suspa帕sap實(shí)施減震系統(tǒng)操作手冊financial month close manual of sln

1、財務(wù)年結(jié)用戶手冊財務(wù)流程2會計年結(jié)流程各步驟說明31、打開下一物料期間3完成該步驟的 SAP 角色名稱3SAP 菜單路徑3SAP 交易代碼32、打開下一會計期間7完成該步驟的 SAP 角色名稱7SAP 菜單路徑7SAP 交易代碼7周期性憑證過賬8創(chuàng)建周期性憑證模板8修改周期性憑證模板10模擬當(dāng)期存在的周期性憑證11正式過賬周期性憑證124、固定資產(chǎn)折舊13完成該步驟的 SAP 角色名稱13SAP 菜單路徑14SAP 交易代碼145、應(yīng)付暫估自動清賬14完成該步驟的 SAP 角色名稱14SAP 菜單路徑14SAP 交易代碼146、應(yīng)付暫估重分類16完成該步驟的 SAP 角色名稱16SAP 菜單路

2、徑16SAP 交易代碼16外幣評估24完成該步驟的 SAP 角色名稱24SAP 菜單路徑24SAP 交易代碼24特別注意338、應(yīng)收應(yīng)付重分類33完成該步驟的 SAP 角色名稱33SAP 菜單路徑33SAP 交易代碼339、成本中心. 3610、成本中心月末處理3611、生產(chǎn)訂單3612、年結(jié)AP、AR 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度3613、年結(jié)GL 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度39完成該步驟的 SAP 角色名稱39SAP 菜單路徑39SAP 交易代碼3914、年結(jié)關(guān)閉舊的財政年度42財務(wù)流程流程簡介本流程的目的在于規(guī)范年結(jié)，確保數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確。財務(wù)在會計期末結(jié)賬前，提前進(jìn)行結(jié)賬通知，確保各部門有序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。在

3、結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后，財務(wù)打開新的物料期間和下一個會計期間，以保障結(jié)賬期間財務(wù)順利結(jié)賬和后勤模塊業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行。在完成本月日常各項會計業(yè)務(wù)的過賬后，財務(wù)先進(jìn)行月末會計業(yè)務(wù)處理（包括折舊、費(fèi)用攤銷、應(yīng)收應(yīng)付重組、外幣重估、周期憑證過賬等），接著進(jìn)行制造費(fèi)用的分?jǐn)偤透鳟a(chǎn)品、成本調(diào)整核算，最后在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行試算平衡無誤后關(guān)閉舊的會計期間。財務(wù)年結(jié)流程圖會計年結(jié)流程各步驟說明1、打開下一物料期間SAP 系統(tǒng)操作前:結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束下一期間的物料業(yè)務(wù)已開始1.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱成本會計1.2 SAP 菜單路徑后勤=生產(chǎn)=主數(shù)據(jù)=商品主后勤=生產(chǎn)=主數(shù)據(jù)=商品主=其它=MMP

4、V-結(jié)清期間=其它=MMRV-允許對前期記帳1.3SAP 交易代碼MMPV、MMRV范例打開 2010 年 11 月份的物料期間首先檢查一下當(dāng)期物料期間：事務(wù)代碼：MMRV圖 1.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“物料主結(jié)算的期間”界面圖 1.3.2：圖 1.3.2鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，即打開了 11 份的物料期間。注意：物料期間打開后就無法再恢復(fù)，且系統(tǒng)自動關(guān)閉上期間的物料賬（即 10 月份的物料賬已被關(guān)），如果期間手誤輸入 12 月份，則 10 月份的賬就被關(guān)死。操作務(wù)必正確。欄位說明范例從公司代碼 到公司代碼輸入需要打開物料期間的公司代碼：00080008期間輸入需要打開物料期間的月份11會計

5、年度輸入需要打開物料期間的年度2010檢查并關(guān)閉期間對上一物料期間進(jìn)行檢查并關(guān)閉系統(tǒng)默認(rèn)期中容許負(fù)的數(shù)量先不選，如果執(zhí)行后提示有負(fù)數(shù)存在不能打開期間，則需要選擇期中容許負(fù)值圖 1.3.3下面進(jìn)行 允許對前期記帳操作Tcode: MMRV圖 1.3.4圖 1.3.5輸入公司代碼：0008，點(diǎn)按鈕進(jìn)入下一界面：圖 1.3.6將“允許前期記帳”前打上勾或取消，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，即完成了對允許前期記帳操作的保存。注：打勾“允許前期記帳”須通知相關(guān)操作對過賬期間的選擇一定要區(qū)分期間，若為前期的操作憑證的過賬日期一定要選擇前期日期，否則只能通過沖銷作業(yè)補(bǔ)救（后勤操作）。如果不打勾，則只能在已開當(dāng)期的期間

