華安基金管理有限公司

1、華安基金管理有限公司開(kāi)放式基金電子交易業(yè)務(wù)指南（2007.6.4更新）目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc168753174 概述 PAGEREF _Toc168753174 h 2 HYPERLINK l _Toc168753175 業(yè)務(wù)須知知 PAGEREF _Toc168753175 h 2 HYPERLINK l _Toc168753176 第一章資資金結(jié)算算方式PAGEREF _Toc168753176 h 44 HYPERLINK l _Toc168753177 第一節(jié)銀銀基通 PAGEREF _Toc168753177 h 44 HYPERLI

2、NK l _Toc168753178 1、什么么是銀基基通 PAGEREF _Toc168753178 h 4 HYPERLINK l _Toc168753179 2、如何何辦理銀銀基通 PAGEREF _Toc168753179 h 55 HYPERLINK l _Toc168753180 3、注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc168753180 h 55 HYPERLINK l _Toc168753181 第二節(jié)農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo) PAGEREF _Toc168753181 h 6 HYPERLINK l _Toc168753182 1、什么么是農(nóng)行行卡網(wǎng)上上直銷(xiāo) PAGEREF _T

3、oc168753182 h 66 HYPERLINK l _Toc168753183 2、如何何辦理農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo) PAGEREF _Toc168753183 h 7 HYPERLINK l _Toc168753184 3、注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc168753184 h 77 HYPERLINK l _Toc168753185 第三節(jié)銀銀聯(lián)通 PAGEREF _Toc168753185 h 77 HYPERLINK l _Toc168753186 1、什么么是銀聯(lián)聯(lián)通 PAGEREF _Toc168753186 h 7 HYPERLINK l _Toc168753187 2、

4、如何何辦理銀銀聯(lián)通 PAGEREF _Toc168753187 h 88 HYPERLINK l _Toc168753188 3、注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc168753188 h 99 HYPERLINK l _Toc168753189 第三節(jié)機(jī)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo) PAGEREF _Toc168753189 h 110 HYPERLINK l _Toc168753190 1、什么么是機(jī)構(gòu)構(gòu)電子直直銷(xiāo) PAGEREF _Toc168753190 h 100 HYPERLINK l _Toc168753191 2、如何何辦理機(jī)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo) PAGEREF _Toc168753191 h 1

5、11 HYPERLINK l _Toc168753192 3、注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc168753192 h 111 HYPERLINK l _Toc168753193 第二章交交易方式式 PAGEREF _Toc168753193 h 12 HYPERLINK l _Toc168753194 第一節(jié)網(wǎng)網(wǎng)上交易易 PAGEREF _Toc168753194 h 12 HYPERLINK l _Toc168753195 1、簡(jiǎn)述述 PAGEREF _Toc168753195 h 12 HYPERLINK l _Toc168753196 2、注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc1687

6、53196 h 113 HYPERLINK l _Toc168753197 3、網(wǎng)上上交易流流程 PAGEREF _Toc168753197 h 133 HYPERLINK l _Toc168753198 第二節(jié)電電話(huà)交易易 PAGEREF _Toc168753198 h 14 HYPERLINK l _Toc168753199 1、功能能簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc168753199 h 114 HYPERLINK l _Toc168753200 2、電話(huà)話(huà)語(yǔ)音系系統(tǒng)服務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc168753200 h 14 HYPERLINK l _Toc168753201 附

7、錄一：交易費(fèi)費(fèi)率表 PAGEREF _Toc168753201 h 117 HYPERLINK l _Toc168753202 附錄二：銀基通通辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn) PAGEREF _Toc168753202 h 199 HYPERLINK l _Toc168753203 附錄三：銀聯(lián)通通辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn) PAGEREF _Toc168753203 h 311 HYPERLINK l _Toc168753204 附錄四：網(wǎng)上交交易功能能簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc168753204 h 331 HYPERLINK l _Toc168753205 附錄五：電子安安全證書(shū)書(shū)管理 PAGEREF _Toc1687

8、53205 h 333 HYPERLINK l _Toc168753206 一、證書(shū)書(shū)的管理理 PAGEREF _Toc168753206 h 33 HYPERLINK l _Toc168753207 二、電子子安全證證書(shū)的使使用 PAGEREF _Toc168753207 h 344 HYPERLINK l _Toc168753208 附錄六: 電子子交易常常見(jiàn)問(wèn)題題問(wèn)答 PAGEREF _Toc168753208 h 335概述本華安安基金管管理有限限公司開(kāi)開(kāi)放式基基金電子子交易業(yè)業(yè)務(wù)指南南（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“電子交交易業(yè)務(wù)務(wù)指南”）僅適適用于通通過(guò)“華安特特快”進(jìn)行基基金電子子交易的的投資者

9、者?！叭A安特特快” 是華華安基金金管理有有限公司司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“華安”）在國(guó)內(nèi)內(nèi)基金公公司中率率先推出出的基金金電子交交易業(yè)務(wù)務(wù)，目前前包括“銀基通通”、“農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”、“銀聯(lián)通通”和“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”四種資金金結(jié)算方方式。本電子交交易業(yè)務(wù)務(wù)指南是是對(duì)通過(guò)過(guò)電子交交易方式式辦理華華安旗下下開(kāi)放式式基金相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則和和流程的的解釋與與說(shuō)明，并不構(gòu)構(gòu)成具有有拘束力力的法律律文件。華安負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本電子交交易業(yè)務(wù)務(wù)指南的的最終解解釋?zhuān)⒉⒂袡?quán)不不時(shí)對(duì)本本電子交交易業(yè)務(wù)務(wù)指南進(jìn)進(jìn)行修改改。投資資者辦理理各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)放式基基金業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)當(dāng)仔仔細(xì)閱讀讀并遵守守華安旗旗下各基基金的基基金合同同、招募募

10、說(shuō)明書(shū)書(shū)等法律律文件、華安安基金管管理有限限公司開(kāi)開(kāi)放式基基金業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則及華華安基金金管理有有限公司司開(kāi)放式式基金電電子交易易業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則。在本電電子交易易業(yè)務(wù)指指南中所所使用的的詞語(yǔ)，除依據(jù)據(jù)上下文文另有含含義外，應(yīng)當(dāng)具具有業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則及及相應(yīng)基基金的基基金合同同、招募募說(shuō)明書(shū)書(shū)中所規(guī)規(guī)定的含含義。業(yè)務(wù)須知知“華安特特快”基金電電子交易易業(yè)務(wù)的的適用范范圍包括括機(jī)構(gòu)投投資者和和個(gè)人投投資者。機(jī)構(gòu)投投資者和和個(gè)人投投資者除除可以進(jìn)進(jìn)行基金金賬戶(hù)信信息查詢(xún)?cè)兣c資料料修改外外， 還可可以通過(guò)過(guò)電子下下單方式式進(jìn)行基基金認(rèn)購(gòu)購(gòu)、申購(gòu)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、預(yù)約交交易、定定期定額額投資等基基金交易易。（部部分資

11、金金結(jié)算方方式下對(duì)對(duì)部分基基金交易易會(huì)有所所限制）“華安特特快”目前有有網(wǎng)上交交易和電電話(huà)交易易兩種交交易方式式，“銀基通通”、“農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”“銀聯(lián)通通”和“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”四種資金金結(jié)算方方式。其其中，“銀基通通”和“銀聯(lián)通通”、“農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”僅適用用于個(gè)人人投資者者，“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”僅適用用于機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者。擬辦理“銀基通通”的投資資者必須須持有中中國(guó)民生生銀行（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀銀行”）借記卡卡、興業(yè)銀銀行借記記卡或上海浦東發(fā)展銀行（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“浦發(fā)銀銀行”）借記卡并赴指指定網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)簽署銀基通通交易協(xié)協(xié)議或或進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)上在線(xiàn)線(xiàn)辦理（僅限浦浦發(fā)網(wǎng)銀銀專(zhuān)業(yè)版版用戶(hù)）擬辦理

