企業(yè)內(nèi)控銷售流程培訓知識

1、企業(yè)內(nèi)控銷售流流程41 銷售售計劃審批控控制411 銷售計劃審審批流程1銷售計劃審審批流程與風風險控制2銷售計劃審審批流程控制制表銷售計劃審批流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制計劃編制1營銷部根據(jù)據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略及當年的的營業(yè)情況的的分析、下一一年度的客戶戶市場的分析析以及經(jīng)營環(huán)環(huán)境的變化估估計，于每年年12月制定定下一年度的的銷售計劃及及預算。該計計劃需要通過過營銷部經(jīng)理理的審核，并并由餐飲部、客客房部、俱樂樂部、商場等等部門經(jīng)理、財財務總監(jiān)、總總經(jīng)理的討論論通過。2財務總監(jiān)根根據(jù)賓館年度度財務預算審審批銷售預算算的合理性。3賓館各部門門將營銷計劃劃按規(guī)定的目目標和預算按按月份或季

2、度度進行分解，制制定具體的銷銷售策略和活活動，并上報報給分管經(jīng)理理審批。計劃執(zhí)行 4計劃執(zhí)行行過程中，營銷部對計計劃的執(zhí)行情情況進行監(jiān)督督和檢查，并并定期進行分分析，形成書書面文件報經(jīng)經(jīng)銷售部門負負責人審核后后抄送公司領領導和相關部部門，需要調(diào)調(diào)整銷售計劃劃時，需執(zhí)行行相應的審批批程序。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引企業(yè)會計準則則基本準則文件資料銷售計劃預算算草案年度銷售計劃劃銷售執(zhí)行情況況分析報告責任部門及責任人營銷部、相關部部門總經(jīng)理、財務總總監(jiān)、營銷部部經(jīng)理、各部分負責責人42 市場場開發(fā)與信用用管理審批控控制421 市場開發(fā)審批批流程1.1會議市場場

3、開發(fā)審批流流程與風險控控制圖1.2會議市場場開發(fā)審批流流程控制表會議市場開發(fā)審審批流程控制制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11營銷部根據(jù)據(jù)賓館銷售計計劃制定市場場開發(fā)計劃，開開發(fā)計劃需經(jīng)經(jīng)營銷部分管管領導與總經(jīng)經(jīng)理審批后方方可執(zhí)行。D22營銷部做好好訪前準備：篩選客戶，重重點是政府機機關、企事業(yè)業(yè)單位與社會會團體；做好好銷售訪談計計劃；準備資資料，包括客戶檔檔案資料、賓賓館簡介、賓館宣傳冊、特特別推廣單張張宣傳品、價價格表、銷售售訪問報告、名名片、記事本本等；確認見見面時間、地地點；準備洽洽談提綱（問問題、推銷內(nèi)內(nèi)容、推銷方方式）。3走訪客戶，填填寫銷售訪談談報告，并以以電話、傳真真、郵件

4、等形形式保持與客客戶的聯(lián)系，以以跟蹤落實銷銷售機會。4認真做好客客戶詢價與預預訂，并給予予書面確認；建立好客戶戶信息登記，做做好銷售記錄錄，做好銷售售報告。5定期收集客客戶反饋意見見，如有問題題，及時反饋饋給營銷部分分管領導。6營銷部分管管領導根據(jù)客客戶的意見決決定整改措施施。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度市場開發(fā)授權制制度市場開發(fā)審核批批準制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料銷售訪談報告告客戶信息息登記簿銷銷售報告責任部門及責任人營銷部總經(jīng)理、營銷部部分管領導、營銷員2.1旅行社市市場開發(fā)審批批流程與風險險控制圖2.2旅行社市市場開發(fā)審批批流程控制表表旅行社市場開發(fā)發(fā)審批流程控控

