中小企業(yè)管理制度范本(DOC 39)

1、中小企業(yè)公司管理制度目錄第一部分：綜合辦管理制度 第一節(jié)節(jié)、綜合管理理辦公室室職責 第二節(jié)節(jié)、綜合辦公公室管理理制度第三節(jié)、公公司人員員的聘用用第四節(jié)、職職務(wù)任免免第五節(jié)、職職、辭退退第六節(jié)、教教育與培培訓第七節(jié)、考考勤辦法法管理第八節(jié)、員員工請假假管理辦辦法第九節(jié)、物物品采購購、入庫庫、出庫庫、歸還還管理辦辦法第十節(jié)、獎獎罰制度度第十一節(jié)、檔檔案管理理第二部分 財財務(wù)部管管理制度度第一節(jié)、財財務(wù)部的的職能及及財務(wù)人人員的崗崗位職責責第二節(jié)、財財務(wù)工作作管理第三節(jié)、資資金管理理第四節(jié)、會會計檔案案管理第五節(jié)、結(jié)結(jié)算與審審批制度度第六節(jié)、出出差管理理制度第七節(jié)、財財務(wù)紀律律第三部分 銷售部管管理

2、制度度第一節(jié)、總總則第二節(jié)、銷銷售部崗崗位職責責第三節(jié)、銷銷售人員員管理制制度第四分、公公司考核核制度第一節(jié)、核核目的、原原則和實實施第二節(jié)、合合辦工作作考核標標準第三節(jié)、務(wù)務(wù)室考核核第四節(jié)、目目部考核核標準第一部分：綜合辦辦管理制制度 第一節(jié)、綜綜合管理理辦公室室職責一、綜合管管理辦公公室主任任的崗位位職責在公司總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導導下，主主管行政政、人事事、后勤勤、財務(wù)務(wù)、文秘秘、檔案案、保衛(wèi)衛(wèi)并負責責公司辦辦公財產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)用用、管理理等工作作。主持綜合辦辦公室的的日常工工作，組組織領(lǐng)導導公司本本部員工工做好本本職工作作。負責對公司司領(lǐng)導的的決策、決決定和工工作部署署的督辦辦、落實實、協(xié)調(diào)調(diào)、完成成

3、。代表總經(jīng)理理負責與與各部門門簽訂目目標管理理責任狀狀，并監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、落落實目標標管理完完成情況況。協(xié)助總經(jīng)理理對各部部門的工工作進行行全程監(jiān)監(jiān)督檢查查，全面面管理。負責組織開開展對新新員工的的招聘工工作，對對公司員員工的工工作進行行檢查、考考核、評評定。負責公司的的來訪接接待工作作，并將將接待情情況及時時向總經(jīng)經(jīng)理匯報報。制定并實施施行政管管理費用用計劃，力力求節(jié)約約開支，講講究實效效。對各各部門申申報辦公公用品購購置計劃劃進行審審核。認真完成總總經(jīng)理交交辦的其其他臨時時性工作作。二、辦公室室干事崗崗位職責責建立健全人人事檔案案，按照照人事檔檔案管理理的范圍圍，實行行一人一一檔制，隨隨時

4、向主主管提供供人事檔檔案資料料。協(xié)助部門主主管做好好辦公室室日常工工作。協(xié)助部門主主管做好好新聘員員工的招招聘工作作。認真做好公公司內(nèi)員員工的技技術(shù)等級級評定等等有關(guān)人人事的具具體事務(wù)務(wù)。配合相關(guān)人人員做好好公司員員工的年年度考核核及獎懲懲工作。做好各類物物品材料料的交接接、建檔檔、保管管工作。做好公司的的文秘、打打印等工工作。 88、完成成部門主主管交辦辦的其它它臨時性性工作。第二節(jié)、綜綜合辦公公室管理理制度一、印鑒管管理本公司印鑒鑒由綜合合辦主任任負責保保管。綜合辦要對對需蓋印印簽的介介紹信、證證明及對對外出具具的任何何公文，都都要仔細細核實，并并有詳細細的登記記記錄。公司內(nèi)不允允許開具具

5、空白介介紹信、證證明，如如因工作作需要或或其它特特殊情況況需要開開具時，應(yīng)應(yīng)經(jīng)綜合合辦主管管簽字后后方可開開出。二、辦公財財產(chǎn)管理理綜合辦要嚴嚴格審查查、核定定各部門門申報的的辦公用用品購置置計劃，嚴嚴格控制制辦公費費用支出出。辦公用品由由綜合辦辦統(tǒng)一購購置、保保管，未未經(jīng)批準準不得隨隨意購置置（特殊殊情況例例外）。綜合辦嚴格格執(zhí)行辦辦公用品品領(lǐng)用手手續(xù)，厲厲行節(jié)約約，遵循循領(lǐng)用定定時、限限額、限限量原則則。領(lǐng)用用者應(yīng)妥妥善保管管并節(jié)約約使用辦辦公用品品。各部門要由由專人負負責領(lǐng)取取物品，并并在領(lǐng)取取單上簽簽字，由由綜合辦辦登記造造冊保管管。各部門辦公公用品或或財產(chǎn)要要認真管管理，實實行部門門

6、領(lǐng)導負負責制，辦辦公財產(chǎn)產(chǎn)在保修修期內(nèi)如如有損壞壞由保修修單位負負責維修修，保修修期后如如因部門門原因或或個人原原因損壞壞、丟失失，由部部門或個個人負責責。單位任何辦辦公用品品及財產(chǎn)產(chǎn)不得流流失或據(jù)據(jù)為己有有，否則則，將追追究相關(guān)關(guān)人員責責任。因工作需要要配備給給個人的的用品，在在工作調(diào)調(diào)動或離離崗之前前，必須須歸還單單位。綜合辦要將將公司所所有財物物分類記記入臺帳帳，定期期盤點、核核查，并并將核查查情況匯匯總上報報總經(jīng)理理。三、會務(wù)管管理綜合辦須及及時發(fā)出出會議通通知，并并向與會會者明確確召開會會議的時時間、地地點、參參加人員員、會議議內(nèi)容、目目的以及及與會人人員須攜攜帶的文文件材料料和其它

7、它相關(guān)事事項。綜合辦須認認真做好好會議記記錄，并并做到會會議結(jié)束束后的文文件退收收工作，會會議文件件的立卷卷歸檔，會會議文件件匯編，完完善會務(wù)務(wù)工作。對相關(guān)部門門執(zhí)行會會議決議議情況進進行督辦辦，并將將其執(zhí)行行結(jié)果注注冊歸檔檔。內(nèi)部會議必必須做到到保密。若舉辦大型型會議，必必須事先先開好工工作人員員會，讓讓其明確確與會者者的各自自分工，以以便各負負其責，相相互銜接接，密切切配合，保保證會議議順利進進行。愛護會議室室的設(shè)施施，保持持會議室室清潔，任任何人不不得將會會議室的的桌椅、茶茶具、煙煙缸等財財產(chǎn)帶出出去。四、公司日日常支出出的核準準1、各部門門辦公費費由綜合合辦嚴格格參照年年初預(yù)算算支出計

8、計劃中的的數(shù)額核核定，差差旅費用用標準依依據(jù)財財務(wù)管理理制度中中的規(guī)定定執(zhí)行。2、各種費費用的報報銷先由由部門負負責人簽簽字、會會計審核核票據(jù)，然然后由綜綜合辦主主任核準準、簽字字，最后后由總經(jīng)經(jīng)理批準準簽字后后支付。五、公司小小車的使使用規(guī)定定1、對車輛輛使用的的要求：（1）凡提提供公司司使用的的車輛必必須是符符合國家家相關(guān)規(guī)規(guī)定的車車輛，駕駕駛員必須持有相相應(yīng)車型型的駕駛駛證，并并由專職職司機駕駕駛。（2）、車車輛必須須車況良良好，手手續(xù)齊全全。必須須參加第第三者責責任險和和司乘險險。（3）、員員工購買買車輛不不準以公公司的名名義領(lǐng)取取牌照。（4）、綜綜合辦每每年需要要在車輛輛使用開開始時

