經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)安裝手冊(cè)倒庫(kù)知識(shí)篇

1、本文所述內(nèi)容（ 包括文字和），（ 以下簡(jiǎn)稱“恒生”或“恒生公司”）擁 有完全獨(dú)立的唯一。恒生公司同意或， 任何和個(gè)人都不得將其、 影印或。文檔修改版本號(hào)日期說(shuō)明編寫者審核者V8.0.1.02009-04-22文檔創(chuàng)建，用于描述“經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)V2.0”的安裝過(guò)程。本篇重點(diǎn)介紹“倒庫(kù)知識(shí)”，提供給產(chǎn)品交付線、產(chǎn)品實(shí)施工程、產(chǎn)品等參考使用。V8.0.1.12009-5-25增加經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)相關(guān)歷史表的倒庫(kù)說(shuō)明V8.0.1.22009-6-16糾正之前關(guān)于可用的一個(gè)筆誤；補(bǔ)充歷史表倒庫(kù)說(shuō)明，在原來(lái) 6 個(gè)歷史表的基礎(chǔ)上新增 8 個(gè)補(bǔ)充 hs_asset.stkholderuse 表和 hs_secu

2、.stkholdusectrl 表倒庫(kù)的要求 4）對(duì)倒庫(kù)的一些小問(wèn)題進(jìn)行整理和提醒，詳閱“2009-6-16”字樣！V8.0.1.32009-6-171）國(guó)債按手存放的倒庫(kù)要求 5.4 章節(jié) 2 ）對(duì) fundaccount 表的 product_flag 和 limit_flag 字段進(jìn)行說(shuō)明3）對(duì)倒庫(kù)的一些注意事項(xiàng)進(jìn)行整理和提醒，詳閱“2009-6-17”字樣！注意：以下內(nèi)容有待進(jìn)一步補(bǔ)充：在途業(yè)務(wù)表倒庫(kù)說(shuō)明未回、倒庫(kù)說(shuō)明V8.0.1.42009-6-24整理用戶子系統(tǒng)倒庫(kù)表，增加 ofcode 等 8的倒庫(kù)要求；V8.0.1.52009-7-14對(duì) stbarg 表的 en_trans_

3、type 的值處理，進(jìn)行特別說(shuō)明V8.0.1.62009-8-3對(duì) stkcode 表倒庫(kù)后的補(bǔ)充處理，進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)目錄文檔修改. 2第一部分 用戶子系統(tǒng)7一、 倒庫(kù)表說(shuō)明71.2.3.4.5.6.7.8.9.機(jī)構(gòu)信息表 allbranch7機(jī)構(gòu)前綴表 branchprefix7機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)賬戶信息表 branchacctinfo8周邊配置信息表 outerconfig8用戶分區(qū)規(guī)則表 serialsubrule9賬戶配置表 accountconfig9操作員信息表 operators9用戶操作限制表 useroperlimits10用戶信息表 users10資產(chǎn)賬戶認(rèn)證表fundaccountau

4、th（帶休眠表）10席位表 seats1012.13.14.15.費(fèi)用表 bfare0/bfare2/hfare0/hfare2/ore0/ore210場(chǎng)外基金費(fèi)用表 ofbfare11代碼表 stkcode11國(guó)債利息表 debterest11二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置111.2.3.4.5.6.第二部分系統(tǒng)參數(shù)表 sysarg11系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)表 sysnode11系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)部署表 sysnodedeploy11交易時(shí)間表 exchangetime11類別凍結(jié)調(diào)整表 stkadfare12非交收日期表 nosettledate12賬戶管理子系統(tǒng)13一、 倒庫(kù)表說(shuō)明131.2.3.4.5.6.7.8.

5、9.表 cnt13客戶其他信息表cntinfo13機(jī)構(gòu)表aninfo14資產(chǎn)賬戶信息表fundaccount（帶休眠表）15資產(chǎn)賬戶控制流水表 fundaccountcontroljour17資產(chǎn)賬戶掛失表 lossreport17人 deputy（帶休眠表）17居間人 broker17賬戶bexchaccount（帶休眠表）1810.11.12.13.14.15.16.表fund（帶休眠表）18賬戶 stockholder（帶休眠表）18賬戶使用信息表 stkholderuse19賬戶使用信息通知表 stkholdernotice19虛擬賬戶 reportabstract19不合格賬戶 no

6、nstdholder20賬戶控制流水表 stkaccountcontroljour2017.18.19.20.21.賬戶掛失表 seculossreport20持倉(cāng) stock（帶休眠表）20基金賬戶 ofstockholder（帶休眠表）21基金賬戶控制流水表 ofstockcontroljour21基金持倉(cāng) ofstock（帶休眠表）21二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置22第三部分 訂系統(tǒng)23一、 倒庫(kù)表說(shuō)明231.2.3.4.5.6.7.8.9.交易表 hs_fund.fundreal23交易份額表 hs_secu.stockreal23質(zhì)押國(guó)債表 hs_secu.impawnstock24買斷

7、回購(gòu)在途表 hs_secu.repurchasejour24要途表 hs_secu.buypromise24申購(gòu)中簽在途表 hs_secu.ndeliver24資產(chǎn)賬戶控制表賬戶控制表虛擬賬戶控制表hs_secu.fundaccountctrl24hs_secu.stockholderctrl24hs_secu.reportabstractctrl25hs_secu.stkrestrictctrl2510.11.12.13.14.限制控制表賬戶使用信息控制表 hs_secu.stkholderusectrl25基金交易份額表基金定投信息表基金定投品種序號(hào)表hs_ofund.ofstockrea