5、制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11營銷部根據(jù)據(jù)賓館銷售計計劃制定市場場開發(fā)計劃，開開發(fā)計劃需經(jīng)經(jīng)營銷部分管管領導、客房房部分管領導導審核，總經(jīng)經(jīng)理審批后方方可執(zhí)行。D22營銷部做好好訪前準備：篩選客戶，重重點是旅行社社、訂房中心心、訂房網(wǎng)、大大型旅行社總總部以及各會會展公司；做做好銷售訪談談計劃；準備備資料，包括括客戶檔案資資料、賓館簡介、賓館宣傳冊、特特別推廣單張張宣傳品、價價格表、銷售售訪問報告、名名片、記事本本等；確認見見面時間、地地點；準備洽洽談提綱（問問題、推銷內(nèi)內(nèi)容、推銷方方式）。3走訪客戶，填填寫銷售訪談談報告，并以以電話、傳真真、郵件等形形式保持與客客戶的聯(lián)系，以以跟蹤落

6、實銷銷售機會。4客房部認真真做好客戶詢詢價與預訂，并并給予書面確確認；建立好好客戶信息登登記，做好銷銷售記錄，做做好銷售報告告。5定期收集客客戶反饋意見見，如有問題題，及時反饋饋給客房部分分管領導與營營銷部分管領領導。6客房部分管管領導與營銷銷部分管領導導根據(jù)客戶的的意見決定整整改措施。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度市場開發(fā)授權制制度市場開發(fā)審核批批準制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料銷售訪談報告告客戶信息息登記簿銷銷售報告責任部門及責任人營銷部、客房部部總經(jīng)理、營銷部部分管領導、客房部分管管領導、營銷銷員、客房部部員工3.1宴會市場場開發(fā)審批流流程與風險控控制圖3.2宴會市場場

7、開發(fā)審批流流程控制表宴會市場開發(fā)審審批流程控制制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11營銷部根據(jù)據(jù)賓館銷售計計劃制定市場場推銷計劃，開開發(fā)計劃需經(jīng)經(jīng)營銷部分管管領導、餐飲飲部分管領導導審核，總經(jīng)經(jīng)理審批后方方可執(zhí)行。D22營銷部執(zhí)行行審批后的推推銷計劃。3認真做好客客戶詢價與預預訂，并給予予書面確認；建立好客戶戶信息登記，做做好銷售記錄錄，做好銷售售報告。4解決來訪客客人的需求，向向客人提供必必要的信息，與與客人商討活活動細節(jié)安排排。5做好內(nèi)部接接待，實地檢檢查接待準備備工作，保證證所有安排兌兌現(xiàn)，確保接接待服務的落落實；與有關關部門協(xié)調(diào)，解解決客戶的特特殊需求。6定期收集客客戶反饋意見見，如

8、有問題題，及時反饋饋給餐飲部分分管領導與營營銷部分管領領導，餐飲部部部分管領導導與營銷部分分管領導根據(jù)據(jù)客戶的意見見決定整改措措施。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度市場開發(fā)授權制制度市場開發(fā)審核批批準制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料客戶信息登記記簿銷售售報告責任部門及責任人營銷部、餐飲部部總經(jīng)理、營銷部部分管領導、餐飲部部分分管領導、營營銷員、餐飲飲部員工4.1長期/協(xié)協(xié)議客戶開發(fā)發(fā)審批流程與與風險控制圖圖4.2長期/協(xié)協(xié)議客戶開發(fā)發(fā)審批流程控控制表長期/協(xié)議客戶戶開發(fā)審批流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11營銷部根據(jù)據(jù)公司與賓館館銷售計劃制制定長期/協(xié)協(xié)議開發(fā)計劃劃

9、，開發(fā)計劃劃需經(jīng)營銷部部分管領導、客客房部分管領領導審核，總總經(jīng)理審批后后方可執(zhí)行。D22營銷部執(zhí)行行審批后的開開發(fā)計劃。3定期走訪客客戶，填寫銷銷售訪談報告告；建立客戶戶檔案，并以以電話、傳真真、郵件等形形式保持與客客戶的聯(lián)系。4客房部、餐餐飲部安排好好客戶的入住住、餐飲等活活動事宜。5定期收集客客戶反饋意見見，如有問題題，及時反饋饋給客房部分分管領導與營營銷部分管領領導。6客房部分管管領導與營銷銷部分管領導導根據(jù)客戶的的意見決定整整改措施。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度市場開發(fā)授權制制度市場開發(fā)審核批批準制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應應用指引文件資料銷售訪談報告告客戶檔案案銷售報報告責任

