部門描述財務(wù)總部

1、17/17目錄 TOC o 1-3 h z 第一章 部門簡介2第二章 組織結(jié)構(gòu)22.1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖22.2. 部門職級編制清單3第三章 部門描述33.1. 部門任務(wù)及職責33.2. 崗位名稱及職責6第四章 業(yè)務(wù)流程74.1. 業(yè)務(wù)流程清單74.2. 業(yè)務(wù)流程描述7第五章 治理制度7第六章 其他7部門簡介財務(wù)總部是總公司的財務(wù)治理部門。依照國家的有關(guān)制度，結(jié)合總公司的具體情況，全面負責會計核算、資金使用、資產(chǎn)治理和預(yù)算與分析等財務(wù)治理及工程預(yù)結(jié)算治理工作；為總公司領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)決策提供依據(jù)；制定會計財務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行；負責對下屬控股公司的財務(wù)治理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖

2、總經(jīng)理 綜合治理部 預(yù)算分析部 工程預(yù)結(jié)算部 會計核算部 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 財務(wù)風險 資產(chǎn)治理 融資治理 治理部門職級編制清單部門全稱職務(wù)名稱定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)空缺人數(shù)財務(wù)總部總經(jīng)理11財務(wù)總部副總經(jīng)理11綜合治理部經(jīng)理1 資產(chǎn)治理主管11 資產(chǎn)治理主辦11 財務(wù)風險治理主管11 融資治理主管11 融資治理主辦11預(yù)算分析部經(jīng)理11 主管4主辦4治理人員35工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理11副經(jīng)理11主管55主辦55預(yù)結(jié)算人員88會計核算部經(jīng)理11 （派駐）副經(jīng)理22主管541會計人員1616 （派駐）會計人員19163文員211合計部門描述部門任務(wù)及職責要緊職責負責總公司的財務(wù)治理，會計核算，會計監(jiān)督

3、。推行現(xiàn)代會計核算和治理方法，實施會計電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟核算體系和內(nèi)部操縱治理流程負責編制總公司的綜合投資打算和現(xiàn)金流治理打算，并加強治理，促進各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)負責預(yù)測總公司的成本費用，參與編制各種經(jīng)營打算，參與考核經(jīng)營成果，定期組織財務(wù)檢查和經(jīng)濟分析，并反映其成效。對重大投資項目進行財務(wù)分析評價，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。督促下屬控股公司建立健全成本治理的財務(wù)體系，負責對下屬各控股公司財務(wù)部門和財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查具體負責總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提高資金的利用效率參與重大經(jīng)濟合同的審查會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。定期檢查總公司的財務(wù)打算執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中

4、的重大問題并及時報告總公司總裁指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強財務(wù)治理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，真實、正確反映經(jīng)營成果，真實、正確反映差不多建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)審查下屬各公司的財務(wù)打算、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行參與對下屬公司進行的經(jīng)營治理目標考核工作，參與制定考核的財務(wù)治理指標協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟關(guān)系協(xié)調(diào)總公司財務(wù)部門與各級有關(guān)委辦的關(guān)系綜合治理部要緊任務(wù)負責對總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實施統(tǒng)一治理。要緊職責負責總公司融資治理、財務(wù)風險治理工作，負責資金財務(wù)成本的操縱并定期報告公司總裁負責總公司固定資產(chǎn)治理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對固定資產(chǎn)的狀

5、況、固定資產(chǎn)的盤盈盤虧、固定資產(chǎn)清理實行動態(tài)治理，協(xié)助會計綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺帳負責總公司流淌資產(chǎn)治理（包括債務(wù)治理）工作，對流淌資產(chǎn)的策略性運用提出建議，監(jiān)控流淌資產(chǎn)的狀況，協(xié)助會計綜合部建立完整的流淌資產(chǎn)臺帳負責總公司各種公積金等動態(tài)治理工作，協(xié)助會計核算部建立臺帳預(yù)算與分析部要緊任務(wù)全面治理財務(wù)預(yù)算工作并以成本操縱為重點對企業(yè)經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析。要緊職責負責制定和完善總公司財務(wù)會計制度，加強財務(wù)內(nèi)部操縱的制度治理工作負責制定運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門的預(yù)算治理制度，制定全公司預(yù)算治理體系（含各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況

6、，定期向總公司總裁報告本部預(yù)算執(zhí)行情況負責組織完成整體財務(wù)規(guī)劃（含中長期和近期財務(wù)規(guī)劃），跟蹤財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況負責制定總公司中長期和近期財務(wù)收支打算，負責總公司的投資和成本操縱分析，建立完整的財務(wù)電算化分析體系負責對打算與預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析負責財務(wù)成本的分析和操縱負責對各事業(yè)部進行財務(wù)治理專業(yè)指導(dǎo)定期向總公司總裁提交公司的財務(wù)治理報告，包括 差異分析和預(yù)警報告 經(jīng)營成本操縱報告等定期業(yè)績分析報告工程預(yù)結(jié)算部要緊任務(wù)對包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項基建工程進行預(yù)決算治理，對計量支付進行審核。要緊職責制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計、設(shè)備采購、工程施工）計量支付治理方法負責制定工程建設(shè)總投資操縱指