9、，對對車輛的的手續(xù)、保保險費等等加以確確認，并并記錄車車輛的總總里程表表讀數(shù)，作作為車輛輛支出計計算的基基準數(shù)據(jù)據(jù)。 2、小小車司機機的費用用報銷：小車司司機只能能報銷本本人的旅旅差票據(jù)據(jù)。第三節(jié)、公公司人員員的聘用用填寫本公司司新聘職職員履歷歷表。各部門在年年初須將將人力資資源計劃劃表、部部門年度度增員計計劃說明明表上交交綜合辦辦主任，綜綜合辦整整理綜合合后，將將人員招招聘計劃劃表上報報總經(jīng)理理。應(yīng)聘人員應(yīng)應(yīng)有應(yīng)聘聘人員登登記表、面面試記錄錄表、甄甄選報告告及招聘聘錄用通通知單。新員工應(yīng)有有職前介介紹書，員員工試用用表，試試用協(xié)議議書，試試用人員員任用單單的留存存。凡有以下情情形之一一者，除

10、除因情況況特殊經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準者者外，不不得任用用。剝奪公民權(quán)權(quán)利尚未未復(fù)權(quán)者者。受有期徒刑刑公告或或通緝，尚尚未結(jié)案案者。吸食毒品或或其他代代用品者者。身體缺陷、患患傳染病病或健康康欠佳者者。 5、未未滿十五五歲者。第四節(jié)、職職務(wù)任免免一、各級主主管任務(wù)務(wù)的委派派分為實實授、代代理兩種種。二、職務(wù)的的任免：各管理理層的任任免由總總經(jīng)理依依照應(yīng)聘聘上崗制制度任命命并簽發(fā)發(fā)相關(guān)文文件，交交綜合辦辦備案。三、職務(wù)委委派經(jīng)核核定后，自自任職之之日評定定工資后后加發(fā)職職務(wù)工資資，數(shù)額額依照公公司薪金金規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第五節(jié)、辭辭退和辭辭職一、為加強強本公司司勞動紀紀律，提提高員工工隊伍素素質(zhì)，增增強公司司

11、的活力力，促進進公司的的發(fā)展，特特制定本本條例。二、公司對對有下列列行為之之一者，給給予辭退退：1、一年之之內(nèi)記過過三次者者。2、連續(xù)曠曠工4日日或月累累計曠工工4日及及以上者者，全年年累計曠曠工144日者。3、營私舞舞弊，挪挪用公款款，收受受賄賂、酬酬金者。4、工作疏疏忽，貽貽誤要務(wù)務(wù)，致使使公司蒙蒙受重大大損失者者。5、違抗命命令，擅擅離職守守，情節(jié)節(jié)嚴重者者。6、聚眾罷罷工、怠怠工，造造謠生事事，破壞壞生產(chǎn)秩秩序者。7、仿效上上級主管管人員簽簽字，盜盜用印鑒鑒或涂改改公司文文件者。8、有破壞壞、竊取取、毀棄棄、隱匿匿公司設(shè)設(shè)施、財財物及文文件資料料等行為為，使公公司業(yè)務(wù)務(wù)遭受損損失者。9

12、、品行不不端、行行為不檢檢，屢教教不改者者。10、擅自自離職為為其它公公司工作作者。11、違背背國家法法令或公公司規(guī)章章，情節(jié)節(jié)嚴重者者。12、泄露露業(yè)務(wù)秘秘密，情情節(jié)嚴重重者。13、為個個人利益益虛報工工單、冒冒領(lǐng)各項項費用者者。14、年終終考績不不合格者者。15、工作作期間因因受刑事事處分者者。16、員工工在試用用期內(nèi)被被發(fā)現(xiàn)不不符合錄錄用條件件者。17、嚴重重損毀公公司形象象，影響響惡劣者者。三、本公司司辭退員員工時，應(yīng)應(yīng)于事前前七日內(nèi)內(nèi)告之，并并由其所所在主管管向員工工出具員員工辭退退通知書書。 四、被辭辭退員工工無理取取鬧、糾糾纏領(lǐng)導導，影響響本公司司正常生生產(chǎn)和工工作秩序序的，本本

13、公司將將報公安安部門，按按照治治安管理理處罰條條例的的有關(guān)規(guī)規(guī)定處理理。 五、綜合合部在辭辭退員工工后，應(yīng)應(yīng)及時登登記員員工調(diào)整整通知單單。 六、公司司各部門門辭退員員工必須須經(jīng)綜合合辦備案案，總經(jīng)經(jīng)理審核核批準方方可執(zhí)行行。 七、本公公司員工工因故辭辭職時，應(yīng)應(yīng)首先向向綜合辦辦索要辭辭職申請請書，填填寫后交交上級主主管簽發(fā)發(fā)意見，再再送綜合合辦審核核。 八、公司司員工無無論以任任何理由由提出辭辭職申請請，自提提出之日日起，仍仍需在原原崗位繼繼續(xù)工作作一個月月。 九、員工工辭職申申請被核核準后，在在離開公公司前應(yīng)應(yīng)填寫移移交清單單，辦辦理移交交手續(xù)。 十、員工工辭職申申請被核核準后，綜綜合辦應(yīng)

14、應(yīng)向其發(fā)發(fā)出辭辭退通知知書并并及時填填寫人人員調(diào)整整登記表表。 十十一、員員工辭退退、辭職職手續(xù)未未按規(guī)定定程序辦辦理，公公司有關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)視其情情況，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定妥善善處理，否否則由部部門負責責人承擔擔責任。第六節(jié)、教教育與培培訓本公司舉辦辦各種定定期或不不定期的的業(yè)務(wù)教教育與培培訓，為為公司打打造高績績效的團團隊。有關(guān)教育與與培訓，其其參加人人員、課課程、時時間、地地點等按按公司司員工培培訓計劃劃辦理理。本公司為了了教育與與培訓的的順利執(zhí)執(zhí)行，需需指派有有關(guān)人員員擔任講講師，被被指派者者不得借借故推諉諉，而應(yīng)應(yīng)認真?zhèn)鋫湔n，認認真講解解。員工培訓分分為： 1、職前前培訓：新進人人員應(yīng)實實施

15、職前前培訓，由由綜合辦辦統(tǒng)籌辦辦理，具具體內(nèi)容容為：公司簡介及及人事事管理制制度的的講解。業(yè)務(wù)特點、作作業(yè)規(guī)定定及工作作需求的的說明。指定有經(jīng)驗驗的專業(yè)業(yè)人員輔輔導作業(yè)業(yè)。 2、在職職培訓員員工應(yīng)不不斷研究究學習本本職技能能，各級級主管應(yīng)應(yīng)隨機施施教，以以求精進進。 3、專業(yè)業(yè)培訓：視業(yè)務(wù)務(wù)需要，挑挑選優(yōu)秀秀干部到到各職業(yè)業(yè)培訓機機構(gòu)接受受專業(yè)培培訓?；鼗毓竞蠛缶汀袄碚撆c與實踐的的結(jié)合”提交書書面報告告，開課課講授，使使本公司司同事共共享其利利；或邀邀請專業(yè)業(yè)學者來來本公司司做系列列專題講講座，以以增進員員工專業(yè)業(yè)綜合素素質(zhì)。員工培訓待待遇及義義務(wù) 1、公司司委派專專職人員員學習，其其學費、

