K業(yè)務(wù)管理及藍(lán)圖管理知識分析

1、PAGE 磁縣鑫盛煤化工有限公司藍(lán)圖 PAGE 100磁縣鑫盛煤化工有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖邯鄲市金世達(dá)科技有限公司鑫盛煤化工項(xiàng)目組2013年9月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc209932744 一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932744 h 5 HYPERLINK l _Toc209932745 二、基礎(chǔ)資料管理流程 PAGEREF _Toc209932745 h 7 HYPERLINK l _Toc209932746 一）、物料管理流程 PAGEREF _Toc209932746 h 8 HYPERLINK l _Toc209

2、932747 1、物料管理流程圖 PAGEREF _Toc209932747 h 8 HYPERLINK l _Toc209932748 2、物料管理流程 PAGEREF _Toc209932748 h 9 HYPERLINK l _Toc209932749 二）、BOM管理流程 PAGEREF _Toc209932749 h 10 HYPERLINK l _Toc209932750 1、BOM管理流程圖 PAGEREF _Toc209932750 h 10 HYPERLINK l _Toc209932751 2、BOM管理流程 PAGEREF _Toc209932751 h 10 HYPER

3、LINK l _Toc209932752 3、BOM修改流程 PAGEREF _Toc209932752 h 11 HYPERLINK l _Toc209932753 三、采購業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932753 h 12 HYPERLINK l _Toc209932754 一）、采購價(jià)格政策 PAGEREF _Toc209932754 h 12 HYPERLINK l _Toc209932755 主要業(yè)務(wù)流程： PAGEREF _Toc209932755 h 12 HYPERLINK l _Toc209932756 二）、正常采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc20993275

4、6 h 13 HYPERLINK l _Toc209932757 業(yè)務(wù)流程圖： PAGEREF _Toc209932757 h 13 HYPERLINK l _Toc209932758 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932758 h 14 HYPERLINK l _Toc209932759 崗位責(zé)職 PAGEREF _Toc209932759 h 15 HYPERLINK l _Toc209932760 三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨） PAGEREF _Toc209932760 h 17 HYPERLINK l _Toc209932761 四）、已入庫已開票部分退料流程

5、（非換貨） PAGEREF _Toc209932761 h 17 HYPERLINK l _Toc209932762 五）、采購換貨流程 PAGEREF _Toc209932762 h 18 HYPERLINK l _Toc209932763 換貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932763 h 18 HYPERLINK l _Toc209932764 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932764 h 19 HYPERLINK l _Toc209932765 六）、采購訂單變更 PAGEREF _Toc209932765 h 19 HYPERLINK l _Toc2099

6、32766 七）、采購訂單關(guān)閉 PAGEREF _Toc209932766 h 19 HYPERLINK l _Toc209932767 四、銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932767 h 20 HYPERLINK l _Toc209932768 一）、銷售價(jià)格政策 PAGEREF _Toc209932768 h 20 HYPERLINK l _Toc209932769 二）、正常銷售流程 PAGEREF _Toc209932769 h 20 HYPERLINK l _Toc209932770 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932770 h 21 HYPERLINK l

7、_Toc209932771 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932771 h 22 HYPERLINK l _Toc209932772 崗位責(zé)職 PAGEREF _Toc209932772 h 23 HYPERLINK l _Toc209932773 三)、已開票的退貨流程（非換貨） PAGEREF _Toc209932773 h 24 HYPERLINK l _Toc209932774 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932774 h 24 HYPERLINK l _Toc209932775 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932775 h 25 HYPER

8、LINK l _Toc209932776 四）、未開票的退貨流程（非換貨） PAGEREF _Toc209932776 h 27 HYPERLINK l _Toc209932777 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932777 h 27 HYPERLINK l _Toc209932778 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932778 h 27 HYPERLINK l _Toc209932779 五）、銷售換貨流程 PAGEREF _Toc209932779 h 28 HYPERLINK l _Toc209932780 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932780

9、 h 28 HYPERLINK l _Toc209932781 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932781 h 28 HYPERLINK l _Toc209932782 六）、銷售訂單變更 PAGEREF _Toc209932782 h 29 HYPERLINK l _Toc209932783 七）、銷售訂單關(guān)閉 PAGEREF _Toc209932783 h 30 HYPERLINK l _Toc209932784 五、生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932784 h 30 HYPERLINK l _Toc209932785 （一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _

10、Toc209932785 h 30 HYPERLINK l _Toc209932786 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932786 h 31 HYPERLINK l _Toc209932787 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932787 h 32 HYPERLINK l _Toc209932788 崗位責(zé)職 PAGEREF _Toc209932788 h 34 HYPERLINK l _Toc209932789 （二）、生產(chǎn)任務(wù)變更流程 PAGEREF _Toc209932789 h 36 HYPERLINK l _Toc209932790 業(yè)務(wù)流程圖 PAGERE

11、F _Toc209932790 h 36 HYPERLINK l _Toc209932791 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932791 h 36 HYPERLINK l _Toc209932792 （三）、生產(chǎn)投料單變更流程 PAGEREF _Toc209932792 h 37 HYPERLINK l _Toc209932793 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932793 h 37 HYPERLINK l _Toc209932794 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932794 h 37 HYPERLINK l _Toc209932795 （四）、生

12、產(chǎn)物料報(bào)廢流程 PAGEREF _Toc209932795 h 38 HYPERLINK l _Toc209932796 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932796 h 38 HYPERLINK l _Toc209932797 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932797 h 38 HYPERLINK l _Toc209932798 物料報(bào)廢后的補(bǔ)料 PAGEREF _Toc209932798 h 39 HYPERLINK l _Toc209932799 （五）、生產(chǎn)任務(wù)單掛起 PAGEREF _Toc209932799 h 39 HYPERLINK l _Toc20

