聚烯烴類彈性體項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理

1、泓域/聚烯烴類彈性體項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理聚烯烴類彈性體項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112334960 一、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc112334960 h 1 HYPERLINK l _Toc112334961 二、 公司概況 PAGEREF _Toc112334961 h 5 HYPERLINK l _Toc112334962 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112334962 h 5 HYPERLINK l _Toc112334963 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112334963 h

2、6 HYPERLINK l _Toc112334964 三、 工程監(jiān)理組織 PAGEREF _Toc112334964 h 6 HYPERLINK l _Toc112334965 四、 工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 PAGEREF _Toc112334965 h 11 HYPERLINK l _Toc112334966 五、 工程監(jiān)理的含義及性質(zhì) PAGEREF _Toc112334966 h 13 HYPERLINK l _Toc112334967 六、 工程監(jiān)理的法律地位和責(zé)任 PAGEREF _Toc112334967 h 16 HYPERLINK l _Toc112334968 七、 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度

3、 PAGEREF _Toc112334968 h 23 HYPERLINK l _Toc112334969 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc112334969 h 24 HYPERLINK l _Toc112334970 八、 項(xiàng)目投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc112334970 h 25 HYPERLINK l _Toc112334971 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112334971 h 27 HYPERLINK l _Toc112334972 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112334972 h 27 HYPERLINK l _Toc11233

4、4973 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112334973 h 29 HYPERLINK l _Toc112334974 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112334974 h 30 HYPERLINK l _Toc112334975 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112334975 h 31項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限公司2、項(xiàng)目性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）4、項(xiàng)目聯(lián)系人：徐xx（二）主辦單位基本情況公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、

5、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因

6、素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向

7、好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約59.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)

8、估算，項(xiàng)目總投資23595.19萬元，其中：建設(shè)投資18500.63萬元，占項(xiàng)目總投資的78.41%；建設(shè)期利息417.11萬元，占項(xiàng)目總投資的1.77%；流動(dòng)資金4677.45萬元，占項(xiàng)目總投資的19.82%。（五）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資23595.19萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）15082.71萬元。（六）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額8512.48萬元。（七）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：41300.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：34797.69萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：

9、4739.81萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：12.98%。5、全部投資回收期（Pt）：7.00年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：18894.09萬元（產(chǎn)值）。（八）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：徐xx3、注冊(cè)資本：1190萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-5-207、營業(yè)期限：2011-5-20至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合

10、并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10508.808407.047881.60負(fù)債總額4615.333692.263461.50股東權(quán)益合計(jì)5893.474714.784420.10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27465.3521972.2820599.01營業(yè)利潤6372.455097.964779.34利潤總額5292.284233.823969.21凈利潤3969.213095.982857.83歸屬于母公司所有者的凈利潤3969.213095.982857.83工程監(jiān)理組織（一）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)立要求

11、工程監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理時(shí)，需要在施工現(xiàn)場(chǎng)派駐項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作全部完成或工程監(jiān)理合同終止時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)可撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。設(shè)立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下基本要求。（1）設(shè)立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循適應(yīng)、精簡、高效原則，要有利于工程監(jiān)理目標(biāo)控制和合同管理，要有利于工程監(jiān)理職責(zé)的劃分和監(jiān)理人員的分工協(xié)作，要有利于工程監(jiān)理的科學(xué)決策和信息溝通。（2）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)包括一名總監(jiān)理工程師、若干名專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，且專業(yè)配套，數(shù)量應(yīng)滿足監(jiān)理工作和工程監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理工作深度及工程監(jiān)理目標(biāo)控制的要求，必要時(shí)可設(shè)總監(jiān)理工程師代表。設(shè)立總監(jiān)理工程師代表有以下情形1）工程規(guī)模較大、專業(yè)較復(fù)雜，總監(jiān)理工程師難以

12、處理多個(gè)專業(yè)工程時(shí)，可按專業(yè)設(shè)總監(jiān)理工程師代表。2）一個(gè)工程監(jiān)理合同中包含多個(gè)相對(duì)獨(dú)立的施工合同，可按施工合同段設(shè)總監(jiān)理工程師代表。3）工程規(guī)模較大、地域比較分散，可按工程地域設(shè)置總監(jiān)理工程師代表。除總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員外，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)還可根據(jù)監(jiān)理工作需要，配備若干行政輔助人員。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程不同階段的需要配備數(shù)量和專業(yè)滿足要求的監(jiān)理人員，有序安排相關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)退場(chǎng)。（3）一名注冊(cè)監(jiān)理工程師可擔(dān)任一項(xiàng)工程監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。當(dāng)需要同時(shí)擔(dān)任多項(xiàng)工程監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師時(shí)，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位書面同意，且最多不得超過三項(xiàng)。（4）工程監(jiān)理單位更換、調(diào)整項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員，應(yīng)做

