愛爾托少兒托管培訓中心-創(chuàng)業(yè)策劃書

1、愛爾托少兒托管培訓中心大學生創(chuàng)業(yè)策劃書愛爾托少兒托管管培訓中中心指導老師師：胡延延彥 創(chuàng)創(chuàng)業(yè)團隊隊:魏家家留、魏魏亞勇 黃黃玉琴、陳緒安徽城市市管理職職業(yè)學院院目錄項目概括括項目介紹紹公司簡介介二、開發(fā)發(fā)創(chuàng)意經(jīng)營創(chuàng)新新餐飲外包包住宿新異異教學創(chuàng)新新師資培訓訓市場分析析市場、行行業(yè)現(xiàn)狀狀市場需求求分析市場競爭爭市場前景景營銷戰(zhàn)略略營銷方針針營銷途徑徑具體營銷銷途徑內(nèi)內(nèi)容項目財務務分析投資預算算預期財務務報表投資收益益預算計劃利潤潤表現(xiàn)金流量量表風險預測測經(jīng)營管理理與運作作公司經(jīng)營營范圍公司經(jīng)營營理念公司管理理模式公司組織織結(jié)構(gòu)公司人員員安排招生計劃劃師資安排排場所環(huán)境境設計日常流程程、時間間安排

2、安全后勤勤保障前、后期期控制辦辦法相關法律律、法規(guī)規(guī)依據(jù)七、教學學特點素質(zhì)教育育托管、輔輔導作業(yè)業(yè)豐富社會會常識定期舉辦辦活動、比賽安全教育育建立學生生檔案庫庫八、未來來發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標第一年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標第二年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標九、推進進區(qū)域加加盟原則加盟要求求加盟管理理加盟收費費標準逐步完善善經(jīng)營體體制 （十十年跨度度）項目總結(jié)結(jié)項目概括括項目介紹紹該項目主主要從事事小學生生的托管管培訓服服務，以以照顧孩孩子、輔輔導學習習、培養(yǎng)養(yǎng)興趣、發(fā)展特特長為基基準，在在健康、安全、守法的的條件下下，追求求最大的的經(jīng)濟收收益。公司簡介介愛而托少少兒托管管培訓中中心是一一家高品品質(zhì)、專專業(yè)化的的小學生生托管及及

3、課程興興趣培訓訓服務機機構(gòu)。擁擁有安全全、便捷捷的優(yōu)質(zhì)質(zhì)接送服服務，上上下課方方便安全全，為家家長與學學生提供供更優(yōu)質(zhì)質(zhì)的保障障。本教教育中心心環(huán)境溫溫馨舒適適，寬敞敞明亮，安安靜優(yōu)雅雅，整潔潔干凈。同時，我我們還配配置了完完善的教教學設備備，使孩孩子能夠夠沉浸在在自主自自覺的學學習氛圍圍之中。開辟了了“專人接接送、數(shù)數(shù)學天地地、語文文部落、英語沙沙龍、營營養(yǎng)餐飲飲、自由由空間、興趣培培養(yǎng)”等托管管流程。飲食方方面我們們也為學學生考慮慮周到，中中心的伙伙食葷素素搭配，營營養(yǎng)豐富富，每餐餐保證“四菜一一湯”，并有有專業(yè)的的生活老老師全身身心照顧顧學生的的生活起起居。我我們中心心的輔導導老師具具有

4、豐富富的輔導導經(jīng)驗，專專業(yè)的教教學方案案以及較較強責任任感，能能夠耐心心細心地地督促學學生完成成家庭作作業(yè)，有有效地提提高學習習成績，為為邁進高高等學府府打好穩(wěn)穩(wěn)定的基基礎！開發(fā)創(chuàng)意意經(jīng)營創(chuàng)新新把傳統(tǒng)托托管的模模式與培培訓教育育結(jié)合，長長期以來來，鞏固固了一定定的學生生生源，同同時，充充分利用用規(guī)模的的效益，發(fā)發(fā)揮基礎礎設施的的最大的的效益，并并降低了了學習報報名的費費用，擴擴大了經(jīng)經(jīng)營覆蓋蓋面，使使公司朝朝著多方方向發(fā)展展，從而而獲取公公司經(jīng)營營利潤最最大化。餐飲外包包為了保證證學生飲飲食的安安全，特特此采取取餐飲外外包的形形式，和和知名品品牌餐飲飲店合作作，協(xié)商商討論，在在公司獲獲得一定定

5、利潤的的前提下下，讓出出大部分分利潤給給餐飲公公司，但但特別要要求飯菜菜質(zhì)量要要達到優(yōu)優(yōu)質(zhì)標準準，讓學學生吃的的健康、吃的方方便。品牌餐飲飲店的好好處飯菜種類類豐富，菜菜品搭配配科學、營養(yǎng)。飯菜衛(wèi)生生、干凈凈，質(zhì)量量有保障障。服務周到到，快速速便捷。餐飲外包包的好處處 減減少經(jīng)營營成本、餐飲外外包品牌牌店，飯飯菜衛(wèi)生生、營養(yǎng)養(yǎng)、安全全。住宿新異異將童趣內(nèi)內(nèi)容和溫溫暖的色色調(diào)，很很好的搭搭配，制制作出一一種幸福福、快樂樂的學習習氣氛，采采購花樣樣新式床床具，結(jié)結(jié)合良好好的內(nèi)部部配置，如如（空調(diào)調(diào)、窗簾簾、衣被被等），打打造出溫溫馨可愛愛、檔次次高端的的休息環(huán)環(huán)境。教學創(chuàng)新新 我們致致力于打打造優(yōu)