8、l25hs_ofund.ofrationtime26hs_ofund.ofrationtimeno26二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置261.2.3.代碼表 hs_secu.limitsellstkcode26信息表 hs_secu.limitsellstock27限售限售報(bào)盤參數(shù)表 hs_secu.transparam274. ETF 交易成份股信息表ponentreal27第四部分 經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)28一、 倒庫(kù)表說(shuō)明281.2.3.4.5.6.7.8.9.歷史成交流水 hs_his.his_deliverx28歷史委托流水 hs_his.his_entrust29歷史變動(dòng) hs_his.his_f

9、undjour30歷史成交流水 hs_his.his_deliver30歷史轉(zhuǎn)賬流水 hs_his.his_btransfer31歷史客戶流水 hs_his.his_cntjour31歷史客戶其他流水hs_his.his_cntinfojour31歷史資產(chǎn)賬戶流水hs_his.his_fundaccountjour32歷史流水 hs_his.his_deputyjour32歷史歷史賬戶流水 hs_his.his_bexchaccountjour32賬戶流水 hs_his.his_stockholderjour32流水 hs_his.his_stockjour32hs_his.his_dataf

10、und32hs_his.his_datastock3212.13.14.歷史歷史歷史二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置32第五部分 附錄33一、 業(yè)務(wù)標(biāo)志對(duì)照說(shuō)明33二、 在途流水倒庫(kù)說(shuō)明33三、 未回、倒庫(kù)說(shuō)明33國(guó)債按手存放倒庫(kù)說(shuō)明33四、第一部分 用戶子系統(tǒng)一、 倒庫(kù)表說(shuō)明1. 機(jī)構(gòu)信息表 allbranch機(jī)構(gòu)信息表，用于設(shè)置營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)的信息；企業(yè)版 3.0 和 06 版還用此表進(jìn)行缺省賬戶等字段設(shè)置。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，表結(jié)構(gòu)有差異的地方如下（一樣的字段不再列出）：2. 機(jī)構(gòu)前綴表 branchprefix新建。此表用于設(shè)置營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)的前綴信息，從 seats 表剝離，主要是為

11、了報(bào)盤使用。注意事項(xiàng)：2009-6-16補(bǔ)充：企業(yè)版 3.0/06 版新版本備注main_flag無(wú)無(wú)用，刪除b_no無(wú)無(wú)用，刪除distr_flag無(wú)無(wú)用，刪除fund_accountQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表fare_account無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表erest_account無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表fine_account無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表tax_account無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表default_account無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchacctinfo 表current_accoun

12、tQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 serialsubrule 表begin_accountQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 serialsubrule 表end_accountQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 serialsubrule 表head_flagbranch_type營(yíng)業(yè)部類型（需轉(zhuǎn)換）無(wú)sysnode_id需要根據(jù)具體部署（sysnode表）來(lái)確定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在節(jié)點(diǎn)1、 同一個(gè)交易類別下，前綴長(zhǎng)度必須，且符合 excharg 表的 prefix_len。2、 同一個(gè)交易類別下，不同網(wǎng)點(diǎn)的前綴不允許重復(fù)，避免出現(xiàn)回報(bào)根據(jù)前綴定位網(wǎng)點(diǎn)出錯(cuò)。3. 周邊配置信息表 outerconfig周邊配置信息表，主要用于諸如周邊送入一位，送入轉(zhuǎn)

13、換為四位等。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，表結(jié)構(gòu)有差異的地方如下（一樣的字段不再列出）：2009-6-17 補(bǔ)充：注意：因?yàn)槟壳暗某绦蚴遣捎孟热】偛康呐渲?，取不到再取營(yíng)業(yè)部的配置，因此要求這個(gè)配置里面 config_value_out 是唯一的，否則容易取錯(cuò)，請(qǐng)幫忙檢查。4. 用戶分區(qū)規(guī)則表 serialsubrule用戶分區(qū)規(guī)則表，主要設(shè)置的客戶、資產(chǎn)賬戶的區(qū)間范圍，06 版有此表，企業(yè)版 3.0 無(wú)此表，相關(guān)信息是放在 allbranch 表內(nèi)的。2009-6-16 補(bǔ)充：建議，倒庫(kù)完成后用以下語(yǔ)句將區(qū)間表的當(dāng)前帳戶設(shè)置正確。update serialsubrule aset a.cur

14、r_serial_no = nvl(select max(user_account) from users where user_type = 3 and branch_no = a.branch_no), a.serial_start)where a.serial_type = 3;update serialsubrule aset a.curr_serial_no = nvl(select max(fund_account) from fundaccountauth where branch_no= a.branch_no), a.serial_start) where a.serial_

15、type = 4;企業(yè)版 3.0/06 版新版本備注entrust_way無(wú)無(wú)用，刪除config_seg無(wú)無(wú)用，刪除0Config_typeconfig_unitconfig_value_out外部號(hào)config_valueQYB3config_value_ext06config_value_in號(hào)5. 賬戶配置表 accountconfig賬戶配置表，主要用于設(shè)置短賬戶的補(bǔ)位規(guī)則。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，表結(jié)構(gòu)有差異的地方如下（一樣的字段不再列出）：6. 操作員信息表 operators操作員信息表，主要用于設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)操作員信息。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，表結(jié)構(gòu)有差異的地方如

16、下（一樣的字段不再列出）：7. 用戶操作限制表 useroperlimits用戶操作限制表，主要用于設(shè)置客戶可作員操作，操作員可操作客戶等信息，企業(yè)版 3.0 從 opcntcntop 表倒入；06 版直接從 useroperlimits表倒入。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義user_id用戶，包括操作員、客戶、資產(chǎn)賬戶等企業(yè)版 3.0/06 版新版本備注passwordQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 users 表dynpasswordQYB3無(wú)無(wú)用，刪除authorize_handonQYB3無(wú)無(wú)用，刪除restrict_timesQYB3無(wú)無(wú)用，刪除login_timesQYB3無(wú)無(wú)用，刪除operat

