倉(cāng)庫(kù)存貨管理規(guī)定區(qū)域標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存安全、存貨出入庫(kù)制度

1、4/4倉(cāng)庫(kù)存貨管理規(guī)定 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc519779201 一、范圍 PAGEREF _Toc519779201 h 1 HYPERLINK l _Toc519779202 二、目的 PAGEREF _Toc519779202 h 1 HYPERLINK l _Toc519779203 三、職責(zé) PAGEREF _Toc519779203 h 1 HYPERLINK l _Toc519779204 四、存貨管理目標(biāo) PAGEREF _Toc519779204 h 1 HYPERLINK l _Toc519779205 五、管理流程 PAGEREF

2、 _Toc519779205 h 1 HYPERLINK l _Toc519779206 5.1庫(kù)存ABC分類 PAGEREF _Toc519779206 h 1 HYPERLINK l _Toc519779207 5.2物料編碼 PAGEREF _Toc519779207 h 1 HYPERLINK l _Toc519779208 5.3存貨出入庫(kù)管理 PAGEREF _Toc519779208 h 2 HYPERLINK l _Toc519779209 5.4存貨（物料卡）的建立 PAGEREF _Toc519779209 h 2 HYPERLINK l _Toc519779210 5.5

3、存貨區(qū)域和標(biāo)識(shí) PAGEREF _Toc519779210 h 2 HYPERLINK l _Toc519779211 5.6超期存貨復(fù)檢 PAGEREF _Toc519779211 h 3 HYPERLINK l _Toc519779212 5.7呆滯物料 PAGEREF _Toc519779212 h 3 HYPERLINK l _Toc519779213 5.8儲(chǔ)存平安和環(huán)境 PAGEREF _Toc519779213 h 3一、范圍適用于公司供應(yīng)鏈全體職工。二、目的為了使倉(cāng)庫(kù)管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更精確，物料能得到更好的掌握與管理，特作出此管理流程。三、職責(zé)（1）方案部 負(fù)

4、責(zé)公司存貨管理 （2）倉(cāng)管員 負(fù)責(zé)存貨管理的執(zhí)行，保證庫(kù)存物料的賬實(shí)全都性和庫(kù)存物料的平安（3）賬務(wù)員 負(fù)責(zé)出入庫(kù)的賬務(wù)管理和賬務(wù)異樣處理四、存貨管理目標(biāo)（1）全面盤點(diǎn)、財(cái)務(wù)稽查盤點(diǎn)， A類、B類物料賬物相符率應(yīng)大于99（2）財(cái)務(wù)稽查盤點(diǎn)，C類物料賬物相符率應(yīng)大于95 (差異小于千分之五的不記)五、管理規(guī)定5.1庫(kù)存ABC分類5.1.1方案部每季度應(yīng)利用ERP系統(tǒng)的庫(kù)存ABC分析表，對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行ABC分類，更新品號(hào)ABC等級(jí)碼，計(jì)算周期為前12個(gè)月，ABC物料的分類方法為：A類，前12個(gè)月，出入庫(kù)金額占總出入庫(kù)金額70%的材料(0-70%)B類，前12個(gè)月，出入庫(kù)金額占總出入庫(kù)金額20%的材

5、料(70%-90%)C類，前12個(gè)月，出入庫(kù)金額占總出入庫(kù)金額10%的材料(90%-100%)5.1.2 對(duì)于A 、B類物料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行重點(diǎn)管控，保證A類、B類物料的賬物相率達(dá)到99%以上。5.1.3 財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期對(duì)A 、B類物料進(jìn)行抽盤，對(duì)其賬物相符率進(jìn)行稽查。5.2物料編碼5.2.1 應(yīng)遵循物料編碼的唯一性，如發(fā)覺(jué)庫(kù)存同一物料不同編碼或同一編碼不同物料時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋到研發(fā)部進(jìn)行修正。5.2.2 材料的存貨單位應(yīng)保持全都，如發(fā)覺(jué)庫(kù)存同一物料具有不同的存貨單位(例如存貨單位為卷，而實(shí)際送貨為千克)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋到研發(fā)部修正。5.2.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按不同的材料屬性、特性、價(jià)值、用法產(chǎn)品等，將同類材料放在