6、質(zhì)質(zhì)的素質(zhì)質(zhì)教育，重重點培養(yǎng)養(yǎng)孩子們們的自理理能力和和安全教教育能力力，讓孩孩子們能能夠更自自強，并并有一定定自我安安全保護護意識，可可以幫助助家長解解決孩子子的接送送問題，孩孩子一日日三餐問問題，學學習問題題，思想想品德教教育問題題，禮儀儀素質(zhì)教教育問題題，個人人實踐動動手能力力問題。師資培訓訓大學生創(chuàng)創(chuàng)業(yè)，除除了能夠夠獲得相相關的大大學生創(chuàng)創(chuàng)業(yè)政策策支持以以外，學學校也是是我們創(chuàng)創(chuàng)業(yè)的堅堅強后盾盾。托管管中心業(yè)業(yè)務中除除了吃的的部分還還有很重重要的一一部分就就是學的的問題，學學校的老老師們對對于我們們的創(chuàng)業(yè)業(yè)項目也也給與了了大力支支持。市場分析析市場、行行業(yè)現(xiàn)狀狀目前，兒兒童托管管已成為為

7、市民日日常生活活中一個個老大難難的問題題，這是是我及身身邊熟人人常談及及孩子讀讀書后，因因上班遠遠而不能能及時帶帶小孩，也也有談到到小孩讀讀書后，因因吃不好好午飯變變瘦了。談論更更多的是是，父母母文化程程度低輔輔導孩子子做作業(yè)業(yè)成問題題，代溝溝問題等等；托教教是在近近幾年興興起的類類似于家家教中心心的新型型教育服服務行業(yè)業(yè)，針對對的主要要是小學學五年級級以下的的學生，父父母因工工作等原原因，無無法全面面照顧到到孩子學學習生活活的家長長和孩子子提供托托教作業(yè)業(yè)輔導的的業(yè)務，但但如果能能把這些些小孩組組織起來來，保證證孩子們們吃得香香、睡得得好，同同時輔導導他們做做作業(yè)，難難道不是是一個很很好商機

8、機嗎?普通小飯飯桌特點點純粹的家家庭作坊坊式經(jīng)營營。衛(wèi)生條件件差。從從業(yè)人員員大多沒沒有健康康證；生生熟食品品及廚具具沒有分分開；缺缺乏必要要的消毒毒設施，餐餐具不能能定期消消毒。從業(yè)者素素質(zhì)參差差不齊?！靶★堊雷馈边M入門門檻低，從從業(yè)者多多為下崗崗、退休休人員，普普遍缺乏乏必要的的餐飲管管理經(jīng)驗驗、食品品衛(wèi)生和和營養(yǎng)等等知識。營養(yǎng)不均均衡。營營養(yǎng)午餐餐應當依依據(jù)科學學、營養(yǎng)養(yǎng)和衛(wèi)生生的標準準制作。中小學學生正處處于生長長發(fā)育的的關鍵階階段，除除了衛(wèi)生生安全，尤尤其要講講究午餐餐的營養(yǎng)養(yǎng)搭配。而“小飯桌桌”的經(jīng)營營者或知知識欠缺缺，或只只從口味味、成本本角度考考慮，午午餐僅限限于吃飽飽或好吃吃

9、，還做做不到吃吃好。時時間長了了，孩子子們的身身體健康康將受到到影響。無證經(jīng)營營?！靶★堊雷馈睅缀醵级紝儆跓o無證經(jīng)營營，經(jīng)營營場所無無衛(wèi)生許許可證和和營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，從從業(yè)人員員無健康康證和衛(wèi)衛(wèi)生知識識培訓合合格證。監(jiān)管空白白?！靶★堊雷馈睕]有被被納入教教育部門門監(jiān)管范范圍；衛(wèi)衛(wèi)生部門門對于“小飯桌桌”這種新新興的行行業(yè)，由由于沒有有相應的的衛(wèi)生許許可執(zhí)行行標準，目目前普遍遍沒有發(fā)發(fā)放衛(wèi)生生許可證證；而工工商部門門因無衛(wèi)衛(wèi)生部門門出具的的相關證證明等原原因，也也無法辦辦理工商商登記手手續(xù)。市場需求求分析據(jù)悉，合合肥濱湖湖地區(qū)有有5所小小學，大大約70000名名小學生生，各小小學都不不同程度度出現(xiàn)托

10、托管難的的問題，新新生入學學需要托托管服務務約388%，需需要輔導導各科作作業(yè)約445%，需需要美術術、音樂樂、英語語等輔導導約222%，需需要單科科作業(yè)輔輔導約55%。從上述數(shù)數(shù)據(jù)分析析： eq oac(,1)今人們們對教育育的重視視程度較較以前大大有提高高; 當今的的孩子競競爭性強強、壓力力大; 父母投投入社會會工作多多，難以以照顧好好孩子; 教育社社會化的的程度需需不斷提提高。 市場競爭爭社會進步步必然存存在競爭爭，在創(chuàng)創(chuàng)業(yè)階段段必須重重視行業(yè)業(yè)競爭，據(jù)據(jù)有關報報道，目目前，濱濱湖地區(qū)區(qū)有托管管班、小小飯桌，各各種輔導導班等等等，但普普遍存在在著質(zhì)量量不高的的問題，不不專業(yè)，如如：環(huán)境境