13、好交接工作，保持工程監(jiān)理工作的連續(xù)性。工程監(jiān)理單位調(diào)換總監(jiān)理工程師時(shí)，應(yīng)征得建設(shè)單位書面同意；調(diào)換專業(yè)監(jiān)理工程師時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)書面通知建設(shè)單位。（二）工程監(jiān)理人員基本職責(zé)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-2013）規(guī)定了總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員應(yīng)履行的基本職責(zé)。1、總監(jiān)理工程師職責(zé)總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行工程監(jiān)理合同、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?？偙O(jiān)理工程師須由注冊(cè)監(jiān)理工程師擔(dān)任?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)履行下列職責(zé)。（1）確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員及其崗位職責(zé)。（2）組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。（3）根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工

14、作情況調(diào)配監(jiān)理人員，檢查監(jiān)理人員工作；組織召開監(jiān)理例會(huì)。（4）組織審核分包單位資格（5）組織審查施工組織設(shè)計(jì)、（專項(xiàng)）施工方案。（6）審查開復(fù)工報(bào)審表，簽發(fā)工程開工令、暫停令和復(fù)工令。（7）組織檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系的建立及運(yùn)行情況。（8）組織審核施工單位的付款申請(qǐng)，簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結(jié)算。（9）組織審查和處理工程變更（10）調(diào)解建設(shè)單位與施工單位的合同爭議，處理工程索賠。（11）組織驗(yàn)收分部工程，組織審查單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料。（12）審查施工單位的竣工申請(qǐng)，組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收，組織編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，參與工程竣工驗(yàn)收。（13）參與或配合工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查和

15、處理（14）組織編寫監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)，組織整理監(jiān)理文件資料。2、總監(jiān)理工程師代表職責(zé)總監(jiān)理工程師代表是經(jīng)工程監(jiān)理單位法定代表人同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)力的人員?？偙O(jiān)理工程師代表由具有工程類注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的人員（如注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、注冊(cè)建造師、注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)巖土工程師、注冊(cè)機(jī)電工程師等）擔(dān)任，也可由具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱、三年度以上工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員擔(dān)任?？偙O(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表。（1）組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。（2）根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員。（3）組織

16、審查施工組織設(shè)計(jì)、（專項(xiàng)）施工方案（4）簽發(fā)工程開工令、暫停令和復(fù)工令。（5）簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結(jié)算。（6）調(diào)解建設(shè)單位與施工單位的合同爭議，處理工程索賠。（7）審查施工單位的竣工申請(qǐng)，組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收，組織編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，參與工程竣工驗(yàn)收（8）參與或配合工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查和處理。3、專業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)專業(yè)監(jiān)理工程師是由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實(shí)施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的人員。專業(yè)監(jiān)理工程師由具有工程類注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，也可由具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱、兩年及以上工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員擔(dān)任。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)履行下列職責(zé)。（1

17、）參與編制監(jiān)理規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。（2）審查施工單位提交的涉及本專業(yè)的報(bào)審文件，并向總監(jiān)理工程師報(bào)告。（3）參與審核分包單位資格。（4）指導(dǎo)、檢查監(jiān)理員工作，定期向總監(jiān)理工程師報(bào)告本專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況。（5）檢查進(jìn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量。（6）驗(yàn)收檢驗(yàn)批、隱蔽工程、分項(xiàng)工程，參與驗(yàn)收分部工程。（7）處置發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全事故隱患。（8）進(jìn)行工程計(jì)量。9）參與工程變更的審查和處理。10）組織編寫監(jiān)理日志，參與編寫監(jiān)理月報(bào)。（9）收集、匯總、參與整理監(jiān)理文件資料。（10）參與工程竣工預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。4、監(jiān)理員職責(zé)監(jiān)理員是在專業(yè)監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下從事工程檢查、材料的見證取樣、有