6、同一區(qū)域、由倉(cāng)管人員進(jìn)行管理，不允許同一物料放置在多個(gè)區(qū)域，多個(gè)材料倉(cāng)由不同的倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)管理。5.2.4 除ERP系統(tǒng)倉(cāng)位以外，倉(cāng)庫(kù)還應(yīng)設(shè)置兩個(gè)倉(cāng)位，并規(guī)劃區(qū)域，對(duì)出入庫(kù)進(jìn)行管控：（1）研發(fā)樣品倉(cāng):存放研發(fā)部打樣物料，無(wú)正式品號(hào)，由研發(fā)部管理。（2）供應(yīng)商樣品倉(cāng):存放物應(yīng)商送樣物料，存放期限為15天，如轉(zhuǎn)為正式訂單，則由PMC協(xié)調(diào)下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單，正常入庫(kù)。如由于不合格或不需要，則在15天內(nèi)由供應(yīng)商取回，不取回的由倉(cāng)庫(kù)提報(bào)申請(qǐng)報(bào)廢。5.3存貨出入庫(kù)管理5.3.1 憑單作業(yè)原則:（1）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)每一項(xiàng)物料的出入庫(kù)均應(yīng)做到有憑有據(jù)，嚴(yán)禁在沒(méi)有單據(jù)的狀況下進(jìn)行物料的收發(fā)作業(yè)，收發(fā)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單據(jù)品號(hào)

7、、品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物狀況是否相符。（2）收發(fā)料時(shí)，應(yīng)核實(shí)單據(jù)中出入庫(kù)倉(cāng)位與實(shí)際出入庫(kù)倉(cāng)位是否相符，例如:倉(cāng)管員在接收不良品返庫(kù)時(shí)，單據(jù)退庫(kù)倉(cāng)位是否為不良品倉(cāng)。（3）材料的配套零部件(例如鈑金件、配套線材、配套附件等)，在收料和發(fā)料時(shí)，均需要核實(shí)配套物料是否齊全，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立配套件材料清單，以便于收料和發(fā)料人員核對(duì)配套物料的齊套性。（4）出入庫(kù)單據(jù)的簽核和流轉(zhuǎn)應(yīng)符合【財(cái)務(wù)部】的要求。5.3.2 先進(jìn)先入原則:（1）發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，按物料標(biāo)識(shí)上的入庫(kù)日期信息，先入庫(kù)的先發(fā)料。（2）新物料入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)將舊物料擺放到易于取用的位置，以便于舊物料優(yōu)先得到用法。5.3.3 單據(jù)日結(jié)原則:（

8、1）倉(cāng)管人員收到的出入庫(kù)單據(jù)，在物料交接完成后，應(yīng)馬上將單據(jù)交賬務(wù)員進(jìn)賬。（2）賬務(wù)員收到出入庫(kù)單據(jù)后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)審核，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時(shí)精確。（3）賬務(wù)人員負(fù)責(zé)清查系統(tǒng)未審核出入庫(kù)單據(jù)以及審核異樣單據(jù)。（4）單據(jù)賬務(wù)處理流程和單據(jù)日結(jié)管理制度參照【5.3.1-（4）】管理制度。5.4存貨（物料卡）的建立5.4.1一物一卡原則:倉(cāng)庫(kù)全部物料均應(yīng)建立有物料卡，物料卡記錄每項(xiàng)物料具體的出入庫(kù)狀況，是核查賬物差異的重要依據(jù)，倉(cāng)管員務(wù)必按要求執(zhí)行。5.4.2 物料卡上應(yīng)記錄如下信息:（1）材料基本信息，應(yīng)包括:材料品號(hào)、品名、規(guī)格、單位。（2）材料收發(fā)信息，應(yīng)包括:出入庫(kù)單別單號(hào)、出入庫(kù)日期、

9、出入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、操作倉(cāng)管。（3）盤點(diǎn)結(jié)存信息，在盤點(diǎn)后應(yīng)記錄盤有，日期、實(shí)盤結(jié)存數(shù)量。5.4.3 物料卡的填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范整沽，日常操作中應(yīng)保持物料卡的整體清潔。5.4.4 每項(xiàng)材料產(chǎn)生出入庫(kù)的當(dāng)天，應(yīng)將材料的出入庫(kù)狀況記錄在物資收發(fā)卡上，最長(zhǎng)不得超過(guò)24小時(shí)，以保證出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時(shí)精確。5.4.5 存放于貨架上的物料，應(yīng)將物料卡與物料一并擺放，一一對(duì)應(yīng)。5.4.6 存放于地面或卡板的物料，可將物料卡建檔存放或建流水賬。5.4.7 每一張物料卡記錄滿后，應(yīng)將其整理歸檔，不得隨便丟棄和作廢。5.4.8 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)物料卡的建立、數(shù)據(jù)精確進(jìn)行檢查。5.5存貨區(qū)域和標(biāo)識(shí)5.5.1 倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，不良品區(qū)