10、部門及責任人營銷部、客房部部、餐飲部總經(jīng)理、營銷部部分管領導、客房部分管管領導、營銷銷員、客房部部員工、餐飲飲部員工422 信用管理業(yè)業(yè)務流程1信用管理流流程與風險控控制圖2信用管理業(yè)業(yè)務流程控制制表銷售定價業(yè)務流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11銷售部門指指定客戶管理理專員對客戶戶檔案進行分分類管理，并并定期對客戶戶檔案進行更更新和調(diào)整，建建立初步的客客戶信用檔案案，然后經(jīng)銷銷售部部門經(jīng)經(jīng)理審核、財財務負責人復復核。D22財務部監(jiān)督督客戶的付款款情況。3財務部根據(jù)據(jù)客戶的付款款情況會同銷銷售部門客戶戶管理專員及及時提出調(diào)整整客戶信用等等級的方案，報報經(jīng)財務負責責人、分管副副總裁、

11、總裁裁審批。4銷售部每年年年初進行調(diào)調(diào)整協(xié)議單位位信用等級。5財務部對客客戶檔案應及及時備份。6分管副總裁裁與總裁應定定期審閱客戶戶檔案。相關規(guī)范應建規(guī)范信用管理制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料客戶信用檔案案責任部門及責任人銷售部、財務部部、總裁辦分管副總裁、總總裁、財務負負責人、銷售售部部門經(jīng)理理、銷售部客戶管管理專員43 銷售售與授權審批批控制431 銷售定價業(yè)業(yè)務流程1.1餐飲銷售售定價業(yè)務審審批流程與風風險控制圖1.2餐飲銷售售定價業(yè)務流流程控制表銷售定價業(yè)務流流程控制餐飲控制事項詳細描述及說明明階段控制D1總經(jīng)理根據(jù)公司司經(jīng)營目標、市市場狀況等因因素確定餐飲飲部總體的毛毛利

12、率目標。餐飲部員工在市市場調(diào)研、總總經(jīng)理定下的的目標及對本本身情況進行行分析的基礎礎上，依據(jù)銷銷售定價控制制制度擬定銷銷售目標價格格。財務部對銷售價價格進行成本本測算，若成成本測算未通通過企業(yè)要求求，則需要餐餐飲部重新確確定目標價格格。餐飲部參考星級級賓館價格及及與賓館情況況相似的競爭爭對手的餐飲飲定價進行研研究，包括產(chǎn)產(chǎn)品品種、進進價等。餐飲部結合賓館館的經(jīng)營環(huán)境境和狀況以及及產(chǎn)品進價等等因素對產(chǎn)品品定價進行分分析。D2餐飲部初步確定定銷售價格后后，提交分管管領導審核，由由總經(jīng)理審批批。其它定價變更情況：根據(jù)經(jīng)營環(huán)環(huán)境和狀況的的變化，需要要調(diào)整定價的的，餐飲部先先報分管領導導審核，由總總經(jīng)理

13、審批后后執(zhí)行。銷售折扣情況：銷售折扣、銷銷售折讓等政政策制定應由由具有相應權權限人員審核核批準。應在在銷售折扣管管理中明確規(guī)規(guī)定。相關規(guī)范應建規(guī)范銷售管理制度銷售定價控制制制度銷售折扣管理制制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料市場調(diào)研報告告責任部門及責任人餐飲部、財務部部總經(jīng)理、分管領領導、餐飲部部經(jīng)理、餐飲飲部員工2.1會議銷售售定價業(yè)務審審批流程與風風險控制圖2.2會議銷售售定價業(yè)務流流程控制表銷售定價業(yè)務流流程控制會議控制事項詳細描述及說明明階段控制D1分管領導參考同同星級賓館的的價格，結合合賓館的經(jīng)營營環(huán)境和狀況況，考慮季節(jié)節(jié)等因素，決決定會議總體體的市場定價價。營銷部根據(jù)總體體