12、“農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”的投資資者須有有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“農(nóng)行”）借記卡卡并進(jìn)行行網(wǎng)上在在線(xiàn)辦理理。擬辦理“銀聯(lián)通通”的投資資者須赴赴指定銀銀行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)申請(qǐng)辦辦理或進(jìn)進(jìn)行網(wǎng)上上在線(xiàn)辦辦理。擬辦理“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”的投資資者必須須已經(jīng)擁?yè)碛腥A安安的開(kāi)放放式基金金基金賬賬戶(hù)并簽簽署華華安基金金“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”基金交交易協(xié)議議。 “銀基通通”同時(shí)適適用于電電話(huà)交易易和網(wǎng)上上交易兩兩種交易易方式。當(dāng)投資資者向華華安提交交基金認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)時(shí)，認(rèn)/申購(gòu)款款項(xiàng)將根根據(jù)投資資者事先先的授權(quán)權(quán)由銀行行自動(dòng)從從投資者者的指定定銀行卡卡中實(shí)時(shí)時(shí)扣除；贖回申申請(qǐng)被確確認(rèn)后，贖回資資金將自自動(dòng)劃入入投

13、資者者的指定定銀行卡卡?！稗r(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”適用于于部分網(wǎng)上上交易和和部分電電話(huà)交易易方式。使用“農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)”結(jié)算方方式的投投資者在在認(rèn)/申申購(gòu)基金金時(shí)，通通過(guò)農(nóng)行行的轉(zhuǎn)賬賬平臺(tái)主主動(dòng)劃撥撥資金；贖回申申請(qǐng)被確確認(rèn)后，贖回資資金將自自動(dòng)劃入入投資者者的指定定農(nóng)行借借記卡?！般y聯(lián)通通”適用于于部分網(wǎng)上上交易和和部分電電話(huà)交易易方式。使用“銀聯(lián)通通”結(jié)算方方式的投投資者在在認(rèn)/申申購(gòu)基金金時(shí)，通通過(guò)Chhinaapayy的轉(zhuǎn)賬賬平臺(tái)主主動(dòng)劃撥撥資金；贖回申申請(qǐng)被確確認(rèn)后，贖回資資金將自自動(dòng)劃入入投資者者的指定定銀行卡卡?！皺C(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”適用于于部分網(wǎng)上上交易和和部分電電話(huà)交易易方式。

14、機(jī)構(gòu)投投資者在在認(rèn)/申申購(gòu)基金金時(shí)，從從網(wǎng)上提提交申請(qǐng)請(qǐng)，通過(guò)過(guò)銀行的的柜面或或網(wǎng)上銀銀行系統(tǒng)統(tǒng)主動(dòng)劃劃撥資金金；贖回回申請(qǐng)被被確認(rèn)后后，贖回回資金將將自動(dòng)劃劃入機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者的指定定銀行賬賬戶(hù)中。機(jī)構(gòu)投資資者可憑憑華安的的基金賬賬號(hào)和賬賬戶(hù)密碼碼登錄華華安網(wǎng)站站（）進(jìn)行操操作。通通過(guò)“企業(yè)精精華版”的機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者在首次次登錄時(shí)時(shí)必須下下載安裝裝交易軟軟件。電話(huà)交易易方式目目前可提提供基金金賬戶(hù)密密碼修改改、基金金分紅方方式變更更，提交交基金認(rèn)認(rèn)購(gòu)、申申購(gòu)、贖贖回、基基金轉(zhuǎn)換換申請(qǐng)，以及撤撤消基金金申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)，在不同同的資金金結(jié)算方方式下部部分電話(huà)話(huà)交易功功能會(huì)有有所限

15、制制。網(wǎng)上交易易方式目目前可提提供基金金賬戶(hù)信信息變更更、基金金賬戶(hù)密密碼修改改、基金金分紅方方式變更更，提交交基金認(rèn)認(rèn)購(gòu)、申申購(gòu)、贖贖回、基基金轉(zhuǎn)換換、定期期定額交交易、預(yù)預(yù)約交易易、轉(zhuǎn)托托管轉(zhuǎn)入入申請(qǐng)，以及撤撤消基金金申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、定定期定額額交易、預(yù)約交交易、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)， 在不不同的資資金結(jié)算算方式下下部分網(wǎng)網(wǎng)上交易易功能會(huì)會(huì)有所限限制。網(wǎng)上交易易和電話(huà)話(huà)交易7724小小時(shí)開(kāi)通通。T日日15：00即即終止當(dāng)當(dāng)日基金金交易申申請(qǐng)， T日115：000后提提交的基基金交易易申請(qǐng)將將視為T(mén)T+1日日的基金金交易申申請(qǐng)。投投資者TT日的基基金交易易申請(qǐng)可可在T日日15：0

16、0前前撤銷(xiāo)。 投資者也也可撥打打華安客客服電話(huà)話(huà)（4000888-5000999或0211-68860446666）或登登錄華安安網(wǎng)站（wwww.huuaann.coom.ccn）進(jìn)進(jìn)行基金金賬戶(hù)信信息查詢(xún)?cè)?。第一?資金結(jié)結(jié)算方式式凡從事基基金電子子交易的的投資者者必須擁?yè)碛腥A安安的基金金賬戶(hù)。開(kāi)立華華安基金金賬戶(hù)可可通過(guò)華華安的投投資理財(cái)財(cái)中心、中國(guó)工工商銀行行、交通通銀行、建設(shè)銀銀行、中中國(guó)銀行行、國(guó)泰泰君安證證券、華華夏證券券、海通通證券、申銀萬(wàn)萬(wàn)國(guó)證券券、招商商證券、銀河證證券、廣廣發(fā)證券券、國(guó)信信證券、興業(yè)證證券、渤渤海證券券、長(zhǎng)城城證券等等以及華華安電子子直銷(xiāo)方方式辦理理（參見(jiàn)見(jiàn)

17、第一節(jié)節(jié)、第二二節(jié)、第第三節(jié)相相關(guān)內(nèi)容容）。開(kāi)開(kāi)戶(hù)成功功后即可可獲得華華安的基基金賬號(hào)號(hào)及賬戶(hù)戶(hù)密碼。投資者若若要進(jìn)行行電子交交易還必必須選擇擇并開(kāi)通通一種資資金結(jié)算算方式銀基基通、農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo)、銀聯(lián)聯(lián)通或機(jī)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo)，對(duì)個(gè)人人投資者者而言，銀基通通、農(nóng)行行卡網(wǎng)上上直銷(xiāo)或或銀聯(lián)通通三種方式式只能任任選其一一。對(duì)于沒(méi)有有開(kāi)立過(guò)過(guò)華安基基金賬戶(hù)戶(hù)的投資資者可以以同時(shí)辦辦理華安安基金賬賬戶(hù)的開(kāi)開(kāi)戶(hù)和所所選資金金結(jié)算方方式的簽簽約手續(xù)續(xù)。第一節(jié) 銀基通通1、什么么是銀基基通銀基通是是一個(gè)與與銀行實(shí)實(shí)時(shí)連接接的資金金結(jié)算系系統(tǒng)，通通過(guò)該系系統(tǒng)可以以方便快快捷地進(jìn)進(jìn)行資金金劃付以以進(jìn)行基基金交

18、易易。當(dāng)投投資者向向華安提提交基金金認(rèn)/申申購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)款將經(jīng)經(jīng)投資者者事先已已授權(quán)的的銀行從從投資者者的指定定銀行賬賬戶(hù)中實(shí)實(shí)時(shí)扣除除；當(dāng)投投資者提提交的基基金贖回回申請(qǐng)確確認(rèn)成功功后，贖贖回款將將自動(dòng)劃劃入投資資者指定定銀行賬賬戶(hù)。目目前，華華安已開(kāi)開(kāi)通與民民生銀行行上海分分行、興業(yè)銀銀行上海海分行、浦發(fā)銀銀行的銀銀基通合合作。銀銀基通項(xiàng)項(xiàng)下的結(jié)結(jié)算方式式同時(shí)適適用于電電話(huà)和網(wǎng)網(wǎng)上兩種種交易方方式中所所有的電電子交易易業(yè)務(wù)。2、如何何辦理銀銀基通投資者必必須攜帶帶身份證證件原件件赴民生生銀行（上海）、興業(yè)銀銀行（上上海）或或浦發(fā)銀銀行（全全國(guó)）指指定網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)辦理銀銀基通簽簽約手續(xù)