11、差、師師資不合合格、服服務質(zhì)量量差等。只要揚揚長避短短，制定定自己的的競爭優(yōu)優(yōu)勢，突突出優(yōu)點點，創(chuàng)新新發(fā)展，才才能不斷斷滿足社社會的需需求。發(fā)發(fā)展?jié)摿ακ鞘址志薮蟮牡?，從?chuàng)創(chuàng)業(yè)項目目來講，只只要重視視競爭對對手，采采取“全方位位發(fā)展，多多元化服服務”的經(jīng)營營方針，一一定能成成功。市場前景景 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品投資資小，利利潤大，可可以新增增興趣培培養(yǎng)的模模式，按按照客戶戶的需求求來不斷斷調(diào)整項項目的業(yè)業(yè)務，通通過高質(zhì)質(zhì)量和低低價格來來迅速占占領市場場，然后后擴大市市場的占占有率，利利于投資資和創(chuàng)業(yè)業(yè)，投入入成本小小，資金金回收，獲獲取利潤潤周期短短，適合合大學生生創(chuàng)業(yè)。本中心核核心競爭爭力在于于改變

12、了了傳統(tǒng)的的托教模模式，不不只是單單一的作作業(yè)輔導導和“看孩子子”的傳統(tǒng)統(tǒng)模式，而而是著力力于培養(yǎng)養(yǎng)孩子的的自主學學習能力力和興趣趣培養(yǎng)，以以捆綁式式的培養(yǎng)養(yǎng)模式，讓讓家長們們在選擇擇托教班班時能夠夠考慮到到各種綜綜合性因因素，從從而體現(xiàn)現(xiàn)這種新新型托教教班的優(yōu)優(yōu)勢競爭爭力。目前托管管、培訓訓的優(yōu)勢勢：托管班不不僅讓家家長們免免去了接接孩子之之苦，也也帶來了了諸多積積極的現(xiàn)現(xiàn)實意義義。好處之一一：對學校課課程進行行查漏補補缺。學學生來到到托管班班之后，老老師通過過學生的的作業(yè)情情況就會會發(fā)現(xiàn)學學生的不不足之處處，老師師會及時時有效進進行一對對一的輔輔導，把把學生的的不足彌彌補上來來，激發(fā)發(fā)學生

13、的的學習興興趣。好處之二二：功課可以以得到溫溫習。有有些學生生回到家家里之后后，學習習習慣不不是很好好，自主主性不強強，邊玩玩邊做作作業(yè)，或或看電視視，注意意力不集集中，導導致寫作作業(yè)馬虎虎出錯，寫寫完作業(yè)業(yè)就得九九十點鐘鐘，有的的時候老老師留的的作業(yè)多多，就得得寫到十十一多鐘鐘，導致致學生沒沒有時間間復習和和預習。好處之三三：提高了學學習效率率，改變變學習習習慣?，F(xiàn)現(xiàn)在大部部分學校校都在44：300放學，學學生放學學回家第第一件就就是吃飯飯和看動動畫片，然然后在做做作業(yè)，再再加之學學生的寫寫字速度度慢，導導致很晚晚很晚才才寫完，家家長和學學生一起起累，第第二天66點多就就起床上上學，學學生的

14、睡睡眠時間間較少，直直接導致致第二上上課打盹盹和不認認真聽講講。造成成惡性循循環(huán)。來來到托管管班之后后，大部部分學生生7點多多就都做做完了，節(jié)節(jié)省了大大部分時時間，老老師會利利用剩余余時間進進行思維維拓展和和英語互互動教學學。好處之四四：提高學習習成績快快。有些些同學在在沒來托托管班之之前，各各門成績績都不理理想，家家長不能能對學生生做出合合理的輔輔導，家家長說話話孩子也也不聽，到到了托管管班之后后，學習習習慣也也改變了了，成績績也提高高了，自自信心也也增強了了，各門門功課考考試都是是優(yōu)秀。好處之五五：家長們免免去了接接孩子之之苦?，F(xiàn)現(xiàn)在有許許多家長長都是雙雙職工家家庭，每每天為接接孩子犯犯愁

15、，每每天還要要跟領導導請假，很很不方便便。有了了托管班班，那里里有專人人負責接接孩子，家家長就不不用愁了了。好處之六六：培養(yǎng)時間間觀念。在托管管班中,完成作作業(yè)都會會有時間間時間限限制,能能夠讓孩孩子在平平時就有有時間觀觀念,不不會出現(xiàn)現(xiàn)考試時時做不完完的現(xiàn)象象，做事事具有條條理性。好處之七七：培養(yǎng)責任任感、學學會自己己做計劃劃。每天天孩子到到托管班班后，老老師都會會對孩子子進行課課程檢測測。不理理想的話話，老師師會對學學生給予予指導，并并讓孩子子自己做做出一個個合理計計劃給老老師看。好處之八八：樹立自信信。孩子子不會因因為自己己學習上上的困難難而再苦苦惱，相相反會在在校表現(xiàn)現(xiàn)的更好好。好處之