17、or_rightsQYB3無(wú)轉(zhuǎn)移到 userright 表無(wú)QYB3，有06operator_card新增，操作無(wú)QYB306operator_depart新增，操作員部門susQYB3oper_sus操作員狀態(tài)企業(yè)版 3.0/06 版新版本備注account_typeQYB3acctconfig_type賬戶類型Begin_accountQYB3account_start起始賬戶end_accountQYB3account_stop結(jié)束賬戶8. 用戶信息表 users用戶信息表，主要用于用戶（包括居間人、操作員和，含認(rèn)證信息。對(duì)應(yīng)企業(yè) 3.0 的表為 accoauth+operators（部

18、分字段）+broker（部分字段），對(duì)應(yīng) 06 版變化不大。9. 資產(chǎn)賬戶認(rèn)證表 fundaccountauth（帶休眠表）資產(chǎn)賬戶認(rèn)證表，主要用于資產(chǎn)賬戶認(rèn)證信息。對(duì)應(yīng)企業(yè) 3.0 的表為accoauth，對(duì)應(yīng) 06 版變化不大。10. 席位表 seats席位信息表，主要用于申報(bào)回報(bào)的席位參數(shù)設(shè)置。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，最大的變化就是不再支持席位組 seatgroup 的概念，是放在的表outerconfig 內(nèi)的，兩結(jié)構(gòu)有差異的地方如下（一樣的字段不再列出）：企業(yè)版 3.0/06 版新版本備注seatgroup無(wú)無(wú)用，刪除start_contract無(wú)申請(qǐng)和委托合并stop_co

19、ntract無(wú)申請(qǐng)和委托合并current_contract無(wú)申請(qǐng)和委托合并contract_prefix無(wú)轉(zhuǎn)移到 branchprefix 表limit_type限制類別，1-操作員可操作客戶限制，對(duì)應(yīng) opcnt4-客戶可作用戶限制，對(duì)應(yīng) cntoprights_kind權(quán)限類別，目前只支持 0-操作權(quán)限limit_object限制對(duì)象，一般都是客戶的資產(chǎn)賬戶limit_object_name限制對(duì)象名稱（無(wú)用字段），當(dāng)限制類別為 1 時(shí)此字段客戶 當(dāng)限制類別為 4 時(shí)此字段操作員branch_no分支代碼（無(wú)用字段），當(dāng)限制類別為 1 時(shí)此字段操作員分支當(dāng)限制類別為 4 時(shí)此字段客戶分支

20、valid_date有效日期11.費(fèi)用表 bfare0/bfare2/hfare0/hfare2/ore0/ore2費(fèi)用表，主要用于設(shè)置交易的費(fèi)用，和 06 版相比，幾乎沒(méi)有變化。和企業(yè)版 3.0 相比，變化較大?？蓞⒖计髽I(yè)版 3.0 升級(jí)到 06 版的倒庫(kù)做法。注意：Min_ratio 設(shè)置為 0，表示不啟用！12.一級(jí)費(fèi)用表 bfare1/hfare1/ore1費(fèi)用表，H 的設(shè)置 fare_type3 改為 6！13.代碼表 stkcode代碼表，考慮到可能存在部分老代碼無(wú)法通過(guò)當(dāng)前行情庫(kù)（已無(wú)此代碼）轉(zhuǎn)入，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。相比于企業(yè)版 3.0，06 版/08 版的表結(jié)構(gòu)：-

21、多了 money_type 字段，需要根據(jù)市場(chǎng)來(lái)置-少了 report_code 字段，此字段用于 NGTS STEP 接口，目前無(wú)效。注意事項(xiàng)：1、 對(duì)于滬B 的代碼，如果要求對(duì)滬B 境內(nèi)賬戶校驗(yàn)指定標(biāo)志（比如），那么 stkcode 表中，滬B 代碼托管標(biāo)志 trustee 和新指定可賣空標(biāo)志 overdraw都需要打上。相應(yīng)的 stktype 的這兩個(gè)標(biāo)志打完后也要再重新檢查一下2、 對(duì)于特轉(zhuǎn)市場(chǎng)（9 和 A），在 stkcode 表中，買入允許賬戶類別和賣出允許賬戶類別需要設(shè)置為0234 (用于滿足普通三板委托與報(bào)價(jià)委托的權(quán)限需要單獨(dú)分開控制，如只有報(bào)價(jià)委托的權(quán)限，系統(tǒng)應(yīng)控制其不允許做

22、普通三板委托) 。相應(yīng)的 stktype的這兩個(gè)標(biāo)志打完后也要再重新檢查一下2009-8-3補(bǔ)充：無(wú)en_stock_type從 fastreport 表轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)無(wú)en_cnt_group從 fastreport 表轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)14. 場(chǎng)內(nèi)基金代碼表 ofcode場(chǎng)內(nèi)基金代碼表，考慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。相比于企業(yè)版 3.0，06 版/08 版本的表結(jié)構(gòu)：-多了 unare_flag 字段，用于支持開放式基金非擔(dān)保交收，倒庫(kù)的時(shí)候可以設(shè)置為0，非擔(dān)保。（此項(xiàng)業(yè)務(wù)正在測(cè)試中，后續(xù)會(huì)通知哪些基金代碼需要設(shè)置為1擔(dān)保）15. 權(quán)證代碼表 warrantcode權(quán)證代碼表，考

23、慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。相比于企業(yè)版 3.0，06 版/08 版本的表結(jié)構(gòu)：-多了 encash_price 字段，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0 的 settle_price-多了 base_rate 字段，權(quán)證漲跌限價(jià)計(jì)算公式中的比例 125%表示為 125，目前倒庫(kù)設(shè)置為 12516. ETF 代碼表 etfcodeETF 代碼表，考慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌隆Ｆ髽I(yè)版 3.0，06 版，08 版的表結(jié)構(gòu)完全一致。17. ETF 成份代碼表ponentETF 成份代碼表，考慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。相比于企業(yè)版 3.0