16、旅旅差費按按公司規(guī)規(guī)定給予予報銷。 2、凡參參加各類類短期培培訓者，需需由本人人向公司司綜合辦辦公室提提出申請請，根據(jù)據(jù)公司需需要，由由總經(jīng)理理批準方方可參加加。 3、員工工參加培培訓其計計劃表、記記錄表、考考核表如如實填寫寫后存檔檔。第七節(jié)、考考勤管理理辦法為了使本公公司員工工養(yǎng)成守守時出勤勤的習慣慣，遵守守勞動紀紀律，提提高工作作效率，創(chuàng)創(chuàng)造一個個良好的的工作環(huán)環(huán)境，特特制定公公司員工工出勤管管理辦法法。凡本本公司員員工的出出勤管理理，均依依照本辦辦法之規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。一、公司員員工工作作日上下下班時間間規(guī)定：公司本部員員工： 夏季季：上午午：8：300111：300 下午：1：00177:

17、 00 冬季季：上午午：8：30122：000 下午：1：000177：00二、公司員員工周工工作天數(shù)數(shù)規(guī)定：1、公司員員工每周周工作時時間原則則上不少少與400小時。2、公司本本部員工工周工作作天數(shù)需需根據(jù)公公司的工工作情況況而定，通通常為五五天制。特特殊情況況下具體體工作天天數(shù)由綜綜合辦公公室擬定定，呈報報總經(jīng)理理核準后后執(zhí)行。三、一般出出勤規(guī)定定：1、遲到：上班后后十五分分鐘內(nèi)未未進行指指紋簽到到，視為為遲到。上上班后半半小時未未到視為為曠工半半天。有有偶發(fā)事事件遲到到需報主主管部門門核準，辦辦理請假假手續(xù)。遲遲到次數(shù)數(shù)的計算算以月為為限。累累計遲到到三次（不不含三次次）不滿滿六次按按曠

18、工半半天計，累累計遲到到超過六六次按曠曠工一天天計，以以后每遲遲到三次次按曠工工半天計計。2、早退：下班前前十五分分鐘內(nèi)進進行指紋紋簽退。提提前二十十分鐘指指紋簽退退，視為為早退。月月早退累累計超過過三次，未未滿六次次按曠工工半天計計，累計計超過六六次按曠曠工一天天計，以以后每遲遲到三次次按曠工工半天計計。3、曠工：請假未未批準或或假期已已滿未續(xù)續(xù)（續(xù)假假需請部部門主管管呈報總總經(jīng)理批批準）而而擅自不不到者，視視為曠工工。員工工曠工一一天扣發(fā)發(fā)當日工工資，曠曠工兩天天或兩天天以上加加倍扣發(fā)發(fā)。連續(xù)續(xù)曠工四四天或全全月累計計曠工四四天以上上者解聘聘。員工工曠工不不滿半天天按半天天計。四、公司員員

19、工加班班：員工每日應(yīng)應(yīng)辦事項項，應(yīng)當當日完成成。如遇遇特殊情情況或緊緊急事務(wù)務(wù)，必須須在上班班時間外外完成，須須填寫加加班申請請單，并并在下班班前半小小時送交交辦公室室主任處處，經(jīng)審審核同意意后方可可加班，且且必須在在規(guī)定時時間內(nèi)完完成。如如不按要要求送交交加班班申請單單視為為自愿無無償為公公司服務(wù)務(wù)。因故故不能加加班者，應(yīng)應(yīng)填寫請請假單，事事先征得得部門主主管同意意，方可可離開工工作崗位位。各部部門對所所屬人員員的加班班申請事事項應(yīng)認認真核實實。員工工在加班班時間內(nèi)內(nèi)擅離職職守且完完不成任任務(wù)，除除不核發(fā)發(fā)加班費費外，還還要視情情節(jié)輕重重予以懲懲處。加加班結(jié)束束后，要要在加班班單上注注明加班

20、班時間內(nèi)內(nèi)的工作作內(nèi)容。公公司員工工在國家家法定日日加班，由由總經(jīng)理理酌情考考慮。五、哺乳期期間女員員工上下下班規(guī)定定：哺乳期間女女員工上上下班時時間：上上班前可可晚半小小時簽到到，下班班前可提提前十五五分鐘簽簽退。六、公司所所屬員工工的考勤勤，從已已聘用并并通知上上班之日日起開始始，月底底由部門門主管將將考勤表表呈報總總經(jīng)理，總總經(jīng)理核核準簽字字后交財財務(wù)主管管，依公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理。第八節(jié)、員員工請假假管理辦辦法為了使公司司內(nèi)部管管理規(guī)范范化、制制度化，使使公司員員工請假假時有章章可循，特特制定本本辦法。凡凡本公司司員工請請假，均均依照本本辦法之之規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。 一、請假手手續(xù)公司本部員

21、員工請假假，先到到綜合辦辦公室領(lǐng)領(lǐng)取員員工請假假單，填填妥請假假日期、請請假事由由及相關(guān)關(guān)項目，報報請部門門主管核核準，綜綜合辦公公室記載載、匯總總、存檔檔。工程程項目部部員工請請假到項項目經(jīng)理理處領(lǐng)取取員工工請假單單，填填制完畢畢后，項項目經(jīng)理理批準后后方可請請假離開開工作崗崗位。項項目經(jīng)理理需將員員工請假假單存檔檔。二、請假權(quán)權(quán)限公司本部員員工請假假三天含含三天之內(nèi) 部門主主管批準準，四天天及四天天以上向向總經(jīng)理理請假，總總經(jīng)理批批準后到到綜合辦辦公室辦辦理請假假手續(xù)。三、請假須須知：公司本部員員工請假假單交由由綜合辦辦公室存存檔管理理，公司司員工如如遇急重重病或突突發(fā)事故故不能親親自辦理

22、理請假手手續(xù)，必必須在當當日委托托同事或或以電話話口頭請請假，假假滿返回回后補辦辦請假手手續(xù)，不不得超過過兩天。員工請病假假五天以以上，必必須附有有醫(yī)院證證明于當當日或次次日交部部門主管管并呈報報總經(jīng)理理處，辦辦理病假假手續(xù)。員工請假若若理由不不充分或或妨礙工工作開展展，部門門主管可可酌情不不予準假假、延期期給假或或縮短假假期。請假未核準準而先行行離開或或假期已已滿且不不到勤者者，以曠曠工論處處。員工若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)請假記記載有誤誤（只限限當月），應(yīng)應(yīng)即時向向部門主主管查詢詢更正。 四、請請假管理理：公休假依法法律、法法規(guī)之規(guī)規(guī)定，并并結(jié)合公公司的實實際情況況如期休休假或推推遲休假假。事假需本人人親自

23、辦辦理，提提前申請請，一般般一次不不超過三三天，全全年一般般不超過過二十天天。超過過規(guī)定期期限按曠曠工論處處，且假假期內(nèi)不不發(fā)工資資。工傷假：因因公受傷傷，經(jīng)醫(yī)醫(yī)院證明明確實無無法工作作者，準準請工傷傷假。婚假：公司司員工結(jié)結(jié)婚，給給假十五五天，假假期內(nèi)工工資照發(fā)發(fā)。女員工分娩娩，給假假1個月月，特殊殊情況適適當延長長假期，假假期內(nèi)工工資照發(fā)發(fā)。員工本人或或配偶的的直系親親屬去世世，一般般給假五五天，假假期內(nèi)工工資照發(fā)發(fā)。超過過五天后后的時間間段，工工資停發(fā)發(fā)。 合辦，憑此此結(jié)算薪薪資。第九節(jié)、物物品采購購、入庫庫、出庫庫、歸還還管理辦辦法為了切實使使公司在在物品采采購、使使用方面面節(jié)省支支出