16、九九：利用培養(yǎng)養(yǎng)良好的的性格與與心理、提高情情商?，F(xiàn)現(xiàn)如今，都都是獨生生子女,(自控控能力差差,嬌生生慣養(yǎng)，唯唯我獨尊尊,家里里說一不不二的小小公主,小皇帝帝)，隔隔代溺愛愛比較嚴嚴重,不不利于孩孩子(心心理)健健康成長長。再有有孩子放放學之后后，沒有有了跟兄兄弟姐妹妹相處的的機會，孤孤僻、自自私的性性格在他他們身上上經(jīng)常顯顯現(xiàn)出來來。到了了托管班班之后，有有許多同同學在一一起學習習，有學學習氣氛氛，大家家在一起起交流溝溝通，提提高了學學生的語語言表達達能力與與情商。使學子子德智體美全全面發(fā)展展。營銷戰(zhàn)略略營銷方針針結(jié)合市場場狀況，采采取多種種形式推推廣，以以適度的的成本，達達到最大大的宣傳傳

17、效果，并并用很高高的教育育服務質(zhì)質(zhì)量，和和良好的的管理運運營水平平，通過過合理的的方式，融融入社會會和感染染影響人人們，進進而招收收最多的的生源，從從而獲取取最大的的利益。營銷途徑徑小學門口口發(fā)傳單單、舉標標牌通過微信信、QQQ網(wǎng)絡傳傳媒進行行網(wǎng)絡宣宣傳通過階段段性費用用適度降降價，來來吸引生生源采取學前前體驗模模式口碑宣傳傳舉辦社會會活動進進行宣傳傳在知名網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)發(fā)表招收收教師、生源信信息 ，如如58同同城、趕趕集網(wǎng)利于人際際關系進進行推廣廣定制海報報，在學學校和公公司附近近進行長長期宣傳傳禮品贈送送具體營銷銷途徑內(nèi)內(nèi)容小學門口口發(fā)傳單單，舉標標牌，在在公司附附近區(qū)域域，定點點定時進進行宣

18、傳傳，學校校沒放假假期間，每每個星期期的一三三五，中中午放學學和下午午放學，都都在學校校門口進進行推廣廣、宣傳傳。在微信、QQ平平臺，朋朋友圈里里進行廣廣泛宣傳傳和推廣廣，并采采取有償償宣傳措措施，同同時推薦薦報名，給給予推薦薦一定獎獎勵。采取階段段性費用用降價政政策，用用于吸引引更多的的生源和和鞏固已已有的學學生，在在原來費費用的基基礎上，每每位學員員報名的的第一個個月費用用降低110%，該該政策在在宣傳時時，應特特意做出出相關標標注。特別采取取學前體體驗模式式，進行行宣傳，用用非常好好的教育育水平和和優(yōu)質(zhì)的的管理服服務質(zhì)量量，來打打動體驗驗者，每每位有意意報名者者，可以以先體驗驗一周，親親

19、身感受受后，再再決定繳繳費，真真正報名名，接受受教育。口碑宣傳傳的方法法途徑，主主要采取取用專業(yè)業(yè)的輔導導培訓和和很好的的管理水水平，來來打動每每位家長長，讓他他們把孩孩子放心心的交給給我們，在在此基礎礎上，通通過家長長的認同同和肯定定，在他他們的人人際圈內(nèi)內(nèi)進行宣宣傳，從從而，達達到口碑碑宣傳的的效果。舉辦社會會教育活活動，以以培訓中中心的經(jīng)經(jīng)營范圍圍，作為為活動的的主要內(nèi)內(nèi)容，如如在廣場場上、大大型超市市門口，人人多集聚聚的地方方，舉辦辦舞蹈匯匯演、書書法美術術展覽、音樂演演唱、象象棋比賽賽。在知名網(wǎng)網(wǎng)站上，發(fā)發(fā)布相關關具體信信息，如如58同同城、趕趕集網(wǎng)等等，在此此類網(wǎng)站站上進行行誠聘師

20、師資和招招收生源源。利用人際際關系進進行宣傳傳，要求求每位職職工，在在自己的的生活中中有針對對性的進進行宣傳傳，如有有學生受受職工推推薦報名名，給予予職工一一定獎勵勵。定制海報報，在固固定地點點，人流流量較多多的地方方，進行行長久宣宣傳，多多地點，小小面積，多多種海報報模式，進進行宣傳傳與推廣廣。特別定制制一些帶帶有本公公司宣傳傳廣告的的扇子、雨傘、帽子、杯子、本子、筆等，在在小學門門口，對對小學生生進行免免費禮品品贈送，通通過禮品品贈送，可可以進一一步宣傳傳和提升升影響力力，樹立立本公司司的良好好品牌。項目財務務分析投資預算算估算本項項目初始始投資額額為200萬元,資金來來源分別別為：自自籌