19、續(xù)，辦理理流程如如下：方式1、柜臺(tái)辦辦理辦理民生銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡或浦發(fā)銀行借記卡簽署銀基通交易協(xié)議提交給銀行開(kāi)戶(hù)和銀基通簽約成功后由銀行蓋章后給予回單方式2、網(wǎng)上辦辦理（僅僅限浦發(fā)發(fā)網(wǎng)銀專(zhuān)專(zhuān)業(yè)版用用戶(hù)） HYPERLINK /page/px071114104100765000.html 請(qǐng)點(diǎn)擊此此處查看。（辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附附件四）3、注意意事項(xiàng)若投資者者從未開(kāi)開(kāi)立過(guò)華華安基金金賬戶(hù)，則在銀基通通交易協(xié)協(xié)議中中不需填填寫(xiě)華安安基金賬賬號(hào)；而而受理銀銀行在開(kāi)開(kāi)戶(hù)和簽簽約成功功后即應(yīng)應(yīng)生成并并交付基基金賬號(hào)號(hào)和賬戶(hù)戶(hù)密碼。憑該基基金賬號(hào)號(hào)和賬戶(hù)戶(hù)密碼，投資者者即可進(jìn)進(jìn)行基金金交易。開(kāi)戶(hù)成成功

20、后，華安將將會(huì)給投投資者郵郵寄一份份基金金賬戶(hù)憑憑證。若投資者者已開(kāi)立立華安的的基金賬賬戶(hù)，則則辦理銀銀基通業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)需需在銀銀基通交交易協(xié)議議中填填寫(xiě)基金金賬號(hào)。如果投投資者忘忘記基金金賬號(hào)，請(qǐng)撥打打華安客客服電話(huà)話(huà)400088-500099(或0221-66860046666)查詢(xún)基基金賬號(hào)號(hào)并申請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)寄基基金賬號(hào)號(hào)憑證。銀基通通簽約成成功后，投資者者即可憑憑原來(lái)的的基金賬賬號(hào)和賬賬戶(hù)密碼碼進(jìn)行基基金交易易。若您有任任何疑問(wèn)問(wèn)，請(qǐng)拔拔打華安安客服電電話(huà)4000888-5000999(或0221-66860046666)咨詢(xún)。第二節(jié) 農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)1、什么么是農(nóng)行行卡網(wǎng)上上直銷(xiāo)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上

21、直銷(xiāo)銷(xiāo)是華安安與中國(guó)國(guó)農(nóng)業(yè)銀銀行合作作推出的的基金電電子交易易資金結(jié)結(jié)算方式式。通過(guò)過(guò)該方式式可以方方便快捷捷地進(jìn)行行基金交交易資金金劃付。當(dāng)投資資者認(rèn)/申購(gòu)基基金時(shí)，通過(guò)農(nóng)農(nóng)行的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬平臺(tái)臺(tái)，投資者者主動(dòng)劃劃撥認(rèn)/申購(gòu)資資金，并并無(wú)需支支付劃款款手續(xù)費(fèi)費(fèi)；贖回回成功后后，贖回回資金將將通過(guò)該該平臺(tái)自自動(dòng)劃入入投資者者的指定定農(nóng)行借借記卡。目前，農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)適用用于電話(huà)話(huà)交易方方式項(xiàng)下下的基金金賬戶(hù)密密碼修改改，提交基基金贖回回、基金金轉(zhuǎn)換申申請(qǐng)，撤撤消基金金贖回、撤銷(xiāo)基基金轉(zhuǎn)換換申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)以及及網(wǎng)上交交易方式式項(xiàng)下的的基金賬賬戶(hù)信息息變更、基金賬賬戶(hù)密碼碼修改、基金分分紅方式式變更，提

22、交基基金認(rèn)購(gòu)購(gòu)、申購(gòu)購(gòu)、贖回回、基金金轉(zhuǎn)換、定期定定額贖回回/轉(zhuǎn)換換、預(yù)約約贖回/轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管管轉(zhuǎn)入申申請(qǐng)，撤撤消基金金申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、定定期定額額贖回/轉(zhuǎn)換、預(yù)約贖贖回/轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)。赴農(nóng)行銀行各網(wǎng)點(diǎn)辦理農(nóng)行借記卡。登錄華安網(wǎng)站()點(diǎn)擊“網(wǎng)上交易開(kāi)戶(hù)”業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊“農(nóng)行卡網(wǎng)上直銷(xiāo)”下“直銷(xiāo)開(kāi)戶(hù)”并簽署“農(nóng)行卡網(wǎng)上直銷(xiāo)”網(wǎng)上基金交易服務(wù)協(xié)議后，填寫(xiě)您的姓名、證件類(lèi)型并輸入證件號(hào)碼及指定銀行卡號(hào)，按下“確定”按鈕，按系統(tǒng)的指引進(jìn)行操作。系統(tǒng)反饋以041開(kāi)頭12位數(shù)的基金帳號(hào)則表示開(kāi)戶(hù)成功。登錄農(nóng)行網(wǎng)站（），申請(qǐng)電子支付卡業(yè)務(wù)。按系統(tǒng)的指引成功進(jìn)行電子支付卡申請(qǐng)操作。2、

23、如何何辦理農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo)3、注意意事項(xiàng)必須申請(qǐng)請(qǐng)農(nóng)行電電子支付付卡，否否則您將將無(wú)法進(jìn)進(jìn)行基金金認(rèn)/申申購(gòu)交易易。若投資者者成功辦辦理過(guò)華華安基金金的開(kāi)放放式基金金業(yè)務(wù)，則基金賬賬戶(hù)密碼碼不變。如密碼碼遺失，可撥打打華安客客戶(hù)服務(wù)務(wù)電話(huà)4400888-5500999(或或0211-68860446666)申請(qǐng)密密碼掛失失。若您有任任何疑問(wèn)問(wèn)，請(qǐng)拔拔打華安安客服電電話(huà)4000888-5000999(或0221-66860046666)咨詢(xún)。參見(jiàn)：農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)通指引引(此處處增加連連接)農(nóng)農(nóng)行卡網(wǎng)網(wǎng)上直銷(xiāo)銷(xiāo)基金交交易指引引(此處處增加連連接)第三節(jié) 銀聯(lián)通通1、什么么是銀聯(lián)聯(lián)

24、通銀聯(lián)通是是華安與與銀聯(lián)電電子支付付有限公公司（CChinnapaay）合合作推出出的基金金電子交交易資金金結(jié)算方方式。通通過(guò)該方方式可以以方便快快捷地進(jìn)進(jìn)行基金金交易資資金劃付付。當(dāng)投投資者認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)基金時(shí)時(shí)，通過(guò)過(guò)ChiinaPPay的的轉(zhuǎn)賬平平臺(tái)， 投資資者主動(dòng)動(dòng)劃撥認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)資金；贖回成成功后，贖回資資金將通通過(guò)該平平臺(tái)自動(dòng)動(dòng)劃入投投資者的的指定銀銀行卡。目前，銀聯(lián)通通適用于于電話(huà)交交易方式式項(xiàng)下的的基金賬賬戶(hù)密碼碼修改、基金分分紅方式式變更，提交基基金贖回回、基金金轉(zhuǎn)換申申請(qǐng)，撤撤消基金金贖回、撤消基金金轉(zhuǎn)換申申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)以及網(wǎng)網(wǎng)上交易易方式項(xiàng)項(xiàng)下的基基金賬戶(hù)戶(hù)信息變變更、基基金賬

25、戶(hù)戶(hù)密碼修修改、基基金分紅紅方式變變更，提提交基金金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、定定期定額額贖回/轉(zhuǎn)換、預(yù)約贖贖回/轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)請(qǐng)，撤消消基金申申購(gòu)、贖贖回、基基金轉(zhuǎn)換換、定期期定額贖贖回/轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、預(yù)預(yù)約贖回回/轉(zhuǎn)換換、轉(zhuǎn)托托管轉(zhuǎn)入入申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)。2、如何何辦理銀銀聯(lián)通（1）方方式一（持興業(yè)業(yè)銀行卡卡辦理）未開(kāi)立華安基金賬戶(hù)已開(kāi)立華安基金賬戶(hù)赴興業(yè)銀行各網(wǎng)點(diǎn)辦理興業(yè)銀行借記卡登錄華安網(wǎng)站()點(diǎn)擊“銀聯(lián)通網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)”業(yè)務(wù)。重新登錄華安網(wǎng)站（）即可進(jìn)行網(wǎng)上交易。點(diǎn)擊“銀聯(lián)通基金”并簽署銀聯(lián)通業(yè)務(wù)協(xié)議后，填寫(xiě)您的個(gè)人資料、姓名及指定銀行卡號(hào)，填寫(xiě)證件類(lèi)型并輸入證件號(hào)碼及指定銀行卡號(hào)，按下

