財務(wù)管理軟件實習(xí)

1、 管理學(xué)院 會計軟件件應(yīng)用報告告班 級：財務(wù)0842學(xué) 號：08094266221 姓 名 ： 薛慶指 導(dǎo) 教 師師：洪筠 馬洪兵兵教 師 評 價價基本信息：姓 名薛慶班 級財務(wù)0842學(xué) 號08094266221系統(tǒng)名稱會計電算化實訓(xùn)訓(xùn)報告教師評價：序號評價內(nèi)容（大項項）評價內(nèi)容（小項項）所占分值得分1出勤情況及表現(xiàn)現(xiàn)積極和指導(dǎo)教師師進(jìn)行溝通5不遲到、不早退退、不缺席52設(shè)計報告質(zhì)量內(nèi)容豐富，工作作量大5版式合理，符合合要求5有一定的見解10圖表準(zhǔn)確，號碼碼索引準(zhǔn)確5按時提交設(shè)計報報告53對財務(wù)軟件的掌掌握程度對財務(wù)軟件的基基本流程和基基本功能有初初步的了解5錄入基本信息并并且完整5完成總賬

2、功能10完成報表核算10完成薪資核算10完成固定資產(chǎn)核核算10完成應(yīng)收應(yīng)付核核算104合 計100備注成績總評指導(dǎo)教師簽字：核分教師簽字：說明優(yōu)：90分1100分；良良：80分89分；中中：70分79分；及及格：60分分69分；不不及格：600分以下目 錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc279066478 一、實驗?zāi)康?PAGEREF _Toc279066478 h 1 HYPERLINK l _Toc279066479 二、系統(tǒng)管理與與基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc279066479 h 1 HYPERLINK l _Toc279066480 （一）實驗

3、內(nèi)容容概述 PAGEREF _Toc279066480 h 1 HYPERLINK l _Toc279066481 （二）實驗結(jié)果果 PAGEREF _Toc279066481 h 1 HYPERLINK l _Toc279066482 三、各個子系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置 PAGEREF _Toc279066482 h 5 HYPERLINK l _Toc279066483 （一）實驗內(nèi)容容簡述 PAGEREF _Toc279066483 h 5 HYPERLINK l _Toc279066484 （二）總賬管理理系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc279066484 h 5 HYPERLINK l

4、 _Toc279066485 （三）薪資管理理系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc279066485 h 5 HYPERLINK l _Toc279066486 （四）固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng)初初始設(shè)置 PAGEREF _Toc279066486 h 5 HYPERLINK l _Toc279066487 （五）應(yīng)收/應(yīng)應(yīng)付管理子系系統(tǒng)初始設(shè)置置 PAGEREF _Toc279066487 h 5 HYPERLINK l _Toc279066488 四、企業(yè)財務(wù)會會計日常業(yè)務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc279066488 h 6 HYPERLINK l _Toc279066489 （一）實驗

5、內(nèi)容容簡述 PAGEREF _Toc279066489 h 6 HYPERLINK l _Toc279066490 （二）實驗結(jié)果果 PAGEREF _Toc279066490 h 6 HYPERLINK l _Toc279066491 五、企業(yè)財務(wù)會會計期末業(yè)務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc279066491 h 6 HYPERLINK l _Toc279066492 （一）實驗內(nèi)容容簡述 PAGEREF _Toc279066492 h 6 HYPERLINK l _Toc279066493 （二）實驗結(jié)果果 PAGEREF _Toc279066493 h 6 HYPERLINK l _T

6、oc279066494 六、實驗總結(jié) PAGEREF _Toc279066494 h 6一實驗?zāi)康?、時時間安排、要要求 掌握握用友ERPP-U8管理理軟件的基本本功能。使用用ERP軟件件建立指定單單位的賬套基基本信息、進(jìn)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)設(shè)置。掌握握總賬系統(tǒng)的的基本功能、總總賬系統(tǒng)的參參數(shù)設(shè)置、總總賬系統(tǒng)會計計科目設(shè)置。掌握握會計科目期期初余額錄入入并進(jìn)行試算算平衡。掌握握企業(yè)日常賬賬務(wù)處理流程程。掌握握憑證的輸入入、審核方法法，對賬的操操作方法。掌握握月末結(jié)賬的的處理方法。 掌握握UFO報表制制作的一般步步驟，制作一一張企業(yè)的資資產(chǎn)負(fù)債表二、系統(tǒng)管理與與基礎(chǔ)設(shè)置（一）實驗內(nèi)容容概述 系統(tǒng)管管理的