24、、降降低消耗耗、提高高物品的的使用效效率，特特制定本本辦法。一、物品的的采購：凡公司購買買的工作作所需用用品，原原則上均均納入公公司年度度購物計計劃，并并填制年年度購物物呈報表表，經(jīng)綜綜合辦主主管核準準，報總總經(jīng)理批批準備簽簽字后，方方可購買買。臨時急需購購買之物物品，在在保證質(zhì)質(zhì)量的前前提下，價價格要低低于或等等于市場場價，不不得以高高于市場場的價格格購買物物品。公公司本部部物品采采購人員員在購買買物品前前要填寫寫購物呈呈報表，經(jīng)經(jīng)綜合辦辦主管核核準，報報總經(jīng)理理批準簽簽字后方方可購買買。項目目部采購購人員采采購物品品，也要要在采購購前填寫寫購物呈呈報表，報報經(jīng)項目目經(jīng)理、綜綜合辦核核準，呈

25、呈報總經(jīng)經(jīng)理批準準后方可可購買，并并作為到到財務(wù)部部報賬的的原始憑憑證之一一。物品的采購購原則上上由物品品采購人人員和出出納（會會計）一一起購買買，不得得由一個個人購買買。如所購物品品屬瑕疵疵產(chǎn)品或或偽劣產(chǎn)產(chǎn)品，由由采購人人員負責責退貨，若若給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟損失失，由采采購人員員照價賠賠償。二、物品的的入庫與與出庫：采購人員將將物品購購回后要要填寫物物品入庫庫單，憑憑銷貨發(fā)發(fā)票和入入庫單到到財務(wù)部部按規(guī)定定辦理報報銷手續(xù)續(xù)。入庫庫單上必必須要有有經(jīng)辦人人、物品品保管人人、項目目部負責責人簽字字和綜合合辦主管管的認可可簽字。物物品入庫庫后，保保管、會會計要及及時填寫寫臺帳。出庫：物品品出庫時時

26、，項目目部經(jīng)理理或綜合合辦主任任簽字后后，物品品保管員員和領(lǐng)用用人員要要在物品品出庫單單上同時時簽字。領(lǐng)領(lǐng)用耐用用品，要要在出庫庫單上注注明出庫庫物品的的品牌、規(guī)規(guī)格、型型號及新新舊、完完好程度度等情況況，同時時注明領(lǐng)領(lǐng)用事由由，歸還還時間等等內(nèi)容。領(lǐng)領(lǐng)用消耗耗品數(shù)量量較大時時，物品品保管員員和物品品領(lǐng)用人人員均需需在物品品消耗單單上按要要求填寫寫相關(guān)內(nèi)內(nèi)容并簽簽名，公公司本部部報綜合合辦主管管簽字認認可；項項目部報報項目部部經(jīng)理簽簽字認可可。三、物品的的歸還：領(lǐng)用人將所所用的物物品歸還還時，物物品保管管員要對對物品的的完好狀狀況，損損毀程度度仔細檢檢查，并并將檢查查情況計計入物品品歸還記記錄

27、單，報報綜合辦辦主管或或項目部部經(jīng)理復(fù)復(fù)檢，同同意入庫庫后方可可入庫。如果所歸還還的物品品損毀情情況嚴重重超出正正常使用用時磨損損、折舊舊的范圍圍，物品品保管員員按照公公司的相相關(guān)規(guī)定定，有權(quán)權(quán)要求物物品領(lǐng)用用人做出出相應(yīng)的的賠償，并并將情況況上報綜綜合辦主主管或項項目部經(jīng)經(jīng)理。四、如領(lǐng)用用之物品品價格昂昂貴，物物品損毀毀程度嚴嚴重或丟丟失，要要將情況況如實上上報總經(jīng)經(jīng)理，由由總經(jīng)理理做出處處理。第十一節(jié)、獎獎罰制度度一、獎勵機機制公司每年年年底將成成立評選選小組，評評選本年年度先進進集體、先先進個人人及有特特殊貢獻獻者，并并在全體體職工大大會上進進行表彰彰。部門門或員工工獲得的的獎勵將將記錄

28、存存檔。1、先進集集體1）評選范范圍：公公司內(nèi)的的職能部部門、項項目經(jīng)理理部。2）評定原原則：（1）能夠夠圓滿完完成公司司下達的的各項工工作。（2）部門門內(nèi)部員員工工作作協(xié)調(diào)，員員工團結(jié)結(jié)、互助助、友愛愛，員工工行為文文明禮貌貌。（3）在完完成生產(chǎn)產(chǎn)（工作作）任務(wù)務(wù)，節(jié)約約財資等等方面做做出貢獻獻的。（4）在改改進公司司經(jīng)營管管理，提提高經(jīng)濟濟效益方方面做出出顯著的的成績，對對公司貢貢獻較大大的。（5）辦公公環(huán)境清清潔、整整齊、文文明。（6）與上上級管理理部門及及公司各各部門工工作關(guān)系系配合和和諧。2、先進個個人1）評選范范圍：公公司內(nèi)部部全體員員工。2）評定原原則：（1）在完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)或

29、或工作任任務(wù)、提提高工作作質(zhì)量、節(jié)節(jié)約財資資和能源源等方面面，做出出成績的的。（2）在工工作、生生產(chǎn)過程程中有發(fā)發(fā)明、技技術(shù)革新新或提出出合理化化建議，取取得顯著著成績的的。（3）在改改進公司司經(jīng)營管管理，提提高經(jīng)濟濟效益方方面做出出顯著成成績，對對公司貢貢獻較大大的。（4）保護護公共財財產(chǎn)，防防止或者者挽救事事故有功功，使公公司和他他人的利利益免受受損失的的。（5）長期期遵守紀紀律，有有帶動作作用的。（6）一貫貫忠于職職守，積積極負責責、廉潔潔奉公，舍舍己救人人，事跡跡突出的的。3、其他獎獎勵1）獎項內(nèi)內(nèi)容：杰杰出貢獻獻獎、發(fā)發(fā)明創(chuàng)新新獎、勤勤儉節(jié)約約獎、勞勞動競賽賽優(yōu)勝獎獎、合理理化建議議

30、獎、精精神文明明獎、見見義勇為為獎、進進度獎、質(zhì)質(zhì)量獎、管管理獎、。以以上各單單項獎由由部門提提名申報報，辦公公室評定定。2）評定原原則（1）工作作中對公公司或社社會做出出突出貢貢獻的員員工，得得到社會會或公司司認可的的。（2）有發(fā)發(fā)明創(chuàng)造造的、被被社會或或公司認認可并能能產(chǎn)生經(jīng)經(jīng)濟或社社會效益益的。（3）在工工作中能能廉潔奉奉公、積積極負責責、節(jié)約約能源的的。（4）參加加社會或或公司內(nèi)內(nèi)部競賽賽獲獎?wù)哒?。?）為公公司提出出合理化化建議，被被采納的的。（6）在精精神文明明建設(shè)中中獲得社社會或公公司認可可的。（7）見義義勇為、舍舍己救人人，得到到社會或或公司的的認可的的。（8）能夠夠提前完完成