21、200萬元初始資金金使用計計劃 項 目目 預算算經(jīng)費（萬萬元）備注場地租金金（1000m22）及水水電費5按半年計計設備支出出5場地裝修修5取得經(jīng)營營許可證證及相關關手續(xù)費費的支出出0.2市場調(diào)研研開拓費費用3其他1.8合 計計20預期財務務報表預期財務務報表： 年 度項 目目一二三四五收收 入伙食 2366,0000.000 2711,4000.000 3122,1110.000 3377,0778.880 3644,0445.110 興趣班 4800,0000.000 5522,0000.000 6344,8000.000 6855,5884.000 7400,4330.772 合 計 7

22、166,0000.000 8233,4000.000 9466,9110.000 1,0022,6622.800 1,1104,4755.822 支出伙食外包包成本 1888,8000.000 2177,1220.000 2499,6888.000 2699,6663.004 2911,2336.008 場地租金金（1000m22）及水水電費 1000,0000.000 1088,0000.000 1166,6440.000 1255,9771.220 1366,0448.990 人員工資資支出 60,0000.000 1322,0000.000 1455,2000.000 1599,7220

23、.000 1755,6992.000 營銷費用用 71,6000.000 85,9200.000 1033,1004.000 1233,7224.880 1488,4669.776 管理費 10,0000.000 11,0000.000 12,1000.000 13,3100.000 14,6411.000 研發(fā)費用用 35,8000.000 42,9600.000 51,5522.000 61,8622.400 74,2344.888 固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊費費 20,0000.000 20,0000.000 20,0000.000 20,0000.000 20,0000.000 合 計計 4866

24、,2000.000 6177,0000.000 6988,2884.000 7744,2551.444 8600,3222.662 收益利潤（稅稅前） 2299,8000.000 2066,4000.000 2488,6226.000 2488,4111.336 2444,1553.220 所得稅（25%） - 51,6000.000 62,1566.500 62,1022.844 61,0388.300 利潤（稅稅后） 2399,8000.000 1544,8000.000 1866,4669.550 1866,3008.552 1833,1114.990 項目收益益表單位位：元注：（1）收

25、收入第二二年、第第三年由由于招收收人數(shù)增增多，以以每年115%速速度增長長。第四四年、第第五年以以8%速速度增長長。（2）固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊按按平均年年限折舊舊法100%計提提（3）所所得稅項項目根據(jù)據(jù)大學生生創(chuàng)業(yè)扶扶持政策策，第一一年免征征（4）人人員工資資第一年年因為大大學老師師是義務務幫扶，所所以第一一年工資資支出在在原有工工資基礎礎上減去去50%（5）伙伙食外包包成本按按伙食收收入減去去毛利220%計計算（6）水水電費用用每年增增長8%（7）人人員年工工資每年年增長110%（8）管管理費用用每年110%增增長（9）每每年營銷銷費用為為銷售額額的100%,研研發(fā)費用用為每年年銷售額額的5%

26、左右。根據(jù)收益益表，可可計算內(nèi)內(nèi)含報酬酬率內(nèi)含收益益率(IIRR)是項目目凈現(xiàn)值值為零時時的貼現(xiàn)現(xiàn)率,內(nèi)內(nèi)部收益益率大于于資本成成本率壽壽命該項項目可行行；反之之，則不不可行。計算所所得IRRR=1108%，說明明該項目目是可行行的。初始投資資第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流入入 7166,0000.000 8233,4000.000 9466,9110.000 1,0022,6622.800 1,1104,4755.822 現(xiàn)金支出出 2000,0000.000 4666,2000.000 6488,6000.000 7400,4440.550 8166,3554.228 9011,36

27、60.992 現(xiàn)金凈流流入 -2000,0000.00 2499,8000.000 1744,8000.000 2066,4669.550 2066,3008.552 2033,1114.990 投資收益益預算第一年收收入預測測伙食（天天）人次人均消費費（元）合計（元元）早餐305150中餐5013650晚餐20480合計880興趣班（天天）項目人數(shù)人均消費費合計繪畫（單單日）1075750舞蹈（雙雙日）1075750書法（單單日）1075750棋藝（雙雙日）1075750每天收入入：按20天天算月收收入,按按10個個月算年年收入，寒寒暑假22個月，托托管興趣趣班30000元元每天，共共計18

28、800000元?；锸?0000元元每天，共共計6000000元?；锸衬晔帐杖霝?880*20*10+600000=23660000元。 興趣班班年收入入為15500*20*10+18000000=48800000元。共計年年收入77160000元元。計劃利潤潤表利潤表 單單位：元元年度項目一二三四五一、主營營業(yè)務收收入7160000823,4000.000946,9100.0001,0222,6662.801,1004,4475.82減：主營營業(yè)務成成本3588800477112053155285753354.246229976.98 主主營業(yè)務務稅金及及附加二、主營營業(yè)務利利潤(虧虧損以“-

29、”號填列列)357,2000.000 346,2800.000 415,3822.000 447,3088.566 481,4988.844 加：其其他業(yè)務務利潤(虧損以以“-”號填列列) 減：營營業(yè)費用用71,6600.0085,9920.00103,1044.000123,7244.800148,4699.766 管理理費用10,0000.0011,0000.0012,1100.0013,3310.0014,6641.00 研發(fā)發(fā)費用35,8800.0042,9960.0051,5552.0061,8862.4074,2234.88 三、營營業(yè)利潤潤（虧損損以“-”號填列列）239,800

