物采科物資管理制度新

1、河南豫飛鵬升鍛造有限公司物資采購管理制度1.目的為了規(guī)范我公司采購流程，特制定本制度。本制度為公司生產(chǎn)及設備物資物資相關人員提供作業(yè)依據(jù)。2.范圍2.1 本制度適用于我公司生產(chǎn)及設備物資的采購及入庫管理。2.2 本制度適用于我公司與生產(chǎn)設備物資供應相關的所有人員。3.職責 3.1 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)物資的申報。 3.2 設備科負責設備物資的申報 3.3 物采科負責生產(chǎn)及設備物資的采購。質(zhì)檢科負責對到貨物資驗質(zhì)，倉庫負責對到貨物資驗量并保管。3.5財務科負責對采購物資報賬審批。4.采購計劃的申報4.1 生產(chǎn)科具有申報生產(chǎn)物資的權限。設備科具有申報設備物資的權限4.2 申購部門申報物資必須以采購請購單

2、的形式，并在上面寫清請購物資的名稱、型號、單位、數(shù)量、需求日期、圖號、出廠編號、銷售合同號及其他重要信息，如有圖紙及技術協(xié)議需附上。4.3對于標準常備物資，申購部門必須按庫存預警有計劃性地申購，每月1日及15日提出常備物資的批量采購計劃。4.4 24小時內(nèi)需采購回廠的物資定義為急用物資。對于急用物資，申購部門必須在請購單上注明急用。急用物資的申請每個月不得超過5次，超過后需報總經(jīng)理簽字方有效。4.5 采購請購單及其附屬文件（圖紙、技術協(xié)議等）為采購員采購物資的唯一依據(jù)。采購員必須嚴格按照采購請購單的內(nèi)容（物資名稱、型號、單位、數(shù)量、交貨期、圖紙、技術協(xié)議、備注內(nèi)容等）采購，禁止無計劃采購、超量

3、采購、延期采購。5.采購計劃的審核5.1生產(chǎn)科提交的生產(chǎn)物資請購單必須有生產(chǎn)副總及物采科科長簽字，生產(chǎn)副總負責審核請購物資的合理性及必要性，物采科科長負責審核請購物資的信息全面性及采購可行性。5.2生產(chǎn)科提交的設備物資請購單必須有設備副總及物采科科長簽字，設備副總負責審核請購物資的合理性及必要性，物采科科長負責審核請購物資的信息全面性及采購可行性。5.3審核手續(xù)不全的物資請購單為無效請購單，采購員禁止采購。6.采購詢比議價6.1 對于已確定固定供應商及固定價格的申購物資，采購員可以根據(jù)申購單及固定供應商價格表綜合考慮價格、交期、質(zhì)量、服務、付款等因素后直接擬定合同報批，不再進入貨比三家詢比議價

4、流程。6.2 對于沒有確定固定供應商及確定價格表的申購物資，采購員需貨比三家詢比議價，并將貨比三家結(jié)果依次報于采購科科長、總經(jīng)理審批后方能采購。6.3對于客戶指定的供貨商或未能找到其他家供貨商因而不能進行貨比三家的物資，采購員可以跳過比價環(huán)節(jié)直接議價，然后寫明原因報物采科科長及總經(jīng)理審批。6.4 對于需外出采購且總金額小于500元的零星物資，采購員可在市場詢價后向采購科長電話申請，得到批示后直接購買。7.采購合同的制定與審核7.1總金額低于3000元的零星物資采購，可以不簽采購合同。其余情況必須與供應商簽訂采購合同。 7.2采購合同需經(jīng)采購科科長、總經(jīng)理先后審核簽字后方可蓋公司合同章。 7.3

5、采購員采購合同的制定要盡量采用我公司采購合同模板。8.采購物資的到貨、驗收、入庫 8.1采購物資到貨后，物采科要及時制定到貨單及報檢單。質(zhì)檢員根據(jù)報檢單驗質(zhì)（名稱、型號、質(zhì)量、配套資料等）。倉管員根據(jù)到貨單內(nèi)容驗量（數(shù)量及重量）并協(xié)助指導供應商卸貨。 8.2 非常備庫存的非標物資，物采科要負責在物品上面清晰注明使用方向，有合同號的要注明合同號。8.3如果到貨內(nèi)容完全符合要求，即可辦理入庫，倉管員負責辦理入庫單，入庫手續(xù)即為完成。如果到貨實物與到貨單內(nèi)容（包括供應商名稱、貨品名稱、物資編碼、物資型號、到貨數(shù)量、備注等）不符，倉管員需及時聯(lián)系采購員確認不符原因，修改到貨單或退貨。如果到貨物資質(zhì)量不

6、合格，質(zhì)檢員應及時通知采購員，由采購員決定是直接退貨還是進入讓步接收申請流程。8.4如供應商一方未能隨貨來人，則由采購員代其履行相關職責（報檢、聯(lián)系生產(chǎn)科卸貨、配合倉庫過磅等）。9.調(diào)換、退貨、讓步接收及呆滯物資處理 9.1在生產(chǎn)及使用過程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量、性能參數(shù)不能符合使用要求時，生產(chǎn)部門需將物資退回倉庫，倉管員對不合格品進行標記隔離，并及時通知采購員進行調(diào)換或退貨。 9.2由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е碌耐藫Q貨，如果產(chǎn)生了費用（加工費、裝卸費、運輸費、誤工費、消除影響費等），由生產(chǎn)科提交費用清單至財務科及物采科，由采購員負責向供應商進行扣款或索賠。 9.3在基本質(zhì)量可以保證的前提下，對于急用或缺陷不

7、大的不合格物資，采購員可以填寫讓步接收申請單，經(jīng)質(zhì)檢科簽署意見、公司總經(jīng)理簽字同意后再交與倉庫，可按合格產(chǎn)品入庫。但由此產(chǎn)生的費用（缺陷修補費、降級使用費、風險承擔費等），由質(zhì)檢科提供費用清單至財務科及物采科，采購員負責向供應商進行扣款或索賠。 9.4對于連續(xù)三個月未能使用的呆滯物資，由倉庫每月月末向技術科、生產(chǎn)科、物采科、銷售科提供清單（該清單需經(jīng)財務總監(jiān)及總經(jīng)理審核確認）。技術科在設計圖紙時優(yōu)先考慮設計使用呆滯物資，生產(chǎn)科生產(chǎn)過程中優(yōu)先考慮利用呆滯物資，物采科通過調(diào)換等手段處理掉呆滯物資，銷售科可以用適當降價、推銷等方式銷售掉呆滯物資。10.發(fā)票索要、掛賬、對賬、扣款、付款、借款 10.1各采購員負責所管轄供應商的發(fā)票索要、掛賬、對賬、扣款、付款工作。審批程序按公司相關財務制度執(zhí)行