18、關(guān)數(shù)據(jù)復(fù)核等具體監(jiān)理工作的人員。監(jiān)理員由具有中專及以上學(xué)歷并經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員擔(dān)任。監(jiān)理員應(yīng)履行下列職責(zé)。（1）檢查施工單位投入工程的人力、主要設(shè)備的使用及運(yùn)行狀況（2）進(jìn)行見證取樣。（3）復(fù)核工程計(jì)量有關(guān)數(shù)據(jù)。（4）檢查工序施工結(jié)果。（5）發(fā)現(xiàn)施工作業(yè)中的問題，及時(shí)指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告。專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的上述職責(zé)為其基本職責(zé)。在工程監(jiān)理實(shí)施過程中，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)還應(yīng)針對(duì)工程實(shí)際情況，明確各崗位專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的職責(zé)分工。工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（一）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)和內(nèi)容監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是在監(jiān)理規(guī)劃的基礎(chǔ)上，針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作編制的操作性文件。對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)

19、、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。1、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)依據(jù)下列內(nèi)容編制。（1）已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃。（2）與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料。（3）施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)）施工方案此外，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制還可依據(jù)工程監(jiān)理單位的規(guī)章制度和經(jīng)認(rèn)證發(fā)布的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到監(jiān)理內(nèi)容的全面、完整，有效地提高工程監(jiān)理工作質(zhì)量。2監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的內(nèi)容建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-2013）明確規(guī)定，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則內(nèi)容包括專業(yè)工程特點(diǎn)。監(jiān)理工作流程。監(jiān)理工作要點(diǎn)。監(jiān)理工作方法及措施。（二）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編審程序監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)在相應(yīng)工程施工前，由專業(yè)監(jiān)理工程師編

20、制。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制完成后，需要報(bào)總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則審核的主要內(nèi)容包括專業(yè)工程特點(diǎn)描述是否準(zhǔn)確。監(jiān)理工作流程是建筑與房地嚴(yán)經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)（中級(jí)否完整、翔實(shí)，是否與施工流程相銜接。監(jiān)理工作要點(diǎn)是否明確、清晰，目標(biāo)值控制點(diǎn)設(shè)置是否合理、可控。監(jiān)理工作方法是否科學(xué)、合理、有效，監(jiān)理工作措施是否具有針對(duì)性、可操作性等在工程監(jiān)理實(shí)施過程中，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充、修改，并應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。工程監(jiān)理的含義及性質(zhì)（一）工程監(jiān)理的含義工程監(jiān)理是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，根據(jù)法律和法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、勘察設(shè)計(jì)文件及合同，對(duì)工程施工質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度進(jìn)行控制，

21、對(duì)合同、信息進(jìn)行管理，對(duì)工程建設(shè)相關(guān)方關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào)，并履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理法定職責(zé)的服務(wù)活動(dòng)。工程監(jiān)理制度是我國強(qiáng)制實(shí)行的一項(xiàng)制度。中華人民共和國建筑法（以下簡稱建筑法）明確規(guī)定，“國家推行建筑工程監(jiān)理制度”。與國際上一般的工程咨詢服務(wù)不同，法律、法規(guī)賦予了工程監(jiān)理單位工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理職責(zé)工程監(jiān)理可從以下五個(gè)方面進(jìn)行理解。（1）工程監(jiān)理的行為主體是工程監(jiān)理單位。工程監(jiān)理既不同于政府主管部門的監(jiān)督管理，也不同于工程總承包單位或施工總承包單位對(duì)分包單位的監(jiān)督管理。（2）工程監(jiān)理的實(shí)施前提是建設(shè)單位的委托和授權(quán)。建設(shè)單位需要與工程監(jiān)理單位以書面形式訂立工程監(jiān)理合同，明確監(jiān)理工作的范圍、內(nèi)容

22、、服務(wù)期限和酬金，以及雙方的義務(wù)和違約責(zé)任。（3）工程監(jiān)理的實(shí)施依據(jù)包括法律和法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、勘察設(shè)計(jì)文件及合同。其中，合同既包括工程監(jiān)理合同，也包括與所監(jiān)理工程相關(guān)的施工合同、材料設(shè)備采購合同等。（4）工程監(jiān)理的實(shí)施范圍主要在施工階段。工程監(jiān)理單位在工程勘察、設(shè)計(jì)、保修等階段提供的服務(wù)活動(dòng)均為相關(guān)服務(wù)。（5）工程監(jiān)理的基本職責(zé)是在建設(shè)單位委托授權(quán)范圍內(nèi)，通過合同管理和信息管理，以及協(xié)調(diào)工程建設(shè)相關(guān)方關(guān)系，控制建設(shè)工程質(zhì)量、造價(jià)和進(jìn)度三大目標(biāo)，即“三控兩管一協(xié)調(diào)”此外，還需履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理的法定職責(zé)，這是建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例賦予工程監(jiān)理單位的社會(huì)責(zé)任。（二）工程監(jiān)理的性質(zhì)工程監(jiān)