26、“確定”按鈕，按系統(tǒng)的指引進(jìn)行操作。投資者在完成上述流程后回到開(kāi)立華安基金賬戶(hù)的界面。點(diǎn)擊“開(kāi)戶(hù)”繼續(xù)進(jìn)行基金開(kāi)戶(hù)。登錄華安網(wǎng)站（），選擇“個(gè)人登錄”，進(jìn)入“功能開(kāi)通”欄目，開(kāi)通銀聯(lián)通。（2）方方式二（持非興興業(yè)銀行行卡辦理理）（辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附附件五）3、注意意事項(xiàng)按照方式式一開(kāi)戶(hù)戶(hù)和簽約約的投資資者，以以及按照照方式二二中到指指定銀行行網(wǎng)點(diǎn)辦辦理ChhinaaPayy會(huì)員卡卡（CDD介質(zhì)）的投資資者進(jìn)行行基金認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)的資金金轉(zhuǎn)賬時(shí)時(shí)無(wú)金額額限制?！爸付ㄣy銀行卡”系指登登記為CChinnaPaay網(wǎng)上上跨行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出卡，該銀行行賬戶(hù)將將作為與與基金交交易相關(guān)關(guān)的資金金往來(lái)、退款、分紅的

27、的唯一結(jié)結(jié)算賬戶(hù)戶(hù)。第三節(jié) 機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)1、什么么是機(jī)構(gòu)構(gòu)電子直直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo)是是華安為為機(jī)構(gòu)投投資者提提供的網(wǎng)網(wǎng)上交易易基金電電子交易易資金結(jié)結(jié)算方式式。當(dāng)投投資者認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)基金時(shí)時(shí)，可通通過(guò)網(wǎng)上上提交業(yè)業(yè)務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)，再通通過(guò)銀行行柜臺(tái)或網(wǎng)網(wǎng)上銀行行系統(tǒng)將將認(rèn)/申申購(gòu)資金金主動(dòng)劃付付至華安安指定的的基金申申購(gòu)專(zhuān)戶(hù)戶(hù)；贖回回成功后后，贖回回資金將將劃入投投資者指指定的銀銀行賬戶(hù)戶(hù)。目前前，機(jī)構(gòu)構(gòu)電子直直銷(xiāo)適用用于電話(huà)話(huà)交易方方式項(xiàng)下下的基金金賬戶(hù)密密碼修改改業(yè)務(wù)以以及網(wǎng)上上交易方方式項(xiàng)下下的基金金賬戶(hù)信信息變更更、基金金賬戶(hù)密密碼修改改、基金金分紅方方式變更更，提交交基金認(rèn)認(rèn)購(gòu)、申申購(gòu)

28、、贖贖回、基基金轉(zhuǎn)換換申請(qǐng)，撤消基基金申購(gòu)購(gòu)、贖回回、基金金轉(zhuǎn)換申申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)。2、如何何辦理機(jī)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo)辦理機(jī)構(gòu)構(gòu)電子直直銷(xiāo)，投資者者必須與與華安簽簽署華華安基金金“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”基金交交易協(xié)議議，辦辦理流程程如下：3、注意意事項(xiàng)投資者可可以通過(guò)過(guò)華安的的直銷(xiāo)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)或代代理銷(xiāo)售售網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)開(kāi)立華安安的基金金賬戶(hù)。投資者在在申請(qǐng)開(kāi)開(kāi)通“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”交易業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，必須指指定一個(gè)個(gè)銀行賬賬戶(hù)作為為其認(rèn)/申購(gòu)、贖回、分紅、資金退退劃的資資金結(jié)算算賬戶(hù)。凡已開(kāi)開(kāi)通華安安直銷(xiāo)交交易賬戶(hù)戶(hù)的機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者，在申申請(qǐng)開(kāi)通通“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”交易業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)填填寫(xiě)的資資金結(jié)算算銀行賬賬戶(hù)應(yīng)與與已開(kāi)立立的

29、直銷(xiāo)銷(xiāo)交易賬賬戶(hù)所指指定的資資金結(jié)算算銀行賬賬戶(hù)保持持一致。如果投投資者要要通過(guò)網(wǎng)網(wǎng)上交易易系統(tǒng)變變更該資資金結(jié)算算賬戶(hù)，則需在在確?！皺C(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”交易項(xiàng)項(xiàng)下開(kāi)通通的電子子直銷(xiāo)交交易賬戶(hù)戶(hù)中沒(méi)有有任何基基金份額額的前提提下，先先終止“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”交易業(yè)業(yè)務(wù)，然然后重新新開(kāi)通“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”交易業(yè)業(yè)務(wù)并指指定新的的資金結(jié)結(jié)算銀行行賬戶(hù)。在進(jìn)行基基金認(rèn)/申購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，申購(gòu)專(zhuān)專(zhuān)戶(hù)收到到款項(xiàng)的的來(lái)款方方的銀行行賬戶(hù)名稱(chēng)稱(chēng)必須與與基金賬賬戶(hù)的名名稱(chēng)一致致，否則則將可能能導(dǎo)致交交易失敗敗。投資者在在進(jìn)行認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)劃款時(shí)時(shí)，建議議投資者者采用同同行劃款款，以貸貸記憑證證、電匯匯方式主主動(dòng)劃

30、付付至華安安在相關(guān)關(guān)銀行的的指定申申購(gòu)專(zhuān)戶(hù)戶(hù)（建議議不參加加同城票票據(jù)交換換）。投資者在在進(jìn)行認(rèn)認(rèn)/申購(gòu)購(gòu)劃款時(shí)時(shí)，請(qǐng)?jiān)谠趥渥跈谧⒚魍锻顿Y者基基金賬號(hào)號(hào)和認(rèn)/申購(gòu)的的基金名名稱(chēng)、數(shù)數(shù)量等。第二章 交易方方式電子交易易分為網(wǎng)網(wǎng)上交易易和電話(huà)話(huà)交易兩兩種方式式。網(wǎng)上交易易1、簡(jiǎn)述述投資者可可憑華安安的基金金賬號(hào)和和賬戶(hù)密密碼通過(guò)過(guò)華安網(wǎng)網(wǎng)站（n）進(jìn)行行基金賬賬戶(hù)信息息查詢(xún)和和網(wǎng)上交交易。網(wǎng)上交易易目前包包括基金金賬戶(hù)信信息變更更、基金金賬戶(hù)密密碼修改改、基金金分紅方方式變更更，提交交基金認(rèn)認(rèn)購(gòu)、申申購(gòu)、贖贖回、基基金轉(zhuǎn)換換、定期期定額交交易、預(yù)預(yù)約交易易、轉(zhuǎn)托托管轉(zhuǎn)入入申請(qǐng)，以及撤撤消基金金申購(gòu)

31、、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、定定期定額額交易、預(yù)約交交易、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)。沒(méi)有辦理理過(guò)銀基基通、銀銀聯(lián)通、農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)的個(gè)個(gè)人投資資者只能能辦理基基金賬戶(hù)戶(hù)信息查查詢(xún)、基基金賬戶(hù)戶(hù)信息變變更、基基金賬戶(hù)戶(hù)密碼修修改、基基金分紅紅方式變變更業(yè)務(wù)務(wù)。沒(méi)有電子子安全證證書(shū)的機(jī)機(jī)構(gòu)投資資者只能能辦理基基金賬戶(hù)戶(hù)信息查查詢(xún)業(yè)務(wù)務(wù)。已取得電電子安全全證書(shū)但但沒(méi)有辦辦理過(guò)機(jī)機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo)的的機(jī)構(gòu)投投資者只只能辦理理基金賬賬戶(hù)信息息查詢(xún)、基金賬賬戶(hù)信息息變更、基金賬賬戶(hù)密碼碼修改、基金分分紅方式式變更業(yè)業(yè)務(wù)。“網(wǎng)上交交易”目前有有兩個(gè)版版本：個(gè)個(gè)人專(zhuān)業(yè)業(yè)版和企企業(yè)精華華版。個(gè)個(gè)人專(zhuān)業(yè)業(yè)版比較較簡(jiǎn)單實(shí)實(shí)

