全面預(yù)算系統(tǒng)實施方案

1、一、項目背景近年來，公司的業(yè)務(wù)得到高速發(fā)展，面關(guān)于企業(yè)業(yè)務(wù)與組織規(guī)模的迅速擴 隨著囊括預(yù)算管理在內(nèi)的組織流程優(yōu)化方案的確認(rèn)和實施，公司及各下屬企業(yè)的預(yù)算管理體系得到了較大提升，但在管理提升的同時也使一些問題凸現(xiàn)出來，公司及各下屬企業(yè)的預(yù)算管理面臨一些新的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在： 1、全面預(yù)算管理能否得到較好的執(zhí)行效果，依賴于方案能否在各責(zé)任單元得到充分貫徹和執(zhí)行。2Excel困難、進程管理困難；3Excel即時收集這兩類業(yè)務(wù)的實際數(shù)據(jù)進行關(guān)于比分析；4Excel果具有一定不確定性；5幅度增加；6、預(yù)算不僅是目標(biāo)，更是管理的手段，以預(yù)算指導(dǎo)管理業(yè)務(wù)活動，需要即時地收集實際經(jīng)營數(shù)據(jù)進行關(guān)于比分析。7Ex

2、cel和數(shù)據(jù)加工、摘錄，很少有精力進行管理和分析；8觀的評判結(jié)果。鑒于以上這些原因，公司認(rèn)識到：先進的管理觀念與制度設(shè)計，需要更為合理高效的管理工具，引入信息化管理是必然選擇。由此，為進一步推進預(yù)算管理體系的改革，經(jīng)過信息技術(shù)手段規(guī)矩全面預(yù)算管理方案的落實、提高預(yù)算管理效率，公司決定建設(shè)企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。二、 項目目標(biāo)協(xié)助公司形成從預(yù)算目標(biāo)下達到預(yù)算編制、到預(yù)算執(zhí)行分析與考核、到預(yù)算的建設(shè)將實現(xiàn)以下目標(biāo)：1和執(zhí)行，提升全面預(yù)算管理的力度、效率和效果；2防范風(fēng)險；3的時間用于分析和決策改善；4性、合理性與可用性，提高各層面的信息勾通效果；5解數(shù)據(jù)的科學(xué)性、合理性；6ERPERP況提供動態(tài)監(jiān)測

3、和分析報告；作為實際業(yè)務(wù)活動決策的依據(jù)；7和報告展示，幫助企業(yè)進行業(yè)務(wù)和管理改善；8的良性動態(tài)循環(huán)、全面改進和持續(xù)改善，為預(yù)算考評提供客觀依據(jù)。三、 項目總體計劃與方案簡述預(yù)算考評為一體的管理需求，公司建立在前期全面預(yù)算管理方案的基礎(chǔ)上， Hyperion PlanningPlan)、年度預(yù)算Buget、滾動預(yù)測Forecast、管理報表（Report）以及動態(tài)分析(Analyzer)為一體的、集成的現(xiàn)代企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。以下是公司預(yù)算管理系統(tǒng)的項目總體計劃與方案簡述：1、建立統(tǒng)一、共享的預(yù)算管理平臺2責(zé)3有靈活、方便、多樣豐富性統(tǒng)一預(yù)算指標(biāo)體系和規(guī)矩的、多維的、有層次的預(yù)算管理口徑統(tǒng)一預(yù)

4、算編制表格統(tǒng)一的預(yù)算規(guī)則與數(shù)據(jù)的計算高度自動化統(tǒng)一預(yù)算管理權(quán)限統(tǒng)一編制預(yù)算進程，提供全程的注釋4、規(guī)矩預(yù)算管理，實現(xiàn)公司及各下屬企業(yè)預(yù)算流程的標(biāo)準(zhǔn)化5、整合不同的數(shù)據(jù)源，提升數(shù)據(jù)共享性和整合性四、公司預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)與數(shù)據(jù)模型設(shè)計1、 預(yù)算管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)（經(jīng)過不同維度的組合反映其在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要求上的不同，滿足公司期間預(yù)算和業(yè)務(wù)預(yù)算（單船、國內(nèi)采購）管理的要求。2、 預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要求的預(yù)算類型（數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型：圖 1:公司預(yù)算管理信息數(shù)據(jù)模型期間預(yù)算以年度預(yù)算的期間為基礎(chǔ)，從一切方面（核心指標(biāo)、財務(wù)、經(jīng)營、投資等） 進行年度預(yù)算、滾動預(yù)測等公司層面預(yù)算。用于單船和國內(nèi)采購等為