23、理性質(zhì)可概括為服務(wù)性、科學(xué)性、獨(dú)立性和公平性四個(gè)方面。1、服務(wù)性工程監(jiān)理人員利用自己的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，采用必要的試驗(yàn)、檢測(cè)手段，為建設(shè)單位提供管理和技術(shù)服務(wù)。工程監(jiān)理單位既不直接進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，也不直接進(jìn)行工程施工；既不向建設(shè)單位承包工程造價(jià)，也不參與施工單位的利潤分成2、科學(xué)性工程建設(shè)規(guī)模日趨龐大，建設(shè)環(huán)境日益復(fù)雜，功能需求及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)越來越高，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備不斷涌現(xiàn)，工程建設(shè)參與單位越來越多，工程風(fēng)險(xiǎn)日漸增加，工程監(jiān)理單位只有采用科學(xué)的思想、理論、方法和手段，才能駕馭工程建設(shè)，協(xié)助建設(shè)單位力求在計(jì)劃目標(biāo)內(nèi)完成工程建設(shè)任務(wù)。3、獨(dú)立性獨(dú)立性是工程監(jiān)理單位公平地實(shí)施監(jiān)理的基本前提

24、。首先，工程監(jiān)理單位應(yīng)是一個(gè)獨(dú)立法人實(shí)體，與被監(jiān)理工程的承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位不得有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。其次，在工程監(jiān)理工作中，工程監(jiān)理單位必須建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，按照自己的工作計(jì)劃和程序，根據(jù)自己的判斷，采用科學(xué)的方法和手段，獨(dú)立地開展工作。4、公平性公平性是工程監(jiān)理行業(yè)能夠長期生存和發(fā)展的基本職業(yè)道德準(zhǔn)則。特別是當(dāng)建設(shè)單位與施工單位發(fā)生利益沖突或矛盾時(shí)，工程監(jiān)理單位應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以法律、法規(guī)和有關(guān)合同為準(zhǔn)繩，在維護(hù)建設(shè)單位合法權(quán)益的同時(shí)，不能損害施工單位的合法權(quán)益。例如，在調(diào)解建設(shè)單位與施工單位之間爭議，處理費(fèi)用索賠和工程延期、進(jìn)行工程款支付控制及結(jié)算時(shí)，應(yīng)客

25、觀、公平地對(duì)待建設(shè)單位和施工單位。工程監(jiān)理的法律地位和責(zé)任（一）工程監(jiān)理的法律地位自工程監(jiān)理制度實(shí)施以來，相關(guān)法律、法規(guī)逐步明確了工程監(jiān)理的法律地位。1、明確了強(qiáng)制實(shí)施監(jiān)理制度的工程范圍建筑法規(guī)定，國家推行建筑工程監(jiān)理制度。建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例明確了五類工程必須實(shí)行監(jiān)理國家重點(diǎn)建設(shè)工程。大中型公用事業(yè)工程。成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程。利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程。國家規(guī)定必須實(shí)行監(jiān)理的其他工程。建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（建設(shè)部令第86號(hào)）又進(jìn)一步細(xì)化了必須實(shí)行監(jiān)理的工程范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，具體內(nèi)容如下。（1）國家重點(diǎn)建設(shè)工程。國家重點(diǎn)建設(shè)工程是指依據(jù)國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法所

26、確定的對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有重大影響的骨干項(xiàng)目。（2）大中型公用事業(yè)工程。大中型公用事業(yè)工程是指項(xiàng)目總投資額在3000萬元以上的工程項(xiàng)目1）供水、供電、供氣、供熱等市政工程項(xiàng)目。2）科技、教育、文化等項(xiàng)目。3）體育、旅游、商業(yè)等項(xiàng)目。4）衛(wèi)生、社會(huì)福利等項(xiàng)目。5）其他公用事業(yè)項(xiàng)目。為了保證住宅質(zhì)量，對(duì)高層住宅及地基、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的多層住宅應(yīng)當(dāng)實(shí)行監(jiān)理。（3）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程。具體包括：1）使用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際組織貸款資金的項(xiàng)目。2）使用國外政府及其機(jī)構(gòu)貸款資金的項(xiàng)目。3）使用國際組織或者國外政府援助資金的項(xiàng)目。（4）國家規(guī)定必須實(shí)行監(jiān)理的其他工程。具體包括：

