金蝶系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表的兩種方式之歐陽術(shù)創(chuàng)編

1、 不合的結(jié)果，所以如何利用系統(tǒng)來自動(dòng)生成現(xiàn)金流量 表就很關(guān)鍵了 .第一種：在建現(xiàn)金科目的時(shí)候，此科目選擇現(xiàn)金流量頂目來核算 , 在填制憑證的時(shí)候必須錄人現(xiàn)金流量項(xiàng)目，憑證才干保管現(xiàn)金流量表的公式如下 : 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 流量項(xiàng)目） ） 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=SUM（B3:B5） =SUM（C3:C5） 流疑項(xiàng)目 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處理固世資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)

2、收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其他營業(yè)單位收 到收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固立資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 =SUM（B7:B10） 流疑項(xiàng)目 =SUM（C7:C10） 流流流流流 投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支 付支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金分派股利、利潤或償付利息支付支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 =SUM（B20:B23

3、）=B19B24 流疑項(xiàng)目 =SUM（C20:C23）=C19C24 ） =SUM（B27:B29） ， =SUM（B31:B33）=B30B34 ） |CI3? 02? 03TJLT“Q0O ）=SUM（C27:C29） |CI3? 02? 02TDLf Q0Q ” =SUM（C31:C33）=C30C34 2021.02.022021.02.022021.02.022021.02.02=SUM(B14:B18) =SUM(B7:B10) 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 二 B12+B25+B35+B36+ =C12+C25+C35+C36 第二種：欠亨過現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算來生成現(xiàn)金流量表，用指

4、定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的辦法來岀表，適用于現(xiàn)金科目未設(shè)置核算頂目的憑 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處理固泄資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和英他長資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其他營業(yè)單位收到的收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固泄資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和貝他長 今年累計(jì) 本月金額=ACCTCASH,C(ll.01.01,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O1,

5、/=ACCTCASH,C(ll.01.02,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O2,/=ACCTCASH,C(ll.01.03,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O3,/=SUM(B3:B5)0 =ACCTCASH,C(I1.O2.O3,/=ACCTCASH,C(I1.O2.O3,/=ACCTCASH,C(ll.02.04,/=ACCTCASH,C(ll.02.04,/=SUM(C7:C10) ?sTmor1) =ACCTCASH,C(I2.01.01,/ =SUM(C14:C18) =SUM(C31:C33)=SUM(C31:C33) =SUM(B20:B23)=B19B24 投資支

6、付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金分派股利、利潤或償付利息支付的金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 =ACCTCASH,C(I2.02.02,/=ACCTCASH,C(I2.02.02,/ =SUM(C20:C23)=C19C24 =ACCTCASHI,C(I3.01.02,/=ACCTCASH,C(I3.01.02,/=ACCTCASHI,C(I3.01.03,/=ACCTCASH,C(I3.01.03,/=SUM(B27:B29) =SUM(C27:C29) 現(xiàn) =ACCTCASH,C(I3.02.02,/=ACCTCASH,C(I3.02.02,/=ACCTCASH,C(I3