14、市場定價以以及賓館擬定定各類會議定定價。財務部對銷售價價格進行成本本測算，若成成本測算未通通過企業(yè)要求求，則需要營營銷部重新確確定目標價格格。營銷部參考星級級賓館的會議議價格。營銷部結合賓館館的經(jīng)營環(huán)境境和狀況以及及季節(jié)因素對對定價進行分分析。D2營銷部初步確定定各類會議價價格后，提交交分管領導審審核，由總經(jīng)經(jīng)理審批。其它定價變更情況：根據(jù)經(jīng)營環(huán)環(huán)境和狀況的的變化，需要要調(diào)整定價的的，營銷部先先報分管領導導審核，由總總經(jīng)理審批后后執(zhí)行。銷售折扣情況：銷售折扣、銷銷售折讓等政政策制定應由由具有相應權權限人員審核核批準。應在在銷售折扣管管理中明確規(guī)規(guī)定。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售管理制度銷售

15、定價管理制制度銷售折扣管理制制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料市場調(diào)研報告告責任部門及責任人營銷部、財務部部總經(jīng)理、分管領領導、營銷部部經(jīng)理、營銷銷部員工3.1客房銷售售定價業(yè)務審審批流程與風風險控制圖3.2客房銷售售定價業(yè)務流流程控制表銷售定價業(yè)務流流程控制客房控制事項詳細描述及說明明階段控制D1營銷部員工在市市場調(diào)研對本本身情況進行行分析的基礎礎上，依據(jù)銷銷售定價控制制制度擬定銷銷售目標價格格，包括門市市價、協(xié)議價價、團隊價和和散客價。財務部對銷售價價格進行成本本測算，若成成本測算未通通過企業(yè)要求求，則需要營營銷部重新確確定目標價格格。營銷部參考競爭爭對手的客房房價格。營銷部結合賓

16、館館的經(jīng)營環(huán)境境和狀況以及及季節(jié)因素對對定價進行分分析。D2營銷部初步確定定銷售價格后后，提交分管管領導審核，由由總經(jīng)理審批批。確定定價，按酒酒店的實際情情況可分為以以下幾類：門市價：在按上上述流程確定定價格后需上上報物價局。協(xié)議價：在按上上述流程確定定價格后需交交由客房部做做好協(xié)議單位位的客戶檔案案管理。團隊價：團隊價價應低于協(xié)議議價，它可由由營銷部、客客房部、營銷銷分管領導根根據(jù)上述流程程聯(lián)合討論制制定。散客價：散客價價應高于協(xié)議議價。其它定價變更情況：根據(jù)經(jīng)營環(huán)環(huán)境和狀況的的變化，需要要調(diào)整定價的的，營銷部先先報分管領導導審核，由總總經(jīng)理審批后后執(zhí)行。銷售折扣情況：銷售折扣、銷銷售折讓等

17、政政策制定應由由具有相應權權限人員審核核批準。應在在銷售折扣管管理中明確規(guī)規(guī)定。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售管理制度銷售定價控制制制度銷售折扣管理制制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料市場調(diào)研報告告責任部門及責任人營銷部、財務部部總經(jīng)理、分管領領導、營銷部部經(jīng)理、營銷銷部員工4.1大堂及客客房零星銷售售定價業(yè)務審審批流程與風風險控制圖4.2大堂及客客房零星銷售售定價業(yè)務流流程控制表銷售定價業(yè)務流流程控制大堂及客房房零星銷售控制事項詳細描述及說明明階段控制D1客房部將需出售售的產(chǎn)品名稱稱、進價（根根據(jù)倉庫領料料單）送交給給財務部成本本稽核員。成本稽核員根據(jù)據(jù)成本價按平平均毛利率XXX%

18、（銷售售定價控制制制度），制定定出參考售價價。D2成本稽核員初步步確定銷售價價格后，提交交分管領導審審核，由總經(jīng)經(jīng)理審批。其它定價變更情況：根據(jù)經(jīng)營環(huán)環(huán)境和狀況的的變化，需要要調(diào)整定價的的，營銷部先先報分管領導導審核，由總總經(jīng)理審批后后執(zhí)行。銷售折扣情況：銷售折扣、銷銷售折讓等政政策制定應由由具有相應權權限人員審核核批準。應在在銷售折扣管管理中明確規(guī)規(guī)定。相關規(guī)范應建規(guī)范銷售管理制度銷售定價控制制制度銷售折扣管理制制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引責任部門及責任人營銷部、財務部部總經(jīng)理、分管領領導、營銷部部經(jīng)理、營銷銷部員工、成成本稽核員44 銷售售合同(訂單)管理控制441 銷售合同(訂單)

