流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告范文

1、流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告范文篇一：關(guān)于申請(qǐng)解決流動(dòng)資金的報(bào)告臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于20 xx年9月，注冊(cè)資本58萬元，注冊(cè)地為臨澧縣四新崗鎮(zhèn)樓房村，主要從事高粱、紅薯、玉米等 糧食作物的種植與深加工，畜禽養(yǎng)殖等生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的開發(fā)。公司現(xiàn)在固定資產(chǎn)600余萬元。深加工基地一個(gè)，占地 10000平方 米，廠房面積5000平方米，生活用房20 xx平方米；種植業(yè)基地1000畝, 養(yǎng)殖業(yè)基地500畝，其中通過合法流轉(zhuǎn)的水田旱地 1000畝，山林500畝, 流轉(zhuǎn)期限為20年；公司有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械10余臺(tái)?，F(xiàn)有正式員工28人（其 中管理人員6人、技術(shù)人員10人），臨時(shí)聘用人員1x人。明年，公司種養(yǎng)基地

2、計(jì)劃種植高粱 600畝，玉米200畝，紅薯200 畝，優(yōu)質(zhì)牧草苜蓿300畝，養(yǎng)殖波爾山羊500只。經(jīng)估算，明年項(xiàng)目總 流動(dòng)資金需800余萬元，雖經(jīng)多方籌措，尚有資金缺口600萬元。為此，特請(qǐng)求解決流動(dòng)資金500萬元。 特此報(bào)告。臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司年月日篇二：流動(dòng)資金貸款貼息申請(qǐng)報(bào)告省工交辦：銅川市耀州區(qū)照金照金礦業(yè)有限公司成立于20 xx年11月份，注冊(cè)資金1830萬元，主要經(jīng)營(yíng)原煤開采、銷售、貨物運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)。由于市場(chǎng) 原材料等價(jià)格上漲因素，造成公司流動(dòng)資金不足，故于 20 xx年1月在銅川市工行耀州區(qū)支行營(yíng)業(yè)部貸款1800萬元，該行貸款執(zhí)行利率4.8675%。,按月付息，每月公司

3、應(yīng)付利息 87615元，11個(gè)月應(yīng)付利息高達(dá)963765元，貸款利息支出占貸款額度的5.35%,高額的利息支出給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來很大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)， 特懇請(qǐng)給予60萬元貸款貼息補(bǔ)助，以緩解企業(yè)的壓力。銅/1市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司二Oxx年一月一-h六日篇三：流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告農(nóng)發(fā)行古浪縣支行：我公司于20 x年6月籌建新建年產(chǎn)兩萬噸麥芽生產(chǎn)線，20 xx年5月正式建成投產(chǎn)?，F(xiàn)已具備成熟的生產(chǎn)工藝、完善的管理機(jī)制，能夠生產(chǎn)出 優(yōu)質(zhì)的啤酒麥芽。20 xx年9月底，在貴行的大力支持下，取得收購資金借款1950萬元，同時(shí)我公司采取加工和預(yù)收款形式等籌措資金1465萬元，共計(jì)3415萬元全部用于大麥?zhǔn)召彙?/p>

4、20 xx年9月一20 xx年6月共收購啤酒大麥 xx769962公斤，價(jià)值3415萬元，生產(chǎn)麥芽9981.2噸，截止20 xx秒年 累 計(jì)銷售麥芽7492噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2620萬元，庫存麥芽2484.2噸。20 xx年8月啤酒大麥?zhǔn)袌?chǎng)由于受到國(guó)際金融危機(jī)的影響，大麥價(jià)格一直下滑，直接影響到了麥芽市場(chǎng)的銷售。20 xx年9月公司根據(jù)時(shí)常形勢(shì) 僅收購大麥558噸，收購價(jià)值103萬元，此后公司沒有進(jìn)行麥芽加工，而 是對(duì)庫存麥芽進(jìn)行了大量促銷工作，截止20 xx年底，前期庫存麥芽銷售 1888.55噸，銷售收入454萬元。由于該麥芽系20 xx年收購大麥加工而成, 成本高，銷售價(jià)格大幅下跌，造成