24、，06 版/08 版本的表結(jié)構(gòu)：-多了 modify_date 字段，這個(gè)字段倒庫(kù)時(shí)設(shè)置為 0 即可。18. 國(guó)債利息表 debterest國(guó)債利息表，考慮到可能存在部分老國(guó)債的利息無(wú)法通過(guò)當(dāng)前國(guó)債利息文件（已無(wú)此代碼）轉(zhuǎn)入，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。企業(yè)版 3.0，06 版，08 版的表結(jié)構(gòu)完全一致，只是字段順序上有差異，要求倒庫(kù)時(shí)指定字段倒即可。19. 抵押比率表 bondrate抵押比率表，考慮到可能存在部分老國(guó)債的抵押比率無(wú)法通過(guò)當(dāng)前國(guó)債抵押比率文件轉(zhuǎn)入，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌隆Ｏ啾扔谄髽I(yè)版 3.0，06 版/08 版本的表結(jié)構(gòu)：-少了 begin_date 和 end_da

25、te 字段，這兩個(gè)字段無(wú)用，可以不倒。20. 特別參數(shù)表 stbarg特別轉(zhuǎn)讓參數(shù)表，考慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌隆Ｏ啾扔谄髽I(yè)版 3.0，06 版/08 版本的表結(jié)構(gòu)：-多了 trans_ranch 和 trans_op 字段，這兩個(gè)字段目前無(wú)用，設(shè)置為0 即可。-注意:en_trans_type 字段上的00,都去除。原因是三板的普通業(yè)務(wù)已和主板的交易一致，委托流水號(hào)和申請(qǐng)合同號(hào)；而三版的其他業(yè)務(wù)（如24|轉(zhuǎn)托，dd|登記，zd|主辦登記等）都還是采用 stbarg 表的申請(qǐng)合同號(hào)。21. 特別轉(zhuǎn)讓確權(quán)代碼表 stbcode特別轉(zhuǎn)讓確權(quán)代碼表，考慮到手工設(shè)置工作量很

26、大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。企業(yè)版 3.0，06 版，08 版的表結(jié)構(gòu)完全一致，只是字段順序上有差異，要求倒庫(kù)時(shí)指定字段倒即可。22. 特別費(fèi)用表 stbfare特別轉(zhuǎn)讓費(fèi)用表，考慮到手工設(shè)置工作量很大，建議倒庫(kù)的時(shí)候?qū)⒋吮硪驳挂幌?。企業(yè)版 3.0，06 版，08 版的表結(jié)構(gòu)完全一致。2009-7-14補(bǔ)充：23. 場(chǎng)外基金費(fèi)用表 ofbfare場(chǎng)外基金費(fèi)用表，主要用于設(shè)置場(chǎng)外基金（即基金代銷）交易的費(fèi)用，和06 版相比，唯一的變化就在于將分段設(shè)置單獨(dú)納入基金費(fèi)用分段表ofbfareseg 管理。二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置1. 系統(tǒng)參數(shù)表 sysarg字段 system_name（系統(tǒng)名稱

27、），用于客戶端左上角顯示，請(qǐng)?jiān)O(shè)置好！2. 系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)表 sysnode字段 sysnode_id（系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)），請(qǐng)?jiān)O(shè)置好！3. 系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)部署表 sysnodedeploy系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)和子系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系表。過(guò)程中，需要批量執(zhí)行各交易中心的原子服務(wù)時(shí)，根據(jù)該表取子系統(tǒng)“訂單 3”，“基金 4”對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)。4. 機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)賬戶信息表 branchacctinfo新建。此表用于設(shè)置營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)的賬戶信息，從 allbranch 表剝離，主要是為了利息結(jié)算，無(wú)主紅利和，費(fèi)用收取等業(yè)務(wù)使用。其中 branch_account_type 字段的含義如下：0:費(fèi)用賬號(hào) 1:利息賬號(hào) 2:罰息賬號(hào) 3:利息稅賬號(hào) 4:缺

28、省賬號(hào) 5:休眠戶總帳 6:容錯(cuò)主帳戶 7:不合格主帳戶5. 交易參數(shù)表 excharg唯一需要注意的是華泰自己新增的C 交易市場(chǎng)（開放式基金）6. 交易時(shí)間表 exchangetime用于控制交易時(shí)間、申報(bào)時(shí)間等，在安裝中會(huì)設(shè)置好，但是需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整！7.類別凍結(jié)調(diào)整表 stkadfare用于委托多凍費(fèi)用，即企業(yè)版 3.0 的 3166 開關(guān)和 06 版的 3107 開關(guān)的值，只是在新系統(tǒng)中支持了按不同類別不同多凍費(fèi)用的做法，因此開關(guān)不再支持，而是判斷此表，可以將不同類別不同多凍費(fèi)用的值設(shè)置在這邊。8. 非交收日期表 nosettledate用于設(shè)置B 股可以交易但不能交收的日期，

29、比如圣誕節(jié)。第二部分 賬戶管理子系統(tǒng)一、 倒庫(kù)表說(shuō)明1.表 cnt表，用于設(shè)置客戶的主要信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：2. 客戶其他信息表 cntinfo客戶其他信息表，用于設(shè)置客戶的次要信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加home_家庭，對(duì)應(yīng) cntinfo 表內(nèi)的 phonecodemobile_號(hào)碼，對(duì)應(yīng) cntinfo 表內(nèi)的 mobileephoneoffice_辦公，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加officeaddress辦公地址，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加officezip辦公，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加字段含義c