19、管理流程1銷售合同(訂單)管理理流程與風險險控制銷售合同業(yè)務流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11預定人員收收到客戶訂單單后，要詳細查看看，重點關注注客戶需求部部分。2預定人員填填寫完預訂單單，與客戶進進行確認。在處理客房訂單單時，應問明明客人的姓名名和證件號碼碼，抵離的具具體時間，需需要的房間數(shù)數(shù)、房間類型型及房價，來來電預訂人的的姓名、單位位名稱及電話話號碼等。在處理預訂會議議室訂單時，應應了解客戶的的姓名或公司司名稱，賓館館房間號碼或或電話聯(lián)系號號碼，會議的的起始時間和和結束時間、會會議人數(shù)、會會議室布置要要求等。在處理宴會訂單單時，須注明明預訂單位，聯(lián)聯(lián)系人姓名，聯(lián)聯(lián)系電話，

20、宴宴會的性質(zhì)、日日期、時間、人人數(shù)、桌數(shù)、標標準、出席對對象，有何特特殊要求，有有何禁忌，用用什么酒水，付付款方式等，并并記錄在宴會會預訂登記本本上。D23營銷部（會會場）、餐飲飲部（婚宴）在處理婚宴、會場訂單時，應在整個過程中監(jiān)督指導各部門落實訂單各項要求。4在處理婚宴宴、會場訂單單時，大堂副理兼任任質(zhì)量監(jiān)督，檢檢查各項準備備工作的質(zhì)量量5賓館應當建建立健全的折折扣審批管理理制度，規(guī)范范折扣審批程序序。確定具體的的審核、審批批程序和所涉涉及的部門人人員及相應權權責。預定人人員根據(jù)定價價管理中確定定的銷售業(yè)務務價格，發(fā)生生銷售折扣需需按照流程經(jīng)銷銷售折扣權限限人進行審批批。相關規(guī)范應建規(guī)范銷售

21、管理制度參照規(guī)范中華人民共和和國合同法企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料XXX訂單XXX預訂單單XXX銷售通通知單責任部門及責任人大堂、相關部門門、營銷部、餐飲部預定人員、大堂堂副理、折扣權限人人45銷售折扣扣審批控制451 銷售折扣審審批流程1銷售折扣審審批流程與風風險控制銷售折扣審批流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制D1賓館應制定相關關折扣范圍。餐飲折扣范圍包包括餐飲部所所管轄的中餐餐部、咖啡廳廳。中餐部折折扣范圍包括括各種冷盆、熱熱炒、點心、飲飲料、不包括括打折菜肴河河鮮、海鮮、香香煙、酒水；咖啡廳打折折范圍包括各各種西餐、西西點、飲料、不不包括打折菜菜肴、酒水、香香煙。會議打折范圍

22、包包括小會議廳廳（可容納220-30人人）、中會議議廳（可容納納30-600人）、大會會議廳可容納納60-3000人的租金金，不包括其其他涉及會議議服務項目的的收費?？头看蛘鄯秶ㄆ胀朔糠俊⑵胀ù蟠泊卜俊⑿姓蟠蟠卜俊⒑廊A華標準房、豪豪華套房、不不包括客房其其他服務收費費、特價房。大大堂及客房零零星銷售一般般不實行銷售售折扣。賓館應制定相應應的銷售折扣扣審批授權制度度。其中餐飲權限分分為值班經(jīng)理理權限、餐飲飲分管副總權權限、賓館總總經(jīng)理權限。值值班經(jīng)理權限限，為可享受受打折范圍的的餐飲不低于于XX折，餐餐飲分管副總總，為可享受受打折范圍的的餐飲不低于于XX折，賓館館總經(jīng)理，可可享受打折范

23、范圍的餐飲不不低于XX折折。會議的折扣確定定需經(jīng)營銷部部及分管領導導審批，營銷銷部分管領導導作為對會議議折扣價的最最終審批權限限人?？头空劭蹤嘞薹址譃樯⒖驼劭劭蹆r權限、團團隊折扣價折折扣權限。散散客的折扣價價權限，賓館館的前臺有折折扣權限，散散客折扣范圍圍不得低于協(xié)協(xié)議的價，散散客折扣價格格低于協(xié)議價價需經(jīng)過客房房部負責人審審批。團隊的折扣扣權限，財務務部人員會根根據(jù)各部門的的需要計算保保本價格。需需營銷部根據(jù)據(jù)保本價格制制定了各類團團體客戶的折折扣范圍，保保本價格是團團體銷售折扣扣最低價格的的一個依據(jù)，各各類團體客戶戶的折扣范圍圍不得低于保保本價格，每每次團隊折扣扣價格確定時時，需經(jīng)過營營銷