7、主要功功能是對用友友ERPUU8管理系統(tǒng)統(tǒng)的各個產(chǎn)品品進(jìn)行統(tǒng)一的的操作管理和和數(shù)據(jù)維護(hù)。主主要包括以下下內(nèi)容：賬套套管理：賬套套指的是一組組相互關(guān)聯(lián)的的數(shù)據(jù)，每一一個企業(yè)（或或每一個獨立立核算部門）的的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)現(xiàn)為一個賬套套。賬套管理理包括賬套的的建立、修改改、引入和輸輸出等。年度度賬管理：在在用友ERPPU8管理理系統(tǒng)中，每每個賬套里都都存放有企業(yè)業(yè)不同年度的的數(shù)據(jù)，稱為為年度賬。年年度賬管理包包括年度賬的的建立、引入入、輸出和結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)據(jù)，清空年度度數(shù)據(jù)等。操操作員及其權(quán)權(quán)限的集中管管理：為了保保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)的安全與保保密，系統(tǒng)管管理提供了操操作員及其權(quán)權(quán)限的的集中中管理

8、功能。通通過對系統(tǒng)操操作分工和權(quán)權(quán)限的管理，一一方面可以避避免與業(yè)務(wù)無無關(guān)的人員進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)，另另一方面可以以對系統(tǒng)所包包括的各個子子系統(tǒng)的操作作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以以保證各負(fù)其其責(zé)。操作員員及其權(quán)限的的管理主要包包括設(shè)置用戶戶、定義角色色及設(shè)置用戶戶功能權(quán)限。一個賬套可以由多個子系統(tǒng)組成，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息。在啟用新賬套時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況及業(yè)務(wù)要求，先手工整理出一份基礎(chǔ)資料，而后將這些資料按照系統(tǒng)的要求錄入到系統(tǒng)中，以便完成系統(tǒng)的初始建賬工作?；A(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容較多，主要包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案等。（二）實驗結(jié)果果將自己設(shè)為賬套套主管2、設(shè)置部門檔

9、檔案及職員檔檔案人員檔案3系統(tǒng)啟用啟用系統(tǒng)有兩種種方法，一種種是在賬套建建立后直接啟啟用，另一種種是在企業(yè)門門戶的基礎(chǔ)信信息中啟用。8850賬套并并沒有在賬套套建立后直接接啟用任何系系統(tǒng)，現(xiàn)在在在企業(yè)門戶中中分別啟用總總賬、應(yīng)付及及應(yīng)收系統(tǒng)。4單位信息5部門信息6.人員列表7.地區(qū)分類7供應(yīng)商8.供應(yīng)商檔案案9.會計科目10、調(diào)整會計計科目 （1）修修改 （2）增增加三、各個子系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置（一）實驗內(nèi)容容簡述各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)初初始化主要是是對各子系統(tǒng)統(tǒng)中的專用參參數(shù)的設(shè)置，如如總賬系統(tǒng)的的轉(zhuǎn)賬憑證定定義和銀行期期初余額調(diào)節(jié)節(jié)表數(shù)據(jù)的設(shè)設(shè)置、報表管管理系統(tǒng)中的的報表格式、取取數(shù)公式、審審核公式的定

10、定義等。在系系統(tǒng)初始化設(shè)設(shè)置中，應(yīng)當(dāng)當(dāng)注重理解各各參數(shù)設(shè)置的的含義和目的的，各參數(shù)對對后續(xù)參數(shù)設(shè)設(shè)置的影響和和對日常操作作的影響，如如在用友ERRP軟件總賬賬系統(tǒng)中，對對供應(yīng)商和客客戶核算的選選擇，可以通通過應(yīng)收款管管理系統(tǒng)和應(yīng)應(yīng)付款管理系系統(tǒng)單獨核算算，也可并入入總賬系統(tǒng)作作為輔助核算算，若選擇錯錯誤必然導(dǎo)致致日常往來款款項業(yè)務(wù)處理理的錯誤。（二）總賬管理理系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置1、啟用總賬總賬系統(tǒng)的任務(wù)務(wù)就是利用建建立的會計科科目體系，輸輸入和處理各各種記賬憑證證，完成記賬賬、結(jié)賬以及及對賬的工作作，輸出各種種總分類賬、日日記賬、明、細(xì)細(xì)賬和有關(guān)輔輔助賬。主要要提供憑證處處理、賬簿處處理、出納管管

