中建五局信息化系統(tǒng)-財(cái)務(wù)實(shí)施方案

1、 - PAGE 65 -中國(guó)建筑第五工程局有限公司信息化集成系統(tǒng)財(cái)務(wù)實(shí)施方案編制人：黃瓊審批人：建立日期：2009-055-20修改日期：2009-066-03確認(rèn)日期：控制編號(hào)：用友軟件股份有有限公司 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231061023 1.總體概述述 PAGEREF _Toc231061023 h 4 HYPERLINK l _Tocc2310661024 2.項(xiàng)目需求 PAGEREF _Toc231061024 h 5 HYPERLINK l _Toc231061025 2.1.問(wèn)題題匯總 PAGEREF _Toc231061025

2、h 5 HYPERLINK l _Toc231061026 2.2.需求求綜述 PAGEREF _Toc231061026 h 5 HYPERLINK l _Toc231061027 3.項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc231061027 h 6 HYPERLINK l _Toc231061028 4.集中財(cái)務(wù)務(wù)管理解決方方案 PAGEREF _Toc231061028 h 7 HYPERLINK l _Toc231061029 4.1.總體體規(guī)劃 PAGEREF _Toc231061029 h 7 HYPERLINK l _Toc231061030 4.1.1.IT部署 PAGEREF

3、_Toc231061030 h 7 HYPERLINK l _Toc231061031 4.1.2.整體規(guī)劃流流程及說(shuō)明 PAGEREF _Toc231061031 h 7 HYPERLINK l _Toc231061032 4.1.3.財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)實(shí)施規(guī)劃 PAGEREF _Toc231061032 h 8 HYPERLINK l _Toc231061033 4.1.4.第一期實(shí)施施步驟 PAGEREF _Toc231061033 h 9 HYPERLINK l _Toc231061034 4.2.基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案集中規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc231061034 h 12 HYPERLINK

4、l _Toc231061035 4.2.1.核算單位體體系 PAGEREF _Toc231061035 h 12 HYPERLINK l _Toc231061036 4.2.2.會(huì)計(jì)科目體體系 PAGEREF _Toc231061036 h 13 HYPERLINK l _Toc22310611037 4.2.33.權(quán)限管理體體系 PAGEREF _Toc231061037 h 14 HYPERLINK l _Toc231061038 4.2.4.管理參數(shù)集集中控制 PAGEREF _Toc231061038 h 15 HYPERLINK l _Toc231061039 4.2.5.會(huì)計(jì)期間

5、PAGEREF _Toc231061039 h 17 HYPERLINK l _Toc231061040 4.22.6.憑證類(lèi)別 PAGEREF _Toc231061040 h 17 HYPERLINK l _Toc231061041 4.2.7.常用摘要 PAGEREF _Toc231061041 h 17 HYPERLINK l _Toc231061042 4.2.8.部門(mén)檔案 PAGEREF _Toc231061042 h 17 HYPERLINK l _Toc231061043 4.2.9.人員類(lèi)別 PAGEREF _Toc231061043 h 18 HYPERLINK l _Toc

6、231061044 4.2.10.人員檔案 PAGEREF _Toc231061044 h 18 HYPERLINK l _Toc231061045 4.2.11.客商檔案管管理 PAGEREF _Toc231061045 h 19 HYPERLINK l _Toc231061046 4.2.12.項(xiàng)目檔案管管理 PAGEREF _Toc231061046 h 19 HYPERLINK l _Toc231061047 4.2.13.存貨檔案管管理 PAGEREF _Toc231061047 h 19 HYPERLINK l _Toc231061048 4.2.14.現(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目 PAGERE

7、F _Toc231061048 h 20 HYPERLINK l _Toc231061049 4.2.15.上機(jī)日志 PAGEREF _Toc231061049 h 21 HYPERLINK l _Toc231061050 4.3.集中中財(cái)務(wù)核算管管理 PAGEREF _Toc231061050 h 21 HYPERLINK l _Toc231061051 4.3.1.集中財(cái)務(wù)管管理總體流程程 PAGEREF _Toc231061051 h 22 HYPERLINK l _Toc231061052 4.3.2.核算單位期期初設(shè)置 PAGEREF _Toc231061052 h 24 HYPER

8、LINK l _Toc231061053 4.3.3.會(huì)計(jì)憑證日日常管理流程程 PAGEREF _Toc231061053 h 24 HYPERLINK l _Toc231061054 4.3.4.月末轉(zhuǎn)賬、結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc231061054 h 26 HYPERLINK l _Toc231061055 4.3.5.賬表查詢(xún) PAGEREF _Toc231061055 h 28 HYPERLINK l _Toc231061056 4.3.6.賬簿打印 PAGEREF _Toc231061056 h 29 HYPERLINK l _Toc231061057 4.3.7.應(yīng)用價(jià)

9、值 PAGEREF _Toc231061057 h 29 HYPERLINK l _Toc231061058 4.4.集團(tuán)團(tuán)對(duì)賬 PAGEREF _Toc231061058 h 29 HYPERLINK l _Toc231061059 4.44.1.協(xié)同憑證 PAGEREF _Toc231061059 h 30 HYPERLINK l _Toc231061060 4.4.2.協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc231061060 h 30 HYPERLINK l _Toc231061061 4.4.3.調(diào)用協(xié)同 PAGEREF _Toc231061061 h 30 HYPERLINK l

10、_Toc231061062 4.4.4.應(yīng)用價(jià)值 PAGEREF _Toc231061062 h 30 HYPERLINK l _Toc231061063 4.5.資產(chǎn)產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc231061063 h 31 HYPERLINK l _Toc231061064 4.5.1.資產(chǎn)管理總總體流程 PAGEREF _Toc231061064 h 31 HYPERLINK l _Toc231061065 4.5.2.資產(chǎn)信息規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc231061065 h 32 HYPERLINK l _Toc231061066 4.5.3.固定資產(chǎn)增增加流程 PAGEREF

11、 _Toc231061066 h 35 HYPERLINK l _Toc231061067 4.5.4.固定資產(chǎn)減減少流程 PAGEREF _Toc231061067 h 36 HYPERLINK l _Toc231061068 4.5.5.固定資產(chǎn)變變動(dòng) PAGEREF _Toc231061068 h 36 HYPERLINK l _Toc231061069 4.5.6.卡片實(shí)物圖圖片上傳 PAGEREF _Toc231061069 h 37 HYPERLINK l _Toc231061070 4.5.7.固定資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)生成憑證證 PAGEREF _Toc231061070 h 38 HYP

12、ERLINK l _Toc231061071 4.5.8.資產(chǎn)賬表查查詢(xún) PAGEREF _Toc231061071 h 39 HYPERLINK l _Toc231061072 4.5.9.應(yīng)用價(jià)值 PAGEREF _Toc231061072 h 40 HYPERLINK l _Toc231061073 4.6.應(yīng)收收應(yīng)付 PAGEREF _Toc231061073 h 40 HYPERLINK l _Toc231061074 4.6.1.應(yīng)收管理 PAGEREF _Toc231061074 h 40 HYPERLINK l _Toc23100610755 4.6.22.應(yīng)付管理 PAGER

13、EF _Toc231061075 h 41 HYPERLINK l _Toc231061076 4.6.3.應(yīng)收應(yīng)付管管理總體流程程 PAGEREF _Toc231061076 h 41 HYPERLINK l _Toc231061077 4.6.4.往來(lái)單位管管理 PAGEREF _Toc231061077 h 41 HYPERLINK l _Toc231061078 4.6.5.業(yè)務(wù)單據(jù)管管理 PAGEREF _Toc231061078 h 41 HYPERLINK l _Toc231061079 4.6.6.單據(jù)核銷(xiāo)處處理 PAGEREF _Toc231061079 h 42 HYPER

14、LINK l _Toc231061080 4.6.7.統(tǒng)計(jì)分析 PAGEREF _Toc231061080 h 42 HYPERLINK l _Toc231061081 4.6.8.應(yīng)用價(jià)值 PAGEREF _Toc231061081 h 42 HYPERLINK l _Toc231061082 5.簽字(蓋蓋章)確認(rèn) PAGEREF _Toc231061082 h 43總體概述中國(guó)建筑第五工工程局有限公公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)中建五局局）是世界5500強(qiáng)企業(yè)業(yè)、中國(guó)建筑筑企業(yè)的排頭頭兵、中國(guó)最最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的建筑地地產(chǎn)集團(tuán)中國(guó)建筑工工程總公司的的成員企業(yè)。下下屬二級(jí)單位位20個(gè)。具具有房屋建筑筑工