24、分管領導導審批。D23銷售折扣審審批人按照公公司所授予的的權限范圍進進行審批簽字字。嚴禁夸范范圍審批，如如權限審批人人不在現(xiàn)場，可可電話委托值值班經(jīng)理代簽簽或收銀員接接聽權限審批批人電話指示示，收銀員必必須在賬單上上注明權限審審批人及審批批折扣權限，發(fā)發(fā)生委托代簽簽行為的折扣扣權限人，第第2日須到財財務部親筆簽簽字。4財務部對折折扣后的價格格做好監(jiān)督工工作，嚴防造造假舞弊現(xiàn)象象的產(chǎn)生。5折扣完成后后各部門向財財務部出具折折扣審批單。以以備留案，必必要時作為檢檢查依據(jù)和財財務部賬務依依據(jù)。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售管理制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引文件資料XXX結賬賬賬單XXX銷售折折

25、扣審批單責任部門及責任人大堂、相關部門門、營銷部、餐飲部、財財務部收銀員、財務部部負責人、折扣權限人人46 銷售售入賬與應收收賬款控制461 客戶登記/入數(shù)/離店店流程1客戶登記/入數(shù)/離店店流程與風險險控制2客戶登記/入數(shù)/離店店流程控制表表客戶登記/入數(shù)數(shù)/離店流程程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制客戶入住1入宿登記表表一式兩聯(lián)，一一般由客人填填寫，也可代代填，但必須須由客人簽名名確認；團體體客人應要求求導游或領隊隊填寫團體客客人入宿登記記表，并簽名名。2登記表填好好后由收銀員員核對、確認認：客人證件件的合法性；以證件確認認登記內(nèi)容的的一致性。3押金的收取取方法：方法一，只預收收房租保

26、證金金，其他費用用離店時結算算。方法二，房租及及其他費用一一起預收，結結算時多退少少補。4押金一式三三聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)交客人，第第二聯(lián)將其內(nèi)內(nèi)容輸入計算算機后放到客客人的帳卡中中，第三聯(lián)與與當日的其他他帳單一起交交由稽核人員員審核。5押金預收后后，收銀員在在入宿登記表上上簽名，同時時把登記表第第一聯(lián)及有關關收據(jù)放入房房間帳卡里，另另一聯(lián)自己保保管。大堂接接待處看到收收銀員簽名后后，把房間鑰鑰匙給客人。入數(shù)6收銀處應該該為每個客人人開立一個帳帳戶號碼，通通常由計算機機完成。7建立消費帳帳戶后，酒店店把客人在酒酒店的各項消消費數(shù)匯總計計入帳戶，入數(shù)要準確確、及時，尤尤其是把客人人即將離店時時所發(fā)生的費

27、費用及時計入入帳戶更為重重要。8總臺計算機機聯(lián)機，如果果無法聯(lián)機，則則要手工入數(shù)數(shù)，只要各營營業(yè)部送來客客人簽字的帳帳單，即應立立即輸入計算算機，以免遺遺漏。最終，客人人帳單應歸攏攏到總臺收銀銀處，由總臺臺收銀員放入入各自的帳卡卡里，作為客客人結算的原原始依據(jù)。同同時總臺收銀銀員應認真復復核帳單上簽簽字、房號與與帳卡里登記記的房號、簽簽字的一致性性。離店9當客人付款款結帳時，若若客人沒說明明，收銀員應應主動問一聲聲是否離店結結帳；若是離離店結帳，收收銀員應通知知客房中心，以以便樓層服務務員檢查客房房狀況。確認認離店結帳后后，把客人房房間號輸入計計算機，并指指示計算機顯顯示該客人的的帳戶內(nèi)容，檢