10、，應(yīng)有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)識(shí)，其中不良品區(qū)還應(yīng)包括： （1）來(lái)料不良退貨區(qū)（2）自損不良返工區(qū) （3）待報(bào)廢區(qū)5.5.2 倉(cāng)管員在出入庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商物料標(biāo)識(shí)、半成品物料標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并在收發(fā)料及存放過(guò)程中愛(ài)護(hù)好標(biāo)識(shí)的完整性。5.5.3 貨架區(qū)域應(yīng)在貨架上標(biāo)明貨架存放的物料的標(biāo)識(shí)。5.5.4 應(yīng)保管好包裝箱上的物料標(biāo)識(shí)，如因包裝損壞、發(fā)料尾數(shù)等緣由，原標(biāo)識(shí)不能被保持的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物料進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。5.6超期存貨復(fù)檢5.6.1 為確保存貨物料的質(zhì)量，對(duì)超過(guò)確定存儲(chǔ)期的物料，必需重新送品質(zhì)部檢驗(yàn)，推斷是否符合質(zhì)量要求。5.6.2 倉(cāng)管員每季度清查一次庫(kù)存，對(duì)庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月以上以及超過(guò)有效期的物料，

11、編制庫(kù)存復(fù)檢材料清單交品質(zhì)，品質(zhì)部收到庫(kù)存復(fù)檢材料清單后，安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.6.3 如檢驗(yàn)合格，則由品質(zhì)部更新IQC檢驗(yàn)合格證。如檢驗(yàn)不合格，按不合品處置程序進(jìn)行處理。5.6.4 成品入庫(kù)后，在出貨前或有客戶需求前必需檢驗(yàn)，因客戶訂單變更或取消訂單導(dǎo)致庫(kù)齡超6個(gè)月的，由倉(cāng)管提交清單給PMC評(píng)審拆解，將原材料返倉(cāng)。5.7呆滯物料5.7.1 呆滯物料:本公司定義為超過(guò)6個(gè)月以上物料，以庫(kù)存的最近出入庫(kù)日計(jì)算，庫(kù)齡大于6個(gè)月的。5.7.2 由PMC編制呆滯物料明細(xì)表，提交給銷售部、研發(fā)部、品質(zhì)部等對(duì)呆滯物料的產(chǎn)生緣由、 處置方法進(jìn)行評(píng)審和分析。5.7.3 呆滯物料的處理分為:

12、（1）庫(kù)存保留:經(jīng)評(píng)估，將來(lái)有需求的材料，可連續(xù)保留該材料庫(kù)存。（2）市場(chǎng)消耗:對(duì)老舊產(chǎn)品或客戶特制產(chǎn)品，在三個(gè)月內(nèi)由PMC、銷售部協(xié)同對(duì)物料進(jìn)行消 耗，如三個(gè)月未能消耗完，則進(jìn)行提報(bào)申請(qǐng)報(bào)廢處理。（3）報(bào)廢:經(jīng)評(píng)估，材料無(wú)法再用的，則實(shí)行報(bào)廢處理，由倉(cāng)庫(kù)編制報(bào)廢單，進(jìn)行報(bào)廢和銷毀。（4）轉(zhuǎn)為它用:輔料可由生產(chǎn)領(lǐng)用，特殊物料可轉(zhuǎn)到品質(zhì)部、研發(fā)部做樣品。5.8儲(chǔ)存平安和環(huán)境5.8.1 物料外箱應(yīng)準(zhǔn)時(shí)封口，盡量避開(kāi)將產(chǎn)品暴露在外，全部貨物應(yīng)遵循90度和 180度擺放原則，不得隨便擺放。5.8.2 倉(cāng)庫(kù)限高線高度為:鈑金物料堆放高度不得超過(guò)1.5米，非鈑金物料堆放不得超過(guò)1.8米，泡棉/泡沫等較輕物料堆放高度不得超過(guò)3米，存放貨物不得超