總公司資金審批權(quán)限一覽表

1、總公司資金審批權(quán)限一覽表本表經(jīng)董事會簽字后即為文件 , 須嚴格執(zhí)行!2008年12月1日審批簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。分類支付項目說明環(huán)節(jié)工資獎金福利社保所有薪酬福利制度內(nèi)的項目支付時工資 額外獎金指薪酬制度外的獎金報批時獎金支付時福利臨時福利費指福利制度之外的臨時福報批時利，如慰問金、安撫金等。支付時報批時固定必須有書面的固定資產(chǎn)申購資產(chǎn)固定資產(chǎn)購置報告支付時活動經(jīng)費 / 會議預算（不含公報批時關費用 , 含總公司直接主辦的項目）支付時總公司報批時公關送禮等專項費用支付時預算職場裝修預算職報批時場維修預算金額審批流程及權(quán)限復核1復核2審核1審核2審批1審批2審批3副總以下部門主管

2、會計財務總監(jiān)總裁副總（含）以上會計財務總監(jiān)總裁董事長1萬元以下部門主管財務總監(jiān)總裁1萬元以上部門主管財務總監(jiān)總裁董事長不論金額會計財務總監(jiān)5000元以下部門主管財務總監(jiān)總裁5000元以上部門主管財務總監(jiān)總裁董事長不論金額會計財務總監(jiān)5000元（含）以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)5000元（含）以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁5萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁董事長20萬元 ( 含) 以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁董事會2萬元（含）以下部門主管會計財務總監(jiān)20萬元以上部門主管會計財務總監(jiān)總裁2萬元以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)2萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁10萬元以上部門主

3、管常務副總裁財務總監(jiān)總裁董事長30萬以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁董事會不論金額部門主管會計財務總監(jiān)總裁1萬元 ( 含) 以內(nèi)財務總監(jiān)總裁1萬元以上財務總監(jiān)總裁董事長5萬元以上財務總監(jiān)總裁董事會不論金額部門主管會計財務總監(jiān)總裁1萬元以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)1萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁總公司資金審批權(quán)限一覽表本表經(jīng)董事會簽字后即為文件, 須嚴格執(zhí)行!審批簽字:2008年12月1日單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。分類支付項目職場裝修預算說明職報批時環(huán)節(jié)場維修預算支付時公關送禮等專項費用報批時分公司報批時月度資金預算支付時裝修、購置固定資產(chǎn)報批時報批時廣告指投放于媒體的廣告廣告

4、支付時宣傳預算時宣傳品指宣傳品的印制等支付時公務借款如購買物品報批時員工個人借款（非公報批時借款 務）如雙贏、華商、華企等控股集團內(nèi)部公司借款公司借款，有控股公司負責報批時人簽名金額審批流程及權(quán)限復核1復核2審核1審核25萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)支付時部門主管會計財務總監(jiān)1萬元 ( 含) 以內(nèi)財務總監(jiān)1萬元以上財務總監(jiān)5萬元以上財務總監(jiān)不論金額會計財務總監(jiān)不論金額會計財務總監(jiān)5萬元以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)5萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)2萬元以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)2萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)15萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)2萬元以下部門主管會計財務總監(jiān)

5、2萬元以上部門主管會計財務總監(jiān)15萬元以下部門主管常務副總裁財務總監(jiān)15萬元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)15萬元以下部門主管會計財務總監(jiān)15萬元以上部門主管會計財務總監(jiān)2000元( 含) 以內(nèi)部門主管財務總監(jiān)2000元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)2萬以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)1萬元 ( 含) 以內(nèi)財務總監(jiān)1萬元以上財務總監(jiān)5萬元 ( 含) 以內(nèi)財務總監(jiān)5萬元以上財務總監(jiān)審批1審批2審批3總裁董事長總裁總裁董事長總裁董事會總裁總裁董事長總裁總裁董事長總裁董事會總裁總裁總裁總裁董事長總裁總裁董事長總裁總裁董事長總裁總裁董事長總公司資金審批權(quán)限一覽表本表經(jīng)董事會簽字后即為文件 , 須嚴格執(zhí)行