7、標和要緊項目投資操縱指標負責為合同招標工作編制標底對投標人報價作出科學(xué)合理評價按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標底編制，參與投議標報價的評審參加重要材料與設(shè)備選廠定價按時審核工程付款，做好項目的計價工作，計價時辦理各種款項扣除建立工程投資、付款臺帳；辦理季、年投資統(tǒng)計表并寫出投資分析及時參與審核合同變更申請研究帶普遍性的計價、變更具體問題，提出處理意見制定工程竣工結(jié)算方法辦理工程竣工結(jié)算審核注：工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責通過派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。會計核算部要緊任務(wù)統(tǒng)一治理各事業(yè)總部以及各治理部門的會計核算，并編制各類財務(wù)報表。要緊職責負責運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門

8、會計核算，并及時向預(yù)算與分析部提供會計核算資料負責編制公司的各種財務(wù)報表負責向各事業(yè)部派出駐地會計部，對駐地會計部的工作負組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責任負責總公司稅務(wù)治理工作，包括所有的流轉(zhuǎn)稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、財產(chǎn)和行為稅類、關(guān)稅等。負責公司的稅務(wù)優(yōu)化治理和合理避稅工作負責總公司財務(wù)統(tǒng)計及出納工作，制定各種流程和表格，完善治理體系負責組織完成財務(wù)治理電算化工作，負責組織財務(wù)信息治理系統(tǒng)的建立和完善負責與廣州市有關(guān)委辦、財稅、審計等部門和銀行的接口治理工作崗位名稱及職責財務(wù)總部總經(jīng)理崗位職責負責總公司的財務(wù)治理，會計核算，會計監(jiān)督。推行現(xiàn)代會計核算和治理方法，實施會計電算化。建立和健全內(nèi)

9、部經(jīng)濟核算體系和內(nèi)部操縱治理流程。負責編制總公司的綜合投資打算和現(xiàn)金流治理打算，并加強治理，促進各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)。負責預(yù)測總公司的成本費用，參與編制各種經(jīng)營打算，參與考核經(jīng)營成果，定期組織財務(wù)檢查和經(jīng)濟分析，并反映其成效。對重大投資項目進行財務(wù)分析評價，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。督促下屬控股公司建立健全成本治理的財務(wù)體系，負責對下屬各控股公司財務(wù)部門和財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查。具體負責總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提高資金的利用效率。參與重大經(jīng)濟合同的審查會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。定期檢查總公司的財務(wù)打算執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時報告總公司總裁。指導(dǎo)和督促總公司和

10、下屬各公司加強財務(wù)治理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，真實、正確反映經(jīng)營成果，真實、正確反映差不多建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)。審查下屬各公司的財務(wù)打算、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。參與對下屬公司進行的經(jīng)營治理目標考核工作，參與制定考核的財務(wù)治理指標。10協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟關(guān)系。綜合治理部一、部門經(jīng)理主持部門的日常工作，組織部門人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想道德學(xué)習；組織公司的融資治理工作，依照工程建設(shè)和經(jīng)營需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖姡⒃诜桨概鷾屎蠼M織實施；組織公司的財務(wù)風險治理工作，對存在的財務(wù)風險及或有風險提出分析報告，盡可能的降低公司財務(wù)風險；組織公司

11、的資產(chǎn)治理工作，建立資產(chǎn)治理體系，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和保值、增值；組織公司財產(chǎn)保險和職員住院醫(yī)療保險的投保工作，并負責公司綜合類保險的財務(wù)工作；總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)風險治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常治理工作；負責公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動態(tài)治理工作，半年一次提出分析報告，發(fā)覺異常即時分析，并提出處理意見；負責公司對外投資治理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報告，發(fā)覺異常即時分析，并提出處理意見；具體組織財產(chǎn)保險和職員醫(yī)療保險工作，并負責公司綜合類保險的財務(wù)工作；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、資產(chǎn)治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負責資產(chǎn)治理日常工作；負責提交建立資產(chǎn)治理體系方案

12、，并依照具體實施情況提出完善建議；負責對公司固定資產(chǎn)的增減變動、對外投資、盤盈盤虧等實施動態(tài)治理，督促檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)覺差異即查找緣故并提出處理意見；負責對公司流淌資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實施動態(tài)治理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)覺差異或異常情況，即提出分析報告和改進意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、融資治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負責融資治理工作；依照工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準后落實實施；依照新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?，方案批準后落實實施；依照公司?jīng)營活動需要，提出融資方案，方案批準后落實實施；負責總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次），發(fā)覺異常即時分析，提出改進意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、資產(chǎn)治理主辦協(xié)助建立資產(chǎn)治理體系方案，并依照具體實施情況提出完善建議；協(xié)助對公司固定資產(chǎn)動態(tài)治理，檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)覺差異即查找緣故并提出處理意見；協(xié)助對公司流淌資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實施動態(tài)治理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)覺差異或異常情況，即提出分析報告和改進意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、融資治理主辦協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準后跟蹤實施；協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準后跟蹤實施；協(xié)助提出公司