6、操作。2、打開下一會計期間SAP 系統(tǒng)操作前:結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束下一期間的物料業(yè)務(wù)已開始2.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會計2.2 SAP 菜單路徑無路徑 OB52或者 S_ALR_870036422.3 SAP 交易代碼OB52(直接輸入 T-CODE)范例：對 2010 年 11 月會計期間進(jìn)行操作圖 2.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“修改視圖記帳期間：指定時間間隔：總覽”界面：圖 2.3.2為“修改-顯示”切換鍵。公司代碼 0008 使用變式 0008，+、A、D、K、S、M 所對應(yīng)的賬戶內(nèi)容如下圖。輸完所需要的會計期間后，按“保存”按鈕，所需要的會計期間已保存。到月初結(jié)賬后再

7、關(guān)閉 9 月期間（將起始期間改為 10）。屏幕左下角提。SAP 的會計期間可以達(dá) 16 個會計期間，以滿足年終結(jié)算和審計賬務(wù)調(diào)整等的需求。示：一般不操作后面的 1316 期間，僅對前面的 112 期間操作來開關(guān)。注意：如果A、D、K、S、M 的期間必須要在+的期間內(nèi)3.周期性憑證過賬3.1 創(chuàng)建周期性憑證模板交易代碼：FBD1目錄路徑：見下圖范例：創(chuàng)建預(yù)提費(fèi)用周期性憑證輸入運(yùn)行時間、運(yùn)行間隔月數(shù)、憑證類型、抬頭方本、借方科目等，見下圖：輸入需經(jīng)常預(yù)提的費(fèi)用科目及貸方“預(yù)提費(fèi)用科目”后保存，產(chǎn)生會計憑證：3.2修改周期性憑證模板交易代碼：FBD2目錄路徑：見下圖輸入需修改的憑證號，點(diǎn)擊憑證行項目

8、，可以修改：注意：周期性憑證只適用于每月預(yù)提、待攤項目比較固定的情況;因修改周期性會計憑證時，不能增加憑證行項目，所以對需增加的費(fèi)用項目單獨(dú)錄入憑證；3.3 模擬當(dāng)期存在的周期性憑證會計=財務(wù)會計=總賬=定期處理=周期憑證=F.15 list交易代碼：F.15如屏幕顯示輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)自動把相關(guān)周期性憑證列出：如果檢查無誤，式運(yùn)行3.4 正式過賬周期性憑證SAP 菜單路徑：會計=財務(wù)會計=總賬=定期處理=周期憑證=F.14 Execute SAP 交易代碼：F.14輸入批處理名稱“Z201011”過賬期間，此期間一定要在創(chuàng)建周期憑證時輸入的區(qū)間內(nèi)。勾選，保留批處理。名稱規(guī)則“ZCNXX 代表

9、期間。注意：以后點(diǎn)擊運(yùn)行后，系統(tǒng)提示批處理已創(chuàng)建。SM35 查看批處理，選中創(chuàng)建的批處理，點(diǎn)擊，運(yùn)行后查看，相關(guān)的LOG可以用FB03 進(jìn)一步檢查生成的憑證。4、固定資產(chǎn)折舊SAP 系統(tǒng)操作前:檢查結(jié)算期間的資產(chǎn)業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性4.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱資產(chǎn)會計4.2 SAP 菜單路徑會計=財務(wù)會計=固定資產(chǎn)=定期處理=折舊運(yùn)行=AFAB-執(zhí)行4.3 SAP 交易代碼詳見“SAP 用戶操作手冊_FI”5、應(yīng)付暫估自動清賬SAP 系統(tǒng)操作前:檢查結(jié)算期間的供應(yīng)商校驗業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性5.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會計5.2 SAP 菜單路徑會計=財務(wù)會計=總

10、分類帳=期間處理=自動清帳=F.13-無貨幣說明5.3SAP 交易代碼F.13圖 4.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入自動清賬界面圖 4.3.2.圖 4.3.2輸入公司代碼 0008會計年度：從初始到本年選擇總分類賬科目打勾，總分類賬科目輸入 293000。輸出控制選擇錯誤消息和僅可被的憑證（可選）。先測試運(yùn)行，點(diǎn)擊進(jìn)入圖 4.3.3圖 4.3.3清賬日期涂上綠色的表示借貸平衡的應(yīng)付暫估，代表可以互相清帳。取消測試運(yùn)行，執(zhí)行，系統(tǒng)提示，回車。系統(tǒng)將對相同的采購憑證（采購訂單號）、項目（采購訂單向項）、憑證金額進(jìn)行，綠色代表可以互相清帳，若正式運(yùn)行則生成的記賬憑證。左下角顯示,但此憑證為。6、應(yīng)付暫估重分