15、程施工總總承包特級(jí)、公公路工程施工工總承包一級(jí)級(jí)、市政公用用工程施工總總承包一級(jí)、機(jī)機(jī)電安裝工程程施工總承包包一級(jí)、地基基與基礎(chǔ)工程程專(zhuān)業(yè)承包一一級(jí)、建筑裝裝修裝飾工程程專(zhuān)業(yè)承包一一級(jí)、隧道工工程專(zhuān)業(yè)承包包一級(jí)、公路路路基工程專(zhuān)專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)級(jí)、建筑工程程設(shè)計(jì)乙級(jí)、建建筑工程監(jiān)理理乙級(jí)、房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)級(jí)等資質(zhì)，年年生產(chǎn)能力2200億元以以上，位居中中國(guó)建筑總承承包商50強(qiáng)強(qiáng)、湖南省百百?gòu)?qiáng)企業(yè)前110名，先后后獲“全國(guó)守守合同重信用用企業(yè)”、“湖湖南省優(yōu)秀企企業(yè)、“全國(guó)國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)狀”、“中中國(guó)最具成長(zhǎng)長(zhǎng)性企業(yè)”、“全全國(guó)優(yōu)秀施工工企業(yè)”等稱(chēng)稱(chēng)。目前應(yīng)國(guó)家建設(shè)設(shè)部特級(jí)資質(zhì)質(zhì)要求，中建建五局正全

16、面面部署信息化化建設(shè)工程，集集團(tuán)各子（分分）公司因自自身的核算或或管理需要，也也選用了中建建總局NC33.1的財(cái)務(wù)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，或或單獨(dú)使用了了用友U8財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)實(shí)現(xiàn)了局部的的系統(tǒng)應(yīng)用，這這些分割的系系統(tǒng)在當(dāng)時(shí)的的環(huán)境下起到到了減輕工作作負(fù)荷，提高高工作效率的的作用。這此此系統(tǒng)由于沒(méi)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)劃劃，各業(yè)務(wù)系系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信息化集成成，導(dǎo)致這些些系統(tǒng)不能很很好地滿(mǎn)足整整個(gè)集團(tuán)集中中管理的需要要。根據(jù)中建五局工工作安排，由由局資金財(cái)務(wù)務(wù)部、局信息息中心和用友友軟件股份有有限公司組成成的調(diào)研小組組從02月17日到03月10日對(duì)中建五五局本部及下下屬六家公司司進(jìn)行了的財(cái)財(cái)務(wù)管理信息息化需求調(diào)研研，調(diào)

17、研范圍圍主要涉及各各單位當(dāng)前的的業(yè)務(wù)管理、財(cái)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀狀和未來(lái)規(guī)劃劃、項(xiàng)目需求求。我們對(duì)本次調(diào)研研情況進(jìn)行了了整理、分析析，歸納出中中建五局財(cái)務(wù)務(wù)信息化的需需求，并結(jié)合合我們?cè)诮ㄖ袠I(yè)的財(cái)務(wù)務(wù)信息化的理理解和經(jīng)驗(yàn)，提提出我們針對(duì)對(duì)中建五局的應(yīng)應(yīng)用規(guī)劃建議議，形成了本本調(diào)研報(bào)告。調(diào)調(diào)研報(bào)告分為為兩個(gè)部分：需求分析和和應(yīng)用方案。由由于調(diào)研時(shí)間間原因，可能能對(duì)貴公司的的理解存在錯(cuò)錯(cuò)誤或偏差，請(qǐng)請(qǐng)予以批評(píng)指指正。在公司財(cái)務(wù)管理理部的安排與與協(xié)調(diào)下，得得到了公司及及分公司各部門(mén)門(mén)的大力配合合，為此次財(cái)財(cái)務(wù)管理信息息化調(diào)研的順順利進(jìn)行給予予了巨大的支支持，在此我我們調(diào)研小組組致以衷心的的感謝！項(xiàng)目需求

18、問(wèn)題匯總通過(guò)調(diào)研分析，我我們從財(cái)務(wù)信信息化的角度度來(lái)看，存在在兩個(gè)方面問(wèn)問(wèn)題?，F(xiàn)有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)將不能支持持當(dāng)前公司信信息化系統(tǒng)的的集成，財(cái)務(wù)務(wù)核算體系和和加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)管的要求。缺缺乏一個(gè)公司司統(tǒng)一財(cái)務(wù)信信息監(jiān)管信息息平臺(tái)相關(guān)管管理措施的貫貫徹情況不能能夠做到及時(shí)時(shí)有效的信息息反饋，財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)管手段匱匱乏，存在較較大管理漏洞洞。公司信息化規(guī)劃劃和戰(zhàn)略尚不不清晰，公司司及分公司信息系系統(tǒng)建設(shè)可以以理解為“齊頭并進(jìn)、縱縱橫交錯(cuò)”，而且集成成度低，各系系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能能共享，信息息孤島現(xiàn)象嚴(yán)嚴(yán)重。 需求綜述綜合分析調(diào)研成成果，我們總總結(jié)出中建五五局財(cái)務(wù)管理理信息化需求求如下：在統(tǒng)一系統(tǒng)平臺(tái)臺(tái)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)務(wù)制度

19、規(guī)范、統(tǒng)統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)、統(tǒng)一核算算口徑的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，建立集集會(huì)計(jì)核算、資資金結(jié)算、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)表的財(cái)財(cái)務(wù)集中管控控平臺(tái)；通過(guò)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)（人力力資源、項(xiàng)目目管理、辦公公自動(dòng)化）的的有效集成，滿(mǎn)滿(mǎn)足公司各層層面對(duì)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)財(cái)務(wù)信息息的真實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及時(shí)時(shí)性的要求；通過(guò)資金集中監(jiān)監(jiān)控、資金計(jì)計(jì)劃控制，財(cái)財(cái)務(wù)在線審批批等應(yīng)用的實(shí)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)財(cái)財(cái)務(wù)管理對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的事前預(yù)測(cè)測(cè)計(jì)劃、事中中審批控制與與事后核算分分析；通過(guò)建立統(tǒng)一、規(guī)規(guī)范的會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告體系，搭搭建從孫子公公司子公司集團(tuán)的多級(jí)級(jí)報(bào)表管理體體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)項(xiàng)的自動(dòng)核對(duì)對(duì)、抵消，支支持報(bào)表的逐逐級(jí)合并，規(guī)規(guī)范報(bào)表體系系。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)信

20、息息的深度數(shù)據(jù)據(jù)分析挖掘，滿(mǎn)滿(mǎn)足公司對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)決策、資資產(chǎn)管理等方方面的信息要要求。項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)中國(guó)建筑第第五工程局有有限公司的集集中財(cái)務(wù)管理理需求，集中中財(cái)務(wù)管理系系統(tǒng)的主要應(yīng)應(yīng)用目標(biāo)如下下：集團(tuán)建立統(tǒng)一的的會(huì)計(jì)制度。通通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)數(shù)的設(shè)置，做做到各子（分分）公司會(huì)計(jì)計(jì)核算口徑一一致，核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法一一致，以保障障集團(tuán)統(tǒng)一的的會(huì)計(jì)制度得得到貫徹執(zhí)行行。建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)計(jì)科目體系。集集團(tuán)制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)科目目方案，集團(tuán)團(tuán)控制會(huì)計(jì)科科目到末級(jí)，下下級(jí)單位不能能增加明細(xì)科科目，嚴(yán)格由由集團(tuán)控制。建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)計(jì)核算流程。各各子（分）公公司必須按照照集團(tuán)統(tǒng)一的的會(huì)計(jì)核算制制度進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理，同一一環(huán)節(jié)