31、任務(wù)務(wù)，在質(zhì)質(zhì)量和管管理上獲獲得公司司或業(yè)主主嘉獎的的。二、懲罰機機制違紀過失1）評定原原則：違違反國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)，違違反公司司有關(guān)紀紀律、規(guī)規(guī)章制度度，給公公司造成成名譽或或經(jīng)濟上上損失的的。處理辦法：（1）凡違違反國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)，情情節(jié)嚴重重，送交交當?shù)厮舅痉ú块T門處理。（2）違反反公司有有關(guān)紀律律、規(guī)章章制度，給給公司造造成名譽譽上損失失的，罰罰當事人人2000元。（3）違反反公司有有關(guān)紀律律、規(guī)章章制度，給給公司造造成經(jīng)濟濟上損失失的，罰罰當事人人造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的100%。凡在公司證證實有偷偷盜行為為的，視視其情節(jié)節(jié)輕重予予以罰款款。凡在公司酗酗酒失態(tài)態(tài)者，罰罰款

32、500元并按按曠工一一天處理理。凡在公司吵吵架，多多次調(diào)解解后不改改，雙方方罰款5501000元。凡在公司打打架者，雙雙方罰款款10002000元。凡單方打人人、罵人人，對方方不還者者，對其其罰款22003000元。凡在社會上上打架者者，罰款款2000元。凡在公司沒沒有請假假者而不不上班者者，每有有1日扣扣1天考勤勤。凡在公司請請假，未未獲批準準而不上上班者，每每1日扣扣1天考勤勤。超假假無特殊殊原因而而不回者者，每11日扣其其2天考考勤。嚴禁在公司司做私活活，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將按市市場價雙雙倍對當當事人處處罰。嚴禁將公司司的財產(chǎn)產(chǎn)據(jù)為私私有，發(fā)發(fā)現(xiàn)后將將追回并并對當事事人罰款款1000-5000元。對

33、于貪污受受賄，徇徇私舞弊弊，吃回回扣，克克扣工人人工資，將將錢財據(jù)據(jù)為己有有者，發(fā)發(fā)現(xiàn)后，除除了將其其所得追追回，還還要視情情節(jié)輕重重，由總總經(jīng)理辦辦公室會會議決定定給予其其經(jīng)濟處處罰和行行政處分分。違反操作規(guī)規(guī)程，損損壞設(shè)備備、工具具，浪費費原材料料、能源源，造成成經(jīng)濟損損失的，對對當事人人處以損損失的110%的的罰款。對于在開工工卡、收收料、購購物、伙伙食采購購或其他他結(jié)算中中加方加加量的，除除追回同同等金額額贓款外外，罰當當事人22倍于贓贓款的金金額。對于虛擬工工卡或收收料卡、購購物收據(jù)據(jù)的，除除退回贓贓款外，并并罰2倍倍于贓款款的金額額并除名名。對于招待、差差旅、購購買原料料中所發(fā)發(fā)生

34、的同同類事情情也適用用于以上上條款。（19） 凡其他他責任過過失者，公公司根據(jù)據(jù)責任過過失輕重重進行處處罰第十二節(jié)、檔檔案管理理 檔案管理要要由專人人負責，明明確責任任，保證證原始資資料及單單據(jù)齊全全完整，密密級檔案案必須保保證安全全。任何組織或或個人未未經(jīng)許可可無權(quán)隨隨意銷毀毀公司檔檔案材料料，若按按照規(guī)定定銷毀，必必須由綜綜合辦主主任請示示總經(jīng)理理批準后后，填寫寫銷毀清清單，由由專人監(jiān)監(jiān)督銷毀毀。 第二部分 財財務(wù)部管管理制度度第一節(jié)、財財務(wù)部的的職能及及財務(wù)人人員的崗崗位職責責（一）財務(wù)務(wù)部的職職能：認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家有關(guān)財財務(wù)方面面的法律律法規(guī)和和規(guī)章制制度。建立、健全全公司財財務(wù)管

35、理理的各種種規(guī)章制制度，編編制財務(wù)務(wù)計劃，加加強經(jīng)營營管理，反反映財務(wù)務(wù)計劃的的執(zhí)行情情況，認認真執(zhí)行行財務(wù)紀紀律。積極為公司司經(jīng)營管管理服務(wù)務(wù)，促進進公司取取得較好好的經(jīng)濟濟效益。合理使用資資金，厲厲行節(jié)約約，合理理分配公公司收入入，及時時完成需需要上交交的稅收收及管理理費用。對政府財務(wù)務(wù)、稅務(wù)務(wù)、審計計、銀行行等部門門及有關(guān)關(guān)部門，如如實反映映情況。嚴格執(zhí)行財財務(wù)制度度，堅決決抵制不不合理、不不合法支支出。完成公司交交予的其其他工作作。（二）會計計的崗位位職責： 1、按按照國家家會計制制度，依依法進行行會計日日常核算算、記帳帳、復(fù)帳帳、報帳帳，做到到手續(xù)完完備，帳帳目清楚楚。定期期報帳，登

36、登記會計計帳簿，編編制會計計報表，及及時交主主管審核核，主管管審核完完交總經(jīng)經(jīng)理。 2、科科學地設(shè)設(shè)置會計計核算程程序，正正確使用用會計帳帳簿，合合理運用用會計科科目，按按時完成成記帳，結(jié)結(jié)帳，報報帳工作作。做到到手續(xù)完完備，數(shù)數(shù)字準確確，內(nèi)容容真實，帳帳面整潔潔，帳帳帳相符，帳帳證相符符，帳款款相符，帳帳物相符符，日記記月結(jié)。嚴格執(zhí)行會會計法和和國家財財務(wù)制度度，加強強財務(wù)監(jiān)監(jiān)督，對對不合理理的未經(jīng)經(jīng)批準的的單據(jù)，弄弄虛作假假的單據(jù)據(jù)不予開開支與報報銷。按照國家會會計制度度的規(guī)定定，妥善善保管憑憑證，帳帳簿，報報表等檔檔案資料料，并及及時整理理入檔，不不得隨意意亂扔或或丟失。把好報支關(guān)關(guān)，報

37、支支手續(xù)不不健全一一律不予予支付和和進帳。幫助各工地地保管建建立健全全實物臺臺帳，定定期進行行盤查。遵守職業(yè)道道德規(guī)范范，不得得泄露財財務(wù)室的的機密。加強支金的的管理，負負責對出出納的監(jiān)監(jiān)督，定定期對庫庫存現(xiàn)金金，銀行行帳戶金金額進行行盤查，寫寫出盤查查表報總總經(jīng)理審審核。每月、每年年度終結(jié)結(jié)時，及及時、準準確、完完整的編編制會計計報表，并并且對費費用，成成本進行行分析，寫寫成書面面報告，報報總經(jīng)理理審閱。10、經(jīng)常常聯(lián)系項項目部，準準確核算算施工單單位的各各項費用用，應(yīng)撥撥工程款款項，以以及各施施工隊的的計價工工作。11、與項項目部，材材料管理理部門緊緊密聯(lián)系系，協(xié)助助項目部部做好材材料管理

38、理工作，嚴嚴把成本本、質(zhì)量量控制關(guān)關(guān)。12、每月月按期申申報稅金金，負責責處理好好有關(guān)稅稅務(wù)方面面的關(guān)系系。13、對不不符合國國家會會計法和和公司規(guī)規(guī)定的有有權(quán)拒絕絕執(zhí)行。14、完成成總經(jīng)理理交辦的的其他任任務(wù)。 （三）出出納的崗崗位職責責：認真執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)金管理理制度，根根據(jù)財務(wù)務(wù)會計審審核簽字字的收付付款憑證證辦理款款項收付付手續(xù)，在在收付款款憑證及及原始憑憑證附件件上加蓋蓋“收訖”“付訖訖”章，并并登記后后將收付付款憑證證返回會會計處。建立健全現(xiàn)現(xiàn)金出納納各種帳帳目，嚴嚴格審核核現(xiàn)金收收付憑證證。嚴格執(zhí)行財財務(wù)制度度，在負負責日常?？铐椀牡牡闹Ц陡稌r，把把好報支支關(guān)，對對不合法法、不合合規(guī)章