13、9932800 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932800 h 39 HYPERLINK l _Toc209932801 （六）、生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案 PAGEREF _Toc209932801 h 39 HYPERLINK l _Toc209932802 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932802 h39 HYPERLINK l _Toc209932803 （七）、生產(chǎn)任務(wù)改制 PAGEREF _Toc209932803 h 40 HYPERLINK l _Toc209932804 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932804 h 40 HYPERLINK

14、l _Toc209932805 （八）、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào) PAGEREF _Toc209932805 h 40 HYPERLINK l _Toc209932806 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209932806 h 40 HYPERLINK l _Toc209932807 六、委外加工業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932807 h 41 HYPERLINK l _Toc209932808 （一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc209932808 h 41 HYPERLINK l _Toc209932809 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932809 h

15、42 HYPERLINK l _Toc209932810 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932810 h 43 HYPERLINK l _Toc209932811 崗位責(zé)職 PAGEREF _Toc209932811 h 44 HYPERLINK l _Toc209932812 （二）、委外加工需要注意問題 PAGEREF _Toc209932812 h 45 HYPERLINK l _Toc209932813 八、車間作業(yè)管理 PAGEREF _Toc209932813 h 46 HYPERLINK l _Toc209932814 （一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程 PAGEREF

16、 _Toc209932814 h 46 HYPERLINK l _Toc209932815 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932815 h 46 HYPERLINK l _Toc209932816 業(yè)務(wù)流程圖說明 PAGEREF _Toc209932816 h 47 HYPERLINK l _Toc209932817 崗位責(zé)職 PAGEREF _Toc209932817 h 48 HYPERLINK l _Toc209932818 七、應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932818 h 49 HYPERLINK l _Toc209932819 一）、應(yīng)收款管理初始化 PA

17、GEREF _Toc209932819 h 49 HYPERLINK l _Toc209932820 應(yīng)收系統(tǒng)初始程圖 PAGEREF _Toc209932820 h 49 HYPERLINK l _Toc209932821 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化流程 PAGEREF _Toc209932821 h 50 HYPERLINK l _Toc209932822 二）、應(yīng)收款管理總體流程及說明 PAGEREF _Toc209932822 h51 HYPERLINK l _Toc209932823 應(yīng)收系統(tǒng)總體流程圖 PAGEREF _Toc209932823 h 51 HYPERLINK l _Toc

18、209932824 應(yīng)收款系統(tǒng)總體流程說明 PAGEREF _Toc209932824 h 52 HYPERLINK l _Toc209932825 三）、應(yīng)收款核銷 PAGEREF _Toc209932825 h 52 HYPERLINK l _Toc209932826 應(yīng)收款管理核銷管理處理圖 PAGEREF _Toc209932826 h 52 HYPERLINK l _Toc209932827 應(yīng)收款管理核銷管理處理流程 PAGEREF _Toc209932827 h 53 HYPERLINK l _Toc209932828 四）、應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc20993

19、2828 h 55 HYPERLINK l _Toc209932829 應(yīng)收票據(jù)處理流程圖 PAGEREF _Toc209932829 h 55 HYPERLINK l _Toc209932830 應(yīng)收款管理應(yīng)收票據(jù)處理流程 PAGEREF _Toc209932830 h 56 HYPERLINK l _Toc209932831 五）、應(yīng)收款壞帳處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932831 h 57 HYPERLINK l _Toc209932832 壞帳處理流程圖 PAGEREF _Toc209932832 h 57 HYPERLINK l _Toc209932833 應(yīng)收款壞帳損失

20、處理流程 PAGEREF _Toc209932833 h 58 HYPERLINK l _Toc209932834 應(yīng)收款壞帳收回處理流程 PAGEREF _Toc209932834 h 58 HYPERLINK l _Toc209932835 八、應(yīng)付系統(tǒng)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932835 h 59 HYPERLINK l _Toc209932836 一）、應(yīng)付款管理初始化流程 PAGEREF _Toc209932836 h 59 HYPERLINK l _Toc209932837 應(yīng)付系統(tǒng)初始化流程圖 PAGEREF _Toc209932837 h 59 HYPERLINK

21、l _Toc209932838 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化說明 PAGEREF _Toc209932838 h 59 HYPERLINK l _Toc209932839 二）、應(yīng)付款管理總體流程及說明 PAGEREF _Toc209932839 h 61 HYPERLINK l _Toc209932840 應(yīng)付系統(tǒng)總體流程圖 PAGEREF _Toc209932840 h 61 HYPERLINK l _Toc209932841 應(yīng)付款系統(tǒng)總體處理說明 PAGEREF _Toc209932841 h 62 HYPERLINK l _Toc209932842 三）、應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù) PAGEREF _T

22、oc209932842 h 62 HYPERLINK l _Toc209932843 核銷處理流程圖 PAGEREF _Toc209932843 h 62 HYPERLINK l _Toc209932844 應(yīng)付款核銷處理流程 PAGEREF _Toc209932844 h 63 HYPERLINK l _Toc209932845 九、報(bào)表應(yīng)用流程 PAGEREF _Toc209932845 h 65 HYPERLINK l _Toc209932846 一）、新建報(bào)表流程： PAGEREF _Toc209932846 h 65 HYPERLINK l _Toc209932847 二）、制作報(bào)表

23、流程 PAGEREF _Toc209932847 h 66 HYPERLINK l _Toc209932848 三）、常用函數(shù)介紹： PAGEREF _Toc209932848 h 67 HYPERLINK l _Toc209932849 十、存貨核算業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932849 h 71 HYPERLINK l _Toc209932850 十一、成本核算業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc209932850 h 73 HYPERLINK l _Toc209932851 成本核算業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc209932851 h 73 HYPERLINK l _Toc20