5、了較大的虧損，致使流動(dòng)資金嚴(yán)重不足。20 xx年7月新大麥上市，共收購大麥 290 xx22kg ,收購價(jià)值463 萬元，大麥均價(jià)1.6元/kg。四季度對(duì)全部庫存大麥共計(jì) 3460167kg進(jìn)行 加工，生產(chǎn)麥芽2852.45噸。20 xx年一20 xx年我公司累計(jì)申請(qǐng)貴行糧食收購借款 3680萬元，期 間公司積極回籠貸款，按期歸還本金 1950萬元，利息267萬元。20 xx年 末借款余額1730萬元，無欠息。目前大麥價(jià)格逐步上漲，麥芽行情看好，預(yù)計(jì)3月份后麥芽銷售價(jià)格將有大的漲幅，近期，我公司在生產(chǎn)、銷售方面聘用兩名長(zhǎng)期從事麥芽 行業(yè)的專業(yè)人員，為下一步生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好了鋪墊工作。公司計(jì)劃20

6、xx年實(shí)現(xiàn)麥芽生產(chǎn)銷售15000噸，逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的經(jīng)濟(jì)效益。09年xx月份，公司已經(jīng)于內(nèi)蒙古金川、浙江英博、寧波三象等啤酒廠家簽定銷售合 同31000噸，麥芽的銷售前景看好。目前，由于收購資金短缺，企業(yè)無法進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量受到很大 影響。行業(yè)的規(guī)模效益不能發(fā)揮，為此，就我公司目前的經(jīng)營(yíng)情況，申請(qǐng) 貴行能夠給予大力的資金支持，在特殊時(shí)期幫助企業(yè)走出困境、走上良性 循環(huán)軌道，使企業(yè)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，促使公司的產(chǎn)量、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā) 揮，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，積極響應(yīng)市委市政府關(guān)于“工業(yè)富市”的號(hào)召， 為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。為此特向貴行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款500萬元，請(qǐng)貴行給予資金支持。篇四：企業(yè)申請(qǐng)

7、流動(dòng)資金貸款* 行：為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)居民對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)質(zhì)量安全的需求，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)盈利能力，做大做強(qiáng)企業(yè)，我公司上馬了 *項(xiàng)目。該項(xiàng)目在省、市、區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的關(guān)心和支持下，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，一期冷庫和配送中心等配套設(shè)施已于20 xx年3月底建成投入營(yíng)運(yùn)?，F(xiàn)將公司基本情況報(bào)告如下：一、20 xx年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況自公司成立以來，緊密結(jié)合地域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)持圍繞三農(nóng)做文章，采用“公司+基地+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，促使公司取得了快速發(fā)展：公司現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品示范基地5000畝，其中設(shè)施蔬菜20 xx畝，高山露地菜3000畝。3

8、個(gè)有機(jī)、綠色、無公害產(chǎn)品基地認(rèn)定和2個(gè)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證正在進(jìn)行當(dāng)中。同時(shí)積極發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，在 *、*村、*村指導(dǎo)組建蔬菜、食用菌專業(yè)合作社 3個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶1000余戶，發(fā)展種植面積20 xx畝，訂單種植蔬菜20 xx畝；在經(jīng)營(yíng)上，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，做好市場(chǎng)定位，采用多種營(yíng)銷組合策略，由批發(fā)市場(chǎng)向終端銷售滲入，擴(kuò)大了企業(yè)的知名度和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率，2102年度，公司開展了*市區(qū)蔬菜流通網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)，在 *市區(qū)設(shè)立生鮮果蔬超市和蔬菜直營(yíng)店XX個(gè)，購置冷凍車、蔬菜直通車 5輛，向政府部門機(jī)關(guān)食堂、廠礦企業(yè)、大中專院校、大超市 、酒店開展配送業(yè)務(wù)，市區(qū)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)80姒上；春節(jié)前后積極承擔(dān)了政府下