39、制制度的票票據(jù)，一一律不予予支付。每日終了時時，對所所發(fā)生的的業(yè)務(wù)進進行登帳帳，對結(jié)結(jié)出余額額與庫存存現(xiàn)金進進行核對對，以保保證帳款款相符，月月終與會會計的總總帳進行行核對，以以保證帳帳帳相符符。每月末向銀銀行索取取銀行對對帳單與與銀行日日記帳核核對，如如有未達達帳項，編編制銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表，并并寫出對對帳單交交會計處處，同時時附銀行行對帳單單。定期編制簡簡易現(xiàn)金金流量表表報公司司總經(jīng)理理。對已付的款款項，需需要報帳帳的必須須及時督督促有關(guān)關(guān)人員報報帳，需需要入帳帳的必須須及時交交會計辦辦理入帳帳手續(xù)，不不得積壓壓票據(jù)。加強資金管管理，對對企業(yè)的的資金要要做到心心中有數(shù)數(shù)，定期期報告總

40、總經(jīng)理企企業(yè)的資資金情況況。為了企業(yè)的的正常運運行，當當企業(yè)資資金不足足時，要要及時上上報總經(jīng)經(jīng)理。每次支付款款項時，必必須做好好財務(wù)報報銷登記記，必須須有經(jīng)辦辦人簽字字。 按照國家家會計制制度的規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)妥善保保管原始始票據(jù)，日日記帳，票票據(jù)報銷銷記錄等等不得隨隨意亂扔扔或丟失失。未經(jīng)總經(jīng)理理同意本本企業(yè)銀銀行帳戶戶不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借他人人使用。保守公司財財務(wù)秘密密。對不符合國國家會會計法的的規(guī)定有有權(quán)拒絕絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理理交辦的的其他任任務(wù)。第二節(jié)、財財務(wù)工作作管理一、財務(wù)管管理制度度。會計年度自自公歷一一月一日日起至十二月月三十一一日止。會計憑證、會會計賬薄薄、會計計報表及及其它會會計資料料

41、必須真真實、準準確，并并符合會會計制度度的規(guī)定定。財務(wù)人員辦辦理會計計事項必必須填制制或取得得原始憑憑證，并并根據(jù)原原始憑證證編制記記賬憑證證，會計計、出納納都必須須在記賬賬憑證上上簽字。財務(wù)人員要要按規(guī)范范化進行行建賬、記記賬、結(jié)結(jié)算等業(yè)業(yè)務(wù)，會會計應(yīng)按按月編制制會計報報表，上上報總經(jīng)經(jīng)理和有有關(guān)部門門。財務(wù)人員對對公司實實行會計計監(jiān)督，財財務(wù)人員員對不真真實、不不合法的的原始票票證不予予受理，對對記載不不準確、不不完整的的原始憑憑證予以以退回，要要求更正正、補充充。財務(wù)人員應(yīng)應(yīng)及時核核兌賬目目，做到到日清月月結(jié)，賬賬賬相符符。財務(wù)工作應(yīng)應(yīng)當建立立內(nèi)部稽稽核制度度，并做做好內(nèi)部部審計。出出納

42、人員員不得兼兼任會計計、檔案案保管、債債權(quán)債務(wù)務(wù)處理等等工作。財務(wù)人員調(diào)調(diào)動工作作或者離離職必須須與接管管人員辦辦理接交交手續(xù)，辦辦理接交交手續(xù)由由部門主主管監(jiān)交交。第三節(jié)、資資金管理理 一、銀行存存款管理理：1、公司及及各項目目部必須須在國家家合法銀銀行中開開設(shè)賬戶戶，不得得以個人人名義公公款私存存，開戶戶及銷戶戶按銀行行規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。2、任何人人不得擅擅自借用用公司賬賬戶，不不得利用用公司賬賬戶替其其他單位位或個人人進行經(jīng)經(jīng)濟擔保保，否則則一切后后果自負負。3、由銀行行支出的的資金應(yīng)應(yīng)有經(jīng)理理和財務(wù)務(wù)負責人人審批的的原始憑憑證或書書面通知知。4、支票由由出納員員管理，財財務(wù)印鑒鑒應(yīng)由出出納和

43、會會計分別別保管（會會計保管管部門主主管印鑒鑒，出納納保管財財務(wù)專用用章）。支支票使用用時必須須有“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”，由領(lǐng)領(lǐng)導簽字字，然后后將支票票按批準準金額封封頭、加加蓋印章章，填寫寫日期、用用途，登登記號碼碼，領(lǐng)用用人在支支票領(lǐng)用用薄上簽簽字備查查，不得得簽發(fā)空空頭、空空白、遠遠期支票票。5、支票付付款后，憑憑支票存存根、發(fā)發(fā)票經(jīng)手手人辦理理有關(guān)審審核簽字字手續(xù)后后到出納納員處報報賬，并并在登記記薄上注注銷。6、財務(wù)人人員月底底時憑“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)應(yīng)收款。發(fā)發(fā)工資時時從領(lǐng)用用人工資資內(nèi)扣還還，當月月工資不不足者延延扣以后后的工資資，領(lǐng)用用人完善善報賬手手續(xù)后再再作補發(fā)發(fā)工資處處理。二

44、、現(xiàn)金管管理1、嚴格執(zhí)執(zhí)行“現(xiàn)金管管理條例例”，現(xiàn)金金必須限限額存放放，如遇遇特殊情情況，財財務(wù)人員員應(yīng)請示示部門主主管，妥妥善保管管。2、嚴禁坐坐支現(xiàn)金金和以白白條抵庫庫。3、現(xiàn)金收收支一般般限于職職工工資資結(jié)算，出出差人員員必須攜攜帶的旅旅差費，個個人勞務(wù)務(wù)報酬，總總經(jīng)理批批準的其其他開支支。能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳或能能以其他他方式結(jié)結(jié)算的，不不準以現(xiàn)現(xiàn)金支付付。4、支付現(xiàn)現(xiàn)金：必必須附有有合法的的、審批批完備的的原始憑憑證。由由出納人人員核實實金額、數(shù)數(shù)量無誤誤后，填填制現(xiàn)金金支出憑憑證，收收款人簽簽字方可可支付。如如代人辦辦理取款款業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)由經(jīng)辦辦人在取取款憑證證上同時時簽字。5、由銀行行提取較較

45、大數(shù)額額現(xiàn)金時時，應(yīng)有有2人以以上同往往，必要要時請求求領(lǐng)導提提供專車車，委派派保衛(wèi)人人員。6、出納人人員應(yīng)當當建立健健全現(xiàn)金金賬目，逐逐筆記載載現(xiàn)金支支付。賬賬目應(yīng)當當日清月月結(jié)，每每日清點點庫存現(xiàn)現(xiàn)金，做做到賬款款相符。第四節(jié)、會會計檔案案管理一、凡是本本公司的的會計憑憑證、會會計帳簿簿、會計計報表、會會計文件件及其它它有保存存價值的的資料，均均應(yīng)存盤盤。二、會計憑憑證按月月、按編編號順序序每月裝裝訂成冊冊，標明明月份年年度、起起止號數(shù)數(shù)、單據(jù)據(jù)張數(shù)，由由會計及及有關(guān)人人員簽字字蓋章，歸歸檔保存存。三、會計賬賬簿和報報表按年年歸檔，專專人保管管。四、會計檔檔案不得得攜帶外外出，凡凡查閱復(fù)復(fù)