24、9932852 成本核算步驟說明 PAGEREF _Toc209932852 h 73一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖K/3整體物流系統(tǒng)是集產(chǎn)、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，包括銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)。跟蹤企業(yè)從銷售訂單到成本計(jì)算的經(jīng)營全過程，綜合反映企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)的業(yè)務(wù)、存貨、價(jià)值流轉(zhuǎn)的信息流、物流和資金流循環(huán)流動(dòng)軌跡，累積企業(yè)管理決策所需要的管理和控制信息。運(yùn)用K/3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“二線三點(diǎn)”的整體管理的目標(biāo)，以銷售訂單為綱，貫通銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，即訂單出庫發(fā)票收款銷售業(yè)務(wù)條線；以采購訂單為綱，貫通采購各個(gè)環(huán)節(jié)，即訂單質(zhì)檢入庫發(fā)票付款

25、采購業(yè)務(wù)條線；以庫存數(shù)據(jù)、應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)收數(shù)據(jù)為抓手，重點(diǎn)管理推進(jìn)整體管理；以生產(chǎn)任務(wù)單為綱，貫通生產(chǎn)物流的各個(gè)環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)任務(wù)單投料單質(zhì)檢完工入庫業(yè)務(wù)條線。不斷地深入的運(yùn)用K/3系統(tǒng)，以財(cái)務(wù)為核心，可以迅速地幫助企業(yè)完善“數(shù)據(jù)信息決策控制考核”的流程，從而全面提升企業(yè)管理水平。增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。二、基礎(chǔ)資料管理流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析、整理和錄入等項(xiàng)工作?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備是實(shí)施企業(yè)管理軟件的一項(xiàng)重要而又艱巨的工作，是實(shí)施過程上的一大攔路虎。實(shí)施當(dāng)中有句至理名言叫“三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”。其含義顯而易見。企業(yè)管理軟件的成功實(shí)施有賴于企業(yè)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

26、硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西，而唯有企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，只有靠企業(yè)自己去整理和規(guī)范化，它是企業(yè)用錢也買不到的最寶貴的財(cái)富。同樣，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理工作絲毫不容松懈，沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，也會逐步演變到混亂狀態(tài)，最終前功盡棄。鑒于此，為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、一致，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理應(yīng)做好以下幾方面工作：成立數(shù)據(jù)管理組織，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，指定企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。制定企業(yè)基礎(chǔ)資料管理制度，從根本上解決企業(yè)對基礎(chǔ)資料不重視、不關(guān)心、不負(fù)責(zé)的問題。制定企業(yè)基礎(chǔ)資料編制規(guī)范，解決企業(yè)基礎(chǔ)資料一致性、標(biāo)準(zhǔn)性、規(guī)范性的問題。一）、物料管理流程1、物料管理流程圖

27、2、物料管理流程當(dāng)需要新增物料時(shí)，申請人應(yīng)該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、申請說明及要求等信息。申請人將已按要求填寫的物料信息維護(hù)申請單遞交給物料維護(hù)責(zé)任者，由物料維護(hù)責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成會簽。會簽?zāi)康脑谟诒ＷC物料信息準(zhǔn)確，形式并不重要。各會簽部門詳細(xì)填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計(jì)量單位；物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性；采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；財(cái)務(wù)部根據(jù)物料的財(cái)務(wù)屬性填寫計(jì)價(jià)方法、各類財(cái)務(wù)科目；工程部根據(jù)物料的包裝屬性填寫物料之體積、最小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長度、寬度、高度及長度單位等信息。物料維護(hù)責(zé)

28、任者根據(jù)會簽后的物料信息維護(hù)申請單及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。物料維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護(hù)申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進(jìn)行，但是需要物料維護(hù)責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進(jìn)行存檔記錄。物料維護(hù)者為：ERP科附： 物料增加申請會簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規(guī)格型號物料屬性基本計(jì)量單位默認(rèn)倉庫以下為物料財(cái)務(wù)資料計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價(jià)精度數(shù)量精度以下為物料計(jì)劃資料采購負(fù)責(zé)人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料來源單價(jià)是否建立保質(zhì)期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長度寬度高度長度單位會

29、簽部門簽字財(cái)務(wù)部物料計(jì)劃科計(jì)劃倉儲科工程部物料維護(hù)者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖2、BOM管理流程BOM維護(hù)責(zé)任者可以由技術(shù)部門的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)當(dāng)，也可以由系統(tǒng)管理員擔(dān)當(dāng)。要求BOM維護(hù)者熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)、熟悉ERP生產(chǎn)知識、責(zé)任心強(qiáng)、善溝通等條件。BOM的錄入維護(hù)工作由對應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM維護(hù)責(zé)任人為陸湘妃。對于新增加的自制件，需要維護(hù)相應(yīng)的BOM信息。該BOM信息由技術(shù)人員提供，包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。申請人將已按要求填寫的BOM信息維護(hù)申請單遞交給BOM維護(hù)責(zé)任者，由BOM維護(hù)責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成。BOM維護(hù)責(zé)任者根據(jù)技術(shù)部門提供的

30、BOM信息，及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的BOM信息維護(hù)申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進(jìn)行，但是需要BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進(jìn)行存檔記錄。3、BOM修改流程當(dāng)技術(shù)、工藝發(fā)生了變化，導(dǎo)致BOM的信息需要調(diào)整時(shí)，如子件的變化、用量的變化時(shí)，應(yīng)該對BOM進(jìn)行修改。BOM的修改維護(hù)工作由對應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守BOM的修改流程。BOM修改時(shí)，由使用部門提出或者由技術(shù)部門提出，審批通過后由BOM維護(hù)責(zé)任者在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已修改 K/3系統(tǒng)的BOM修改申請單妥善管理