6、!2008年12月1日審批簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。分類集團內(nèi)部公司借款公司借款，有控股公司負責報批時支付項目說明環(huán)節(jié)人簽名外部單位借款報批時提取現(xiàn)金指備用金取現(xiàn)資金互轉(zhuǎn)指公司帳戶之間轉(zhuǎn)帳，包括存折帳戶、個人卡帳戶業(yè)務返款省內(nèi)學習卡返款省內(nèi)內(nèi)訓返款業(yè)務提成省內(nèi)內(nèi)訓個人提成業(yè)務省內(nèi)內(nèi)訓老師課酬支付時返款分公司自付以及大課老師課酬提成總公司代付其他業(yè)務返款如論壇、臨時項目退業(yè)務款給客戶報批時辦公用品及雜費報批時交通差旅費市內(nèi)交通費支付時差旅費（憑出差單）金額20萬元 ( 含) 以上不論金額5萬以下5萬以上20萬以下20萬以上50萬以上不論金額不論金額不論金額不論金額不論金額不論金額不論

7、金額不論金額單筆辦公日用品耗材及易耗品車輛日常運行費用辦公設備維修通訊費（總部）不論金額不論金額1000元（含）以下審批流程及權(quán)限復核1復核2審核1審核2審批1審批2審批3財務總監(jiān)總裁董事會財務總監(jiān)總裁董事會會計財務總監(jiān)總裁會計財務總監(jiān)總裁董事長會計財務總監(jiān)會計財務總監(jiān)總裁會計財務總監(jiān)總裁董事長會計財務總監(jiān)總裁會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管財務總監(jiān)部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計副總裁總裁部門主管常務副總裁財務總監(jiān)部門主管常務副總裁財務總監(jiān)部門主管常務副總裁財務總監(jiān)部門主管常務副總裁財務總監(jiān)總裁部門主

8、管常務副總裁財務總監(jiān)部門主管會計財務總監(jiān)部門主管會計財務總監(jiān)總裁部門主管會計財務總監(jiān)總公司資金審批權(quán)限一覽表本表經(jīng)董事會簽字后即為文件, 須嚴格執(zhí)行!審批簽字:2008年12月1日單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。分類支付項目說明環(huán)節(jié)原則上 1000元以上事前報批支付時辦公業(yè)務招待費費用董事會成員直接經(jīng)手的、且單筆金額在郵遞運輸費支付時經(jīng)常項目（有合同）支付時租賃/ 水電/ 物管費臨時性租賃報批時報批/ 支付中介機構(gòu)費 / 會費法律 / 財稅 / 工商等時報批時采購采購與支付貨款指物資物料采購支付時股東分紅支付時有董事會書面決議其他稅金金額審批流程及權(quán)限復核1復核2審核1審核21000元（含）以

9、上部門主管會計財務總監(jiān)10000元以上部門主管會計財務總監(jiān)1000元以上的會計財務總監(jiān)會計財務總監(jiān)不論金額部門主管會計財務總監(jiān)不論金額部門主管會計財務總監(jiān)5000元（含）以下會計常務副總裁財務總監(jiān)5000元-5 萬元財務總監(jiān)5萬元以上會計財務總監(jiān)5萬元（含）以下部門主管財務總監(jiān)5萬元（含）以上部門主管財務總監(jiān)30萬元以上部門主管財務總監(jiān)5000元以內(nèi)部門主管常務副總裁財務總監(jiān)5000元以上部門主管常務副總裁財務總監(jiān)8萬元以上部門主管財務總監(jiān)5000元以內(nèi)部門主管會計財務總監(jiān)5000元以上部門主管會計財務總監(jiān)不論金額會計財務總監(jiān)會計財務總監(jiān)審批1審批2審批3總裁總裁董事長總裁與董事長的，交叉簽字其他成員的，總裁 / 董事長簽字總裁總裁總裁總裁董事長總裁總裁董事長總裁董事會總裁總裁董事長總裁其他上述項目之外的，謹慎處理。3、董事會備指董事會注: 1、部門主管指中心總2、財務總監(jiān)指財全體成員監(jiān)或副總監(jiān)；務第一負責人；簽字；總公司資金審批權(quán)限一覽表本表經(jīng)董事會簽字后即為文件 ,