21、的會(huì)計(jì)計(jì)處理不允許許存在差異，以以保障會(huì)計(jì)信信息的可比性性。應(yīng)用信息化系統(tǒng)統(tǒng)集成的解決決方案，總賬賬與固定資產(chǎn)產(chǎn)、存貨、應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬賬中心、項(xiàng)目目管理和人力力資源等系統(tǒng)統(tǒng)集成使用，大大部分憑證可可以通過(guò)業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生生成憑證。設(shè)置內(nèi)部對(duì)賬規(guī)規(guī)則、啟用協(xié)協(xié)同憑證，由由系統(tǒng)提高協(xié)協(xié)同往來(lái)，往往來(lái)的發(fā)起方方發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)可及時(shí)通知知接受方確認(rèn)認(rèn)，避免由于于內(nèi)部交易雙雙方主體核算算的時(shí)間差，人人為錯(cuò)誤等原原因而導(dǎo)致月月末內(nèi)部交易易賬務(wù)不平、往往來(lái)不符，確確保內(nèi)部交易易雙方準(zhǔn)確及及時(shí)處理，快快速對(duì)賬。報(bào)表管理主要是是內(nèi)部報(bào)表，盡盡量做到統(tǒng)一一報(bào)表格式、表表間公式、報(bào)報(bào)送時(shí)間，集集團(tuán)集中設(shè)置置填報(bào)范圍和

22、和填報(bào)主體，做做到集團(tuán)統(tǒng)一一的會(huì)計(jì)報(bào)告告制度貫徹執(zhí)執(zhí)行。通過(guò)對(duì)內(nèi)部交易易、投資等業(yè)業(yè)務(wù)的抵消、自自動(dòng)生成抵消消分錄，快速速編制整個(gè)集集團(tuán)的合并會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表。建立應(yīng)收應(yīng)預(yù)警警平臺(tái)，對(duì)應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行行報(bào)警提示，督督促及時(shí)催款款，對(duì)在付款款項(xiàng)進(jìn)行報(bào)警警提示，及時(shí)時(shí)付款。建立立應(yīng)收款項(xiàng)賬賬齡分析、欠欠款客戶(hù)分析析等機(jī)制。建立各子（分）公公司全面、詳詳細(xì)的固定資資產(chǎn)卡片及臺(tái)臺(tái)賬。規(guī)范對(duì)對(duì)固定資產(chǎn)的的新增、減少少、調(diào)撥、劃劃轉(zhuǎn)等日常核核算。準(zhǔn)確實(shí)實(shí)施對(duì)固定資資產(chǎn)折舊、殘殘值的價(jià)值核核算。建立固固定資產(chǎn)評(píng)估估、減值準(zhǔn)備備計(jì)提等完備備的管理體系系。集中財(cái)務(wù)管理解解決方案總體規(guī)劃IT部署集中財(cái)務(wù)管理信信息化系統(tǒng)是

23、是多級(jí)組織財(cái)財(cái)務(wù)管理的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)，在在集中式管理理方式下，不不但可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)時(shí)的錄入入、查詢(xún)和控控制，而且由由于客戶(hù)端無(wú)無(wú)需安裝應(yīng)用用軟件及數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，因而大大大減低了實(shí)實(shí)施、服務(wù)、升升級(jí)的時(shí)間和和成本，即其其能夠以最低低的成本、最最小的維護(hù)量量來(lái)滿(mǎn)足更高高的管理要求求。針對(duì)中建五局局的集中管理理要求，ITT部署如下圖圖所示：【說(shuō)明】1集團(tuán)信息中中心設(shè)置多臺(tái)臺(tái)服務(wù)器，作作為總部的中中心數(shù)據(jù)服務(wù)務(wù)器集群和應(yīng)應(yīng)用服務(wù)器集集群，組成雙雙機(jī)熱備，可可以保證系統(tǒng)統(tǒng)的穩(wěn)定和數(shù)數(shù)據(jù)的安全，并并配置磁盤(pán)機(jī)機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)備備份；同時(shí)在在應(yīng)用服務(wù)器器通過(guò)防火墻墻與互聯(lián)網(wǎng)隔隔離，確保應(yīng)應(yīng)用服務(wù)器的的安全。2各級(jí)操作人人員

24、都通過(guò)互互聯(lián)網(wǎng)登錄到到集團(tuán)應(yīng)用服服務(wù)器進(jìn)行相相關(guān)處理，各各級(jí)單位不需需要做任何的的系統(tǒng)配置工工作。整體規(guī)劃流程及及說(shuō)明【流程說(shuō)明】在客戶(hù)化平臺(tái)中中由集團(tuán)統(tǒng)一一設(shè)定好統(tǒng)一一的業(yè)務(wù)處理理流程、參數(shù)數(shù)設(shè)置、統(tǒng)一一基礎(chǔ)檔案的的分類(lèi)編碼規(guī)規(guī)則，客商檔檔案、存貨檔檔案、項(xiàng)目信信息檔案集中中在集團(tuán)層面面統(tǒng)一維護(hù)，并并分配到下級(jí)級(jí)各單位，屬屬各模塊共用用檔案資源。應(yīng)收應(yīng)付模塊通通過(guò)處理相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，自動(dòng)生成成相應(yīng)記賬憑憑證傳遞到總總賬系統(tǒng)中。網(wǎng)絡(luò)報(bào)表系統(tǒng)從從系統(tǒng)中抽取取數(shù)據(jù)，生成成相應(yīng)報(bào)表，同同時(shí)通過(guò)報(bào)表表能夠聯(lián)查到到余額表、明明細(xì)表、憑證證。合并報(bào)表從網(wǎng)絡(luò)絡(luò)報(bào)表系統(tǒng)中中取匯總數(shù)，并并根據(jù)合并要要求生成

25、抵銷(xiāo)銷(xiāo)憑證，最終終生成合并報(bào)報(bào)表。固定資產(chǎn)管理完完成日常業(yè)務(wù)務(wù)處理后，自自動(dòng)生成相應(yīng)應(yīng)記賬憑證傳傳遞到總賬系系統(tǒng)中。通過(guò)在集團(tuán)對(duì)賬賬模塊設(shè)置內(nèi)內(nèi)部交易協(xié)同同規(guī)則，在交交易雙方自動(dòng)動(dòng)生成協(xié)同憑憑證。財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施規(guī)規(guī)劃從公司的當(dāng)前狀狀況分析，由由于是強(qiáng)強(qiáng)合合并，公司的的內(nèi)部管理的的整合重組還還需要一段時(shí)時(shí)間去調(diào)整、優(yōu)優(yōu)化，各部門(mén)門(mén)的相關(guān)管理理制度政策基基本處于完善善和發(fā)布中，各各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流流程還有未定定型，因此從從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)來(lái)看，當(dāng)前公公司合并重組組前總部及各各分公司應(yīng)用較較為成功的信信息系統(tǒng)將會(huì)會(huì)繼續(xù)應(yīng)用一一段時(shí)間，保保障原有科學(xué)學(xué)的管理能夠夠持續(xù)，待時(shí)時(shí)間成熟的階階段才進(jìn)行系系統(tǒng)平臺(tái)統(tǒng)一一建設(shè)

26、。因此此從財(cái)務(wù)信息息化角度看，首首先要解決的的在較短時(shí)間間內(nèi)為公司建建立一個(gè)統(tǒng)一一的財(cái)務(wù)信息息平臺(tái)，建立立有效的財(cái)務(wù)務(wù)集中監(jiān)管體體系，建立與與主要業(yè)務(wù)管管理信息系統(tǒng)統(tǒng)的系統(tǒng)對(duì)接接，達(dá)到數(shù)據(jù)據(jù)及時(shí)共享，建建立數(shù)據(jù)分析析與決策支持持系統(tǒng)，為公公司領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)進(jìn)一步完善和和優(yōu)化管理提提供科學(xué)的依依據(jù)。因此快速實(shí)施財(cái)財(cái)務(wù)信息化可可以在深化合合并重組過(guò)程程中為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策策的提供及時(shí)時(shí)、真實(shí)、有有效的信息。我我們從較短的的時(shí)間內(nèi)快速速實(shí)現(xiàn)公司級(jí)級(jí)財(cái)務(wù)信息化化，滿(mǎn)足公司司管理決策需需要角度考慮慮建議實(shí)施階階段可以采用用如下方式：第一階段：建立統(tǒng)一財(cái)務(wù)集集中管控平臺(tái)臺(tái)；實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核核算，建立財(cái)財(cái)務(wù)集中監(jiān)