30、nt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加dev_branch_no開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加cnt_card客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加full_name客戶全稱，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cntinfo 表內(nèi)的 last_namecorp_cnt_group公司客戶分類，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加corp_risk_level公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加asset_level資產(chǎn)等級(jí)，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cnt 表內(nèi)的 asset_propcnt_gender客戶，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cnt 表內(nèi)的 cnt_sexan_flag機(jī)構(gòu)

31、類型，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cnt 表內(nèi)的 cnt_typeid_begindate證件起始日，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cnt 表內(nèi)的 id_begin_dateid_enddate證件截至日，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0cnt 表內(nèi)的 id_end_dateition_str定位串，branch_no（5）+ cnt_id（18）【需要注意】3. 機(jī)構(gòu)表aninfo機(jī)構(gòu)其他信息表，用于設(shè)置機(jī)構(gòu)的次要信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加an_audit_datean_code_begindatean_code_enddatebusiness_licence，對(duì)應(yīng)a

32、ninfo 表內(nèi)的 sale_licenceinstrepr_id_kind法人證件類型，對(duì)應(yīng)aninfo 表內(nèi)的instrepr_idtypeinstrepr_id_begindate法人證件起始日，對(duì)應(yīng)aninfo 表內(nèi)的 instrepr_id_begin_dateinstrepr_id_enddate法人證件結(jié)束日，對(duì)應(yīng)aninfo 表內(nèi)的 instrepr_id_end_dateinstrepr_法人，對(duì)應(yīng)aninfo 表內(nèi)的 instrepr_ephonecontact_name經(jīng)辦人，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加contact_id_kind經(jīng)辦人證件類型，企業(yè)版 3.0

33、無(wú)此字段，需要增加e年收入，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加child_flag未成年人標(biāo)記，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加child_id未成年人 ID 號(hào)，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加sement_flag寄送選擇，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加account_data規(guī)范信息，對(duì)應(yīng) cntinfo 表 extend_info 第 1-32 位risk_info風(fēng)險(xiǎn)要素，對(duì)應(yīng) cntinfo 表 extend_info 第 33-64 位msn_idMSN 賬戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加skype_idSKYPE 賬戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加devel

34、oper開發(fā)，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加develop_source客戶來(lái)源，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加cost_place成本中心，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加ition_str定位串，branch_no（5）+ cnt_id（18）4. 資產(chǎn)賬戶信息表 fundaccount（帶休眠表）資產(chǎn)賬戶信息表，用于設(shè)置資產(chǎn)賬戶的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加main_flag主賬標(biāo)記，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加（設(shè)置 1）er_account賬戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加（和賬戶一致）asset_l

35、evel對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0 的 asset_propasset_prop非常重要，0 表示普通賬戶，先倒庫(kù)為這個(gè)fare_kind_str非常重要，費(fèi)用串，位含義如下:1-4:前臺(tái)費(fèi)用類型 5-8:費(fèi)用類型 9-12:回購(gòu)費(fèi)用類型13-16:場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用類型product_flag產(chǎn)品標(biāo)志，0-交易客戶 1-非交易客戶。對(duì)于絕大部分資產(chǎn)賬戶，一律設(shè)置為 0。對(duì)于無(wú)主賬戶、利稅賬戶等建議設(shè)置為 1，對(duì)于設(shè)置為 1 的不需要倒 stockreal,fundreal 信息。contact_id經(jīng)辦人證件號(hào)碼，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加contact_id_begindate經(jīng)辦人證件起始日，

36、企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加contact_id_enddate經(jīng)辦人證件截至日，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加contact_經(jīng)辦人，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加relation_name聯(lián)系人，對(duì)應(yīng) cntinfo 表內(nèi)的_namerelation_id_kind聯(lián)系人證件類型，對(duì)應(yīng) cntinfo 表內(nèi)的 relation_idtyperelation_id聯(lián)系人證件號(hào)碼，對(duì)應(yīng) cntinfo 表內(nèi)的 relation_idrelation_id_begindate聯(lián)系人證件起始日，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加relation_id_enddate聯(lián)系人證件截至日，

37、企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加relation_聯(lián)系人，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加prove_period證明文件有效期，對(duì)應(yīng)aninfo 表內(nèi)的 prove_begin_date和 prove_end_dateition_str定位串，branch_no（5）+ cnt_id（18）5. 資產(chǎn)賬戶控制流水表 fundaccountcontroljour資產(chǎn)賬戶控制流水表，在資產(chǎn)賬戶進(jìn)行休眠、掛失、凍結(jié)和增加限制的時(shí)候流水，在資產(chǎn)賬戶進(jìn)行激活、解掛、解凍和刪除限制的時(shí)候更新流水。注意更新不到則報(bào)錯(cuò)無(wú)法繼續(xù)業(yè)務(wù)，所以對(duì)于休眠的資產(chǎn)賬戶、掛失的資產(chǎn)賬戶、凍結(jié)的資產(chǎn)賬戶以及存在賬戶限制的

38、資產(chǎn)賬戶，必須在倒庫(kù)的時(shí)候進(jìn)行流水生成，其中存在賬戶限制的資產(chǎn)賬戶需要根據(jù)賬戶限制的多少來(lái)生成流水條數(shù)。注 1：企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加；注 2：06 版有此字段，只給中金用（做為成本中心），可以將這個(gè)數(shù)據(jù)放入 cnt 表的 cost_place。limit_flag限制標(biāo)志，0-不存在操作限制 1-存在操作限制對(duì)于存在 hs_user.useroperlimit 表內(nèi)的 fund_account（對(duì)應(yīng) limit_object 字段），必須將 limit_flag 置為 1；否則就置為 0。cnt_rights客戶權(quán)限，注意從 06 版開始將相關(guān)的權(quán)限轉(zhuǎn)移為股東權(quán)限，具體包括：-0