31、，并做好登記存檔工作。以上申請、審批過程也可以通過郵件的方式進(jìn)行，但是需要BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進(jìn)行存檔記錄。三、采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)主要包括采購價(jià)格表、正常采購、采購?fù)素?、采購換貨三種業(yè)務(wù)類型。一）、采購價(jià)格政策主要業(yè)務(wù)流程：根據(jù)需要，由采購價(jià)格管理人員在系統(tǒng)中錄入采購價(jià)格政策，并進(jìn)行最高限價(jià)管理。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選中采購限制價(jià)格管理方法。必須設(shè)置相應(yīng)的價(jià)格管理方式。當(dāng)出現(xiàn)超價(jià)預(yù)警時(shí)，通過設(shè)置的價(jià)格控制方式進(jìn)行控制。系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈采購管理供應(yīng)商管理采購價(jià)格管理/采購最高限價(jià)預(yù)警管理控制用戶是否具有修改單價(jià)權(quán)限：在用戶管理中的權(quán)限分配中選擇高級選擇供應(yīng)鏈單據(jù)（不含庫存單據(jù)）選擇采購

32、訂單單價(jià)修改；去掉則無單價(jià)修改權(quán)限，否則可以修改單價(jià)。采購價(jià)格表中單價(jià)是否含稅。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選擇是否采用采購價(jià)格管理，采購價(jià)格是否含稅。IBCC參數(shù)設(shè)置：啟用采購價(jià)格管理；采購價(jià)格含稅；最高限價(jià)中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時(shí)進(jìn)行控制；最高限價(jià)為0時(shí)，不進(jìn)行控制。業(yè)務(wù)人員不允許修改采購訂單價(jià)格，不具有采購價(jià)格管理功能。二）、正常采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程說明若系統(tǒng)中不存在供應(yīng)商名錄，則需要通過供應(yīng)商新增業(yè)務(wù)流程，由財(cái)務(wù)在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中新增供應(yīng)商資料。若系統(tǒng)中不存在相應(yīng)的物料信息，則需要通過物料新增業(yè)務(wù)流程，由ERP數(shù)據(jù)管理員在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料

33、中新增物料資料。物料計(jì)劃員在系統(tǒng)中，審核采購類型的MRP計(jì)劃單，進(jìn)行投放，形成采購申請單。注：MRP計(jì)劃單根據(jù)物料需求計(jì)劃自動(dòng)產(chǎn)生，由物料計(jì)劃員進(jìn)行審核。物料計(jì)劃員需要確定物料是外購、生產(chǎn)還是委外加工。審核后，物料計(jì)劃員對需要外購和委外生產(chǎn)的計(jì)劃單進(jìn)行投放。外購類型的計(jì)劃單投放后形成采購申請單，委外生產(chǎn)類型的計(jì)劃單投放后形成委外生產(chǎn)任務(wù)單。對于委外加工部門，請參考“委外加工生產(chǎn)部分”。采購員在k/3系統(tǒng)中的“采購訂單錄入”功能，根據(jù)源單“采購申請單”，錄入采購訂單。同時(shí)打印“采購訂單”，與供應(yīng)商形成采購合同。采購訂單錄入時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的供應(yīng)商和物料，自動(dòng)從采購價(jià)格政策中取出相應(yīng)的采購單價(jià)。采

34、購員應(yīng)該指定相應(yīng)的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對采購訂單進(jìn)行審核，采購訂單審核時(shí)，系統(tǒng)對采購價(jià)格進(jìn)行判斷，對于高于最低限價(jià)的，系統(tǒng)不允許審核。需要注意的是，在用戶權(quán)限中必須控制采購業(yè)務(wù)人員不能修改采購價(jià)格。訂單執(zhí)行數(shù)量不允許超過訂單數(shù)量，超過時(shí)，如果確實(shí)需要入庫，則由采購人員增加采購訂單。采購員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單。供應(yīng)商送貨前，應(yīng)該先向采購員進(jìn)行申請，由采購員在系統(tǒng)中開出收料通知單，并打印出來，傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商根據(jù)收料通知單送貨；同時(shí)采購員提交收料通知單給待檢倉庫。當(dāng)供應(yīng)商貨物送到后，待檢倉庫核對供應(yīng)商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗(yàn)，如果需要檢驗(yàn)，則把收

35、料通知單送交質(zhì)檢部門，否則送交材料倉庫。注：待檢倉庫應(yīng)該核對供應(yīng)商送來的實(shí)際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數(shù)量。特別需要注意的時(shí)，當(dāng)物料品種不一致時(shí)，待檢倉庫不得收貨。當(dāng)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)該通知采購員進(jìn)行處理，由采購員在系統(tǒng)中重新開具收料通知單，或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續(xù)。材料倉庫保管員根據(jù)待檢倉庫或者質(zhì)檢部門傳遞來的已經(jīng)填寫合格數(shù)量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續(xù)。同時(shí)填寫打印出來的收料通知單上的實(shí)際入庫數(shù)量。填寫好實(shí)際入庫數(shù)量的“收料通知單”應(yīng)該返還給財(cái)務(wù)、采購員各一聯(lián)。采購員根據(jù)倉庫返還的填寫了實(shí)際入庫數(shù)量的收料通知單，通知供應(yīng)商開具采購發(fā)票。采購員在供應(yīng)商