27、控控體系；實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的自動(dòng)采采集與生成； 應(yīng)用功能：總賬賬、現(xiàn)金銀行行、固定資產(chǎn)產(chǎn)、報(bào)表。第二階段：優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)務(wù)核算及監(jiān)控控體系；建設(shè)公司資金管管理系統(tǒng)；實(shí)施資金集中監(jiān)監(jiān)控；實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的財(cái)務(wù)審審核過(guò)程控制制；應(yīng)用功能：應(yīng)收收管理、應(yīng)付付管理、報(bào)賬賬管理、資金金管理、銀企企互聯(lián)。第三階段：實(shí)現(xiàn)與主要業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)的的集成應(yīng)用；實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付管管理、網(wǎng)上報(bào)報(bào)銷(xiāo)管理；建設(shè)基于數(shù)據(jù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)分分析體系；應(yīng)用系統(tǒng)功能：網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)應(yīng)收管理、應(yīng)應(yīng)付管理、成成本管理。說(shuō)明：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成成應(yīng)用的實(shí)施施需要根據(jù)公公司業(yè)務(wù)管理理系統(tǒng)建設(shè)情情況來(lái)規(guī)劃在在第二階段還還是第三階段段實(shí)施，成本本管理

28、需實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)集成后才可可以實(shí)施。項(xiàng)目管理、資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管理、合合同管理等定定制和實(shí)施根根據(jù)需求待定定。第一期實(shí)施步驟驟根據(jù)中建五局集集團(tuán)的要求，要要在六月開(kāi)始始啟用核算系系統(tǒng)，同時(shí)停停止使用NCC3.1系統(tǒng)統(tǒng)，與U8系系統(tǒng)并行數(shù)據(jù)據(jù)一個(gè)季度。新系統(tǒng)要根據(jù)特級(jí)資質(zhì)的要求，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)核算的需求，可及時(shí)快捷的出具各種報(bào)表。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)我們將一階段的實(shí)施工作安排如下:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理理按調(diào)研模版收集集基本檔案的的數(shù)據(jù)，嚴(yán)格格按照模版要要求進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)整理。確立集團(tuán)的組織織架構(gòu)，即在在系統(tǒng)中建立立的賬套體系，最好好是按照?qǐng)?bào)表表編制的結(jié)構(gòu)構(gòu)來(lái)設(shè)置，如如下圖所示：會(huì)計(jì)科目體系設(shè)設(shè)置，目前中中建五局集團(tuán)團(tuán)已

29、經(jīng)設(shè)置好好了集團(tuán)級(jí)的的科目體系，公司級(jí)科目需要進(jìn)行分配，科目級(jí)次由集團(tuán)控制到末級(jí)，輔助項(xiàng)可以由各成員單位可根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入入，財(cái)務(wù)核算算需要使用到到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)如：部門(mén)檔檔案，地區(qū)檔檔案，客商檔檔案，項(xiàng)目檔檔案等，可以以將整理完成成的檔案導(dǎo)入入用友NC系系統(tǒng)，如果數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出準(zhǔn)確確規(guī)范，一周周之內(nèi)可以完完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)導(dǎo)入。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的的導(dǎo)入資產(chǎn)類(lèi)別的確定定，按照下表表的內(nèi)容整理理好集團(tuán)統(tǒng)一一的資產(chǎn)類(lèi)別別：類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)使用年限凈殘值率單位計(jì)提屬性折舊方法01運(yùn)輸設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法(一一)02辦公設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法(一一)03機(jī)器設(shè)備510正常計(jì)提平

30、均年限法(一一)04檢測(cè)設(shè)備1010正常計(jì)提平均年限法(一一)05其他設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法(一一)定資產(chǎn)卡片整理理，將固定資資產(chǎn)卡片從原原財(cái)務(wù)系統(tǒng)中中導(dǎo)出，按我我們提供的固固定資產(chǎn)導(dǎo)入入的EXCEEL模板（如如下圖）進(jìn)行行整理，然后后導(dǎo)入到用友友NC系統(tǒng)。如如果數(shù)據(jù)整理理準(zhǔn)確規(guī)范可可在一周之內(nèi)內(nèi)完成數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)入。資產(chǎn)編碼類(lèi)別名稱(chēng)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)存放地點(diǎn)使用狀況增加方式折舊方法管理部門(mén)使用部門(mén)開(kāi)始使用日期使用月限已計(jì)提月份原幣原值本幣原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備凈值固定資產(chǎn)啟用時(shí)時(shí)間均為20009年011月，原始卡卡片數(shù)據(jù)是截截止到20008年12月月31日。期初余額錄入 按照中建五五局集團(tuán)的要要

31、求，全局執(zhí)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則，有四家家試點(diǎn)單位五五局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)部、安裝公公司核算部、裝裝飾公司長(zhǎng)沙沙項(xiàng)目部和三三公司中環(huán)混混凝土公司從從2008年年12月開(kāi)賬賬，其余賬套套從20099年01月開(kāi)開(kāi)始啟用總賬賬。原NC33.1的財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)，將升升級(jí)到NC55.5系統(tǒng)，但但由于輔助項(xiàng)項(xiàng)發(fā)生變化，各各公司財(cái)務(wù)人人員需要重新新修改與核對(duì)對(duì)。原NC3.1的的憑證數(shù)據(jù)，將將升級(jí)導(dǎo)入到到NC5.55系統(tǒng)，但由由于輔助核算算變化，各公公司財(cái)務(wù)人員員需要仔細(xì)核核對(duì)每張憑證證。期初余額及憑證證核對(duì)完成后后，即可開(kāi)展展7月份的業(yè)業(yè)務(wù)操作，在在新系統(tǒng)中錄錄入憑證，生生成報(bào)表?；A(chǔ)檔案集中規(guī)規(guī)劃核算單位體系本次納入到中建

32、建五局集團(tuán)集集中財(cái)務(wù)管理理信息化系統(tǒng)統(tǒng)的核算單位位，包括中建建五局母公司司下直屬公司司、三公司、土土木公司、地地產(chǎn)公司及資資產(chǎn)管理管理理等150多家子子（分）公司司。公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)如下圖所所示：中建五局集團(tuán)的的組織架構(gòu)分分為一級(jí)公司司、二級(jí)公司司、三級(jí)公司司。在軟件中中建立多個(gè)數(shù)據(jù)賬賬套供分子公公司存放數(shù)據(jù)據(jù)，在數(shù)據(jù)賬賬里分別為每每級(jí)的各個(gè)公公司建日常業(yè)業(yè)務(wù)核算賬，各各個(gè)公司日常常核算數(shù)據(jù)集集中存放，日日常核算遵守守上級(jí)公司制制定的核算制制度。賬套設(shè)置原則：?jiǎn)挝痪幋a規(guī)則：根據(jù)現(xiàn)階段段各單位的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，將將各單位系統(tǒng)統(tǒng)編碼級(jí)次分分三級(jí)，編碼碼規(guī)則由局信信息中心統(tǒng)一一編碼。單位體系結(jié)構(gòu)如如下圖所

33、示：會(huì)計(jì)科目體系中建五局集團(tuán)公公司根據(jù)集中中中建總局財(cái)務(wù)務(wù)核算的要求求，需建立了了一套比較完完善的會(huì)計(jì)科科目體系，同同時(shí)要適應(yīng)新新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的的要求。為了了進(jìn)一步規(guī)范范各級(jí)單位賬賬務(wù)核算，相相關(guān)模板的設(shè)設(shè)置以及報(bào)表表的統(tǒng)一設(shè)置置、匯總，集集團(tuán)對(duì)所有單單位的會(huì)計(jì)科科目進(jìn)行統(tǒng)一一規(guī)劃，建立立所有單位適適用的標(biāo)準(zhǔn)科科目體系。將建立的科目下下發(fā)給各單位位使用，各單單位在接受集集團(tuán)下發(fā)的會(huì)會(huì)計(jì)科目后，經(jīng)經(jīng)過(guò)設(shè)置是不不允許增加明明細(xì)科目。輔助核算設(shè)置：對(duì)于部分科目可可由集團(tuán)統(tǒng)一一設(shè)置二級(jí)或或三級(jí)明細(xì)科科目和輔助核核算，主要輔輔助項(xiàng)設(shè)置：各公司的可能合合并多個(gè)項(xiàng)目目的數(shù)據(jù)，則則需要將涉及及到項(xiàng)目數(shù)據(jù)據(jù)的科目均

