2021年財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)

1、第第4頁(yè)共4頁(yè)2021 年財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;4、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;5、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;6、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;7、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。任職要求:1、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，

2、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。出納崗位的工作人員職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度管理庫(kù)存現(xiàn)金。掌握每天庫(kù)存金額，不得超過(guò)銀行核定的限時(shí)將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負(fù)責(zé)。票向職工支付獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。不準(zhǔn)以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金。票。出納人員開(kāi)出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究責(zé)任。不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。不得多頭開(kāi)戶，逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。復(fù)核主要是核對(duì)原始憑證和記賬憑證的會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，內(nèi)容是否真實(shí)、合理，復(fù)核無(wú)

3、誤后再辦理付款手續(xù)?！笆沼櫋被颉案队櫋贝劣?，防止重付或漏付。起保存。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng)造工程款的支出等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，再辦理付款續(xù)。涉及外匯的，應(yīng)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并編制日?qǐng)?bào)表銀行存款日記賬，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實(shí)相符， 造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未

4、達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢調(diào)整。對(duì)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門(mén)需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應(yīng)于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表，以及時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)的收付款憑證， 也簿得兼辦收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記、核對(duì)和會(huì)計(jì)檔案保管工作，確保貫徹錢(qián)賬分管原則。白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保安全。要注意管好險(xiǎn)柜(金庫(kù))鑰匙，離開(kāi)崗位時(shí)，人走鎖庫(kù)，不得隨意交付他人。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等，應(yīng)保守。妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空，并設(shè)立支票、據(jù)和領(lǐng)用登記簿，切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。妥善保管支票專用章、財(cái)務(wù)章，各