36、送達(dá)發(fā)票時(shí)，負(fù)責(zé)在k/3系統(tǒng)中通過關(guān)聯(lián)外購入庫單生成采購發(fā)票。如果外購入庫單部分到票，則應(yīng)該對部分到票的外購入庫單進(jìn)行拆分，然后根據(jù)外購入庫單下推形成采購發(fā)票。外購入庫單拆分時(shí)，可以通過“外購入庫單拆分/反拆分”功能進(jìn)行操作。如果外購入庫單已經(jīng)關(guān)聯(lián)外購發(fā)票或者其它單據(jù)，系統(tǒng)不允許進(jìn)行拆分。注：（1）、發(fā)票錄入K/3系統(tǒng)后，不可跨月報(bào)銷，即當(dāng)月錄入系統(tǒng)的發(fā)票，必須當(dāng)月送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。（2）、同時(shí)對于貨物尚未到達(dá)，而發(fā)票先到時(shí)，此時(shí)發(fā)票也不能錄入到系統(tǒng)中，可以壓票到下月待貨物實(shí)際到后，再錄入發(fā)票。（3）、對于沒有外購入庫單的采購發(fā)票（如辦公用品等發(fā)票），不能在采購系統(tǒng)中錄入，應(yīng)該在應(yīng)付系

37、統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（由財(cái)務(wù)人員錄入）。需要做采購訂單，并打印出來，發(fā)票和采購訂單進(jìn)行核對，關(guān)閉采購訂單；不需要辦理入庫和出庫手續(xù)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中進(jìn)行一致性和正確性審核。審核完成后，對采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行勾稽，如果存在費(fèi)用發(fā)票，則錄入費(fèi)用發(fā)票，一并進(jìn)行勾稽。注意：對于進(jìn)口材料，如果有關(guān)稅時(shí)，應(yīng)該通過費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行處理。同時(shí)需要在存貨核算中進(jìn)行外購入庫核算。材料會計(jì)依據(jù)已匹配、整理的單據(jù)（采購發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，外購入庫單），在k/3系統(tǒng)進(jìn)行入庫核算及生成憑證。關(guān)于存貨核算部分，可以參考存貨核算部分。崗位責(zé)職序號崗位責(zé)職K/3工作路徑工作說明1采購部價(jià)格管理供應(yīng)鏈采購管理供

38、應(yīng)商管理采購價(jià)格管理/采購最高價(jià)格預(yù)警管理在采購前，采購人員錄入基本價(jià)格和最高價(jià)格。對于新產(chǎn)品首先由財(cái)務(wù)錄入價(jià)格政策。如果沒有價(jià)格，則系統(tǒng)不進(jìn)行價(jià)格控制。2計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科采購訂單供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單錄入采購員根據(jù)“采購申請單”，形成采購訂單。注意：選擇源單為采購申請單，并在選單號中通過F7鍵選擇相應(yīng)的采購申請單。對于非BOM中的物料，需要采購時(shí)，應(yīng)該先進(jìn)行采購申請。計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科采購訂單供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單審核/反審核采購經(jīng)理對系統(tǒng)中的采購訂單進(jìn)行審核。審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)對價(jià)格進(jìn)行控制，不允許高于最高限價(jià)。采購訂單審核，也可以在采購訂單錄入功能中進(jìn)行直接進(jìn)行審核。

39、審核后，需要修改采購訂單時(shí)，必須反審核采購，才能進(jìn)行修改。但是如果采購訂單已經(jīng)到貨，則不允許進(jìn)行反審核。3倉庫外購入庫單供應(yīng)鏈倉存管理外購入庫外購入庫單錄入倉庫接到采購員的“收料通知單”，核對實(shí)際入庫數(shù)量，并在系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的源單，生成外購入庫單。并對外購入庫單進(jìn)行審核。倉庫的外購入庫單，應(yīng)該及時(shí)錄入，不能事后補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。4計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科采購發(fā)票供應(yīng)鏈采購管理結(jié)算采購發(fā)票錄入采購員接到供應(yīng)商開來的采購發(fā)票時(shí)，應(yīng)該及時(shí)錄入系統(tǒng)。錄入時(shí)，采購發(fā)票應(yīng)該關(guān)聯(lián)相應(yīng)的外購入庫單進(jìn)行錄入。如果外購入庫單是部分到票時(shí)，應(yīng)該對外購入庫單進(jìn)行拆分，然后再錄入發(fā)票。采購員錄入發(fā)票后，應(yīng)該在錄入發(fā)票的當(dāng)期，把發(fā)票

40、送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門也可以通過查詢未記賬的采購發(fā)票，查看是否有發(fā)票尚未送來進(jìn)行帳務(wù)處理。對于費(fèi)用發(fā)票的，如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)等，需要在費(fèi)用發(fā)票中錄入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票。5委外外購入庫單（送貨單）委外出庫單（以加工定單）委外入庫單6倉庫調(diào)撥單7客服物流部發(fā)貨通知單8倉庫銷售出庫單（產(chǎn)品出庫單）9財(cái)務(wù)部門銷售發(fā)票10倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料單11倉庫產(chǎn)品入庫單12客服物流部銷售訂單錄入三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計(jì)出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實(shí)際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2

41、、實(shí)際退料給供應(yīng)商時(shí)，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對原外購入庫單進(jìn)行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數(shù)量拆分出來，形成單獨(dú)的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統(tǒng)中通過對等核銷功能，對拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進(jìn)行對等核銷，表示該部分物料，已經(jīng)退貨，不需要供應(yīng)商再開出發(fā)票。注：需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）1、反銷售處理，由錢經(jīng)理咨詢一下稅務(wù)局是否可以處理，如果可行，則做反銷售處理。五）、采購換貨流程換貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計(jì)出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商