34、設(shè)設(shè)置“工程項(xiàng)目輔輔助核算”“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”科目,考慮慮到財(cái)務(wù)核算算管理及合并并報(bào)表要求，對(duì)對(duì)這些科目明明細(xì)科目并相相應(yīng)設(shè)置“客商輔助核核算”、“工程項(xiàng)目輔助助”； 對(duì)“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”及明細(xì)科目目，基于財(cái)務(wù)務(wù)核算需求和和現(xiàn)金流量表表的要求，設(shè)設(shè)置“現(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目”、“銀行檔案”輔助核算。對(duì)于“營(yíng)業(yè)費(fèi)用用”和“管理費(fèi)用”及其明細(xì)科科目由于需要要核算到具體體部門(mén)，故將將這些科目設(shè)設(shè)置“部門(mén)輔助核核算”。其他集團(tuán)沒(méi)有要要求的科目，下下級(jí)單位可以以根據(jù)自己的的需要設(shè)置相相應(yīng)的輔助核核算?？颇繖?quán)限控制:根據(jù)集中財(cái)務(wù)管管理要求, 會(huì)計(jì)核算統(tǒng)統(tǒng)一采用企業(yè)業(yè)新會(huì)

35、計(jì)制度度，為了統(tǒng)一一與規(guī)范出版版系統(tǒng)的集中中核算，同時(shí)時(shí)考慮到系統(tǒng)統(tǒng)的擴(kuò)展性，將將科目設(shè)置為為八級(jí)科目核核算體系，即即：4-2-2-2-22-2-2-2； 當(dāng)上級(jí)單位分配配科目后下級(jí)級(jí)單位即可使使用，無(wú)需重重復(fù)設(shè)置，這這樣可以保證證集團(tuán)會(huì)計(jì)科科目的一致性性。由于下級(jí)級(jí)單位需要對(duì)對(duì)集團(tuán)下發(fā)的的科目體系中中部分科目進(jìn)進(jìn)行個(gè)性化業(yè)業(yè)務(wù)要求的修修改,故對(duì)集集團(tuán)統(tǒng)一的科科目進(jìn)行末級(jí)級(jí)科目控制，如下圖：權(quán)限管理體系在基于B/S架架構(gòu)的集中財(cái)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)中，由于支支持在任意有有網(wǎng)絡(luò)的地方方進(jìn)行財(cái)務(wù)處處理，使得數(shù)數(shù)據(jù)可以集中中存放，集中中管理，大大大降低系統(tǒng)的的維護(hù)成本與與效率。同時(shí)時(shí)由于數(shù)據(jù)的的大集中，必

36、必然需要嚴(yán)密密的權(quán)限管理理體系來(lái)支撐撐?，F(xiàn)結(jié)合中中建五局集團(tuán)團(tuán)的權(quán)限管理理需要，同時(shí)時(shí)考慮到人員員角色的變動(dòng)動(dòng)，對(duì)中建五五局集團(tuán)的權(quán)權(quán)限管理體系系采用按角色色進(jìn)行規(guī)劃，即即統(tǒng)一只對(duì)角角色進(jìn)行權(quán)限限設(shè)置，在角角色權(quán)限設(shè)置置好以后,把把具有此角色色的操作員加加入到此角色色中。實(shí)現(xiàn)權(quán)權(quán)限管理既安安全，又靈活活地配置，具具體角色規(guī)劃劃如下：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：用于于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)查查詢(xún)所有單位位相關(guān)數(shù)據(jù)，方方便領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)?cè)兿嚓P(guān)財(cái)務(wù)管管理數(shù)據(jù)和資資料，即開(kāi)通通相關(guān)的查詢(xún)?cè)儥?quán)限與審批批權(quán)限，具體體的詳細(xì)權(quán)限限經(jīng)雙方討論論后再統(tǒng)一設(shè)設(shè)置；總會(huì)計(jì)師：用于于集團(tuán)管理人人員查詢(xún)所有有單位相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)；系統(tǒng)管理員：用用于集團(tuán)維護(hù)護(hù)員維

37、護(hù)NCC系統(tǒng)，主要要包括建立賬賬套、設(shè)置賬賬套主管、NNC服務(wù)器端端維護(hù)，還包包括集團(tuán)參數(shù)數(shù)設(shè)置、用戶(hù)戶(hù)管理、權(quán)限限設(shè)置、用戶(hù)戶(hù)解鎖、系統(tǒng)統(tǒng)監(jiān)視、任務(wù)務(wù)管理等； 審核：用于各單單位憑證的審審核；制單：用于各單單位會(huì)計(jì)處理理憑證，進(jìn)行行日常的賬務(wù)務(wù)處理；出納：用于各級(jí)級(jí)單位的出納納，錄入銀行行對(duì)賬單，進(jìn)進(jìn)行日常的銀銀行對(duì)賬處理理等。對(duì)于項(xiàng)目管理權(quán)權(quán)限需要啟用用資源管理權(quán)權(quán)限，針對(duì)單單賬套多項(xiàng)目目權(quán)限進(jìn)行控控制，詳見(jiàn)權(quán)權(quán)限管理方案案；管理參數(shù)集中控控制NC系統(tǒng)中管理理參數(shù)按其控控制范圍及管管理權(quán)限，可可分兩級(jí)：集集團(tuán)級(jí)、公司司級(jí)。通過(guò)對(duì)對(duì)集團(tuán)級(jí)和公公司級(jí)管理參參數(shù)的相應(yīng)設(shè)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)各單位系統(tǒng)統(tǒng)

38、的全局控制制。具體的參數(shù)設(shè)置置情況，請(qǐng)參參見(jiàn)如下設(shè)置置：1、基礎(chǔ)設(shè)置：集中控制參數(shù)代代碼集中控制參數(shù)名名稱(chēng)取 值BD001人員類(lèi)別是否允允許下級(jí)單位位增加否BD002客商檔案是否允允許下級(jí)單位位增加否（后續(xù)根據(jù)實(shí)際際情況考慮做做維護(hù)點(diǎn)調(diào)整整）BD004項(xiàng)目類(lèi)型是否允允許下級(jí)單位位增加否BD005項(xiàng)目檔案是否允允許下級(jí)單位位增加否BD009會(huì)計(jì)科目是否集集團(tuán)控制是BD102集團(tuán)會(huì)計(jì)科目編編碼級(jí)次4/2/2/22/2/2/2/2BD103資產(chǎn)類(lèi)別編碼級(jí)級(jí)次2/2/BD021增減方式是否允允許下級(jí)單位位增加否BD022使用狀況是否允允許下級(jí)單位位增加否BD804資產(chǎn)類(lèi)別控制級(jí)級(jí)次末級(jí)KHH20044

39、用戶(hù)密碼最低位位數(shù)62、總賬系統(tǒng)參參數(shù)：參數(shù)代碼總賬系統(tǒng)參數(shù)名名稱(chēng)集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置GL001是否需要出納簽簽字是GL002是否只能本人刪刪改憑證是GL084年末結(jié)賬時(shí)是否否允許有未生生成憑證的實(shí)實(shí)時(shí)憑證否GL082憑證打印是否檢檢查斷號(hào)是GL066上月未結(jié)賬本月月是否能記賬賬是GL003憑證審核后才能能記賬是GL009是否允許反記賬賬是GL030是否允許反結(jié)賬賬是GL033結(jié)賬檢查憑證斷斷號(hào)是GL034結(jié)賬檢查其它系系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)態(tài)是GL035輔助項(xiàng)是否可空空否GL036制單后是否立即即打印否3、固定資產(chǎn)參參數(shù)：參數(shù)代碼參數(shù)名稱(chēng)取值BD020資產(chǎn)類(lèi)別是否允允許下級(jí)單位位增加否BD022使用狀況是否允