28、檢查是否客人人的全部帳單單已輸入帳戶戶。10帳戶內(nèi)容容確定無誤后后，打印帳單單，確認無誤誤交客人。11客人如有有異議交大堂堂值班經(jīng)理解解決，收銀員員不要介入。12根據(jù)客人人在登記表上上選擇的結算算方式結帳；客人離店結結帳后，帳單單的結欠額欄欄應為零，即即費用欄的總總數(shù)與貸項欄欄的總數(shù)相抵抵為零?？腿巳穗x店后，收收銀員取出房房間帳卡里的的全部單據(jù)、資資料，以便新新客人入住。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引企業(yè)會計準則則基本準則文件資料住宿登記表押金收據(jù)責任部門及責任人財務部、大堂、相關部部門財務部收銀員、大堂經(jīng)理、大大堂接待員、樓樓層服務員462 銷售入賬流流程

29、1銷售入賬流流程與風險控控制2銷售入賬流流程控制表銷售入賬流程控控制控制事項詳細描述及說明明階段控制交款編表1收銀員把已已離店的帳單單按照現(xiàn)金結結算收入、支支出、支票結結算、信用卡卡結算等分類類匯總、整理理；把入住客客人的保證金金收據(jù)等進行行分類整理；每一類單據(jù)據(jù)整理好后，計計算合計金額額，把合計金金額的紙帶或或便條附在每每一類單據(jù)上上面，以便核核對。2由于收銀員員在平時入數(shù)數(shù)、結帳操作作時，已按照照各自的代碼碼將收銀情況況輸入到前臺臺計算機里，因因此只要輸入入自己的代碼碼，計算機便便可打印出收收銀報告。3把整理好的的帳單與收銀銀報告有關項項目核對；收銀報告，其其中的“現(xiàn)金收進”與“現(xiàn)金支出”

30、項目的差額額為“現(xiàn)金應交額額”，現(xiàn)金結算收收入帳單的合合計數(shù)數(shù)額現(xiàn)金結算支支出帳單合計計數(shù)數(shù)額現(xiàn)現(xiàn)金應交額。4核對無誤后后，把現(xiàn)金裝裝入交款袋后后封好，留住住備用金；見見證人檢查交交款袋是否填填妥，收銀員員是否已在規(guī)規(guī)定的位置簽簽名。5在見證人的的監(jiān)督下，收收銀員將交款款袋投入指定定的保險箱內(nèi)內(nèi)，見證人在在見證登記表表上填寫見證證時間并簽名名。夜審6檢查所有出出勤的總臺收收銀員是否已已全部交來收收銀報告及帳帳單，如果未未交，應把該該收銀員名字字記錄在“交班簿”上；檢查每個個總臺收銀員員交來的每一一張帳單，主主要檢查：房房租、在酒店店的消費、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳或掛帳、保保證金單據(jù)及及押金單據(jù)等等具體情況；將

31、各類帳單單的金額與收收銀員收銀報報告中的有關關項目核對，檢檢查全部帳單單的總額與收收銀員報告的的總額是否相相符；核對客房租出明明細表與總臺臺接待處報來來的接待報告告，以確定所所有出租的客客房是否都已已輸入計算機機；核對客房租租出明細表的的內(nèi)容與各個個房間客人的的登記表、帳帳單以檢查輸輸入計算機的的房號、客人人姓名、帳號號等是否一致致，接待處開給給客人的房租租是否正確，有有無折扣，是是否合規(guī)；將新一天的的房租自動計計入到各房間間住客的帳戶戶上打印出一一份房租過帳帳表，并檢查各個個出租客房過過入房租及其其服務費的數(shù)數(shù)額是否正確確，對那些作作了更正的客客房尤其注意意核對計算機機是否已經(jīng)接接受更正；對

32、對當天收益進進行試算。7客房收益結結帳表一旦編編制出來，當當天的收益活活動便告結束束，全部帳項項關閉。8根據(jù)客房收收益結賬表編編制會計分錄錄過帳表，將當天客房收收益分配到各各個會計帳戶戶的總表，營營業(yè)收入按照照配比的原則則記賬，與同同期發(fā)生的營營業(yè)成本、營營業(yè)費用、營營業(yè)稅金及管管理費用、財財務費用一起起反映，預收收的房租等應應按預付期分分期計入當期期營業(yè)收入中中。這項工作作完成后，把把結帳表附在在后面，整個個客房收入夜夜間稽核工作作即告結束。日審9稽核房租確確保前臺接待待處的客房狀狀況表、客房房部的房間狀狀態(tài)報告、夜夜間稽核的房房租過帳表三三表一致；稽稽核客房收益益結帳表：復復核前臺收銀銀員