42、，提交給采購員。由采購員根據(jù)實(shí)際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2、實(shí)際退料時(shí)，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、當(dāng)供應(yīng)商補(bǔ)貨物料送達(dá)后，采購員開具“采購收貨通知單”。（換貨的收貨通知單和正常的收貨通知單，必須分別開出，同時(shí)倉庫分別入庫）4、倉庫管理員根據(jù)“采購收貨通知單”，辦理外購入庫手續(xù)，并錄入“外購入庫單”。5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍(lán)字外購入庫單”進(jìn)行對等核銷，表示這部分單據(jù)不需要供應(yīng)商重新開出發(fā)票。六）、采購訂單變更1、采購訂單發(fā)出后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加的情況或者需求日期變

43、更情況，可以對采購訂單進(jìn)行變更。2、采購訂單變更時(shí)，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單變更”功能，進(jìn)行變更。3、采購訂單變更時(shí)，應(yīng)該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“收貨通知單”的數(shù)量。4、采購訂單變更時(shí)，可以變更采購送貨數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、備注等信息。5、對于采購數(shù)量增加時(shí)，通過新增一張新的采購訂單的方式來進(jìn)行操作。七）、采購訂單關(guān)閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對應(yīng)的入庫數(shù)量已經(jīng)等于或者大于采購訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉采購訂單。2、如果采購訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關(guān)閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關(guān)閉功能進(jìn)行關(guān)閉?？梢酝ㄟ^

44、系統(tǒng)中“采購訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。請注意：不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關(guān)閉，否則會影響物料需求計(jì)劃的計(jì)算。關(guān)閉時(shí)，必須要進(jìn)行行業(yè)務(wù)關(guān)閉。四、銷售業(yè)務(wù)一）、銷售價(jià)格政策1、必選按照客戶錄入每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)銷售價(jià)格，由銷售和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)出具審批好的價(jià)格表，由姬承學(xué)負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。2、價(jià)格控制方式預(yù)警提示。當(dāng)銷售訂單中錄入的價(jià)格與銷售價(jià)格表中的最低銷售價(jià)格不一致時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警。3、標(biāo)準(zhǔn)銷售價(jià)格修改時(shí)，由銷售和財(cái)務(wù)進(jìn)行審批后，填寫銷售價(jià)格修改審批表，根據(jù)銷售價(jià)格修改審批表，由姬承學(xué)在系統(tǒng)中修改銷售價(jià)格表。二）、正常銷售流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員在K/3銷售管理系統(tǒng)中

45、依據(jù)客戶的需求規(guī)定，錄入銷售訂單。銷售主管根據(jù)庫存實(shí)際情況審核銷售訂單，銷售主管應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應(yīng)的銷售訂單，進(jìn)行書面評審后，由銷售人員在系統(tǒng)中審核該銷售訂單。注：當(dāng)客戶的所需產(chǎn)品的工藝、技術(shù)發(fā)生變化時(shí)，建議先由技術(shù)部門進(jìn)行評審，判斷公司現(xiàn)有的技術(shù)和工藝條件能否滿足生產(chǎn)，然后根據(jù)技術(shù)部門評審后的結(jié)果再編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。銷售價(jià)格由銷售價(jià)格錄入員根據(jù)企業(yè)制定的銷售價(jià)格政策錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售訂單價(jià)格與銷售價(jià)格政策中的銷售價(jià)格不一致時(shí)，銷售訂單應(yīng)該進(jìn)行審批。2、銷售發(fā)貨時(shí)，銷售員在“銷售發(fā)貨通知單錄入”中根據(jù)源單“銷售訂單”，錄入“銷售發(fā)貨通知單”，并審核，

46、通知倉庫進(jìn)行出庫。3、倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，辦理出庫手續(xù)。國內(nèi)銷售產(chǎn)品時(shí)，在系統(tǒng)中“銷售出庫單錄入”功能中，根據(jù)源單“銷售發(fā)貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量。但是對于出口時(shí)，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做調(diào)撥單，從產(chǎn)成品倉庫調(diào)撥至出口商品倉庫。開票時(shí)，由出口負(fù)責(zé)人，在系統(tǒng)中做銷售出庫單，并形成銷售發(fā)票。所有銷售出庫物料，必須從產(chǎn)成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時(shí)，應(yīng)該先調(diào)撥到產(chǎn)成品倉庫，然后再進(jìn)行銷售出庫。4、銷售開票時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單）并打印，提交給財(cái)務(wù)部門開具增值稅發(fā)票。特別需要注意的是對于外銷發(fā)票，其稅率為0；從

47、10月份開始，當(dāng)月銷售出庫的物料，必須當(dāng)月進(jìn)行開票。5、對于由銷售費(fèi)用發(fā)票時(shí)，銷售人員在系統(tǒng)中開具銷售費(fèi)用發(fā)票，并且記錄對應(yīng)的產(chǎn)品的銷售發(fā)票。銷售人員，在系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票，可以理解為銷售發(fā)票申請，并在系統(tǒng)中打印出來，提交給財(cái)務(wù)人員。6、對于內(nèi)銷發(fā)票，財(cái)務(wù)人員根據(jù)金稅系統(tǒng)中的銷售增值稅發(fā)票，并審核系統(tǒng)中的銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單），并勾稽銷售出庫單和銷售發(fā)票。對于外銷發(fā)票，財(cái)務(wù)人員審核外銷發(fā)票，并直接在系統(tǒng)中進(jìn)行套打。同時(shí)也需要勾稽銷售發(fā)票和銷售出庫單。7、月底，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。（1）、成本核算完成后，在存貨核算中進(jìn)行材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算。（2）、對銷售出庫單進(jìn)行記賬生成憑證。 （