40、允許下級(jí)單位位增加否BD023折舊方法是否允允許下級(jí)單位位增加否BD103資產(chǎn)類(lèi)別編碼級(jí)級(jí)次10位BD803資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)，資資產(chǎn)原值入賬賬價(jià)值為調(diào)出出資產(chǎn)的那種種項(xiàng)目原值BD804資產(chǎn)類(lèi)別集團(tuán)控控制到幾級(jí)末級(jí)4、報(bào)表系統(tǒng)參參數(shù)：報(bào)表系統(tǒng)參數(shù)取 值賬務(wù)系統(tǒng)單位編編碼對(duì)應(yīng)單位位結(jié)構(gòu)名稱(chēng)單位編碼匯總結(jié)果是否允允許手工修改改否報(bào)表數(shù)據(jù)未上報(bào)報(bào)是否允許對(duì)對(duì)賬與合并 是合并結(jié)果是否按按任務(wù)保存 否錄入時(shí)，可錄入入的單元格的的背景色使用默認(rèn)顏色數(shù)據(jù)為0時(shí)是否否顯示否超級(jí)用戶(hù)是否可可以修改上報(bào)報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)否審核不通過(guò)時(shí)，是是否允許上報(bào)報(bào)否會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)核算期間：根據(jù)中建五局局統(tǒng)一規(guī)劃要要求,會(huì)計(jì)期期間按照自然然月設(shè)

41、置。功能模塊啟用時(shí)時(shí)間規(guī)劃：考慮到新老老系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的銜接及及靜態(tài)數(shù)據(jù)錄錄入的工作量量，將各模塊塊的啟用期間間統(tǒng)一設(shè)置為為2009年01月01日，除四家家試點(diǎn)單位為為2008年年12月011日啟用。會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù)季度年度開(kāi)始日期年度結(jié)束日期20091242009-011-012009-122-3120101242010-011-012010-122-31憑證類(lèi)別集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定憑憑證類(lèi)別為：記賬憑證；各公司可以以直接調(diào)用，有有項(xiàng)管理的公公司可以設(shè)置置各項(xiàng)目的憑憑證類(lèi)別，以以區(qū)分各項(xiàng)目目的賬務(wù)。類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)憑證類(lèi)別名稱(chēng)默認(rèn)幣種記賬記賬憑證人民幣A項(xiàng)目A項(xiàng)目記賬憑證證人民幣（公司級(jí)級(jí)）B項(xiàng)目B項(xiàng)目

42、記賬憑證證人民幣（公司級(jí)級(jí)）常用摘要在日常填制憑證證的過(guò)程中，因因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)經(jīng)常會(huì)有許多多摘要完全相相同，將這些些常用摘要在在系統(tǒng)初始化化時(shí)就提前預(yù)預(yù)置好，在填填制會(huì)計(jì)憑證證時(shí)可隨時(shí)調(diào)調(diào)用，從而提提高業(yè)務(wù)處理理的效率。在在此次軟件實(shí)實(shí)施中我們可可以給各單位位統(tǒng)一設(shè)置常常用摘要信息息，也可以由各單單位自行添加加。部門(mén)檔案部門(mén)檔案是單位位建立全面的的部門(mén)信息的的基礎(chǔ)，為科科目按部門(mén)做做輔助核算提提供基本的數(shù)數(shù)據(jù)信息。并并為薪資管理理系統(tǒng)提供共共享數(shù)據(jù)，以以減少基本信信息的錄入量。部門(mén)檔檔案主要為以以部門(mén)做輔助助核算的會(huì)計(jì)計(jì)科目提供部部門(mén)信息，部部門(mén)檔案由下下級(jí)單位自行行增加。編碼規(guī)劃

43、：考慮慮到統(tǒng)一的集集中管理要求求和單位部門(mén)門(mén)以后的擴(kuò)展展和調(diào)整，必必須進(jìn)行合理理的編碼規(guī)劃劃，具體編碼碼規(guī)則為：22/2/2，即即每級(jí)二位流流水號(hào)。并規(guī)規(guī)定各單位統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)個(gè)公用部門(mén)，編編碼為00。根據(jù)下面的格式整理，統(tǒng)一導(dǎo)入NC系統(tǒng)：公司名稱(chēng)部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)上級(jí)部門(mén)中建五局集團(tuán)01董事會(huì)中建五局集團(tuán)0101總裁辦董事會(huì)中建五局集團(tuán)02人力資源部人員類(lèi)別人員類(lèi)別是單位位根據(jù)人員屬屬性不同的特特性建立的多多個(gè)人員分類(lèi)類(lèi)。以便管理理和統(tǒng)計(jì)單位位的相關(guān)人員員信息。人員員類(lèi)別可以作作為會(huì)計(jì)科目目的輔助項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行人員分類(lèi)類(lèi)的詳細(xì)核算算?，F(xiàn)由于未未使用薪資管管理系統(tǒng)，對(duì)對(duì)人員的劃分分不要求很明明確，故人

44、員員類(lèi)別集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)定為通通用類(lèi)別。人員檔案人員檔案為單位位管理基本員員工信息提供供了依據(jù)，人人員檔案可以以作為會(huì)計(jì)科科目的輔助項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行人員信信息的詳細(xì)核核算?？紤]到單位人員員調(diào)動(dòng)頻繁的的實(shí)際情況，當(dāng)當(dāng)員工調(diào)離本本單位后由于于此人的人員員檔案在薪資資管理系統(tǒng)中中已有業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，為保證證對(duì)以往業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)的的連續(xù)性此時(shí)時(shí)不能刪除該該員工的檔案案信息。因此此必須對(duì)各單單位人員檔案案編碼進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃。編碼規(guī)則：人員員檔案的編碼碼規(guī)則統(tǒng)一設(shè)設(shè)置公司編碼碼7-10位位+四位流水水號(hào)，不用從從編碼中區(qū)分分是哪個(gè)部門(mén)門(mén)。集中由人人力資源部導(dǎo)導(dǎo)入HR系統(tǒng)統(tǒng)：公司編碼公司部門(mén)編碼所在部門(mén)姓名人員編碼1中建五

45、局集團(tuán)01董事會(huì)張三0100000011中建五局集團(tuán)01董事會(huì)李四0100000021中建五局集團(tuán)0101總裁辦王五010000003客商檔案管理客商分類(lèi)統(tǒng)一由由集團(tuán)分好，共共分11大類(lèi)類(lèi)，下級(jí)單位位不允許自行行增加分類(lèi)；分類(lèi)編碼與與名稱(chēng)對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系如下：分 類(lèi) 編 碼碼分 類(lèi) 名 稱(chēng)稱(chēng)YZ業(yè)主GY供應(yīng)商FB分包商XS銷(xiāo)售商CJ承建商TZ投資單位BT被投資單位ZN總公司內(nèi)部往來(lái)來(lái)WN五局內(nèi)部往來(lái)GN公司內(nèi)部單位QT其他單位對(duì)集團(tuán)內(nèi)部單位位統(tǒng)一在集團(tuán)團(tuán)設(shè)置，下發(fā)發(fā)至各核算單單位，供各單單位選用。編碼規(guī)則：?jiǎn)挝晃粰n案由集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)一建立，下下級(jí)各單位必必須嚴(yán)格按照照集團(tuán)分配的的為準(zhǔn)，如果果發(fā)現(xiàn)集團(tuán)沒(méi)沒(méi)有

46、內(nèi)部單位位檔案，則及及時(shí)與集團(tuán)相相關(guān)人員聯(lián)系系，由集團(tuán)及及時(shí)錄入后分分配給各單位位。集團(tuán)分配配的客商檔案案必須根據(jù)各各單位實(shí)際情情況修改客商商屬性。分 類(lèi)規(guī) 則備 注1單位編碼下發(fā)給各單位2單位編碼+4位位流水號(hào)各單位請(qǐng)按實(shí)際際情況增加項(xiàng)目檔案管理項(xiàng)目檔案為有需需要設(shè)置項(xiàng)目目輔助核算的的科目提供核核算信息。項(xiàng)項(xiàng)目檔案由項(xiàng)項(xiàng)目管理的基基礎(chǔ)檔案部分分自動(dòng)同步，不不需要財(cái)務(wù)人人員維護(hù)。各各單位分配后后直接引用。由于對(duì)項(xiàng)目核算算的要求各單單位有不同的的情況，故集集團(tuán)在分配項(xiàng)項(xiàng)目檔案的內(nèi)內(nèi)容時(shí)需根據(jù)據(jù)各單位根據(jù)據(jù)自身的實(shí)際際情況進(jìn)行分分配。存貨檔案管理根據(jù)建筑行業(yè)的的特點(diǎn)，物資資種類(lèi)較多，并并考慮業(yè)務(wù)系