39、 自動(dòng)配股-1 自動(dòng)配售-2 紅利領(lǐng)取-3 市價(jià)委托-P配售申購(gòu)-D繳款-G轉(zhuǎn)配-H轉(zhuǎn)讓-I轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)-K申購(gòu)-n ETF 申購(gòu)-r 買斷回購(gòu)-g 權(quán)證交易-f 質(zhì)押回購(gòu)restriction客戶限制，和企業(yè)版 3.0、06 版一致risk_level風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如果有基金代銷系統(tǒng)，那么倒入 cntrisklevel表的客戶基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；如果沒(méi)有，則置為 0risk_enddate風(fēng)險(xiǎn)到期日期， 如果有基金代銷系統(tǒng)， 那么倒入cntrisklevel 表的客戶基金風(fēng)險(xiǎn)到期日期；如果沒(méi)有，則置為 0。ition_str定位串，branch_no（5）+ fund_account（18）6. 資產(chǎn)賬戶掛失

40、表 lossreport資產(chǎn)賬戶掛失流水表，在資產(chǎn)賬戶進(jìn)行掛失的時(shí)候流水，在資產(chǎn)賬戶進(jìn)行解掛時(shí)候更新流水。注意更新不到則報(bào)錯(cuò)無(wú)法繼續(xù)業(yè)務(wù)，所以對(duì)于掛失的資產(chǎn)賬戶，必須在倒庫(kù)的時(shí)候進(jìn)行流水生成。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：之所以在控制流水表之外還有此表，主要是為了到期自動(dòng)解掛業(yè)務(wù)考慮的。7.人 deputy（帶休眠表）人信息表，用于設(shè)置人的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：8. 居間人 broker居間人信息表，用于設(shè)置人的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加mobile_號(hào)碼，對(duì)應(yīng) cntin

41、fo 表內(nèi)的 mobileephonedeputyauthfileid人號(hào)，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加，倒庫(kù)可先置為空。deputyauthdoc人電子文檔，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加，倒庫(kù)可先置為空。ition_str_long定位串，fund_account（18）+ id_kind（1）+ id_no（18）字段含義loss_type掛失類型，0普通掛失 1口頭掛失 2掛失execute_way掛失到期執(zhí)行方式，0-掛失到期解掛 1-掛失到期繼續(xù)掛失execute_date掛失到期執(zhí)行日期treat_sus處理狀態(tài)，0未處理 1已處理ition_str定位串，init_d

42、ate（8）+ serial_no（10）9.賬戶 bexchaccount（帶休眠表）賬戶表，用于設(shè)置客戶的賬戶相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：10.表 fund（帶休眠表）表，用于設(shè)置的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：11.反向操作流水表 fundrevertjour反向操作流水表，用于凍結(jié)、解凍等業(yè)務(wù)，方便做反向操作。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加current_balance frozen_balancee_buy_balance e_sell_balancecorrect_balance企業(yè)版3.0倒庫(kù)時(shí)：e_buy_balanc

43、e,e_sell_balance，frozen_balance不變， cu增加e_buy_balancee_sell_balance值 correct_balance減少2(e_sell_balance)的值，一般correct_balance符號(hào)和以前相反。原因參閱經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)V20_日終表說(shuō)明.docsquare_flag結(jié)算標(biāo)志，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0 的cnt_flagcheck_str校驗(yàn)串，用于訂系統(tǒng)和賬戶存管子系統(tǒng)對(duì)賬?？上瓤罩?，后續(xù)設(shè)置ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。branch_no（5）+ fund_account（18）+ money_type（3）字段含義cnt_i

44、d客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加control_m_no控制模板，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加book_account簿記賬戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加ition_str定位串，branch_no（5）+ fund_account（18）+ b_no（4）+ money_type（3）+ b_account（后 2）12. 無(wú)主流水表 noaccountjour無(wú)主流水表，用于登記無(wú)主、紅利，方便賬戶的時(shí)候自動(dòng)做無(wú)主認(rèn)領(lǐng)。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：13. 在途流水表 assetunfinished在途流水表，用于登記在途業(yè)務(wù)（比如回購(gòu)、申購(gòu)等）。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：待整理。

45、14.賬戶 stockholder（帶休眠表）賬戶表，用于設(shè)置賬戶的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加asset_prop非常重要，0 表示普通賬戶，先倒庫(kù)為這個(gè)full_name股東全稱，可以先設(shè)置和 holder_name 一致holder_levelition_str定位串，字段含義cancel_serialno分布式事務(wù)沖銷流水號(hào)。企業(yè)版3.0無(wú)此字段，倒庫(kù)可置為空格ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。init_date（8）+ serial_no（10）cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加t_balance后

46、余額，企業(yè)版3.0無(wú)此字段，倒庫(kù)可置為0frozen_reason凍結(jié)原因，企業(yè)版3.0無(wú)此字段，含義如下：0普通凍結(jié) 1司法凍結(jié) 2質(zhì)押凍結(jié) 3其他凍結(jié)remark備注，企業(yè)版3.0無(wú)此字段，倒庫(kù)可置為空格ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。init_date（8）+ serial_no（10）考慮到目前兩市都已實(shí)行質(zhì)押回購(gòu)，因此對(duì)于 bondreg 為空的賬戶，在倒庫(kù)處理的時(shí)候一律處理為0。15.賬戶使用信息表 stkholderuse賬戶使用信息表，用于設(shè)置交易所賬戶的席位使用信息。對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3 里面的 stockholderuse，對(duì)主要字段說(shuō)明如下：16.賬戶使用信息通知表 s