48、3）、對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬并生成憑證。崗位責(zé)職序號崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價(jià)格政策錄入供應(yīng)鏈銷售管理價(jià)格資料價(jià)格參數(shù)管理/價(jià)格政策設(shè)置價(jià)格錄入人員根據(jù)價(jià)格核定信息，錄入價(jià)格政策，并進(jìn)行最低銷售價(jià)格限制。2銷售銷售訂單錄入供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單錄入銷售人員根據(jù)與客戶簽訂的銷售合同形成銷售訂單，并錄入到系統(tǒng)中。錄入時(shí)，必須核對銷售價(jià)格信息；如果銷售訂單價(jià)格和價(jià)格政策不一致，則需要進(jìn)行審批。2技術(shù)產(chǎn)品BOM錄入或者調(diào)整生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM維護(hù)BOM維護(hù)對于新產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時(shí)錄入BOM信息。對于有變更的產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時(shí)對BOM進(jìn)行調(diào)整。BOM調(diào)整后，才進(jìn)行物料需求

49、計(jì)劃計(jì)算。3銷售銷售訂單審核供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單審核/反審核銷售根據(jù)訂單評審的信息，在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售訂單審核。4銷售發(fā)貨通知單供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨通知單錄入銷售發(fā)貨時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單，錄入銷售發(fā)貨通知單，并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨。5倉庫調(diào)撥單供應(yīng)鏈倉存管理倉庫調(diào)撥調(diào)撥單錄入如果是出口商品，應(yīng)該根據(jù)銷售發(fā)貨通知單錄入調(diào)撥單，從成品倉庫調(diào)撥至發(fā)出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫單錄入對于國內(nèi)銷售，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售，應(yīng)該把物料從材料倉庫調(diào)撥至產(chǎn)成品倉庫。如果是國外出口銷售，則由出口負(fù)責(zé)人，在系

50、統(tǒng)中錄入銷售出庫單。6銷售銷售發(fā)票（形式發(fā)票）供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入銷售開票時(shí)，銷售員根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售發(fā)票。如果是外銷發(fā)票，稅率應(yīng)該是0。當(dāng)月的銷售出庫單，必須當(dāng)月開票；如果當(dāng)月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調(diào)整到下一個(gè)月中銷售出庫。7銷售銷售費(fèi)用發(fā)票供應(yīng)鏈銷售管理費(fèi)用發(fā)票銷售費(fèi)用發(fā)票錄入如果出口發(fā)票中有費(fèi)用的項(xiàng)目，則可以在銷售費(fèi)用發(fā)票中關(guān)聯(lián)原先的銷售發(fā)票，錄入銷售費(fèi)用發(fā)票。如果銷售費(fèi)用發(fā)票與產(chǎn)品沒有關(guān)聯(lián)，直接在應(yīng)收系統(tǒng)中開銷售發(fā)票。8財(cái)務(wù)金稅系統(tǒng)中銷售開票不需要在K/3中操作根據(jù)送來的開票申請書，在金稅系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票9財(cái)務(wù)銷售發(fā)票審核供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)

51、票審核/反審核在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。對于有費(fèi)用的發(fā)票，需要在“費(fèi)用發(fā)票”“費(fèi)用發(fā)票審核/反審核”的功能中進(jìn)行審核。10財(cái)務(wù)銷售發(fā)票勾稽供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票勾稽/反勾稽銷售發(fā)票審核后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該對銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票和銷售出庫單進(jìn)行勾稽，以表示該部分的銷售出庫單已經(jīng)開票。同時(shí)也表示這部分銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。11財(cái)務(wù)銷售出庫成本核算供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算/材料出庫核算對于原材料銷售出庫，可以在材料出庫核算中進(jìn)行銷售出庫成本計(jì)算。必須是在入庫核算后或者估價(jià)入庫記賬后進(jìn)行對于產(chǎn)品銷售出庫，在成本計(jì)算后，在系統(tǒng)中進(jìn)行產(chǎn)品出庫核算后，12財(cái)務(wù)銷售出庫記賬供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理

52、憑證生辰財(cái)務(wù)對調(diào)撥單進(jìn)行記賬。對銷售收入（賒銷）/（現(xiàn)銷）進(jìn)行記賬。對銷售出庫單進(jìn)行記賬。三)、已開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進(jìn)行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為：供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單。銷售退貨通知單，可以根據(jù)原銷售發(fā)貨通知單錄入，也可以根據(jù)銷售訂單錄入。銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續(xù)。退回的貨物，倉庫應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，

53、辦理相應(yīng)的手續(xù)?？梢岳^續(xù)銷售的產(chǎn)品，可以入到原倉庫中，可用于繼續(xù)銷售。對于不能繼續(xù)銷售的退回物資，可以入到設(shè)置的廢品庫中，然后報(bào)廢或者由車間進(jìn)行改制。即使是實(shí)物沒有退回，而是在客戶現(xiàn)場做了報(bào)廢，但是在系統(tǒng)中還需要進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。3、銷售開票時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售發(fā)票根并打印送交財(cái)務(wù)。4、財(cái)務(wù)部門，在金稅系統(tǒng)開出紅字銷售發(fā)票，并在K/3系統(tǒng)中審核銷售部門開出的紅字銷售發(fā)票，同時(shí)對銷售發(fā)票和銷售出庫單的進(jìn)行勾稽。5、月底財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四）、未開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進(jìn)行評估，同意退貨后。銷售員根

54、據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統(tǒng)中根據(jù)銷售退貨通知單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售出庫單。注意：此時(shí)的銷售出庫倉庫，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確定。如果退回的物料，經(jīng)過品管部門檢測后，可以退回至原倉庫，并用于繼續(xù)銷售。否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑：供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應(yīng)該和原藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行對等核銷、如果是部分退貨時(shí)，需要對原藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行拆分，然后再進(jìn)行對等核銷。4、月底財(cái)務(wù)對紅字銷售出庫單進(jìn)行帳務(wù)處理。五）、銷售換貨流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員根據(jù)銷售需