47、系統(tǒng)的兼容，對(duì)對(duì)庫(kù)存商品、生生產(chǎn)成本等科科目建議設(shè)置置“存貨檔案”輔助核算。原原來(lái)作為項(xiàng)目目核算的單位位請(qǐng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)變變?yōu)榇尕洐n案案輔助核算。存存貨一級(jí)分類(lèi)類(lèi)集團(tuán)統(tǒng)一由由商約合同部部設(shè)置，明細(xì)細(xì)分類(lèi)各單位位可以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況增加加，將具體的的物資信息設(shè)設(shè)置為存貨檔檔案?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)設(shè)置好，下級(jí)級(jí)各單位直接接使用，下級(jí)級(jí)單位在掛現(xiàn)現(xiàn)金流量輔助助核算時(shí)必須須根據(jù)具體的的業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)準(zhǔn)確的錄入，不不得隨意錄入入，否則現(xiàn)金金流量表不準(zhǔn)準(zhǔn)確。詳細(xì)的現(xiàn)金流量量項(xiàng)目如下表表：項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)流入還是流出項(xiàng)項(xiàng)目0不計(jì)入流量表的的現(xiàn)金01現(xiàn)金科目年初余余額02現(xiàn)金科目之間相相互流動(dòng)的現(xiàn)現(xiàn)金1

48、現(xiàn)金流量表的主主表項(xiàng)目11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量1101銷(xiāo)售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1103收到的稅費(fèi)返還還現(xiàn)金流入1108收到的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1110購(gòu)買(mǎi)商品、接受受勞務(wù)支付的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1112支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1113支付的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)現(xiàn)金流出1118支付的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量1222收回投資所收到到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1223取得投資收益所所收到的現(xiàn)金金現(xiàn)金流入1225處置固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)所收回的現(xiàn)現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1228收到的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12

49、30購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)所支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1231投資所支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1235支付的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量1338吸收投資所收到到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1340取得借款收到的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1343收到的其他與籌籌資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1345償還債務(wù)所支付付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1346分配股利、利潤(rùn)潤(rùn)和償付利息息所支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1352支付的其他與籌籌資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出上機(jī)日志日志管理能夠記記錄用戶(hù)進(jìn)入入系統(tǒng)某個(gè)功功能節(jié)點(diǎn)的時(shí)時(shí)間和用戶(hù)退退出某個(gè)功能能節(jié)點(diǎn)的時(shí)間間，并提供用用戶(hù)對(duì)日志的的管理功能。上上機(jī)日志是為為了防

50、止非法法人員進(jìn)入系系統(tǒng)破壞數(shù)據(jù)據(jù)和任何其他他不合法的操操作，借助這這項(xiàng)功能從而而達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的目目的，對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)的安全性提提供了重要的的跟蹤依據(jù)。集中財(cái)務(wù)核算管管理NC 財(cái)務(wù)核算算系統(tǒng)提供了了全面的財(cái)務(wù)務(wù)核算管理功功能。外部系系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單單據(jù)通過(guò)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生生成會(huì)計(jì)憑證證，傳遞、匯匯集至總賬系系統(tǒng)，再由總總賬系統(tǒng)進(jìn)行行后續(xù)財(cái)務(wù)處處理，實(shí)現(xiàn)完完整的財(cái)務(wù)核核算流程。集中財(cái)務(wù)管理總總體流程【流程說(shuō)明】1、財(cái)務(wù)政策及及會(huì)計(jì)科目統(tǒng)統(tǒng)一：集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)據(jù)各單位業(yè)務(wù)管理理的要求統(tǒng)一一全集團(tuán)核心心財(cái)務(wù)政策與與會(huì)計(jì)科目。2、數(shù)據(jù)整理：在系統(tǒng)上線以前前，全集團(tuán)各各單位都需按照照集團(tuán)公司的的統(tǒng)一要求及及格式

51、對(duì)現(xiàn)有有數(shù)據(jù)進(jìn)行整整理，數(shù)據(jù)整整理的范圍包包括：基礎(chǔ)檔檔案、期初余余額數(shù)據(jù)、報(bào)報(bào)表表樣等。3、基礎(chǔ)檔案的的輸入：集團(tuán)公司要求統(tǒng)統(tǒng)一的基礎(chǔ)檔檔案將由集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)設(shè)定，各單位位只能引用，不不得增加與修修改。集團(tuán)公司局本部部及各單位均均需完成需由由本單位自主主進(jìn)行維護(hù)的的基礎(chǔ)檔案的的錄入。4、期初余額輸輸入：上線時(shí)，各單位位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行各各模塊（科目目期初、期初初固定資產(chǎn)卡卡片、期初銀銀行賬戶(hù)余額額）期初余額額的輸入。5、參數(shù)設(shè)置：集團(tuán)總控參數(shù)：集團(tuán)公司需需根據(jù)集團(tuán)的的管理要求，設(shè)設(shè)定集團(tuán)級(jí)管管理控制參數(shù)數(shù)。公司級(jí)參數(shù)：集集團(tuán)公司及各各分子單位可可根據(jù)本單位位管理要求設(shè)設(shè)置管理控制制參數(shù)。業(yè)務(wù)模塊

52、單據(jù)的的憑證生成：通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)生生成憑證的業(yè)業(yè)務(wù)：固定資資產(chǎn)、薪資和和應(yīng)收應(yīng)付等等的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)統(tǒng)一通過(guò)會(huì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成成憑證。手工填制憑證核核算的業(yè)務(wù)：如存在其它它特殊業(yè)務(wù)，可可通過(guò)手工填填制憑證的方方式進(jìn)行核算算。6、沖銷(xiāo)憑證：如果相應(yīng)憑證需需進(jìn)行沖銷(xiāo)，各各單位可根據(jù)集集團(tuán)或本單位位管理的要求求進(jìn)行沖銷(xiāo)處處理。7、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功功能：財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行總總賬的期末結(jié)結(jié)賬前，可通通過(guò)自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬功能，進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用歸集集與分?jǐn)?、稅稅金?jì)算、損損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)業(yè)務(wù)操作。稅金的結(jié)轉(zhuǎn)：每每月末結(jié)賬以以前，各單位位應(yīng)按稅法、集集團(tuán)公司、當(dāng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的的管理要求進(jìn)進(jìn)行稅金的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)稅稅金的結(jié)轉(zhuǎn)可可通過(guò)系統(tǒng)的的【自定義轉(zhuǎn)

53、轉(zhuǎn)賬】功能自自動(dòng)處理。損益結(jié)轉(zhuǎn)：每月月結(jié)賬以前，各各單位應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行當(dāng)期損損益的結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)期間間的結(jié)轉(zhuǎn)可通通過(guò)系統(tǒng)的【自自定義轉(zhuǎn)賬】功功能自動(dòng)處理理。如下圖：未記賬憑證數(shù)據(jù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)：自自定義結(jié)轉(zhuǎn)科科目可以為非非末級(jí)科目，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時(shí)可選擇擇是否【包含含未記賬憑證證】。8、憑證審核：為嚴(yán)肅單位賬務(wù)務(wù)處理流程，確確保賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性，各各單位財(cái)務(wù)主主管人員必須對(duì)所所有會(huì)計(jì)憑證證作審核處理理。9、憑證記賬：各單位每月均應(yīng)應(yīng)對(duì)本月憑證證作記賬處理理。否則，將將不允許作總總賬的結(jié)賬處處理，同時(shí)，未未結(jié)賬單位上報(bào)至集集團(tuán)公司的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將將被認(rèn)為是無(wú)無(wú)效報(bào)表。10、期末結(jié)賬賬、反結(jié)賬管管理：結(jié)賬：各單位每