11、理和期末轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等基本核核算功能，并并提供個人、部部門、客戶、供供應(yīng)商、項目目核算等輔助助管理功能。在在業(yè)務(wù)處理的的過程中，可可以隨時查詢詢包含未記賬賬憑證的所有有賬表，充分分滿足管理者者對信息及時時性的要求。具具體包括以下下內(nèi)容。系統(tǒng)統(tǒng)初始化：是是為總賬系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處處理工作所做做的準(zhǔn)備，主主要包括設(shè)置置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)設(shè)置會計科目目體系、錄入入期初余額、設(shè)設(shè)置憑證類別別、設(shè)置結(jié)算算方式等。啟用系統(tǒng)有兩種種方法，一種種是在賬套建建立后直接啟啟用，另一種種是在企業(yè)門門戶的基礎(chǔ)信信息中啟用。8850賬套并并沒有在賬套套建立后直接接啟用任何系系統(tǒng)，現(xiàn)在在在企業(yè)門戶中中分別啟用總總賬、應(yīng)付及及應(yīng)收系統(tǒng)。

12、2,客戶分類3，會計科目4.外幣設(shè)置5銀行檔案（三）薪資管理理系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置在用友ERP-U8 8.61管理系系統(tǒng)中，薪資資管理已經(jīng)不不再屬于財務(wù)務(wù)會計的組成成部分，而是是人力資源的的一個子系統(tǒng)統(tǒng)。薪資管理理系統(tǒng)是由工工資管理系統(tǒng)統(tǒng)更名而來，適適用于各類企企業(yè)、行政事事業(yè)單位進(jìn)行行工資核算、工工資發(fā)放、工工資費用分?jǐn)倲偂⒐べY統(tǒng)計計分析和個人人所得稅核算算等。本文主主要從以下77個方面進(jìn)行行分析。1.工資項目2.人員檔案3.工資變動4.分錢清單5.工資分析表表（四）固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng)初初始設(shè)置（四）固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng)初初始設(shè)置折舊功能對各項項資產(chǎn)每期計計提一次折舊舊，并自動生生成折舊分配配表，然

13、后制制作記賬憑證證，將本期的的折舊費用自自動登賬。部門轉(zhuǎn)移和和類別調(diào)整的的資產(chǎn)當(dāng)月計計提的折舊分分配到變動后后的部門和類類別。在一一個期間內(nèi)可可以多次計提提折舊，每次次計提折舊后后，只是將計計提的折舊累累加到月初的的累計折舊上上，不會重復(fù)復(fù)累計。若若上次計提折折舊已制單并并已傳遞到總總賬系統(tǒng)，則則必須刪除該該憑證才能重重新計提折舊舊。計提折折舊后又對賬賬套進(jìn)行了影影響折舊計算算或分配的操操作，必須重重新計提折舊舊，否則系統(tǒng)統(tǒng)不允許結(jié)賬賬。資產(chǎn)的的使用部門和和資產(chǎn)折舊要要匯總的部門門可能不同，為為了加強資產(chǎn)產(chǎn)管理，使用用部門必須是是明細(xì)部門，而而折舊分配部部門不一定分分配到明細(xì)部部門，不同的的單

14、位處理可可能不同，因因此要在計提提折舊后，分分配折舊費用用時做出選擇擇。在折舊舊費用分配表表界面，可以以單擊“制單單”按鈕制單單，也可以以以后利用“批批量制單”功功能進(jìn)行制單單。1、初始化設(shè)置置 2、相關(guān)核算規(guī)規(guī)則的初始設(shè)設(shè)置 A設(shè)置部部門對應(yīng)折舊舊科目 B-設(shè)置固定定資產(chǎn)類別 3、輸入固固定資產(chǎn)原始始卡片 4、計提本月月折舊 （五）應(yīng)收/應(yīng)應(yīng)付管理子系系統(tǒng)初始設(shè)置置應(yīng)收款管理系統(tǒng)統(tǒng)主要實現(xiàn)企企業(yè)與客戶之之間業(yè)務(wù)往來來賬款的核算算與管理，應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)中，以銷銷售發(fā)票、費費用單、其他他應(yīng)收單等原原始單據(jù)為依依據(jù)，記錄銷銷售業(yè)務(wù)及其其他業(yè)務(wù)所形形成的往來款款項，處理應(yīng)應(yīng)收款項的收收回、壞賬、

15、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等情況，提提供票據(jù)處理理的功能，實實現(xiàn)對應(yīng)收款款管理。根據(jù)據(jù)對客戶往來來款項的核算算和管理的程程度不同，系系統(tǒng)提供了“詳詳細(xì)核算”和和“簡單核算算”兩種應(yīng)用用方案。不同同的應(yīng)用方案案，其系統(tǒng)功功能、產(chǎn)品接接口、操作流流程等均不相相同。詳細(xì)核核算應(yīng)用方案案的功能主要要包括記錄應(yīng)應(yīng)收款項的形形成(包括由由商品交易和和非商品交易易所形成的所所有的應(yīng)收項項目)、處理理應(yīng)收項目的的收款及轉(zhuǎn)賬賬情況、對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行行記錄和管理理、隨應(yīng)收項項目的處理過過程自動生成成憑證并傳遞遞給總賬系統(tǒng)統(tǒng)、對外幣業(yè)業(yè)務(wù)及匯兌損損益進(jìn)行處理理以及提供針針對多種條件件的各種查詢詢和分析。簡簡單核算應(yīng)用用方案的功能能主要