32、用，但但只允許許個(gè)人投投資者登登錄。企企業(yè)精華華版主要要針對(duì)機(jī)機(jī)構(gòu)投資資者設(shè)計(jì)計(jì)，增加加了電子子安全證證書(shū)等功功能，已已擁有電電子安全全證書(shū)的的個(gè)人投投資者也也可從這這里登錄錄。沒(méi)有有電子安安全證書(shū)書(shū)的機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者也可以以登錄企企業(yè)精華華版，但但只能辦辦理基金金賬戶(hù)信信息查詢(xún)?cè)儤I(yè)務(wù)。2、注意意事項(xiàng)銀聯(lián)通、農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)結(jié)算算方式下下不能辦辦理定期期定額交交易和預(yù)預(yù)約申購(gòu)購(gòu)交易業(yè)業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)電子子直銷(xiāo)結(jié)結(jié)算方式式下不能能辦理定定期定額額交易、預(yù)約交交易和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)務(wù)。3、網(wǎng)上上交易流流程第一步：登錄華華安網(wǎng)站站 HYPERLINK http:/wwww.huuaann.coom.cc

33、n wwww.huuaann.coom.ccn。第二步：在首頁(yè)頁(yè)點(diǎn)擊“網(wǎng)上交交易”菜單下下的“交易客客戶(hù)登錄錄”、“機(jī)構(gòu)客戶(hù)戶(hù)登錄”、或“網(wǎng)上交易易開(kāi)戶(hù)”按鈕進(jìn)進(jìn)入，也也可點(diǎn)擊擊“網(wǎng)上交交易”進(jìn)入，選擇“個(gè)人專(zhuān)專(zhuān)業(yè)版”或“企業(yè)精精華版”。第三步：根據(jù)頁(yè)頁(yè)面的提提示輸入入基金賬賬號(hào)和賬賬戶(hù)密碼碼，進(jìn)入入投資者者主頁(yè)，“機(jī)構(gòu)電電子直銷(xiāo)銷(xiāo)”業(yè)務(wù)的的投資者者在此可可以進(jìn)行行證書(shū)管管理（參參見(jiàn)附錄錄五：電電子安全全證書(shū)管管理）。第四步：如果是是沒(méi)有開(kāi)開(kāi)通電子子交易的的投資者者，首次次登錄，還需要要簽署華華安電電子商務(wù)務(wù)網(wǎng)服務(wù)務(wù)條款，簽署署此條款款并提交交電子交交易申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)后將將開(kāi)通電電話(huà)及網(wǎng)網(wǎng)上交易易，

34、但如如果投資資者沒(méi)有有選擇資資金結(jié)算算方式，電子交交易會(huì)受受限制。登錄后選擇基金交易功能在網(wǎng)上交易中選擇“個(gè)人專(zhuān)業(yè)版”或“企業(yè)精華版”（選擇交易客戶(hù)登錄或機(jī)構(gòu)登錄的可省略此步）輸入基金賬戶(hù)及密碼/也可選取其它證件類(lèi)型登錄華安網(wǎng)站（）在首頁(yè)點(diǎn)擊“網(wǎng)上交易”菜單下的“交易客戶(hù)登錄”/“機(jī)構(gòu)客戶(hù)登錄”選取電子安全證書(shū)并輸入密碼（個(gè)人專(zhuān)業(yè)版不選）網(wǎng)上交易易功能可可參見(jiàn)附附件四：網(wǎng)上交交易功能能簡(jiǎn)介。網(wǎng)上交易易系統(tǒng)7724小時(shí)時(shí)開(kāi)通。T日15：00即終終止當(dāng)日日基金交交易申請(qǐng)請(qǐng)， TT日15：00后提提交的基基金交易易申請(qǐng)將將視為T(mén)T+1日日交易申申請(qǐng)。投投資者TT日的基基金交易易申請(qǐng)可可在T日15：0

35、0前撤撤銷(xiāo)。第二節(jié) 電話(huà)交交易1、功能能簡(jiǎn)介投資者可可撥打華華安客服服電話(huà)（400088-500099/0211-68860446666）進(jìn)行行基金賬賬戶(hù)信息息查詢(xún)和和電話(huà)交交易。電話(huà)語(yǔ)音音交易系系統(tǒng)目前前可提供供基金賬賬戶(hù)密碼碼修改、基金分分紅方式式變更，提交基基金認(rèn)購(gòu)購(gòu)、申購(gòu)購(gòu)、贖回回、基金金轉(zhuǎn)換申申請(qǐng)，撤撤消基金金申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)。沒(méi)有辦理理過(guò)銀基基通、銀銀聯(lián)通、農(nóng)行卡卡網(wǎng)上直直銷(xiāo)的個(gè)個(gè)人投資資者只能能辦理基基金賬戶(hù)戶(hù)信息查查詢(xún)、基基金賬戶(hù)戶(hù)密碼修修改、基基金分紅紅方式變變更業(yè)務(wù)務(wù)。沒(méi)有辦理理過(guò)機(jī)構(gòu)構(gòu)電子直直銷(xiāo)的機(jī)機(jī)構(gòu)投資資者只能能辦理基基金賬戶(hù)戶(hù)信息查查詢(xún)和基基金賬戶(hù)戶(hù)

36、密碼修修改業(yè)務(wù)務(wù)。2、電話(huà)話(huà)語(yǔ)音系系統(tǒng)服務(wù)務(wù)流程圖圖電話(huà)語(yǔ)音音系統(tǒng)的的初始密碼碼為開(kāi)戶(hù)戶(hù)證件編編號(hào)的后后六位數(shù)數(shù)字，不不足六位位前面加加零補(bǔ)齊齊，字母母漢字以以零代替替。電話(huà)語(yǔ)音音交易系系統(tǒng)724小時(shí)時(shí)開(kāi)通。T日15：00即終終止當(dāng)日日基金交交易申請(qǐng)請(qǐng)，T日15：00后的的基金交交易申請(qǐng)請(qǐng)將歸為為T(mén)+11日交易易申請(qǐng)。投資者者T日的基基金交易易申請(qǐng)可可在T日15：00前撤撤銷(xiāo)。附錄一：交易費(fèi)費(fèi)率表基金贖回回費(fèi)率根據(jù)各開(kāi)開(kāi)放式基基金最新新招募說(shuō)說(shuō)明書(shū)或或公告的的約定，目前相相關(guān)開(kāi)放放式基金金贖回費(fèi)費(fèi)率如下下：基金名稱(chēng)稱(chēng)贖回份額額持有期期費(fèi)率華安創(chuàng)新新X=3365天天0.500%365天天X=73

37、30天0.300%730天天X=10095天天0.200%10955天XX14460天天0%華安中國(guó)國(guó)A股全部0%華安富利利全部0%華安寶利利X3665天0.255%華安宏利利X=3365天天0.500%365天天X7330天0%華安成長(zhǎng)長(zhǎng)X3665天0.500%365天天=XX=7730天天0%華安優(yōu)選選X3665天0.500%365天天=XX=7730天天0%申購(gòu)費(fèi)率率直銷(xiāo)電子子交易平平臺(tái)的基基金申購(gòu)購(gòu)費(fèi)率如如下：基金名稱(chēng)稱(chēng) 費(fèi)率 華安創(chuàng)新新 0.600%華安中國(guó)國(guó)A股 0.600%華安福利利 0%華安寶利利 0.488% *華安宏利利 0.600%華安成長(zhǎng)長(zhǎng) 0.600%每筆10000元

38、元（5000萬(wàn)以以上含5500萬(wàn)萬(wàn)）華安優(yōu)選選 0.600%每筆10000元元（5000萬(wàn)以以上含5500萬(wàn)萬(wàn)）* 農(nóng)行行卡網(wǎng)上上直銷(xiāo)的的華安寶寶利申購(gòu)購(gòu)費(fèi)為00.6%。轉(zhuǎn)換費(fèi)率率基金轉(zhuǎn)換換費(fèi)用包包括轉(zhuǎn)出出基金的的贖回費(fèi)費(fèi)和轉(zhuǎn)換換申購(gòu)補(bǔ)補(bǔ)差費(fèi)兩兩部分。基金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換費(fèi)用用由基金金持有人人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換份額額的計(jì)算算公式： 轉(zhuǎn)出基金金贖回費(fèi)費(fèi) 轉(zhuǎn)出份份額 轉(zhuǎn)出出基金當(dāng)當(dāng)日基金金份額凈凈值 轉(zhuǎn)出出基金贖贖回費(fèi)率率 轉(zhuǎn)出金額額 轉(zhuǎn)出份份額 轉(zhuǎn)出出基金當(dāng)當(dāng)日基金金份額凈凈值 轉(zhuǎn)出出基金贖贖回費(fèi) 轉(zhuǎn)入基金金的申購(gòu)購(gòu)費(fèi) 轉(zhuǎn)出出金額 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額額 （1 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入基金金的申購(gòu)購(gòu)費(fèi)率） 或固固定收費(fèi)費(fèi)的金額額轉(zhuǎn)出基金金的

