融資要求及用途

1、、融資要求及用途時間：2021.02.02創(chuàng)作：歐陽術(shù)融資方式：一是吸引風(fēng)投，通過自身的亮直吸引公司和個人進(jìn) 行投資。二是通過貸款，向銀行申靖貸款。但是對干啊啊成立的公司而言，銀行貸款的難度較大，所以著重考慮風(fēng)投，可以吸引企業(yè)投資和個人投資。融資用途：融資項目金額（單位：萬元）人力資源（商層管理.行政人員.開發(fā)人員.市場人員等）400固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備.基礎(chǔ)設(shè)施、材料.商務(wù)用乍等）780流動資產(chǎn)（籌備費、裝修費.銷售費用、開發(fā)費用等）1200二、財務(wù)狀況及預(yù)測基于本公司的目前發(fā)展?fàn)顩r以及對未來市場發(fā)展的前景預(yù)測， 對公司的近三年的財務(wù)狀況進(jìn)行簡要的分橋和預(yù)測。主要從年 度總成本、損益表和現(xiàn)金流

2、量表三個方面進(jìn)行分橋。年度總成本單位：片元項目第一年第二年第三年人力成本400600900固定資產(chǎn)折舊費260260260流動資金120014401728說明：1人力資本按照毎年遞50% if算固定資產(chǎn)折IH按照運營期進(jìn)行平均折1日流動資金按照毎年遞增20% if算損益表單位：牙元項目第一年第二年第三年年銷售收入250037505625年度總成本186023002888銷售稅金及附加2537.556.25年利潤總額6151412.52680.8所得稅46.1105.9201.1稅后利潤568.91306.62479.7公積金及公益金85.3196372可分配利潤483.61110.62107.

3、7投資利潤率67%說明：年錨售收人二第售數(shù)量X錨售單價（根據(jù)國內(nèi)各個手機公司的 年SI售數(shù)量進(jìn)行平均，預(yù)估第一年的第售量為5000 Ji臺，且近 三年內(nèi)毎年以50%的增長率増長，單價為5000元）2筋售稅金及附加，為簡化廿算，按照f肖售收人的1%廿算所得稅按照年利涸總額的7.5% if算公枳金按稅后科淋的10%提取，公益金按稅后利網(wǎng)的5%提取投資利潤率=（年平均利潤總額/投資總額）XI00%3.現(xiàn)金流量表項目、第年第二年第三年現(xiàn)金流入250037505625營業(yè)收入250037505625回收固龍資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出1931.12443.43145.4經(jīng)營成本186023002888增

4、值稅及附加2537.2556.25所得稅46.1105.9201.1凈現(xiàn)金流量568.91306.62479.6累計凈現(xiàn)金流量568.91875.54355.1說明：1現(xiàn)金流出二年度總成;M售稅金及附加+所得稅凈現(xiàn)金流量二現(xiàn)金流入一現(xiàn)金流出通過對年度總成本、損益表、凈現(xiàn)金流量表進(jìn)行分橋，可以看 岀，投資回報率髙于該行業(yè)的一般水平，現(xiàn)金流會隨著頂目的 不斷開而迅速1,對干后期公司的運作有著重要的資金支 持。所以該頂目是一頂有價值的投資項目。三、風(fēng)險因素分析1市場風(fēng)險包括國家對于手機行業(yè)的政策敷響，我國市場的穩(wěn)定程度等對 于手機行業(yè)的發(fā)展有著重要的彫響管理風(fēng)險該頂目涉及技術(shù)開發(fā)、流程運作、財務(wù)運作

5、、市場第售等多方 面的內(nèi)容，因此，在項目的實施中可能存在因管理操作不當(dāng)造 成損失的風(fēng)險。財務(wù)風(fēng)險該頂目的發(fā)展是一個長期的過程，從產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品生產(chǎn)， 產(chǎn)品第售到產(chǎn)業(yè)錐的擴大，市場份額的增加，是一個不可間斷 的過程，因此，盡可能應(yīng)該保持資金鏈的連續(xù)，如果資金鏈岀 現(xiàn)斷裂，會導(dǎo)致整個枳累的貶值和出局。知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險由于公司新成立，知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)ft系不完善，知識產(chǎn)權(quán)意識 薄弱，如不及時對公司相應(yīng)的專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密等進(jìn)行保護(hù)，可能存在權(quán)利被侵犯的風(fēng)險。四、退出機制對干風(fēng)險投資而言，風(fēng)險資本的退岀是至關(guān)重要的。風(fēng)險 投資的投資者根本目的是為了獲取髙額利益，這樣的目的致使 風(fēng)險資本必須在恰當(dāng)?shù)臅r間退

6、出。風(fēng)險資本的退出途徑也是多樣的，目前，我們常見的退岀方式 有IPO退岀、企業(yè)并購、股權(quán)回咧和破產(chǎn)清算退出這四種方 貳。選擇IPO風(fēng)險資本退岀。IPO是描首次公開上市，主要是 企業(yè)或者股份有眼公司第一次將自己所擁有的股份進(jìn)行出售。 在風(fēng)險資本中的IPO退出就是投資者通過風(fēng)險企業(yè)股份上市， 將自己的個人權(quán)益變?yōu)楣补蓹?quán)資本，然后經(jīng)過市場認(rèn)可后， 轉(zhuǎn)售給其他的投資者.之所以選擇這種資本退岀方式的理由：（I）收益性。由表格可看岀，IPO退出方式相比較其他的 退出方式，平均持有年眼為4.2年，回收倍數(shù)為7.1,相比較其 他退岀方式的效果最佳，而且經(jīng)過多國經(jīng)驗分林汰為，IPO退 岀方式是最有效的風(fēng)險資本

7、退出方式。通過IPO退岀，可以實 現(xiàn)投資者資金的流動性，通過首次公開發(fā)行股票，既可以增J1U 投資者的收益，也可以提高資金的流動性。風(fēng)險資本退岀方式的效果比較退出方式平均持有年限（年）回收倍數(shù)IP04. 27. 1一次回購3.71.7二次回購3.62.0股份回購4.72. 1破產(chǎn)淸算1. 10.2（2）控制filo IPO退出有利于保持企業(yè)的獨立性。對于企 業(yè)管理者而言，通過首次公開發(fā)行股票，可以很好地收H1自己 對企業(yè)的控制管理權(quán)利，有科于維持企業(yè)的獨立性。同時，投 資者通過此途徑將資金退出并且獲取髙額的利涸，有利干創(chuàng)造 一種雙羸的局面。而對于其他的資本退出方式，特別是對于效率方面占有優(yōu)勢的企業(yè)并咧而言，不一定會獲得企業(yè)的控 制札（3）企業(yè)認(rèn)證作用。通過首次公開發(fā)行股票,可以使得企 業(yè)由原來的利用風(fēng)險資本進(jìn)行發(fā)展轉(zhuǎn)變