47、tkholdernotice賬戶使用信息通知表，用于交易所賬戶信息。對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3 里面的 stkholdernotice。17.虛擬賬戶 reportabstract虛擬賬戶表，用于設(shè)置虛擬賬戶的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：18.不合格賬戶 nonstdholder不合格賬戶表，用于設(shè)置不合格賬戶的相關(guān)信息。此表結(jié)構(gòu)和企業(yè)版 3.0 一致，不再贅述。字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加字段含義id_kind股東證件類型，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0 的 stk_id_kindid_no股東證件類型，對(duì)應(yīng)企業(yè)版 3.0 的 stk_id_nofull_name股東全稱，對(duì)應(yīng)企業(yè)

48、版 3.0 的 stk_cnt_nameition_str定位串，stock_account(10)+seat_no(6)+contract_prefix(4)2009-6-16補(bǔ)充：branch_no（5）+ exchange_type（4）+ stock_account（10）19.賬戶控制流水表 stkaccountcontroljour賬戶控制流水表，在資產(chǎn)賬戶進(jìn)行休眠、掛失、凍結(jié)和增加限制的時(shí)候流水，在賬戶進(jìn)行激活、解掛、解凍和刪除限制的時(shí)候更新流水。注意更新不到則報(bào)錯(cuò)無(wú)法繼續(xù)業(yè)務(wù)，所以對(duì)于休眠的賬戶、掛失的賬戶、凍結(jié)的賬戶以及存在賬戶限制的賬戶，必須在倒庫(kù)的時(shí)候進(jìn)行流水生成，其中存

49、在賬戶限制的賬戶需要根據(jù)賬戶限制的多少來(lái)生成流水條數(shù)。20.賬戶掛失表 seculossreport賬戶掛失流水表，在賬戶進(jìn)行掛失的時(shí)候流水，在賬戶進(jìn)行解掛時(shí)候更新流水。注意更新不到則報(bào)錯(cuò)無(wú)法繼續(xù)業(yè)務(wù)，所以對(duì)于掛失的賬戶，必須在倒庫(kù)的時(shí)候進(jìn)行流水生成。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：之所以在控制流水表之外還有此表，主要是為了到期自動(dòng)解掛業(yè)務(wù)考慮的。21.持倉(cāng) stock持倉(cāng)表，用于設(shè)置持倉(cāng)的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加current_amount frozen_amounte_buy_amount e_sell_amountcorrect_am

50、ount企業(yè)版3.0倒庫(kù)時(shí)：e_buy_amount,e_sell_amount，frozen_amount不變， c減少e_buy_amounte_sell_amount的值 correct_amount增加2(e_buy_amounte_sell_amount)的值，一般correct_amount符號(hào)和以前相反。原因參閱經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)V20_日終表說(shuō)明.doccheck_str校驗(yàn)串，用于訂系統(tǒng)和賬戶存管子系統(tǒng)對(duì)賬。字段含義execute_way掛失到期執(zhí)行方式，0-掛失到期解掛 1-掛失到期繼續(xù)掛失execute_date掛失到期執(zhí)行日期treat_sus處理狀態(tài)，0未處理 1已處理it

51、ion_str定位串，init_date（8）+ serial_no（10）22.限制信息表 stkrestrict限制信息表，用于設(shè)置限制操作的相關(guān)信息。企業(yè)版 3.0 無(wú)此表，可以不倒庫(kù)；06 版的表結(jié)構(gòu)和 08 版的表結(jié)構(gòu)完全一致。23. 基金賬戶 ofstockholder（帶休眠表）基金賬戶表，用于設(shè)置基金賬戶的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：24. 基金賬戶控制流水表 ofstockcontroljour基金賬戶控制流水表，在基金賬戶進(jìn)行休眠、掛失、凍結(jié)和增加限制的時(shí)候流水，在基金賬戶進(jìn)行激活、解掛、解凍和刪除限制的時(shí)候更新流水。注意更新不到則報(bào)錯(cuò)無(wú)法繼續(xù)業(yè)務(wù)，所以對(duì)于休眠的基金賬戶

52、、掛失的基金賬戶、凍結(jié)的基金賬戶以及存在賬戶限制的基金賬戶，必須在倒庫(kù)的時(shí)候進(jìn)行流水生成，其中存在賬戶限制的基金賬戶需要根據(jù)賬戶限制的多少來(lái)生成流水條數(shù)。25. 基金持倉(cāng) ofstock基金持倉(cāng)表，用于設(shè)置基金持倉(cāng)的相關(guān)信息。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加of_cost_price基金成本價(jià)，對(duì)應(yīng) ofstock 表內(nèi)的 cost_price字段含義cnt_id客戶，企業(yè)版 3.0 無(wú)此字段，需要增加ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。branch_no（5）+pany（5）+ stock_account（15）可先空著，后續(xù)設(shè)置ition

53、_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。branch_no（5）+ exchange_type（4）+ stock_account（10）+ stock_code（6）【需要注意】二、 倒庫(kù)后相關(guān)表的設(shè)置1. 中登業(yè)務(wù)表 assetfare此表根據(jù)企業(yè)版 3 和 06 版的 farestkacco 表倒入或設(shè)置。ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。init_date（8）+ serial_no（10）其中流水號(hào)每天從 1 開始增長(zhǎng)第三部分 訂系統(tǒng)一、 倒庫(kù)表說(shuō)明1. 交易表 hs_fund.fundreal交易表，用于客戶現(xiàn)金交易的交易存放。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，這最大的變化在于新增了實(shí)體

