財務(wù)部職權(quán)劃分表_第1頁
財務(wù)部職權(quán)劃分表_第2頁
財務(wù)部職權(quán)劃分表_第3頁
財務(wù)部職權(quán)劃分表_第4頁
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文檔簡介

財務(wù)部職權(quán)劃分表項次事項董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理（副理）科長（主任）承辦員備注一二三四計劃與制度：1.財務(wù)管理制制度的制定與與修訂。2.財務(wù)計劃的的制定與修訂訂。3.預(yù)算制度的的制定與修訂訂。4.會計制度及及其作業(yè)處理理程序的制定定與修訂。 財務(wù)管理：1.資金的籌措措與運用。2.總分公司資資金的調(diào)度。3.年度預(yù)算工工作的籌劃與與預(yù)算的匯編編。4.年度預(yù)算的的審定。5.年度總預(yù)算算的控制。6.各單位手存存現(xiàn)金或零用用金限額的核核定。 7.各單位使用用經(jīng)費的核撥撥。8.應(yīng)付賬款的的支付。9.銀行開戶與與信用額度合合同的簽訂。10.銀行信用用額度的運用用。11.票據(jù)承兌兌與貼現(xiàn)的辦辦理。12.有價證券券與契據(jù)的移移轉(zhuǎn)。13.員工儲蓄蓄存款事項的的核辦。14.結(jié)算與決決算報表的編編送。賬項處理及審核核：1.薪資的核發(fā)發(fā)。2.各項稅款的的報繳。3.賬目的結(jié)算算與申報。4.各單位原始始憑證的審核核。5.總分公司往往業(yè)賬項的校校核。6.各單位現(xiàn)金金、票據(jù)、銀銀行存款及存存貨的稽核。7.存貨定期盤盤點的執(zhí)行。8.暫收、暫付付、預(yù)收、預(yù)預(yù)付、員工借借支及逾期賬賬款等懸記賬賬項的處理。其他：1.每三個月向向政府有關(guān)部部門申報存貨貨明細表。2.稅捐處及稅稅務(wù)局稅卡的的辦理。3.發(fā)標的購買買與申報。4.有關(guān)政府部部門調(diào)查表的的填報。5.向政府有關(guān)關(guān)部門

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