30、0.000 206,4000.000 248,6266.000 248,4111.366 244,1533.200 加：投資收收益（虧虧損以“-”號填列列） 營營業(yè)外收收入減：營業(yè)業(yè)外支出出 四、 利潤總總額（虧虧損以“-”號填列列）239,8000.000 206,4000.000 248,6266.000 248,4111.366 244,1533.200 減：所得稅稅51,6600.0062,1156.5062,1102.8461,0038.30五、凈利利潤（虧虧損以“-”號填列列）239,8000.000 154,8000.000 186,4699.500 186,3088.522 1

31、83,1144.900 通過以下下兩個指指標反映映企業(yè)的的盈利能能力：（1）、收入毛毛利率=(主營營業(yè)務收收入-主主營業(yè)務務成本)/主營營業(yè)務收收入毛利水平平反映了了企業(yè)初初始獲利利能力，它它是企業(yè)業(yè)實現(xiàn)利利潤總額額的起點點，可以以表明對對營業(yè)費費用、管管理費用用、財務務費用等等期間費費用的承承受能力力。通過過對收入入毛利率率分析，可可以掌握握毛利水水平和期期間費用用兩個因因素對獲獲得利潤潤的影響響。（2）、收入利利潤率是是實現(xiàn)的的利潤總總額與營營業(yè)收入入之比。其計算算公式為為：收入入利潤率率=利潤潤總額/主營業(yè)業(yè)務收入入通過對收收入利潤潤率的分分析，可可以了解解企業(yè)每每實現(xiàn)一一元收入入所獲得

32、得的利潤潤水平。 年年度指標一二三四五收入毛利利率0.4998888268820.4220544894430.4338677104460.4337399594430.43359552366收入利潤潤率0.3334911620010.2550666796620.2662566560080.244290064220.222105579886現(xiàn)金流量量表 年年度項目一二三四五一、經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：銷售商品品、提供供勞務收收到的現(xiàn)現(xiàn)金716000082344009469910102226622.8110444755.8224收到的稅稅費返還還 - 收到的其其他與經(jīng)經(jīng)營活動動有關的的現(xiàn)金現(xiàn)

33、金流入入小計716000082344009469910102226622.8110444755.8224購買商品品、接受受勞務支支付的現(xiàn)現(xiàn)金28888003251120366332839566344272284.97支付給職職工以及及為職工工支付的的現(xiàn)金6000001320000145220015977201756692支付的各各項稅費費0541000646556.55646002.884635338.33支付的其其他與經(jīng)經(jīng)營活動動有關的的現(xiàn)金 1177,4000.000 139888016677561988897.22373345.64現(xiàn)金流出出小計 4666,2000.000 6511,1

34、000.000 7422,9440.550 8188,8554.004 9033,8660.991 經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額 2499,8000.000 1722,3000.000 2033,9669.550 2033,8008.776 2000,6114.991 二、投資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：收回投資資所收到到的現(xiàn)金金取得投資資收益所所收到的的現(xiàn)金 - 處置固定定資產(chǎn)、無形資資產(chǎn)和其其他長期期資產(chǎn)所所收回的的現(xiàn)金凈凈額 - 收到的其其他與投投資活動動有關的的現(xiàn)金 - 現(xiàn)金流入入小計 - 購建固定定資產(chǎn)、無形資資產(chǎn)和其其他長期期資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金100000100000100

35、000100000100000投資所支支付的現(xiàn)現(xiàn)金支付的其其他與投投資活動動有關的的現(xiàn)金 - 現(xiàn)金流出出小計投資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額 - 三、籌資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：吸收投資資所收到到的現(xiàn)金金 - 借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金收到的其其他與籌籌資活動動有關的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入入小計償還債務務所支付付的現(xiàn)金金分配股利利、利潤潤或償付付利息所所支付的的現(xiàn)金479660324660387994387662381223支付的其其他與籌籌資活動動有關的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出出小計 47,9600.000 32,4600.000 38,7944.000 38,7622.000 38,1233.000 籌資活

36、動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額 -477,9660.000 -322,4660.000 -388,7994.000 -388,7662.000 -388,1223.000 四、匯率率變動對對現(xiàn)金的的影響五、現(xiàn)金金及現(xiàn)金金等價物物凈增加加額 2011,8440.000 1399,8440.000 1655,1775.550 1655,0446.776 1622,4991.991 根據(jù)現(xiàn)金金流量表表，通過過以下兩兩個指標標進行分分析：（1）、現(xiàn)金流流動負債債比=經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)金金凈流入入流動動負債一般該指指標大于于1，表表示企業(yè)業(yè) HYPERLINK /view/136514.htm 流動負負債的償償還有

37、可可靠保證證。該指指標越大大，表明明企業(yè)經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金凈凈流量越越多，越越能保障障企業(yè)按按期償還還到期債債務（2）、銷售現(xiàn)現(xiàn)金比率率=經(jīng)營營現(xiàn)金凈凈流入銷售收收入該比率反反映每元元銷售收收入得到到的現(xiàn)金金流量凈凈額，其其數(shù)值越越大越好好，表明明企業(yè)的的收入質(zhì)質(zhì)量越好好，資金金利用效效果越好好。 年度度指標一二三四五現(xiàn)金流動動負債比比0.5440.28890.3000.2770.244銷售現(xiàn)金金比率0.3550.2110.22210.2000.188風險預測測(1)選選擇經(jīng)營營場地的的地理位位置是否否合理：(2)場所與與學校的的地理位位置是否否合理；(3)對競爭爭對手的的了解不不足；(