46、制，摘摘錄會計計檔案，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準。第五節(jié)、結(jié)結(jié)算與審審批制度度一、管理費費和財務(wù)務(wù)費的報報銷財務(wù)人員按按要求將將所報票票據(jù)粘貼貼整齊，由由部門分分管領(lǐng)導導簽字。所所有的報報銷憑證證最后應(yīng)應(yīng)有總經(jīng)經(jīng)理的簽簽字。由會計審核核下列內(nèi)內(nèi)容： 重審票據(jù)的的合法性性、真實實性。、對數(shù)量、單單價進行行核對，并并核對票票物的相相符性，負負責人對對會計意意見有異異議時，應(yīng)應(yīng)同會計計協(xié)商后后再更改改，如無無異議，應(yīng)應(yīng)簽注“同意”并簽名名。不符合規(guī)定定，手續(xù)續(xù)不全的的，會計計和負責責人不予予審批。二、人工費費及材料料費結(jié)算算項目負責人人負責收收集各施施工人員員開具的的工卡、運運卡、料料卡等，同同時在財財務(wù)

47、聯(lián)簽簽字。由由生產(chǎn)副副經(jīng)理定定期開具具“施工結(jié)結(jié)算單”，經(jīng)技技術(shù)員、項項目負責責人簽字字后交核核算員進進行核算算，核算算完的票票據(jù)及時時交財務(wù)務(wù)部門進進行賬務(wù)務(wù)處理。外購材料要要根據(jù)收收料卡或或發(fā)票結(jié)結(jié)算。如發(fā)生工、料料、運卡卡有弄虛虛作假行行為的，根根據(jù)公司司有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度對當事事人進行行嚴肅處處理，同同時追究究項目負負責人的的責任。外購材料根根據(jù)收料料卡或發(fā)發(fā)貨票同同上辦理理。民工組每五五天填記記錄單，每每月匯總總記錄單單，并由由施工員員、項目目經(jīng)理檢檢查核準準。三、借款及及其它公司職員私私人借款款原則上上不予，如如發(fā)生父父母疾病病或去世世、子女女患病，本本人婚事事等情況況由本人人提出書

48、書面申請請，經(jīng)調(diào)調(diào)查情況況屬實，可可借給適適當金額額。由部部門負責責人審核核后，需需綜合辦辦主任簽簽字，總總經(jīng)理審審批，但但最高限限額為550000元，不不得突破破。借款款從本人人工資逐逐月扣除除。業(yè)務(wù)人員必必需的備備用金，由由項目經(jīng)經(jīng)理、會會計審批批后借給給，審批批人應(yīng)根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)核核準金額額。對伙管員、小小車司機機、采購購員等人人員實行行流動資資金定額額限制，各各項目部部及公司司財務(wù)人人員不得得兼任采采購員，必必須做到到錢物分分開。借款人應(yīng)在在辦完事事后5日日內(nèi)報帳帳，否則則不予二二次借款款。對于于長期借借款不清清者，從從借款之之日起一一個月后后至年底底期間計計息，利利率2%，扣發(fā)發(fā)借

49、款未未還一個個月后的的后幾月月工資，直直至借款款扣清為為止。民工借生活活費，由由施工負負責人、項項目負責責人、會會計審批批后方能能辦理，審審批人應(yīng)應(yīng)根據(jù)借借款人所所完成的的工作量量和單位位資金情情況審批批，發(fā)生生超借情情況，由由審批人人員負責責償還。員工工資調(diào)調(diào)整、人人員福利利、獎罰罰及其它它政策性性的支出出，由綜綜合辦主主管審核核造冊，總總經(jīng)理審審批后發(fā)發(fā)放。項目經(jīng)理的的報支，應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理審批批。由公司總經(jīng)經(jīng)理審批批下列支支出：公司各部門門的業(yè)務(wù)務(wù)費及招招待費。由公司決定定購入的的價值較較大的固固定資產(chǎn)產(chǎn)。外部有關(guān)單單位借款款及各項項預(yù)付款款數(shù)額較較大的。其它計劃支支出金額額較大的的。第六

50、節(jié)、出出差管理理制度 為加強出差差管理，根根據(jù)我公公司業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)特特制訂本本制度，本本公司職職員出差差依據(jù)本本制度報報銷旅差差費及補補貼費。公司本部員員工出差差，每日日補貼工工作餐費費50元元，住宿宿費一百百元，不不得超標標準食宿宿，超出出部分自自負。因公出差宴宴客，費費用應(yīng)先先征得部部門主管管同意，上上報總經(jīng)經(jīng)理批準準，憑票票據(jù)報銷銷。如系投標、高高級會議議出差，因因業(yè)務(wù)需需要提高高住宿標標準，報報總經(jīng)理理批準后后，可據(jù)據(jù)實報銷銷。由公司派遣遣出差的的職工，可可以依據(jù)據(jù)公司外外派時的的具體規(guī)規(guī)定報銷銷汽車票票、火車車票、飛飛機票及及相關(guān)票票據(jù)。 第七節(jié)、財財務(wù)紀律律 財財務(wù)人員員應(yīng)加強強學習

51、，提提高政治治思想和和業(yè)務(wù)素素質(zhì)，自自覺遵守守和執(zhí)行行會計計法和和有關(guān)財財經(jīng)法規(guī)規(guī)，積極極為經(jīng)營營管理服服務(wù)，成成績顯著著者公司司給與表表揚和獎獎勵；對對工作失失職造成成不良后后果的給給與必要要的處罰罰。 一、出出現(xiàn)下列列情況之之一的對對財務(wù)人人員予以以警告并并扣本人人1個月月工資。超出規(guī)定限限額范圍圍使用現(xiàn)現(xiàn)金或超超出核定定的庫存存現(xiàn)金金金額的。用不符合財財務(wù)制度度規(guī)定的的憑證頂頂替銀行行存款或或庫存現(xiàn)現(xiàn)金的。未經(jīng)批準，擅擅自挪用用或借給給他人資資金或支支付存款款的。利用賬戶為為其它單單位和個個人進行行套取現(xiàn)現(xiàn)金的。將單位款項項以個人人名義儲儲蓄方式式存入銀銀行的。其它較嚴重重違反財財務(wù)管理

52、理辦法的的。 二、出出現(xiàn)下列列情況之之一財務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)予解聘聘。1.財務(wù)制制度，造造成財務(wù)務(wù)工作嚴嚴重混亂亂的。2.或提交交虛假的的會計憑憑證、會會計報表表、文件件資料的的。3.編造、謊謊報、毀毀滅、隱隱匿會計計憑證，會會計賬薄薄的。4用職務(wù)便便利，虛虛報、冒冒領(lǐng)、收收取賄賂賂的。5.作假、營營私舞弊弊、非法法謀私、泄泄露公司司財務(wù)秘秘密及挪挪用公款款的。6.作范圍圍內(nèi)發(fā)生生嚴重失失誤或者者玩忽職職守，造造成公司司經(jīng)濟損損失的。7.他瀆職職行為和和嚴重錯錯誤的。第三部分 銷售部管管理制度度總 則一、根據(jù)公公司加強強部門內(nèi)內(nèi)部管理理的要求求，特制制定銷售售部管理理制度。二、本制度度制定的的原則是