11、類如果沒有先校驗后收貨的業(yè)務(wù)，則不要做這個步驟SAP 系統(tǒng)操作前:校驗業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性 ,目前只涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)。檢查結(jié)算期間的供應(yīng)商6.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會計6.2 SAP 菜單路徑會計=財務(wù)會計=總分類帳=期間處理=F.19-GR/IR 調(diào)整6.3 SAP 交易代碼F19范例：圖 5.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“調(diào)整”界面：參數(shù)界面：圖 5.3.2輸入總賬科目：293000 應(yīng)付暫估公司代碼：0008結(jié)算日：2010.09.30GR/IR 結(jié)帳：選擇點(diǎn)擊過帳界面：圖 5.3.3輸入：創(chuàng)建過帳：不打勾表示測試運(yùn)行，打勾表示正式運(yùn)行。批輸入會話名：ZCN201009GIR

12、設(shè)定名稱為以后查詢會話(前 3 碼為 ZCN，后四碼為年月)憑證日期：該月最后一天憑證類型：SA記帳日期: 該月最后一天月份：該月沖銷記帳期間：下月 1 號沖銷期間：下月過賬抬頭文本：11 月應(yīng)付暫估重分類選擇界面：圖 5.3.4選擇僅未清項目（可選）點(diǎn)擊。圖 5.3.5BNG:已到但貨物還未收到；GNB: 貨物已收到但是還未收到；點(diǎn)擊，可以看到已到但貨物未到的金額 2000 由“204299 應(yīng)付暫估調(diào)整”科目分出：轉(zhuǎn)移到“220070 在途物資-GR/IR-己開票未收貨”科目。并且全部在下月 1 號沖回。圖 5.3.6將“創(chuàng)建過帳”打上勾后就可以正式運(yùn)行。圖 5.3.7鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，會

13、話產(chǎn)生。但是如果數(shù)據(jù)量大會導(dǎo)致前臺操作超過 10 分鐘失敗，就運(yùn)行：菜單程序執(zhí)行等這個F.19 的會話生成后就要運(yùn)行了運(yùn)行會話：事務(wù)代碼：SM35因為要同時對 9 和 10 月記帳，所以這兩個個月的S 和+都要打開。事務(wù)代碼：SM35 運(yùn)行選擇行項目，然后鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 5.3.9選擇僅顯示錯誤，鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 5.3.12鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，回到最初界面：圖 5.3.13選中行，點(diǎn)擊圖 5.3.14雙擊行項目。圖 5.3.15至此重分類已執(zhí)行完畢。（可用FB03 查看以上評估產(chǎn)生的會話憑證）7外幣評估SAP 系統(tǒng)操作前:檢查以外幣進(jìn)行核算的科目業(yè)務(wù)行項目

14、的準(zhǔn)確性和完整性外幣匯率發(fā)生變動7.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會計7.2 SAP 菜單路徑外幣匯率：無路徑 OB08S_BCE_68000174此步驟以后全部由德國總部財務(wù)SLN執(zhí)行外幣評估：，SLN 財務(wù)在做外幣評估前，需要檢查此匯率是否正確。會計=財務(wù)會計=總分類帳=期間處理=評估=F.057.3SAP 交易代碼 S_BCE_68000174 F.05范例：2010 年 10 月 31 日的匯率直接輸入T-CODE：圖 6.3.1點(diǎn)擊，匯率圖 6.3.2注意：兩個表的從 CNY 到USD，和從 USD 到 CNY，之間的比例應(yīng)該是一樣的匯率方式時點(diǎn)間接報價外幣直接報價本幣M200

15、7.12.317.30461CNY=1USDM2007.12.317.80421HKD=1USDM2007.12.31111.77531JPY=1USDM2007.12.3132.421=1USDM2007.12.311EUR=1.46051USDEURX2007.12.311.46051USD=1EUREURO2007.12.311.46051USD=1EUR匯率方式時點(diǎn)間接報價外幣直接報價本幣M2007.12.311USD=7.30461CNYM2007.12.311HKD=0.93641CNYM2007.12.31100JPY=6.40641CNYM2007.12.311=0.22523