33、的帳單、報報告，分項核核對結帳單余余額；復核夜夜間稽核員的的會計分錄過過帳表。10編制營業(yè)業(yè)收入日報表表，包括客房房收益、飲食食收益以及其其他收益，核核對現(xiàn)金。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷售售制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引企業(yè)會計準則則基本準則文件資料客房收益結賬賬表客房收益會計計分錄過賬表表交班簿見證登記表營業(yè)收入日報報表責任部門及責任人財務部財務總監(jiān)、收入入審核員、財財務部收銀員員、見證人463 餐飲銷售入入賬流程1餐飲銷售入入賬流程與風風險控制2客戶登記/入數(shù)/離店店流程控制表表客戶登記/入數(shù)數(shù)/離店流程程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制D11點菜單一般般是一式三欄欄、事先編號號

34、、登記保管管、順序使用用，作廢的點點菜單需收回回；餐廳服務務員把一式三三聯(lián)的取菜單單交給收銀員員蓋印。2收銀員留下下一聯(lián)，用于于開立或打印印帳單，其他他兩聯(lián)退回服服務員。3收銀員將取取菜單的內(nèi)容容鍵入收銀機機，并把取菜菜單按照餐臺臺號碼的順序序排放好，等等待客人結帳帳。4收銀員應按按餐單編號順順序逐張順序序填在“帳單號碼控控制表”上。已取消消或作廢的餐餐單，其號碼碼也必須在此此表登記并注注明。5客人結帳時時，計結餐單單的總金額，根據(jù)總金額向客人收款并把結完帳的餐單按照餐單的編號順序放好。D26每班結束時時，收銀員應應根據(jù)帳單號號碼控制表數(shù)數(shù)點餐單實際際使用張數(shù)，填填寫收銀員報報告；7收銀員在收

35、收銀機上打印印出本班的收收入情況記錄錄紙帶，將此此紙帶與收銀銀員報告核對對后，連同帳帳單一起交到到夜間稽核處處。8按幣種、票票面清點現(xiàn)金金，填寫交款款單，將現(xiàn)金金裝進封妥后后，投進保險險箱。9次日，收銀銀主管與監(jiān)證人一起打開開保險箱，點點收全部收銀銀員投交的現(xiàn)現(xiàn)金等，并將將現(xiàn)金送存銀銀行。10根據(jù)銀行行的回單，編編制“總出納員報報告”，并把銀行行回單附在此此報告上，送送交日間收入入稽核員審核核。11每班結束束后，廚師或或調(diào)酒師把取取菜單按照餐餐廳名稱及編編號順序整理理好交其主管管；廚房及酒酒吧主管將各各廚師或調(diào)酒酒師交來的取取菜單進一步步匯總整理，送送交夜審審核核。相關規(guī)范應建規(guī)范戚家山賓館銷

36、售售制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制應用指引企業(yè)會計準則則基本準則文件資料點菜單賬單號碼控制制表總出納員報告告責任部門及責任人財務部、廚房、相關部部門財務部收銀員、收銀主管、廚廚師、廚師主主管、服務員員464 餐飲收入審審核流程1餐飲收入審審核流程與風風險控制2餐飲收入審審核流程控制制表餐飲收入審核流流程控制控制事項詳細描述及說明明階段控制夜審1把當天營業(yè)業(yè)輸入存置的的全部數(shù)據(jù)從從收銀機里清清除出來，打打印到收銀機機的紙帶上。2核查餐廳當當日收銀工作作：餐單與點點菜單核對、餐餐單與收銀員員報告核對、收收銀員報告與與收銀機紙帶帶核對、收銀紙帶與與清機帶核對對等。2.1餐單與與點菜單核對：審核人員將將廚房交來的的點菜單與收收銀員交來的的餐單進行核核對，以檢查查餐單上的項項目是否與取取菜單的項目目相符，即餐餐單是否完全全根據(jù)取菜單單的內(nèi)容開立立，有無遺漏漏。如果不符符，應追查原原因并寫出處處