39、申購(gòu)購(gòu)費(fèi) 轉(zhuǎn)出出金額 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額額 （1 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出基金金的申購(gòu)購(gòu)費(fèi)率） 或固固定收費(fèi)費(fèi)的金額額申購(gòu)補(bǔ)差差費(fèi) maax （轉(zhuǎn)入入基金的的申購(gòu)費(fèi)費(fèi) 轉(zhuǎn)出基基金的申申購(gòu)費(fèi)），0 ，即即轉(zhuǎn)入基基金申購(gòu)購(gòu)費(fèi)減去去轉(zhuǎn)出基基金申購(gòu)購(gòu)費(fèi)，如如為負(fù)數(shù)數(shù)則取00。 轉(zhuǎn)入金額額 轉(zhuǎn)出金金額 申購(gòu)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi) 轉(zhuǎn)入份額額 轉(zhuǎn)入金金額 轉(zhuǎn)入入基金當(dāng)當(dāng)日基金金份額凈凈值 注：轉(zhuǎn)入入份額的的計(jì)算結(jié)結(jié)果四舍舍五入保保留到小小數(shù)點(diǎn)后后兩位。附錄二：銀基通通辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)1. 中中國(guó)民生生銀行“銀基通通”辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)：序號(hào)機(jī)構(gòu)地址咨詢(xún)電話(huà)話(huà)1上海分行行營(yíng)業(yè)部部威海路448號(hào)53855770002浦東支行行東方路8836號(hào)號(hào)68866705

40、573外灘支行行廣東路993號(hào)63299820004市南支行行徐家匯路路5500號(hào)34066050015市西支行行長(zhǎng)壽路111188號(hào)62111633316市北支行行滬太路5549號(hào)號(hào)66588086607市中支行行江寧路2261號(hào)號(hào)62711914438黃浦支行行九江路3399號(hào)號(hào)63600106609靜安支行行常熟路888號(hào)624884388310虹口支行行黃浦路553號(hào)539331111111徐匯支行行肇嘉浜路路10333號(hào)642771277412長(zhǎng)寧支行行定西路111155號(hào)625119800613盧灣支行行西藏南路路2188號(hào)633443022814陸家嘴支支行陸家嘴東東路1666號(hào)

41、684119177115福山支行行浦東大道道7299號(hào)508116633616虹橋支行行仙霞路888號(hào)627000511017浦江支行行寧波路11號(hào)633772199818市東支行行四平路5539號(hào)號(hào)657555755819外高橋支支行華京路88號(hào)504661899520閔行支行行莘莊莘松松路4005號(hào)649886499821嘉定支行行塔城路4453號(hào)號(hào)699119188522安亭支行行安亭鎮(zhèn)墨墨玉路229號(hào)595669388223華山支行行淮海西路路55號(hào)號(hào)529889811024西南支行行肇嘉浜路路3333號(hào)640333377725東門(mén)支行行中華路1179號(hào)號(hào)633004344126麗園支

42、行行制造局路路1888號(hào)530115055327松江支行行谷陽(yáng)北路路2777號(hào)578225355328世紀(jì)公園園支行民生路112866號(hào)610002900029延中支行行延安西路路7266號(hào)523998511030東方支行行福山路4458號(hào)號(hào) 687556133931京門(mén)支行行石門(mén)二路路1811號(hào)522882699032普陀支行行長(zhǎng)壽路1127號(hào)號(hào)627770122233延平支行行延平路881號(hào)623228611034漕河涇支支行康健路338號(hào)336883022235天鑰支行行天鑰橋路路4588號(hào)648668855536楊浦支行行黃興路220099號(hào)550663655537濱江支行行浦東南路路

43、14226號(hào)487778366838寶山支行行寶山區(qū)牡牡丹江路路12772號(hào)2、興業(yè)業(yè)銀行“銀基通通”辦理網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)： 序號(hào)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)稱(chēng)地址聯(lián)系電話(huà)話(huà)1分行本部部江寧路1168號(hào)號(hào)6267777777轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)部部2黃浦支行行北京東路路1177號(hào)6321100008轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)部部3浦東支行行東方路7710號(hào)號(hào)58300397774徐匯支行行肇嘉浜路路3933號(hào)64177546695虹口支行行四川北路路19555號(hào)65877040006虹橋支行行仙霞路3321號(hào)號(hào)62744004427靜安支行行南京西路路20004號(hào)62488623358閘北支行行天目西路路5000號(hào)63800782229南市支行行陸家浜路路

44、11339號(hào)631886566210外高橋支支行外高橋保保稅區(qū)臺(tái)臺(tái)中南路路2號(hào)504880500811盧灣支行行茂名南路路59號(hào)號(hào)621551788812閔行支行行莘建路2258號(hào)號(hào)648886399413人民廣場(chǎng)場(chǎng)支行廣東路6689號(hào)號(hào)511559333614長(zhǎng)寧支行行華山路8800弄弄6號(hào)523995200515松江支行行松江區(qū)樂(lè)樂(lè)都路3336號(hào)號(hào)578119655216華山支行行華山路118599號(hào)628334200517普陀支行行常德路111899號(hào)626667699518南外灘支支行中山南路路28號(hào)號(hào)633004188619淮海支行行淮海中路路1388號(hào)637556699820慶余支

45、行行浦東新區(qū)區(qū)浦電路路3166號(hào)584006988821嘉定支行行嘉定區(qū)塔塔城路2265號(hào)號(hào)695330266222漕河涇支支行吳中路88號(hào)542552311023楊浦支行行鞍山路11號(hào)559669311124寶山支行行牡丹江路路12885號(hào)637556777025市南支行行魯班路1160號(hào)號(hào)530220900826南匯支行行南匯區(qū)惠惠南鎮(zhèn)人人民西路路8995號(hào)號(hào)680008977327大柏樹(shù)支支行逸仙路6661號(hào)號(hào)51255115553、上海海浦東發(fā)展銀行辦辦理網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)序號(hào)市名機(jī)構(gòu)名稱(chēng)稱(chēng)地址一總行總行中山東一一路122號(hào)二上海上海分行行營(yíng)業(yè)部部浦東南路路5888號(hào)2樓樓普陀支行行營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)壽路

46、7746號(hào)號(hào)武寧路支支行武寧路2201號(hào)號(hào)真如支行行北石路3388號(hào)號(hào)曹楊支行行蘭溪路1127號(hào)號(hào)萬(wàn)里支行行真金路2239號(hào)號(hào)宜川支行行宜川路3328號(hào)號(hào)國(guó)脈大廈廈支行江寧路112077號(hào)南匯支行行營(yíng)業(yè)部部南匯區(qū)惠惠南鎮(zhèn)人人民東路路33888號(hào)周浦支行行南匯區(qū)周周浦鎮(zhèn)年年家浜路路3622號(hào)甲北蔡支行行南匯區(qū)北北蔡蓮園園路799-955號(hào)新川支行行南匯區(qū)川川沙鎮(zhèn)新新川路7748號(hào)號(hào)港城支行行南匯區(qū)環(huán)環(huán)湖西一一路999號(hào)臨港港展示服服務(wù)中心心二號(hào)樓樓A座盧灣支行行西藏南路路2188號(hào)老西門(mén)支支行復(fù)興東路路11331號(hào)打浦橋支支行肇家浜路路2011弄1號(hào)號(hào)淮海支行行淮海中路路1888號(hào)閘北支行行營(yíng)業(yè)