9、達(dá)的蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)，涉及品種達(dá)10余種，極大地起到了便民、惠民作用，強(qiáng)有力的促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和銷售量、銷售收入的同步增加，20 xx年全年銷售收入達(dá)到3043萬 元，較20 xx年增長(zhǎng)144.81%,全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 328.4萬元，較20 xx年增長(zhǎng) 80.74%,企業(yè)的知名度和社會(huì)影響力大幅度提升，取得了較好的企業(yè)經(jīng)濟(jì) 效益和社會(huì)效益。二、20XX年公司的經(jīng)營(yíng)工作思路1、進(jìn)一步加大生鮮農(nóng)產(chǎn)品的配送能力，優(yōu)化配送流程，積極探索 培育新型現(xiàn)代化生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式，建立和完善現(xiàn)代流通體系。2、創(chuàng)新營(yíng)銷模式，深層次地開展“農(nóng)超對(duì)接”、“農(nóng)校對(duì)接”、 “農(nóng)企對(duì)接”、“農(nóng)社對(duì)接”業(yè)務(wù)，減少流通環(huán)節(jié)和

10、流通成本，實(shí)現(xiàn)基地 與消費(fèi)市場(chǎng)的無縫對(duì)接，為穩(wěn)定 *農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格發(fā)揮主體作用，實(shí)現(xiàn) 社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雙贏；3、新建農(nóng)產(chǎn)品交易中心 20 xx平方米，采取招商批零兼營(yíng)和配送服 務(wù)相結(jié)合的辦法進(jìn)一步擴(kuò)大銷售。4、依托冷庫硬件設(shè)施，進(jìn)一步增加經(jīng)營(yíng)品種，拓寬銷售渠道，擴(kuò) 大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提高企業(yè)的盈利水平和獲利能力。從20XX年元月至今，公司派員花費(fèi)大量的時(shí)間、精力和財(cái)力，先后對(duì)商洛優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行深入細(xì)致 的調(diào)查研究和考察分析，并有針對(duì)性地出外考察先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)，尋 找銷售市場(chǎng)和渠道，確定對(duì)當(dāng)?shù)赜挟a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的青皮核桃和豐富資源的苜 蓿、芹芹菜、蕨菜、馬齒菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌銷售，提升

11、農(nóng)副產(chǎn)品的附加值。目前已和*公司達(dá)成了鮮食核桃儲(chǔ)藏保鮮協(xié)議； 和*公司達(dá)成了山野菜、果蔬速冷加工協(xié)議，為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)增強(qiáng)了 發(fā)展后勁。三、貸款用途和擔(dān)保方式隨著公司保鮮冷藏業(yè)務(wù)的深入開展和果蔬加工生產(chǎn)線的建成投入生產(chǎn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)初步測(cè)算，流動(dòng)資金占用為*萬元，流動(dòng)資金主要用于以下方面：35月份主要收購陜西 涇陽的早春甘藍(lán)菜，如菜花、蓮花白等；臨潼、周至的紅皮洋蔥；山東壽 光的蒜苔、大蒜和新上市的時(shí)令菜等，需要資金 *萬元；59月份主 要收購儲(chǔ)藏本地*、*、*、*的豬肉、雞肉、雞蛋等；露天蔬菜（西 紅柿、辣椒等）；大棚設(shè)施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、芹菜、馬齒覓、 香椿、黃花菜）等，計(jì)劃需資金*萬元；10 xx月份主要用于收購和 加工戶縣的大白菜；大荔縣的紅蘿卜；陜北定邊的土豆和大宗蔬菜；新疆的庫爾勒香梨、辣椒；洛川蘋果和 * 土特產(chǎn)等。計(jì)劃需要資金*萬 元。以上共需要資金*萬元，按年周轉(zhuǎn)3次計(jì)算，流動(dòng)資金占用量為* 萬元，其中我公司可自籌*萬元，資金缺口為*萬元，故特向貴行 申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款*萬元?？紤]到農(nóng)產(chǎn)品購銷受季節(jié)和地理氣候影響 的因素，申請(qǐng)辦理最高額抵押貸款，分次提款。擔(dān)保方式為用 *的士 地使用權(quán)抵押擔(dān)保。綜上所述，我公司認(rèn)為該項(xiàng)