53、是：公正正、公平平、對己己對人、對對上對下下。三、本制度度的內(nèi)容容包括：銷售部部組織架架構(gòu)及崗崗位職責責、行為為規(guī)范、資資料管理理、合同同管理、銷銷售指標標管理、銷銷售回款款管理、銷銷售工具具的使用用領(lǐng)用管管理、銷銷售提成成制度，銷銷售人員員的績效效管理方方案。四、制度的的目的是是為了提提高工作作效率、規(guī)規(guī)范工作作流程，使使每個人人的才能能得到充充分的發(fā)發(fā)揮。五、本制度度為試行行草案,尚有不不盡完善善與不盡盡合理之之處，在在正式制制度出臺臺之前，銷銷售團隊隊成員必必須服從從和遵守守。六、本制度度適用于于銷售部部全體員員工七、本制度度自制定定之日起起開始執(zhí)執(zhí)行。銷售部崗位位職責一、銷售部部崗位職

54、職責（一）銷售售副總崗崗位職責責1、業(yè)務(wù)職職責（1）參與與制訂公公司營銷銷戰(zhàn)略。根根據(jù)營銷銷戰(zhàn)略制制訂公司司營銷組組合策略略和營銷銷計劃，經(jīng)經(jīng)批準后后組織實實施。（2）負責責重大公公關(guān)、促促銷活動動的總體體、現(xiàn)場場指揮。（3）定期期對市場場營銷環(huán)環(huán)境、目目標、計計劃、業(yè)業(yè)務(wù)活動動進行核核查分析析，及時時調(diào)整營營銷策略略和計劃劃，制訂訂預(yù)防和和糾正措措施，確確保完成成營銷目目標和營營銷計劃劃。（4）根據(jù)據(jù)市場及及同業(yè)情情況制訂訂公司新新產(chǎn)品市市場價格格，經(jīng)批批準后執(zhí)執(zhí)行。（5）負責責重大營營銷合同同的談判判與簽訂訂。（6）主持持制訂、修修訂營銷銷系統(tǒng)主主管的工工作程序序和規(guī)章章制度，經(jīng)經(jīng)批準后后

55、施行。（7）制定定營銷系系統(tǒng)年度度專業(yè)培培訓計劃劃并協(xié)助助培訓部部實施。（8）協(xié)助助總經(jīng)理理建立調(diào)調(diào)整公司司營銷組組織，細細分市場場建立、拓拓展、調(diào)調(diào)整市場場營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。（9）負責責分解下下達年度度的工作作目標和和市場營營銷預(yù)算算，并根根據(jù)市場場和公司司實際情情況及時時調(diào)整和和有效控控制。（10）定定期和不不定期拜拜訪重點點客戶，及及時了解解和處理理問題。（11）代代表公司司與政府府對口部部門和有有關(guān)社會會團體、機機構(gòu)聯(lián)絡(luò)絡(luò)。2、管理職職責（1）組織織建設(shè)參與討論論公司部部門級以以上組織織結(jié)構(gòu)；確定下級級部門的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)；當發(fā)現(xiàn)下下級部門門的崗位位設(shè)置或或崗位分分工不合合理時，要要及時指指出

56、問題題，作出出調(diào)整，并并通知人人事管理理部門。（2）招聘聘及任免免用人需求求 提出直直接下級級崗位的的用人需需求，并并編寫該該崗位的的崗位職職責和任任職資格格，提交交給總經(jīng)經(jīng)理確認認； 確認直直接下級級提交的的用人需需求（含含崗位職職責和任任職資格格），并并提交總總經(jīng)理確確認。面試 進行直直接下級級崗位的的初試； 進行直直接下級級的直接接下級崗崗位復(fù)試試，并做做最后確確定； 組織參參與面試試的人員員。不合格員員工處理理 提出對對不合格格直接下下級的處處理建議議，提交交總經(jīng)理理確認； 確認直直接下級級提出的的對不合合格員工工的處理理建議，提提交給人人事部。（3）培訓訓提出對直直接下級級的培訓訓計

57、劃，提提交總經(jīng)經(jīng)理確認認；確認直接接下級提提出的培培訓計劃劃，提交交人事部部門。（4）績效效考評提出直接接下級的的績效考考評原則則，提交交總經(jīng)理理確認；根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理確認認的績效效考評原原則，與與人事經(jīng)經(jīng)理商討討并確定定績效考考評方法法；對直接下下級進行行考評，并并進行考考評溝通通。將考考評結(jié)果果提交人人事部。（5）工作作溝通匯總工作作報告，并并與總經(jīng)經(jīng)理進行行信息溝溝通，同同時將這這些信息息傳遞到到直接下下級；負責將公公司的政政策、原原則、策策略等信信息，快快速、清清晰、準準確地傳傳達給直直接下級級；確定書面面的交互互式的工工作通報報制度，與與直接下下屬進行行溝通。（6）激勵勵提議下級級部門和

58、和直接下下級的激激勵原則則，提交交總經(jīng)理理確認；根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理確認認的激勵勵原則，與與人力管管理部門門商討并并確定激激勵方法法。（7）經(jīng)費費審核與與控制依據(jù)財務(wù)務(wù)制度審審批下級級部門的的各項花花費，并并確認支支出的合合理性；監(jiān)督并控控制下級級部門的的費用支支出，并并向總經(jīng)經(jīng)理進行行費用月月報。（8）工作作報告定期將自自己的各各項工作作及下級級部門工工作以書書面的形形式向總總經(jīng)理報報告。（9）表現(xiàn)現(xiàn)領(lǐng)導能能力指導、鼓鼓勵、鞭鞭策下級級，使下下級能努努力工作作；有辦法提提升下級級的工作作效果和和工作效效率；能為下級級描繪公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略意圖圖和遠大大前景。（二）銷售售部門主主管崗位位職責（1）負責責國

59、內(nèi)市市場開發(fā)發(fā)及公司司產(chǎn)品銷銷售（2）負責責國內(nèi)部部行政管管理，組組織協(xié)調(diào)調(diào)國內(nèi)部部各項日日常工作作。（3）負責責本部門門工作時時間管理理、人員員安排，管管理、監(jiān)監(jiān)督本部部門工作作紀律。（4）負責責本部門門員工工工作行為為、形象象規(guī)范管管理。（5）制定定各階段段銷售目目標，根根據(jù)市場場狀況及及時調(diào)整整銷售策策略及銷銷控計劃劃，策劃劃組織實實施各項項銷售工工作。（6）組織織安排銷銷售動態(tài)態(tài)分析，分分析項目目的市場場、廣告告、客戶戶等回饋饋信息，為為公司決決策提供供依據(jù)。(7) 根根據(jù)企業(yè)業(yè)年度銷銷售計劃劃，制定定詳細的的營銷策策略，并并組織實實施。（8）協(xié)調(diào)調(diào)配合銷銷售代表表與客戶戶的談判判，監(jiān)

60、督督接待、談?wù)勁泻灱s約等銷售售進程，促促進成交交，審核核合同條條款。（9）組織織每周銷銷售例會會，總結(jié)結(jié)銷售情情況。（10）負負責組織織業(yè)務(wù)培培訓及考考核。（11）制制定并組組織銷售售業(yè)務(wù)流流程、監(jiān)監(jiān)督實施施。（12）負負責促銷銷活動的的組織與與管理工工作，并并對促銷銷效果進進行評估估（13）制制定并組組織填寫寫各類銷銷售統(tǒng)計計報表，監(jiān)監(jiān)督建立立客戶檔檔案管理理。（14）處處理各種種突發(fā)事事件，完完成公司司交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)。（15）負負責銷售售工作的的具體推推進，并并監(jiān)督檢檢查銷售售計劃的的執(zhí)行（16）負負責銷售售回款的的管理，確確保銷售售回款及及時（17）負負責組織織銷售渠渠道的拓拓