47、部部天目西路路1233號(hào)平型關(guān)路路支行平型關(guān)路路3877號(hào)西藏北路路支行西藏北路路51號(hào)號(hào)彭浦支行行保德路5505號(hào)號(hào)中華新路路支行中華新路路4966號(hào)楊浦支行行營(yíng)業(yè)部部許昌路112966號(hào)中原路支支行中原路1190號(hào)號(hào)控江路支支行控江路116699號(hào)大連路支支行四平路8840號(hào)號(hào)五角場(chǎng)支支行黃興路220011號(hào)金山支行行金山區(qū)石石化象州州路1558號(hào)朱涇支行行金山區(qū)朱朱涇鎮(zhèn)人人民路2234號(hào)號(hào)化工區(qū)支支行上海化學(xué)學(xué)工業(yè)區(qū)區(qū)目華路路2011號(hào)化工工區(qū)大廈廈二樓外高橋支支行營(yíng)業(yè)業(yè)部保稅區(qū)加加楓路118號(hào)民生路支支行浦東大道道15225號(hào)華高苑支支行金高路110566號(hào)楊高北路路支行保稅區(qū)日日京路

48、779號(hào)聯(lián)洋支行行芳甸路1195號(hào)號(hào)靜安支行行營(yíng)業(yè)部部靜安區(qū)北北京西路路6699號(hào)北京西路路北京西路路15008號(hào)江寧支行行江寧路5507號(hào)號(hào)恒隆支行行南京西路路12666號(hào)4415室室襄陽(yáng)支行行襄陽(yáng)南路路5000號(hào)長(zhǎng)寧支行行營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)寧路8855號(hào)號(hào)虹橋機(jī)場(chǎng)場(chǎng)支行虹橋路225500號(hào)（空空港一路路）水務(wù)大廈廈支行江蘇路3389號(hào)號(hào)天山路支支行天山路8894號(hào)號(hào)古北支行行長(zhǎng)寧區(qū)黃黃金城道道8811號(hào)仙霞路支支行仙霞路4475號(hào)號(hào)新虹橋支支行興義路88號(hào)東方國(guó)際際大廈支支行婁山關(guān)路路85號(hào)號(hào)虹橋河濱濱支行長(zhǎng)寧路117866號(hào)青浦支行行營(yíng)業(yè)部部上海市青青浦區(qū)城城中東路路6999號(hào)徐涇支行行徐涇鎮(zhèn)徐

49、徐涇中路路12330號(hào)第一營(yíng)業(yè)業(yè)部中山東東一路12號(hào)號(hào)南市支行行營(yíng)業(yè)部部陸家浜路路10111號(hào)豫園支行行河南南路路3622號(hào)西南支行行西藏南路路14224號(hào)徐匯支行行營(yíng)業(yè)部部建國(guó)西路路5899號(hào)南丹支行行天鑰橋路路3099號(hào)肇嘉浜路路支行肇嘉浜路路10665號(hào)漕寶支行行漕寶路338號(hào)大眾支行行中山西路路15115號(hào)徐家匯支支行虹橋路1188號(hào)號(hào)陸家嘴支支行營(yíng)業(yè)業(yè)部東方路7710號(hào)號(hào)1樓浦東南路路支行浦東南南路16607號(hào)昌里支行行齊河路2210號(hào)號(hào)嘉興大廈廈支行東方路8877號(hào)號(hào)商城路路支行商城路6618號(hào)號(hào)科技館支支行世紀(jì)大大道20000號(hào)號(hào)期交所支支行松林路3300號(hào)號(hào)嘉定支行行營(yíng)業(yè)部部嘉

50、定博樂(lè)樂(lè)路1999號(hào)安亭支行行安亭鎮(zhèn)新新源路8879號(hào)號(hào)南翔支行行南翔解放放街1號(hào)號(hào)梅川支行行普陀區(qū)梅梅川路112799號(hào)松江支行行松江區(qū)樂(lè)樂(lè)都路3388號(hào)號(hào)榮樂(lè)中路路支行榮樂(lè)中路路85號(hào)號(hào)松江新城城支行南其昌路路4622號(hào)九亭支行行九亭大街街4555號(hào)人民北路路支行人民北路路12號(hào)號(hào)虹口支行行虹口區(qū)曲曲陽(yáng)路7731號(hào)號(hào)四平路支支行四平路1188號(hào)號(hào)商貿(mào)大大廈一樓樓涼城路支支行涼城路4485號(hào)號(hào)四川路支支行四川北路路15001號(hào)提籃路支支行上海市東東大名路路9088號(hào)金岸岸大廈底底層閔行支行行閔行區(qū)莘莘松路1159號(hào)號(hào)吳中路支支行閔行區(qū)吳吳中路7708號(hào)號(hào)吳寶路支支行閔行區(qū)吳吳寶路115號(hào)江川

51、路支支行閔行區(qū)江江川路2204號(hào)號(hào)春申路支支行閔行區(qū)春春申路227500號(hào)漕河涇支支行虹漕路4461號(hào)號(hào)軟件大大廈空港支行行浦東新區(qū)區(qū)啟航路路10000號(hào)深水港支支行 南匯區(qū)順順通路55號(hào)商務(wù)務(wù)廣場(chǎng)AA座1001室國(guó)際機(jī)場(chǎng)場(chǎng)支行 上海浦東東國(guó)際機(jī)機(jī)場(chǎng)候機(jī)機(jī)樓100號(hào)門(mén) 臨港支行行臨港新城城新元南南路5555號(hào)外灘支行行 中山南路路28號(hào)號(hào)久事大大廈9樓樓黃浦支行行寧波路550號(hào)住業(yè)支行行北京西路路99號(hào)號(hào)住業(yè)大大廈底樓樓大光明支支行南京西路路2422號(hào)九江路支支行湖北路2258號(hào)號(hào)人民大廈廈支行人民大道道2000號(hào)金橋支行行營(yíng)業(yè)部部浦東金港港路5009號(hào)金楊支行行浦東金楊楊路6996-7702

52、號(hào)號(hào)德平支行行浦東大道道23772-223766張江支行行科苑路1151號(hào)號(hào)奉賢支行行奉賢區(qū)南南橋鎮(zhèn)解解放中路路3522號(hào)奉賢南橋橋支行南橋鎮(zhèn)環(huán)環(huán)城東路路14446號(hào)寶山支行行營(yíng)業(yè)部部牡丹江路路12883號(hào)22牡丹江路路支行牡丹江路路17118號(hào)月浦路支支行月浦鎮(zhèn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)路955號(hào)高境路支支行殷高西路路2255號(hào)長(zhǎng)江路支支行長(zhǎng)江西路路19229號(hào)大華支行行武威東路路90號(hào)號(hào)三杭州杭州分行行杭州市延延安路1129號(hào)號(hào)杭州分行行營(yíng)業(yè)部部杭州市延延安路1129號(hào)號(hào)紹興分行行紹興市人人民東路路2號(hào)紹興城西西支行（原新河河弄分理理處）紹興市越越城區(qū)人人民西路路2388號(hào)紹興城北北支行（原魯迅迅路分理理處）紹

53、興市越越城區(qū)解解放北路路2699號(hào)紹興城東東支行（原紹興興城西支支行）紹興市越越城區(qū)魯魯迅東路路69號(hào)號(hào)紹興諸暨暨支行同紹興分分行嘉興分行行嘉興市環(huán)環(huán)城西路路天官坊坊嘉興南湖湖支行（原建國(guó)國(guó)分理處處）嘉興市南南湖區(qū)中中山東路路7100號(hào)嘉興秀洲洲支行嘉興市秀秀州區(qū)中中山西路路華新花花園111號(hào)樓嘉興桐鄉(xiāng)鄉(xiāng)支行嘉興市桐桐鄉(xiāng)振興興路7118號(hào)杭州分行行保俶支支行杭州市環(huán)環(huán)城西路路92號(hào)號(hào)杭州分行行西湖支支行杭州市延延安路4429號(hào)號(hào)杭州分行行清泰支支行杭州市清清泰街4438號(hào)號(hào)杭州分行行蕭山支支行杭州市蕭蕭山區(qū)城城廂鎮(zhèn)體體育路555號(hào)蕭山東門(mén)門(mén)支行杭州市蕭蕭山區(qū)城城廂鎮(zhèn)育育才路4495號(hào)號(hào)蕭山開(kāi)發(fā)