55、要換貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單，并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售退貨通知單中注明：該銷售退貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進(jìn)行區(qū)別。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、對于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對于紅字銷售出庫單的倉庫，應(yīng)該根據(jù)退貨產(chǎn)品的實(shí)際情況，進(jìn)行錄入，進(jìn)入不良品倉庫。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入3、 銷售員根據(jù)換貨的需求，在系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)貨通知單，指定需要重新發(fā)貨的數(shù)量，并打印，通知倉庫辦理銷售出庫手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售發(fā)貨通知單中注明：該銷售發(fā)貨通知單為“換貨”。以方便倉庫

56、進(jìn)行區(qū)別。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨銷售發(fā)貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發(fā)貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售發(fā)貨通知單，形成藍(lán)字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實(shí)際的出庫的數(shù)量。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對紅字銷售出庫單和藍(lán)字銷售出庫單，進(jìn)行對等核銷，表示這兩張單據(jù)正負(fù)抵消，不需要再開具銷售發(fā)票。路徑：供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單對等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對銷售訂單進(jìn)行變更。銷售訂單變更時(shí)，應(yīng)該開銷售訂單變更審批會議，決定是否允許進(jìn)行變更通過。2、銷售訂單變更時(shí)，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂

57、單銷售訂單變更”功能，進(jìn)行變更。3、銷售訂單變更時(shí)，應(yīng)該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“銷售發(fā)貨通知單”的數(shù)量。4、銷售訂單變更時(shí)，可以變更銷售發(fā)貨數(shù)量、交貨日期、備注等信息。5、對于銷售訂單數(shù)量增加時(shí)，通過新增一張新的銷售訂單的方式來進(jìn)行操作。七）、銷售訂單關(guān)閉1、銷售訂單完全發(fā)貨后，即銷售訂單對應(yīng)的銷售發(fā)貨通知單的數(shù)量已經(jīng)等于或者大于銷售訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關(guān)閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關(guān)閉功能進(jìn)行關(guān)閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“銷售訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。請注意：不

58、需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關(guān)閉，否則會影響物料需求計(jì)劃的計(jì)算。同時(shí)如果銷售訂單已經(jīng)進(jìn)行的物料需求計(jì)劃計(jì)算，由此產(chǎn)生的MRP計(jì)劃單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單、采購訂單等，如需要，也應(yīng)該進(jìn)行手工關(guān)閉。銷售訂單關(guān)閉時(shí)，必須進(jìn)行行(hang)業(yè)務(wù)關(guān)閉。五、生產(chǎn)業(yè)務(wù)（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說明1、在進(jìn)行第一次應(yīng)用生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)前，生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合日常的計(jì)劃需求，編制相應(yīng)的主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算方案和物料需求計(jì)劃計(jì)算方案，以便在以后主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算和物料需求計(jì)劃計(jì)算時(shí)調(diào)用。主生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)置時(shí)，來源應(yīng)該為銷售訂單和銷售預(yù)測。物料需求計(jì)算方案的設(shè)置可以設(shè)置多個(gè)，特別需

59、要注意的是對于各種參數(shù)的設(shè)置應(yīng)該符合實(shí)際情況。物料需求計(jì)劃的來源為主生產(chǎn)計(jì)劃。2、銷售部門當(dāng)天接到的銷售訂單，應(yīng)該在當(dāng)天錄入到系統(tǒng)中，特殊情況下，應(yīng)該在第二天上午10點(diǎn)前完成。對于產(chǎn)品備貨生產(chǎn)部分，應(yīng)該通過“產(chǎn)品預(yù)測單”錄入到系統(tǒng)中。3、每周生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單和銷售預(yù)測信息，進(jìn)行主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算。計(jì)算完成后，主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)該對MPS計(jì)算結(jié)果進(jìn)行評估，評估后，對MPS計(jì)劃單進(jìn)行審核。4、每周物料需求計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行MRP計(jì)算。物料需求計(jì)劃計(jì)算前，應(yīng)對BOM的完整性、嵌套情況和物料低位碼進(jìn)行檢查。如果出現(xiàn)BOM嵌套，應(yīng)通知相應(yīng)的BOM維護(hù)人員，對BOM進(jìn)行調(diào)整。BOM嵌套是指父項(xiàng)作為

60、另外一個(gè)BOM子項(xiàng)的BOM的子項(xiàng)中包含另外一個(gè)BOM的父項(xiàng)，從而導(dǎo)致BOM調(diào)用循環(huán)，產(chǎn)生BOM嵌套。4、生產(chǎn)計(jì)劃員對物料需求計(jì)劃生產(chǎn)的需求計(jì)劃單進(jìn)行評估。評估時(shí)，需要注意計(jì)劃的數(shù)量、日期等是否合適一致。注意：MRP計(jì)劃單上的單據(jù)類型是十分重要的一個(gè)選項(xiàng)。如果需要外購時(shí)，單據(jù)類型應(yīng)該修改為采購申請類，如果是需要委外加工，則需要把單據(jù)修改為委外加工類，需要是自制，則單據(jù)類型應(yīng)該為生產(chǎn)任務(wù)類。單據(jù)類型，系統(tǒng)在計(jì)算時(shí)，自動(dòng)根據(jù)物料的物料屬性生成。在MRP計(jì)劃單審核前，可以進(jìn)行變更。如果是自制物料，以后不再生產(chǎn)而是轉(zhuǎn)化為外購件了。需要在物料資料中的計(jì)劃信息中，需要把“MRP是否產(chǎn)生采購申請”的選項(xiàng)選中。