倉庫管理制度物資儲存規(guī)定庫存控制與分析管理

1、10/10倉庫管理制度第一章 總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的平安完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務，結(jié)合本公司的具體狀況，特制訂本規(guī)定。第一條 倉庫管理工作的任務：1.依據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并用法物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。2.做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物賬，準時編報庫存報表，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。3.主動開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，幫助做好呆滯物資的處理工作。4.做好倉庫平安保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的平安，保持庫容潔凈。第二條 公司各部門所購一切物質(zhì)材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬只提用法部門或場所，

2、亦必需事后準時補辦出、入庫手續(xù)。第三條 本規(guī)定適用于公司全部庫管部門及庫管部門工作人員。第二章 入庫管理規(guī)定第一條 選購物資抵庫后，庫管人員要依據(jù)已核準的“訂貨單”或“選購申請單”和“送貨單”認真核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損，庫管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗收材料質(zhì)量，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“選購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第二條 對于產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫管

3、人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人待會生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條 因生產(chǎn)需要挺直進入生產(chǎn)車間的材料物資，應填寫“直提單”。（即同時辦理入庫手續(xù)）。第四條 對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。第五條 質(zhì)檢單位于成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫。第六條 建立健全倉庫保管賬，具體記錄物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量和實存數(shù)量。

4、第七條 定期進行賬目核對，達到賬賬相符、賬物相符、賬長相符。第八條 如發(fā)覺單貨不符、外包裝破損或其它質(zhì)量問題，要準時向上級反映、同時通知售貨服務部門、選購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必需時拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如選購部門要收下該物質(zhì)時， 管員要通知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨狀況，并會簽選購部門。第九條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“選購申請單”時，庫管員應先洽詢選購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第十條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品是要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫會退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售

5、優(yōu)先出庫。對于用法單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫緣由，研判處理對策，如緣由系由于供應商所造成的，要馬上通知選購部門。第十一條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了，準時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章 出庫管理規(guī)定第一條 嚴格按出庫程序辦理手續(xù)，保管員接到出庫單，要準時按出庫單價所列編號、品名、數(shù)量、品級備貨，出庫物品價值在500元以上者屬于教學物品由首席教練簽批，其他物品一律由中心主任簽批。第二條 原材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會記審核，

6、經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記賬依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。第三條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。第四條 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續(xù)（特殊是有無財務部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關單據(jù)。發(fā)覺計算有誤時要馬上通知開票人員更正后發(fā)貨。第五條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進后出、按規(guī)定供應、節(jié)省”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。 對貪圖便利，違反發(fā)貨

7、原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。第六條 優(yōu)先保證自提商品，準時精確交給貨主并當面清點。第七條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了，準時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第四章 物資儲存保管制度第一條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，物品擺放要按品種分類，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃分工，合理有效的用法倉庫面積。 物品擺放要建立位置圖、標記和物料長，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量準時更改物資長，并填寫領用日期和領用人。凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上

8、架的以分類四號定位編號。第二條 倉庫管理員準時登記各類物資明細賬，做到日清月結(jié)，達到賬賬相符，賬物相符、帳卡相符。第三條 每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。第四條 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看賬點物，月末盤點對賬。發(fā)覺盈余、短缺、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經(jīng)理。第五條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第六條 依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的

9、進出和盤存便利。第七條 對于易燃易爆。劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標記。第八條 建立健全出入庫人員登記制度。第九條 嚴格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實做好防火防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的平安。第十條 物資堆放的原則是：1.本著“平安牢靠、業(yè)務便利、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。2.按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的狀況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點便利、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第十一條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲存定額。第十二條 庫存

10、物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不行倒置，保證好無損。第十三條 倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日依據(jù)出入庫憑單準時登記核算，月終結(jié)賬和實盤完畢后于財務部門對賬。第十四條 常常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存無損。 存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)覺盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈上級和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)賬。 主動協(xié)作財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門對賬，保證賬表、賬賬、賬務相符。 保管員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看賬點物，月末盤點對賬。發(fā)覺盈余、短缺、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書

11、面報告，提出處理建議。報財務組長審核簽字，有財務組按規(guī)定處理。第十五條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清潔并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要準時清理現(xiàn)場，保證庫容潔凈。第十六條 的確做好平安保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行攀扯和登記，簽收“出門證”或填寫“出入們證”。夜間定時巡邏，提高警惕。第十七條 的確做好防火平安工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要常常檢查，發(fā)覺故障準時修理排解，不得擅自挪用或挪用消防器具。第五章 庫存掌握與分析管理規(guī)定第一條 把握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實行工作

12、質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。 A、B、C分析法指按成本比重凹凸講個存貨項目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨實行不同的掌握方法。A、B、C分類法的劃分標準、掌握方法及用法范圍之間的關系見下表：類別劃分標準掌握方法用法范圍占儲存成本比重實物比重A類70%左右不超過20%重點掌握品種少、單位價值高的存貨B類20%左右不超過30%一般掌握介于二者之間的存貨C類10%左右不超過50%簡潔掌握品種多、單位價值低的存貨第二條 庫管部門要會同有關部門（財會、選購、銷售等）協(xié)商制訂合理選購批量和庫存平安量，減低存貨總成本，加速總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的用法效果。第三條 做好倉庫與選購、銷售環(huán)節(jié)的

13、連接工作，在保證經(jīng)營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求削減庫存量。第四條 定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，準時上報預警信息，幫助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。第六章 庫管人員工作要求與記錄第一條 倉庫人員要嚴格遵守倉庫保管紀律，其內(nèi)容如下：1.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁值班或當班飲酒。2. 嚴禁無關人員進入倉庫。3. 嚴禁未經(jīng)財務組長同意涂改賬目。4. 嚴禁自倉庫堆放雜物、廢品。5. 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。6. 嚴禁私領私分倉庫物品。7. 嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。8. 嚴禁在倉庫內(nèi)涂改賬目、抽換賬紙。9. 嚴禁隨便動用倉庫消防器材。10. 嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線及臨時照

14、明設施。第二條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑證單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出入庫作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準時上報。第三條 妥當保管出入庫憑證單和有關報表、賬簿，不得丟失。第四條 做好保密工作。第五條 庫管員調(diào)動工作時，確定要辦理交接手續(xù)，由上級臨交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離家工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明狀況，雙方與上級簽字，各保留一份。第六條 監(jiān)督做好文明平安裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第七個 做好倉庫的平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資平安完整，庫容潔凈。第八條 做好倉庫所用法的工具、設備設施的維護與管理工作。第九條 嚴格遵守倉庫工作紀律：1.嚴禁在倉庫吸

15、煙、動用明火。2.嚴禁酒后值班。3.嚴禁無關人員進入倉庫。4.嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。5.嚴禁在倉庫堆放雜物。6.嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。7.嚴禁私領私分倉庫物品。8. .嚴禁在倉庫內(nèi)談笑打鬧。9. 嚴禁隨便動用倉庫消防器材。10. 嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線及臨時照明設施。第十條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不和要求的和賬實不符，庫管員要擔當由此引起的經(jīng)濟損失，其上級領導責任，并視情節(jié)俺公司員工懲獎制度相應條款進行懲罰。第七章 預防事故與檢查第一條 倉庫人員要做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防雨、防銹、防霉、防鼠、防蟲。第二條 檢查包括以下內(nèi)