38、4)實實際投資資超出預預算；(5)管管理制度度不完善善；(66)師資資質(zhì)量問問題。經(jīng)營管理理與運作作公司經(jīng)營營范圍 幼小學學生托管管、課程程作業(yè)輔輔導、興興趣培養(yǎng)養(yǎng)（包含含舞蹈、美術、音樂）。公司經(jīng)營營理念以創(chuàng)新靈靈活的經(jīng)經(jīng)營模式式來吸引引廣大消消費者 以無可可挑剔的的優(yōu)質(zhì)服服務來滿滿足廣大大消費者者 以安全全舒適的的教學環(huán)環(huán)境來方方便廣大大消費者者公司管理理模式公司組織織結(jié)構(gòu) 投資人人：項目目出資者者，盈利利歸屬者者，擁有有決策否否決權，總經(jīng)理：對于公公司的管管理、發(fā)發(fā)展具有有相對決決定權，并并領導管管理公司司所有人人員，積積極制定定公司發(fā)發(fā)展目標標，是公公司的一一把手。人力資源源部：負負責

39、招收收生源、誠聘師師資、項項目人員員培訓、日常活活動安排排、項目目執(zhí)行。受總經(jīng)經(jīng)理管理理。開發(fā)、營營銷部：主要負負責新的的項目開開發(fā)和策策劃，通通過市場場調(diào)查，做做好市場場的數(shù)據(jù)據(jù)反饋，結(jié)結(jié)合市場場對新的的項目和和業(yè)務范范圍進行行合理規(guī)規(guī)劃，拿拿出具體體可行的的實施方方案，以以及整個個新項目目的資金金投入等等各個方方面做好好前期的的規(guī)劃，同同時也負負責項目目的宣傳傳和推廣廣，策劃劃營銷方方案，為為公司總總項目服服務。由由總經(jīng)理理直接領領導。后勤部：負責日日常做飯飯和衛(wèi)生生打掃，衣衣服洗滌滌、生活活用品物物質(zhì)材料料采購。財務部：負責對對每個月月的財務務支出和和收入，進進行明細細的登記記和匯總總，

40、向總總經(jīng)理如如實匯報報財務情情況，確確保財務務的正確確性、有有效性，并并對每個個月的盈盈利情況況進行分分析和整整理。 加盟店店：受公公司管理理，公司司給予它它資金和和技術的的支持，是是公司的的分子。公司人員員安排總經(jīng)理11名，開開發(fā)、營營銷人員員1名，教教師人員員5名，財財務人員員1名，后后勤人員員2名。備注;根根據(jù)公司司年收入入和各員員工的表表現(xiàn)，對對于個人人按比例例給予一一定的分分紅，整整體分紅紅比例按按總收益益的5%，分紅紅人員必必須滿足足考核標標準。招生計劃劃招生對象象：16年級級小學生生，學生生家長沒沒有時間間接送，沒沒辦法解解決吃飯飯問題的的孩子。不能很很好地獨獨立完成成家庭作作業(yè)

41、；需需要培養(yǎng)養(yǎng)特長、愛好和和增加戶戶外活動動，鍛煉煉個人能能力，普普及社會會知識，家家長工作作忙沒有有時間管管理的孩孩子。報名時間間要求：報名不不論特定定時間，報報名后即即可登記記入學，名名額有限限報滿為為止。師資安排排 中心為為獨特的的教育模模式配備備了獨特特的師資資結(jié)構(gòu)：教學老老師、管管理老師師、生活活老師、興趣愛愛好特長長專業(yè)教教師。每每種老師師我們選選取的方方向不同同，保證證了孩子子每天的的教育教教學質(zhì)量量和生活活質(zhì)量。場所環(huán)境境設計 我們公公司的培培訓班致致力于打打造別具具一格的的良好學學習氛圍圍，健康康的娛樂樂環(huán)境，為為了將培培訓班的的裝潢做做到極具具吸引力力，因此此，我們們將采取

42、取多種色色彩相輝輝映，突突出藍色色和紅色色，以整整潔、干干凈、舒舒適、健健康為原原則，大大方、上上檔次、極具童童趣為準準則，室室外，在在墻上進進行適度度的涂鴉鴉，院子子里擺上上孩子們們自己的的盆栽和和花朵，同同時，配配備豐富富安全的的娛樂設設施，室室內(nèi)，在在配備應應有的基基礎設施施外，還還引進優(yōu)優(yōu)秀培訓訓中心的的經(jīng)驗，增增加其他他的教育育娛樂設設施。日常課程程時間安安排托管形式式：半托托班 周一一至周五五8：000111：330 雙休班班周六六至周日日8：000118：000 全托班班周一一至周日日8：000118：000課程時間間表8:100-9:009:100-100:00010：110-