54、每月末必須對(duì)對(duì)總賬模塊進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬處理理。未結(jié)賬單單位上報(bào)至集集團(tuán)公司的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將將被認(rèn)為是無(wú)無(wú)效報(bào)表。本月存在未記賬賬憑證時(shí)：本本月還有未記記賬憑證時(shí)，則則本月不能結(jié)結(jié)賬，已結(jié)賬賬月份不能再再填制憑證。反結(jié)賬：總賬模模塊結(jié)賬后，如如需在報(bào)表上上報(bào)后進(jìn)行反反結(jié)賬，需先先向集團(tuán)申請(qǐng)請(qǐng)，否則，各各單位不得進(jìn)進(jìn)行反結(jié)賬。上月未結(jié)賬時(shí)：上月未結(jié)賬賬，則本月不不能記賬，但但可以填制、審審核憑證。年度結(jié)轉(zhuǎn)：在進(jìn)進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)，若下年年已有期初余余額數(shù)據(jù)，系系統(tǒng)仍允許強(qiáng)強(qiáng)制進(jìn)行年度度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，會(huì)覆覆蓋下年期初初余額的數(shù)據(jù)據(jù)，因此，請(qǐng)請(qǐng)慎重執(zhí)行此此功能。11、賬表查詢(xún)?cè)儯焊鲉挝辉趹{證記記賬前后、總

55、總賬模塊結(jié)賬賬前后均可進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的賬賬表查詢(xún)。核算單位期初設(shè)設(shè)置1）科目輔助項(xiàng)項(xiàng)：在集團(tuán)統(tǒng)一控制制科目的前提提下，各單位位可以根據(jù)本本單位核算增增加科目的輔輔助核算。2）期初余額：由于總賬系統(tǒng)啟啟用時(shí)間為22009年1月1日，各各單位需根據(jù)據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所最終確定定的評(píng)估數(shù)據(jù)據(jù)整理出20008年12月31日日的各科目及及其輔助核算算項(xiàng)目的余額額。以便在系系統(tǒng)中作為22009年1月的期初余余額進(jìn)行錄入入，期初余額額錄入完畢，試試算平衡并期期初建賬后，即即可進(jìn)行日常常的制單操作作。會(huì)計(jì)憑證日常管管理流程會(huì)計(jì)憑證的日常常處理業(yè)務(wù)主主要包括財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)對(duì)日常常發(fā)生的會(huì)計(jì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行的的憑證編制、憑憑證審核

56、、記記賬等工作，是是財(cái)務(wù)核算的的基本工作。【流程說(shuō)明】1、集團(tuán)總控檔檔案的設(shè)置與與下發(fā)：在啟用總賬模塊塊進(jìn)行憑證日日常處理以前前，集團(tuán)公司司統(tǒng)一設(shè)置憑憑證類(lèi)別、公公共常用摘要要、會(huì)計(jì)科目目等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)計(jì)檔案。2、各單位私有有檔案的設(shè)置置：各單位啟用總賬賬模塊進(jìn)行憑憑證日常處理理以前，需設(shè)設(shè)置常用摘要要、明細(xì)會(huì)計(jì)計(jì)科目等基礎(chǔ)礎(chǔ)會(huì)計(jì)檔案。3、會(huì)計(jì)憑證的的填制或生成成：總賬中會(huì)計(jì)憑證證有三種來(lái)源源方式：（1）直接在總總賬中填制憑憑證；（2）業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)驅(qū)動(dòng)會(huì)計(jì)平平臺(tái)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證；（3）自定義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行后生生成會(huì)計(jì)憑證證。4、憑證審核：為嚴(yán)肅單位賬務(wù)務(wù)處理流程，確確保賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性，各各單位財(cái)務(wù)主主

57、管人員必須須對(duì)所有會(huì)計(jì)計(jì)憑證作審核核處理。5、憑證記賬：各單位每月均應(yīng)應(yīng)對(duì)本月憑證證作記賬處理理。否則，將將不允許作總總賬的結(jié)賬處處理，同時(shí)，未未結(jié)賬單位上上報(bào)至集團(tuán)公公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，將被認(rèn)認(rèn)為是無(wú)效報(bào)報(bào)表。月末轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬賬業(yè)務(wù)月末結(jié)賬處理流流程：【流程說(shuō)明】1、成本結(jié)轉(zhuǎn)：相應(yīng)存貨成成本的結(jié)轉(zhuǎn)采采用系統(tǒng)的自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能能完成。2、費(fèi)用的分?jǐn)倲偅合鄳?yīng)費(fèi)用用的分?jǐn)偪刹刹捎孟到y(tǒng)的自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能能完成。3、稅金的計(jì)提提：相應(yīng)稅金金的計(jì)提可采采用系統(tǒng)的自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能能完成。4、損益結(jié)轉(zhuǎn)：通過(guò)自定義義結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法：月月末時(shí)，統(tǒng)一一按各損益類(lèi)類(lèi)科目的明細(xì)細(xì)科目將損益益結(jié)轉(zhuǎn)到本年年利潤(rùn)。為避免損益類(lèi)科科目

58、入賬方向向錯(cuò)誤，對(duì)所所有損益類(lèi)科科目進(jìn)行發(fā)生生額方向控制制，從而確保保損益結(jié)轉(zhuǎn)的的正確性。各單位統(tǒng)一利用用系統(tǒng)的自定義義結(jié)轉(zhuǎn)功能進(jìn)進(jìn)行損益的自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。5、各業(yè)務(wù)結(jié)賬賬及完成狀態(tài)態(tài)檢測(cè)：建議啟用總賬結(jié)結(jié)賬的業(yè)務(wù)檢檢測(cè)功能，為為確保業(yè)務(wù)及及報(bào)表的準(zhǔn)確確性，業(yè)務(wù)檢檢測(cè)未通過(guò)以以前，不允許許總賬結(jié)賬，不不建議出具各各類(lèi)賬務(wù)報(bào)表表及合并報(bào)表表。建議啟用如下業(yè)業(yè)務(wù)檢測(cè)功能能：（1）固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊結(jié)賬情情況檢測(cè)。（2）會(huì)計(jì)平臺(tái)臺(tái)憑證生成情情況檢測(cè)。（3）憑證記賬賬情況檢測(cè)。（4）試算平衡衡情況檢測(cè)。主要月末自動(dòng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板板的定義：1、結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)的的定義由于各單位所需需用的自動(dòng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板板不同,為了了

59、方便各單位位日常操作及及跨單位模板板的復(fù)制，集集團(tuán)統(tǒng)一將結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)設(shè)置為如如下四類(lèi)：分類(lèi)編號(hào)分類(lèi)名稱(chēng)1月末轉(zhuǎn)賬2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)3年終結(jié)轉(zhuǎn)4過(guò)下年前轉(zhuǎn)賬2、憑證模板的的定義集團(tuán)將各單位能能統(tǒng)一的自動(dòng)動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證模模板設(shè)置并默默認(rèn)分配給各各單位轉(zhuǎn)賬定定義中的第一一個(gè)分類(lèi)中,各單位可根根據(jù)本單位實(shí)際情況況移動(dòng)至相應(yīng)應(yīng)的其他三類(lèi)類(lèi),也可以對(duì)對(duì)本單位的特特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑憑證模板的自自行定義。例例如：可進(jìn)行行福利費(fèi)計(jì)提提、進(jìn)項(xiàng)稅與與銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交交增值稅、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未未交增值稅、其其它稅費(fèi)提取取、損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)等自自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證證的定義。系統(tǒng)模板名稱(chēng)定定義范例： 1、收入及成本本

60、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至至本年利潤(rùn)：每月末時(shí)，需將將所有收入類(lèi)類(lèi)科目的期末末余額（貸方方）結(jié)轉(zhuǎn)至本本年利潤(rùn)科目目的借方，將將所有成本費(fèi)費(fèi)用類(lèi)科目的的期末余額（借借方）結(jié)轉(zhuǎn)至至本年利潤(rùn)科科目的貸方。在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)，采用明明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行行，所以：A、如果相應(yīng)損損益類(lèi)科目存存在下級(jí)科目目時(shí)，可以金金額公式的科科目編碼后加加“*”號(hào)，系統(tǒng)將將自動(dòng)進(jìn)行明明細(xì)科目公式式的展開(kāi)。B、如果相應(yīng)損損益類(lèi)科目存存在輔助核算算時(shí)，可不進(jìn)進(jìn)行科目的具具體輔助核算算指定，系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)據(jù)所有業(yè)務(wù)的的輔助核算進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)展開(kāi)開(kāi)。系統(tǒng)公式設(shè)置范范例：收入類(lèi)轉(zhuǎn)本年利利潤(rùn)：成本費(fèi)用類(lèi)轉(zhuǎn)本本年利潤(rùn)：2、成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)于需成本等核核算