54、發(fā)區(qū)支行行杭州市蕭蕭山經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)建建設(shè)一路路47號(hào)號(hào)杭州分行行臨安支支行臨安市錦錦城鎮(zhèn)錢(qián)錢(qián)王大街街41774119號(hào)杭州分行行錢(qián)江支支行杭州市秋秋濤北路路88號(hào)號(hào)杭州分行行中山支支行杭州市慶慶春路1165號(hào)號(hào)杭州分行行余杭支支行余杭區(qū)臨臨平北大大街1550號(hào)杭州分行行高新支支行杭州市文文二路3328號(hào)號(hào)A杭州分行行文暉支支行杭州市文文三路1112號(hào)號(hào)杭州分行行武林支支行杭州市環(huán)環(huán)城北路路杭州分行行德勝支支行杭州市紹紹興路1187號(hào)號(hào)杭州分行行求是支支行杭州市西西溪路1127號(hào)號(hào)一樓東東側(cè)大廳廳杭州分行行建國(guó)支支行杭州市建建國(guó)北路路2188號(hào)四寧波寧波分行行寧波分行行營(yíng)業(yè)部部寧波市市江廈

55、街街21號(hào)號(hào)臺(tái)州支行行臺(tái)州經(jīng)濟(jì)濟(jì)開(kāi)放區(qū)區(qū)市府大大道5000號(hào)黃巖支行行黃巖區(qū)勞勞動(dòng)南路路2655號(hào)路橋分理理處路橋區(qū)路路橋商海海北街33號(hào)勤東支行行寧波市中中山東路路4288號(hào)望湖支行行寧波市長(zhǎng)長(zhǎng)春路442號(hào)西門(mén)支行行寧波市中中山西路路1988號(hào)余姚支行行余姚市新新建路118號(hào)北侖支行行寧波市北北侖區(qū)新新碶東河河路5660號(hào)興寧支行行寧波市江江東區(qū)興興寧路339號(hào)江北支行行寧波江北北區(qū)清河河路1號(hào)號(hào)鎮(zhèn)海支行行寧波市鎮(zhèn)鎮(zhèn)海區(qū)苗苗圃路1185號(hào)號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)支支行寧波明州州西路1185號(hào)號(hào)慈溪支行行慈溪市慈慈甬路22012033號(hào)科技園區(qū)區(qū)支行寧波市江江南路5599號(hào)號(hào)溫嶺支行行溫嶺市太太平街道道三星大

56、大道錢(qián)江江大廈11幢10012201室室解放路支支行寧波市解解放南路路2166號(hào)中興支行行寧波市中中興路6651號(hào)號(hào)鄞州支行行寧波市鄞鄞州區(qū)天天童北路路2888號(hào)五南京南京分行行南京市中中山東路路90號(hào)號(hào)南京分行行營(yíng)業(yè)部部南京市中中山東路路90號(hào)號(hào)靖江工業(yè)業(yè)區(qū)支行行靖江市開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)江江陽(yáng)路22號(hào)無(wú)錫支行行營(yíng)業(yè)部部無(wú)錫市解解放西路路1911號(hào)無(wú)錫中山山支行無(wú)錫市中中山路1103號(hào)號(hào)無(wú)錫錫滬滬支行無(wú)錫市錫錫滬路3385號(hào)號(hào)無(wú)錫濱湖湖支行（中橋分分理處）無(wú)錫市蘇蘇錫路22號(hào)-88無(wú)錫新區(qū)區(qū)支行無(wú)錫市新新區(qū)旺莊莊路166號(hào)南通支行行營(yíng)業(yè)部部南通市桃桃塢路11號(hào)南通青年年西路支支行南通市青青年西路路10號(hào)

57、號(hào)南通開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)支行行南通經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)上上海路112號(hào)南通人民民西路支支行南通市人人民西路路3號(hào)南通工農(nóng)農(nóng)路支行行南通市工工農(nóng)路559號(hào)新新景大廈廈南通崇川川支行（南大街街分理處處）南通市人人民中路路28號(hào)號(hào)江陰支行行營(yíng)業(yè)部部江陰市虹虹橋南路路99號(hào)號(hào)江陰虹橋橋支行江陰市暨暨陽(yáng)路116號(hào)江陰中山山路支行行江陰市中中山北路路29號(hào)號(hào)江陰朝陽(yáng)陽(yáng)支行 江陰陰市朝陽(yáng)陽(yáng)路755號(hào)江陰人民民路支行行（青果果路分理理處）江陰市青青果路55號(hào)江陰澄江江支行（人民路路分理處處）江陰市人人民東路路17號(hào)號(hào)鼓樓支行行南京市中中山北路路49號(hào)號(hào)新街口支支行南京市中中山南路路89號(hào)號(hào)城中支行行南京市太太平北路路41

58、號(hào)號(hào)北京西路路支行南京市北北京西路路77號(hào)號(hào)大廠支行行南京市六六合大廠廠區(qū)新華華路2553號(hào)城東支行行南京市中中山東路路4166號(hào)城西支行行南京市漢漢中路2268號(hào)號(hào)城北支行行南京市新新模范馬馬路922號(hào)湖南路支支行南京市湖湖南路999號(hào)城南支行行 南京京市太平平南路3333號(hào)號(hào)江寧支行行南京市上上元大街街5022號(hào)龍江支行行南京市龍龍園中路路黃河大大廈1樓樓東南側(cè)側(cè)六北京北京分行行東城區(qū)東東四十條條68號(hào)號(hào)二層2207北京分行行營(yíng)業(yè)部部東城區(qū)區(qū)東四十十條688號(hào)一層層宣武支行行宣武區(qū)廣廣安門(mén)內(nèi)內(nèi)大街3316號(hào)號(hào)黃寺支行行東城區(qū)安安德里北北街211號(hào)中關(guān)村支支行海淀區(qū)海海淀南路路15號(hào)號(hào)金融街

59、支支行西城區(qū)金金融大街街35號(hào)號(hào)安外支行行東城區(qū)安安外大街街甲888號(hào)朝陽(yáng)支行行朝陽(yáng)區(qū)朝朝外大街街19號(hào)號(hào)建國(guó)路支支行朝陽(yáng)區(qū)建建外大街街99號(hào)號(hào)萬(wàn)壽路支支行（原原翠微路路支行）海淀區(qū)萬(wàn)萬(wàn)壽路西西街2號(hào)號(hào)阜成支行行西城區(qū)車(chē)車(chē)公莊大大街3號(hào)號(hào)雅寶路支支行建國(guó)路北北大街88號(hào)華潤(rùn)潤(rùn)大廈海淀園支支行海淀路779號(hào)海海龍大廈廈首體支行行白石橋路路甲544號(hào)方圓圓大廈東三環(huán)支支行朝陽(yáng)區(qū)霄霄云路226號(hào)鵬鵬潤(rùn)大廈廈亞運(yùn)村支支行亞運(yùn)村慧慧忠路55號(hào)遠(yuǎn)大大中心BB座知春路支支行海淀區(qū)知知春路99號(hào)安華橋支支行朝陽(yáng)區(qū)安安貞西里里3區(qū)115號(hào)燈市口支支行東城區(qū)四四南大街街1433號(hào)電子城支支行朝陽(yáng)區(qū)酒酒仙橋路路10

60、號(hào)號(hào)恒通廣廣廈技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)支行行天華園二二里二區(qū)區(qū)19號(hào)號(hào)樓永定路支支行海淀區(qū)永永定路甲甲51號(hào)號(hào)西客站支支行海淀區(qū)北北峰窩中中路155號(hào)花園路支支行海淀區(qū)花花園東路路10號(hào)號(hào)高德大大廈C座座豐盛支行行西城區(qū)金金城坊街街1號(hào)紫竹院支支行海淀區(qū)紫紫竹院路路1166號(hào)嘉豪豪國(guó)際中中心C座座一層馬連道支支行宣武區(qū)紅紅蓮南路路55-2七溫州溫州分行行溫州市車(chē)車(chē)站大道道高聯(lián)大大廈溫州分行行營(yíng)業(yè)部部溫州市車(chē)車(chē)站大道道高聯(lián)大大廈 鹿城城支行(學(xué)院路路）飛霞南路路永泰大大廈一樓樓 東城城支行(民航路路）民航路88號(hào)甌海支行行溫州市雪雪山路667弄99幢1號(hào)號(hào) 市中中支行(馬鞍池池）馬鞍池西西路新世世界莊園園2