43、111:0002:300-3:203:300-4:205:000-5:50星期一 無 無無 無 無 無無 舞蹈星期二 無 無 無 無 無無 美術術星期三 無無 無無 無無 無無 無無 音音樂星期四 無 無 無 無 無 舞舞蹈星期五 無 無 無 無 無 音音樂星期六 美美術、數(shù)數(shù)學 舞蹈蹈 美美術、英英語 作業(yè)輔輔導 音樂、語文 作作業(yè)輔導導星期日 語語文 音樂、美術 作業(yè)輔輔導 美美術、數(shù)數(shù)學 舞蹈 英語安全后勤勤保障孩子的安安全保障障永遠是是中心最最核心問問題。長長期的托托管培訓訓教育準準備使我我們具備備了一套套成熟的的安全托托管模式式。，我我們未敢敢有任何何松懈，從從對老師師的選用用到孩子

44、子的活動動模式等等等，我我們都有有著最細細致的規(guī)規(guī)定、獨獨特的師師資結(jié)構(gòu)構(gòu)、安全全的教育育休息娛娛樂環(huán)境境。前、后期期控制辦辦法選擇經(jīng)經(jīng)營場所所必須進進行實地地考察，多多選幾個個點，多多提幾個個方案，請請專家評評價選最最佳方案案。在有有條件下下可在經(jīng)經(jīng)營場所所周邊的的居民進進行一次次民意調(diào)調(diào)查，為為決策提提供有利利的依據(jù)據(jù)。學校與與場所間間要充分分考慮所所需的接接送時間間、交通通工具等等，避免免遲到現(xiàn)現(xiàn)象。加深對對競爭對對手的了了解：避避實就虛虛，做到到他有我我有、他他無我有有，并且且定價合合理。對每次次投資要要進行經(jīng)經(jīng)濟核算算，在預預算時要要寬松或或上下互互補。教師要要進行嚴嚴格考核核，質(zhì)量

45、量要嚴格格把關。相關法律律、法規(guī)規(guī)依據(jù)(1)據(jù)據(jù)民法法通則第第18條條的規(guī)定定：監(jiān)護護人應當當履行監(jiān)監(jiān)護職責責。保護護被監(jiān)護護人的人人身、財財產(chǎn)及其其他合法法權益，除除保護被被監(jiān)護人人的利益益外，不不得處理理被監(jiān)護護人的財財產(chǎn)監(jiān)護人人不履行行監(jiān)護職職責或侵侵害被監(jiān)監(jiān)護人的的合法權權益的，應應當承擔擔責任，給給被監(jiān)護護人造成成財產(chǎn)損損失的，應應當賠償償損失因此此本公司司在托管管兒童的的時候，其其實就應應當擔負負起兒童童的監(jiān)護護責任，既既要防止止兒童(被監(jiān)護護人)有有什么損損害，也也要防止止兒童對對外造成成什么損損害，以以免導致致不必要要的賠償償責任。(2)根根據(jù)中中華人民民共和國國勞動法法，與與

46、員工簽簽訂勞動動合同，交交納社會會保險，維維護員工工的合法法權益。七、教學學特點素質(zhì)教育育 本本中心致致力于培培養(yǎng)學生生們的個個人素質(zhì)質(zhì)，老師師親切輔輔導教學學，激活活學生的的潛力，鍛鍛煉學生生自主自自理能力力，全面面的教育育學生，堅堅持所有有同學平平等對待待的原則則，用最最優(yōu)質(zhì)的的育人方方式，來來輔導教教育每一一位學生生。托教、輔輔導作業(yè)業(yè)專業(yè)教師師輔導作作業(yè)。重重點、疑疑點，難難點的分分析和講講解、新新舊知識識的銜接接準備。豐富社會會小常識識經(jīng)典國學學、天文文地理歷歷史知識識、故事事演講。八、辯辯論賽、心理游游戲、團團體活動動。定期舉辦辦活動和和比賽可以定期期組織畫畫畫、唱唱歌、跳跳舞、角

47、角色扮演演、象棋棋、演講講、社會會文藝匯匯演等活活動和比比賽，不不斷地教教育孩子子，培養(yǎng)養(yǎng)孩子的的能力和和愛好。安全教育育按時進行行一次安安全教育育，普及及社會安安全常識識，讓孩孩子們懂懂得如何何保護自自己，養(yǎng)養(yǎng)成良好好的自我我保護習習慣。建立學生生檔案庫庫 給學生生建立檔檔案，經(jīng)經(jīng)常與學學生家長長溝通學學生的生生活和學學習情況況，使學學生健康康成長。八、未來來發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標第一年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標第一季度度：在公公司所在在地，110公里里以內(nèi)的的范圍進進行大力力宣傳和和推廣，運運用多種種宣傳手手段，致致力于提提高公司司知名度度，樹立立一種良良好的公公司形象象，廣泛泛招收學學員，這這一階段段，以積積累生源源、提高高知名度度為主要要，把收收回初期期投資作作為次要要。第二季度度：結(jié)合合第一季季度，在在不斷增增加生源源的基礎礎上，致致力于回回籠資金金，并追追求達到到統(tǒng)一完完善的教教育方式式及營造造良好學學習環(huán)境境為目標標，把公公司的教教育人員員多次進進行專業(yè)業(yè)知識和和道德培培訓，打打造頂級級的教育育師資力力量，形形成絕對對的競爭爭力。第三季度度：以集集中盈利利為目的的，采取取