5、主的單項預(yù)算于關(guān)于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的預(yù)測與關(guān)于具體環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與控制。資金預(yù)算針關(guān)于具體業(yè)務(wù)活動安排的周和月資金計劃，它側(cè)重于關(guān)于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的預(yù)測與關(guān)于具體環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與控制。3、 預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 2:預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)鑒于關(guān)于系統(tǒng)容量的計劃，并且接合Hyperion Planning機網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。EssbaseHyperion RepositoryMS SQL ServerPC ServerHyperionPC Server算編制的客戶端經(jīng)過千兆網(wǎng)絡(luò)接入該系統(tǒng)。VPN只要接入公司的機器都能登陸該系統(tǒng)。4、 軟件配置方案鑒于關(guān)于公司預(yù)算狀況的綜合考量，將采用Hyperion BPM 套件

6、，其中囊括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting， Hyperion WebAnalysis。同時，支撐Hyperion BPM系統(tǒng)運行還需要一些第三方軟件的支持，其中囊括Application Server，RBMS關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，PF組件Acrobat istiller（支持報表PF格式轉(zhuǎn)換和答應(yīng)。在系統(tǒng)中引入LAP服務(wù)器，因為針關(guān)于公司的用戶數(shù)較多，關(guān)于用戶驗證和權(quán)限的維持相關(guān)于來說比較困難LAP服務(wù)器的使用將會為用戶管理帶來便利，同時也為將來系統(tǒng)升級做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。五、實施效圖 3:WINOWS 的分布

7、式配置在公司預(yù)算管理系統(tǒng)上線后,公司的各相關(guān)用戶利用預(yù)算系統(tǒng)順利地完預(yù)算分析等多個方面,相關(guān)于于以往的預(yù)算編報處理，不管是從效率上還是和效果方面都有較大的提升。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：1確度；EXCEL，表格中定義了龐大的公式和宏，各部門相關(guān)人員往往過多的考慮本部門的應(yīng)用，在表格中加入了大量的個性化內(nèi)容，于是各部門的預(yù)算格式差異極大。在總部進行合并且操作時， 操作人員如履薄冰，稍不留神就造成數(shù)據(jù)失真，嚴(yán)重影響效率和準(zhǔn)確性。使用2可能會出現(xiàn)一個崗位的人員更改了另外一個崗位的數(shù)據(jù)或者錯發(fā)給其他人 人的事情。3、實現(xiàn)公司內(nèi)部及各分支機構(gòu)間預(yù)算信息的實時共享，降低了勾通協(xié)調(diào)的人力成本；中是否是最新的數(shù)

8、據(jù)，是真正的實時型信息系統(tǒng)，幫助我們實現(xiàn)了多年的夢想。4、多維度的預(yù)算分析視角，實現(xiàn)靈活便利的查詢；EXCEL體系正在為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。5了預(yù)算編報的周期，快速形成標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算報告。領(lǐng)導(dǎo)反饋：新的預(yù)算軟件系統(tǒng)使我們的預(yù)算編報周期大大縮短，我們告別了手工匯總的噩夢，準(zhǔn)確的預(yù)算報告由系統(tǒng)自動匯總而來。過去我們一直現(xiàn)在好了，新系統(tǒng)使得預(yù)算周期大大縮短，我們已經(jīng)實現(xiàn)了盼望已久的滾動預(yù)算，而且工作量簡直沒有什么增加。六、附件2.2培訓(xùn)流程和方法確認(rèn)相應(yīng)文檔相應(yīng)文檔2.2培訓(xùn)流程和方法確認(rèn)相應(yīng)文檔相應(yīng)文檔2.3確認(rèn)項目培訓(xùn)大綱相應(yīng)文檔相應(yīng)文檔2.4落實培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師工作階段項目計劃序號工 作 內(nèi) 容總體計劃制定可利用資源工作成果完成時間1.1公司發(fā)文項目啟動通告項目組織要求、項公司發(fā)文一、目公約項1.2系統(tǒng)實施策略及實施目標(biāo)實施策略與方法目確認(rèn)啟動1.3總體實施計劃制定及確認(rèn)實施計劃表客戶確認(rèn)的實施計劃二、2.1制定項目培訓(xùn)總綱：項目啟動PPT系XXX 公司企業(yè)簡介、項目背統(tǒng)景、實施目標(biāo)、技術(shù)實現(xiàn)方培法；培訓(xùn)計劃、初始化方案訓(xùn)及原則、注意事項等三、3.1制定系統(tǒng)初始化方案初始化方案系統(tǒng)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)帳套標(biāo)準(zhǔn)帳套初始化3.2確定系統(tǒng)初始化方案系統(tǒng)初始化確認(rèn)書及標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置原則五、軟件建