第章 MM 發(fā)票校驗流程 UM MM invoice verification

1、 最終用戶操作手冊-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：1.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM20_invoice verification.doc文件名Page of NUMPAGES 6文件準備: SHIRLEYYANG日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 6:54 PM第二十章章-MMM20_發(fā)票校校驗流程程流程說明明此流程適適用和國國內外供供應商執(zhí)執(zhí)行發(fā)票票校驗的的作業(yè)。整個流流程分為為對帳及及發(fā)票錄錄入兩大大部分，分別由由采購和和財務執(zhí)執(zhí)行實際際業(yè)務。例一：國國內供應應商對帳帳作業(yè)采

2、購每月月25日日與國內內供應商商執(zhí)行對對帳作業(yè)業(yè)，納入入對帳范范圍的物物料必須須為入庫庫合格品品。采購購在線確確認所有有標記00.011元單價價的物品品是否已已經被維維護（以queery“采購訂訂單零單單價查詢詢”進行查核核作業(yè)），如果果尚未確確認單價價，必須須與廠商商進行詢詢議價作作業(yè)，并并將最終終價格以以修改訂訂單方式式維護到到系統(tǒng)中中。從系系統(tǒng)中打打印出對對帳單（ZMMMR0009），發(fā)送送至各供供應商，雙方完完成對帳帳作業(yè)并并簽字后后，請廠廠商依據據對帳單單明細開開立發(fā)票票。每月結帳帳日后的三天之內內，采購購部應搜搜集齊所所有當月月應付供供應商的的發(fā)票，填寫付款證證明憑單單后，層呈至至

3、采購主管管、物流主主管簽核。并將所有有單據（付款證證明憑單單、發(fā)票票、對帳帳單）送送交財務務部。注意：所所有區(qū)域域采購沒沒有獨立立請款權權，每月月與供應應商對帳帳完成后后，轉總總部采購購代為請請款。例二：海海外供應應商對帳帳作業(yè)海外供應應商付款款，為ccasee byy caase作作業(yè)。當當采購收收到海外外廠商發(fā)發(fā)出的形形式發(fā)票票后，必必須確認認發(fā)票明明細與采采購訂單單是否相相符。如如果有出出入，則則通知廠廠商調整整發(fā)票或或修改采采購訂單單。確認認發(fā)票無無誤后，請財務務部開立立信用狀狀。在收收到正式式發(fā)票和和提單后后，向財財務部預預提部分分貨款用用以支付付增值稅稅、關稅稅等費用用（轉入入FI

4、118供應應商預付付款流程程）。在在收貨完完成后，執(zhí)行尾尾款支付付（FII17銀銀行付款款流程）。流程圖Tcode:ZMMR009欄位名稱稱欄位說明明資料范例例采購區(qū)域域必輸項，即指采購組織織，在哪個個采購組組織下執(zhí)執(zhí)行采購購作業(yè)FP000采購員必輸項，執(zhí)行采采購的采采購人員員104對帳日期期必輸項，確定對帳帳期間20011/077/199-20001/07/19采購訂單單非必輸項項，作為為篩選器，可以自由由選擇需要對帳帳的采購訂單單號碼，比較適用用于國外訂單單對帳、國內寄售售訂單對帳帳供應商必輸項，輸入要進行對帳帳作業(yè)的供應商商代號1000000884項目類別別必輸項，選擇“K”（寄售售），可可以籍由由系統(tǒng)輔輔助資料料進行查查詢作業(yè)業(yè)K：寄售售參數選擇擇可選項，作為篩選選器，設定對帳帳單的排序方式式按驗收日日期排序序所有屏幕幕上的必輸項都輸入正確確無誤后，按圈中的小鐘（F8），進入對帳帳單畫面。注意:此此報表為通過ABBAP開開發(fā)的標準表單單，Tcodde為zmmmr0009，當對帳單在系統(tǒng)生成成后，執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)打印作業(yè)業(yè)，然后執(zhí)行行與供應商商對帳。若有差異則