16、1CNYM2007.12.311EUR=10.66691CNYEURX2007.12.3110.66691CNY=1EUREURO2007.12.3110.66691CNY=1EUR匯率類型：M,歐元比較特殊，還要EURX EURO有效期：2010.10.31各欄目按上圖所示。接下來執(zhí)行外幣評估圖 6.3.3過帳界面：第一步：對總賬科目進(jìn)行外幣評估。因為外幣評估現(xiàn)金科目會產(chǎn)生現(xiàn)金流量項目，原因代碼需要手工輸入，所以選對外幣現(xiàn)金科目進(jìn)行評估圖 6.3.4輸入：公司代碼：0008評估到期日：2010.10.31評估范圍：BSK創(chuàng)建過帳：不要打勾先測試運(yùn)行,打勾表正式運(yùn)行。批輸入會話名：ZCN201

17、010FOR 設(shè)定名稱為以后查詢會話憑證日期：該月最后一天記帳日期: 該月最后一天月份：該月沖銷記帳期間：空沖銷期間：空沖回過帳：空選擇界面：圖 6.3.5評估總賬科目余額：必選打勾總賬科目：輸入自己有關(guān)外幣現(xiàn)金科目，可以按照上圖這樣輸入短期借款科目以及所有的現(xiàn)金先不打勾創(chuàng)建過帳，執(zhí)行?？颇吭瓚{證的匯率為 8.00，10 月 30 日匯率為 7.899，所以產(chǎn)生匯兌損益 101 元。消息是綠色表示沒有問題點(diǎn)擊過帳可以看到模擬憑證返回到主界面，將創(chuàng)建過帳打勾，進(jìn)行正式運(yùn)行，選擇運(yùn)行注意：總賬會計科目重估后如果發(fā)現(xiàn)錯誤，可以點(diǎn)擊上圖“Reversetings”沖銷原重估憑證，重新運(yùn)行重估。作業(yè)創(chuàng)建

18、成功點(diǎn)擊后，馬上進(jìn)入SM35選中 102007111 行，點(diǎn)擊在這里要選擇處理前臺，便于輸入?yún)R率評估的現(xiàn)金流量標(biāo)志。在原因代碼處輸入 G1，回車然后點(diǎn)擊查看行項目明細(xì)。如果無誤點(diǎn)擊保存。雙擊行到此，外幣評估第一步正式完成。第二步：對未清往來進(jìn)行外幣評估過賬界面一樣。點(diǎn)擊統(tǒng)馭科目：輸入點(diǎn)擊，進(jìn)試運(yùn)行消息是綠燈，表示沒有問題點(diǎn)擊過帳查看模擬返回第一個“外幣估值”界面，將“創(chuàng)建過帳”打上勾鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，正式執(zhí)行。會話產(chǎn)生，執(zhí)行會話：事務(wù)代碼：SM35因為要同時對 11 和 12 月記帳，所以這兩個月的S 和+都要打開。SM35 查看批處理運(yùn)行類似總賬外幣評估。請參照以前的步驟說明。7.4 特別注

19、意存款、現(xiàn)金類外幣核算的總賬會計科目，運(yùn)行外幣重估后，如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以再做一次外幣重估，或者沖銷原重估再運(yùn)行。8、應(yīng)收應(yīng)付重分類平時月底可以忽略此步驟，但在年末需要對應(yīng)付預(yù)付，應(yīng)收預(yù)收做重分類，8.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會計8.2 SAP 菜單路徑會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款定期處理結(jié)算重新分類排序重分類8.3 SAP 交易代碼F101公司代碼：1010資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期：2010.10.31 月末最后一天排序方法：SLN批輸入會話名稱：ZCN201010ARP其余的按照上圖輸入好識別賬戶類型：D 到K統(tǒng)馭科目：點(diǎn)擊輸入模擬運(yùn)行點(diǎn)擊過賬可以看到對往來的重分類在下月沖回，11 和 12 月記帳，所以這兩個月的S 和+都要打開。返回到主界面，將產(chǎn)生記帳打勾執(zhí)行鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，正式執(zhí)行。會話產(chǎn)生，執(zhí)行會話：事務(wù)代碼：SM359、成本中心詳見“操作手冊_CO”10、成本中心月末處理詳見“操作手冊_CO”11、生產(chǎn)訂單詳見“操作手冊_CO”12、年結(jié)AP、AR 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度上一年度的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)已完成通過年末試算平衡完成該步驟的SAP 角色