企業(yè)現(xiàn)金流量分析與預(yù)測模板

1、 PAGE 512 PAGE 512竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除企業(yè)現(xiàn)金流量分析與預(yù)測模板篇一：現(xiàn)金流量表分析報告現(xiàn)金流量表分析報告1、現(xiàn)金流量表整體分析20 xx1216,031.74 10.86212.146-7,314.539.369%：本期經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量是 15,892.4938.80100.45投資現(xiàn)金流入占比：0.45%，融資現(xiàn)金流入占比：1.15上期上述指標(biāo)分析別為：98.82%、0.51%、0.67%；在現(xiàn)金流出構(gòu)成中，經(jīng)營現(xiàn)金流出占比：100.00資現(xiàn)金流出占比：0.00%，融資現(xiàn)金流出占比：0.000上期上述指標(biāo)分析別為：100.00%、0.00%、0.000%；8,

2、577.96 11.67%，現(xiàn)金流出-7,314.539.3715,892.49 38.802.81%， 0.0038.80100.4593.430.00100.45由此可見，從總體上可以看企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)在現(xiàn)金流方面如果沒有新的投資機(jī)會，會造成資金浪費?，F(xiàn)金收入增長速度大于現(xiàn)金支出速度，將會增加企業(yè)的現(xiàn)金凈流量。2、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析本期實現(xiàn)現(xiàn)金流入總額為 8,717.21 萬元，其中：企業(yè)7,681.2598.40%； 在經(jīng)營活動現(xiàn)金收入中，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金和收投資所收到的現(xiàn)金帶來100.003、現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)分析本期現(xiàn)金支出總額為-7,314.53-5,370.48-988.464.

3、92%；在經(jīng)營活動現(xiàn)金支出中，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金占78.40%，支5.10%，支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金0.00%，經(jīng)營支出正常；企業(yè)沒有進(jìn)行投資活動；企業(yè)沒有發(fā)生償還債務(wù)現(xiàn)金支出。4、現(xiàn)金流入流出比分析資力度。5、現(xiàn)金償債能力分析在現(xiàn)金償債能力指標(biāo)中，可以看出現(xiàn)金到期債務(wù)比為15.61，現(xiàn)金流動負(fù)債比為 3.64，現(xiàn)金債務(wù)總額比為 1.76；而上期上述指標(biāo)分析別為：17.42、3.67、1.71。由此可見，雖然企業(yè)償還到期債務(wù)的能力較上期大幅減少，減少10.350.273.46%，按照本期現(xiàn)金償還0.576、獲取現(xiàn)金能力分析1.89， 14.091.42； 而上期上述指標(biāo)分析別為：1.92、12.74、1.43。從單項較上期相比較而言，銷售現(xiàn)金比率有所減少，減 1.2510.600.63%。14.09； 本期資金產(chǎn)生現(xiàn)金能力較上期減弱，企業(yè)將全部資產(chǎn)以現(xiàn)金形式收回的能力下降。7、財務(wù)彈性分析1.94， 折舊影響率為0.001.960.07。從單項較上期相比較而言，現(xiàn)金再投資率有所減少，減0.8298.51%。能力減弱。8、收益質(zhì)量分析營運指數(shù)為：1.01；而上期為：1.001.11%。已實現(xiàn)并已收到現(xiàn)金。篇二：項目現(xiàn)金流分析模板項目現(xiàn)金流分析況。樓的現(xiàn)狀以及竣工時間