54、可用enable_balance 字段，從而轉(zhuǎn)換為實(shí)體表，而不是每天有交易的客戶才會(huì)有，因此 fund 表有的數(shù)據(jù)，此表都需要有（倒庫(kù)切記），而且每天日終會(huì)和 fund 表進(jìn)行兩邊對(duì)賬，入賬的時(shí)候也會(huì)在 fund 和 fundreal 進(jìn)行二次入賬。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：2.交易份額表 hs_secu.stockreal交易表，用于客戶交易的交易存放。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，這最大的變化有兩個(gè)：一個(gè)是新增了實(shí)體可用數(shù)量 enable_amount 字段，從而轉(zhuǎn)換為實(shí)體表，而不是每天有交易的客戶才會(huì)有，因此 stock 表有的數(shù)據(jù)，此表都需要有（倒庫(kù)切記），而且每天日終會(huì)和 stock 表

55、進(jìn)行兩邊對(duì)賬，入賬的時(shí)候也會(huì)在 stock 和 stockreal 進(jìn)行二次入賬。一個(gè)是去除了原來(lái) etf 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回和二級(jí)市場(chǎng)交易之間需要而新增的若干個(gè)字段，簡(jiǎn)化了表。對(duì)主要字段說(shuō)明如下：字段含義enable_amount可用數(shù)量，初始值算法如下：字段含義enable_balance可用，初始值算法如下：current_balance + unfrozen_balance - frozen_balance+e_sell_balance -e_buy_balancecheck_str校驗(yàn)串，用于訂系統(tǒng)和賬戶存管子系統(tǒng)對(duì)賬。可先空著，后續(xù)設(shè)置ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。bran

56、ch_no（5）+ fund_account（18）+ money_type（3）3. 質(zhì)押國(guó)債表 hs_secu.impawnstock質(zhì)押國(guó)債表，用于存放質(zhì)押出入庫(kù)的情況，相比企業(yè)版 3.0 增加了cnt_id 字段，相比 06 版減少了ition_str 字段。4. 買斷回購(gòu)在途表 hs_secu.repurchasejour買斷回購(gòu)流水表，用于買斷回購(gòu)在途業(yè)務(wù)情況，相比企業(yè)版 3.0 增加了cnt_id 字段。5. 要途表 hs_secu.buypromise要途表，用于要約收購(gòu)在途業(yè)務(wù)情況，相比企業(yè)版 3.0 增加了cnt_id 字段。6. 申購(gòu)中簽在途表 hs_secu.ndeli

57、ver申購(gòu)中簽表，用于申購(gòu)中簽的情況，相比企業(yè)版 3.0 增加了cnt_id 字段。7. 資產(chǎn)賬戶控制表 hs_secu.fundaccountctrl資產(chǎn)賬戶控制表，是賬戶存管子系統(tǒng)中資產(chǎn)賬戶表 fundaccount 的一部分集合。這個(gè)一部分包括數(shù)據(jù)一部分，即本交易節(jié)點(diǎn)需要的部分?jǐn)?shù)據(jù)；字段一部分，即交易期間需要用到的字段。8.賬戶控制表 hs_secu.stockholderctrl賬戶控制表，是賬戶存管子系統(tǒng)中賬戶表 stockholder 的一部分集合。這個(gè)一部分包括數(shù)據(jù)一部分，即本交易節(jié)點(diǎn)需要的部分?jǐn)?shù)據(jù)；字段一部分，即交易期間需要用到的字段。此表的絕大部分字段都和 hs_asset.

58、stockholder 表字段含義一致，只是有2009-6-17補(bǔ)充：current_amount - unfrozen_amount + frozen_amount+e_sell_amount -e_buy_amountcheck_str校驗(yàn)串，用于訂系統(tǒng)和賬戶存管子系統(tǒng)對(duì)賬?？上瓤罩?，后續(xù)設(shè)置ition_str定位串，用于翻頁(yè)查詢。branch_no（5）+ exchange_type（4）+ stock_account（10）+ stock_code（6）一個(gè)新字段 stkholder_ctrlstr，具體含義如下：位 1：未回業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)（暫不用，可不倒）位 2：可轉(zhuǎn)托管標(biāo)識(shí)（暫不用，可不

59、倒）位 3：不合格戶標(biāo)識(shí)（根據(jù) nonstkholder 表的股東進(jìn)行設(shè)置）位 4：大小非限售賬戶標(biāo)識(shí)（由券商自己設(shè)置，可不倒）位 5：三板合規(guī)賬戶標(biāo)識(shí)（新業(yè)務(wù)，可不倒）9. 虛擬賬戶控制表 hs_secu.reportabstractctrl虛擬賬戶控制表，是賬戶存管子系統(tǒng)中虛擬賬戶表 reportabstract 的一部分集合。這個(gè)一部分包括數(shù)據(jù)一部分，即本交易節(jié)點(diǎn)需要的部分?jǐn)?shù)據(jù)；字段一部分，即交易期間需要用到的字段。10.限制控制表hs_secu.stkrestrictctrl虛擬賬戶控制表，是賬戶存管子系統(tǒng)中限制表 stkrestrictctrl 的一部分集合。這個(gè)一部分包括數(shù)據(jù)一部分

60、，即本交易節(jié)點(diǎn)需要的部分?jǐn)?shù)據(jù)；字段一部分，即交易期間需要用到的字段。11.賬戶使用信息控制表 hs_secu.stkholderusectrl賬戶使用信息控制表， 是賬戶存管子系統(tǒng)中賬戶使用信息表stkholderuse 的一部分集合。這個(gè)一部分包括數(shù)據(jù)一部分，即本交易節(jié)點(diǎn)需要的部分?jǐn)?shù)據(jù)；字段一部分，即交易期間需要用到的字段。12. 基金交易份額表hs_ofund.ofstockreal交易表，用于客戶交易的交易存放。和企業(yè)版 3.0、06 版相比，這最大的變化有兩個(gè)：一個(gè)是新增了實(shí)體可用數(shù)量 enable_amount 字段，從而轉(zhuǎn)換為實(shí)體表，而不是每天有交易的客戶才會(huì)有，因此 stock