16、包括接接收銷售系統(tǒng)統(tǒng)的發(fā)票并對對其進(jìn)行審核核以及對銷售售發(fā)票進(jìn)行制制單處理并傳傳遞給總賬系系統(tǒng)。1-報銷差旅費費2.收到投資3.資產(chǎn)減少4.收到貨款5.支付產(chǎn)品推推廣費6.查詢憑證7.常用憑證自動核銷以上兩兩筆銷售及收收款業(yè)務(wù)A核銷條條件 （7）賬賬表管理：查查詢總賬、明明細(xì)賬等 對賬單 與總總賬對賬結(jié)果果 （8）月月末結(jié)賬 四、企業(yè)財務(wù)會會計日常業(yè)務(wù)務(wù)處理（一）實驗內(nèi)容容簡述憑證填制完成后后系統(tǒng)會自動動保存。憑憑證填制完成成后，在未審審核前可以直直接修改。如果憑證的的金額錄錯了了方向，可以以直接按空格格鍵改變余額額方向。憑憑證日期應(yīng)滿滿足總賬選項項中的設(shè)置，如如果默認(rèn)系統(tǒng)統(tǒng)的選項，則則不允許

17、憑證證日期逆序。（二）實驗結(jié)果果實驗總結(jié)平時在課堂上難難以學(xué)到的實實操性的知識識,都能夠在在這里學(xué)到,學(xué)校為我們們提供的這一一個,能夠體體現(xiàn)真實社會會的機(jī)會,真真的很難得,也很感謝學(xué)學(xué)校! 在開始的時時候,的確對對實習(xí)程序安安排的混亂有有所抱怨,現(xiàn)現(xiàn)在看來,這這只是由于對對實習(xí)規(guī)則的的不了解造成成的,如果在在開始的時候候,能夠靜下下心來,仔細(xì)細(xì)閱讀開始的的時候發(fā)下來來相關(guān)資料,問題便能迎迎刃而解! 在這次實習(xí)習(xí)中,我的崗崗位是會計主主管,負(fù)責(zé)填填制轉(zhuǎn)帳憑證證,期末出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤表.當(dāng)中就涉及及到各種期末末結(jié)轉(zhuǎn),攤銷銷的工作.編編制科目匯總總表,進(jìn)行試試算平衡 總的來說,工作既是程程序

18、性十分強強的,而又可可以從中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)很多樂趣的的;予學(xué)于樂樂! 實習(xí)是每一一個學(xué)生必須須擁有的一段段經(jīng)歷,它使使我們在實踐踐中了解社會會,讓我們學(xué)學(xué)到了很多在在課堂上根本本就學(xué)不到的的知識,也打打開了視野,增長了見識識,為我們以以后進(jìn)一步走走向社會打下下堅實的基礎(chǔ)礎(chǔ).而會計是是指對具體事事物進(jìn)行計算算,記錄,收收集他們的有有關(guān)數(shù)據(jù)資料料,通過加工工處理轉(zhuǎn)換為為用戶決策有有用的財務(wù)信信息.會計作作為一門應(yīng)用用性的學(xué)科,一項重要的的經(jīng)濟(jì)管理工工作,是加強強經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效效益的重要手手段,經(jīng)濟(jì)管管理離不開會會計,經(jīng)濟(jì)越越發(fā)展會計工工作就顯得越越重要.會計計工作在提高高經(jīng)濟(jì)在企業(yè)業(yè)的經(jīng)營管理理中起著重要要的作用,其其發(fā)展動力來來自兩個方面面:一是社會會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的的變化;二是是會計信息使使用者信息需需求的變化.前者是更根根本的動力,它決定了對對會計信息的的數(shù)量和質(zhì)量量的需求.本本世紀(jì)中葉以以來,以計算算機(jī)技術(shù)為代代表的信息技技術(shù)革命對人人類社會的發(fā)發(fā)展產(chǎn)生了深深遠(yuǎn)的影響,信息時代已已經(jīng)成為我們們所處的時代代的恰當(dāng)寫照照.在這個與與時俱進(jìn)的時時代里,無論論是社會經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境,還是是信息使用者者的信息需要要,都在發(fā)生生著深刻變化化.會計上經(jīng)經(jīng)歷著前所未未有的變化,這種變化主主要體現(xiàn)在兩兩個方面:一一是會計技術(shù)術(shù)手段與方法法不斷更新,會計電算化化