27、1）項(xiàng)目總投資額在3000萬元以上關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的下列基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目煤炭、石油、化工、天然氣、電力、新能源等項(xiàng)目。鐵路、公路、管道、水運(yùn)、民航以及其他交通運(yùn)輸業(yè)等項(xiàng)目；3郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等項(xiàng)目。防洪、灌溉、排澇、發(fā)電、引（供）水、灘涂治理、水資源保護(hù)、水土保持等水利建設(shè)項(xiàng)目；道路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場(chǎng)等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。2）學(xué)校、影劇院、體育場(chǎng)館項(xiàng)目2、明確了建設(shè)單位委托工程監(jiān)理單位的職責(zé)建筑法規(guī)定，實(shí)行監(jiān)理的建筑工程，由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)條件的工程監(jiān)理單位監(jiān)理。建設(shè)單位與其委托的工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)訂

28、立書面委托監(jiān)理合同。建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，實(shí)行監(jiān)理的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理，也可以委托具有工程監(jiān)理相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)并與被監(jiān)理工程的施工承包單位沒有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的該工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行監(jiān)理3、明確了工程監(jiān)理單位的職責(zé)建筑法規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)在其資質(zhì)等級(jí)許可的監(jiān)理范圍內(nèi)，承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位不撥付工程款，不進(jìn)行竣工

29、驗(yàn)收。建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。4、明確了工程監(jiān)理人員的職責(zé)建筑法規(guī)定，工程監(jiān)理人員認(rèn)為工程施工不符合工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的，有權(quán)要求建筑施工企業(yè)改正。工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者合同約定的質(zhì)量要求的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告建設(shè)單位要求設(shè)計(jì)單位改正。建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l

30、例規(guī)定，監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理。（二）工程監(jiān)理的法律責(zé)任1、工程監(jiān)理單位的法律責(zé)任（1）建筑法規(guī)定，工程監(jiān)理單位不按照委托監(jiān)理合同的約定履行監(jiān)理義務(wù)，對(duì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不檢查或者不按照規(guī)定檢查，給建設(shè)單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。工程監(jiān)理單位與建設(shè)單位或者建筑施工企業(yè)串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量的，責(zé)令改正，處以罰款，降低資質(zhì)等級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。工程監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)的，責(zé)令改正，沒收違法所得；可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)

31、嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。（2）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定1）工程監(jiān)理單位有下列行為的，責(zé)令停止違法行為或改正，處合同約定的監(jiān)理酬金1倍以上2倍以下的罰款；可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書：0超越本單位資質(zhì)等級(jí)承攬工程的。允許其他單位或者個(gè)人以本單位名義承攬工程的。2）工程監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的，責(zé)令改正，沒收違法所得，處合同約定的監(jiān)理酬金25%以上50%以下的罰款；可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。3）工程監(jiān)理單位有下列行為之一的，責(zé)令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款，降低資質(zhì)等級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔(dān)

32、連帶賠償責(zé)任與建設(shè)單位或者施工單位串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量的。將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字的。4）工程監(jiān)理單位與施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)的，責(zé)令改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款，降低資質(zhì)等級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；有違法所得的，予以沒收。（3）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，工程監(jiān)理單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級(jí)，直至吊銷資質(zhì)證書；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑

33、事責(zé)任；造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任1）未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查的。2）發(fā)現(xiàn)安全事故隱患未及時(shí)要求施工單位整改或者暫時(shí)停止施工的。3）施工單位拒不整改或者不停止施工，未及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告的。4）未依照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理的。（4）中華人民共和國刑法規(guī)定，工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對(duì)直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。2、監(jiān)理工程師的法律責(zé)任工程監(jiān)理單位在履行工程監(jiān)理合同時(shí)，是由具體的監(jiān)理工程師來實(shí)現(xiàn)的，因此，如果監(jiān)理工程師出現(xiàn)工作過

34、錯(cuò)，其行為將被視為工程監(jiān)理單位違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。工程監(jiān)理單位在承擔(dān)違約賠償責(zé)任后，有權(quán)在企業(yè)內(nèi)部向有過錯(cuò)行為的監(jiān)理工程師追償損失。因此，由監(jiān)理工程師個(gè)人過失引發(fā)的合同違約行為，監(jiān)理工程師必然要與工程監(jiān)理單位承擔(dān)一定的連帶責(zé)任。建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，監(jiān)理工程師因過錯(cuò)造成質(zhì)量事故的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內(nèi)不予注冊(cè)；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊(cè)。工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，注冊(cè)監(jiān)理工程師未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)

35、3個(gè)月以上1年以下；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊(cè)；造成重大安全事故的，終身不予注冊(cè)；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號(hào)工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入

36、運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施為了使本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金，同時(shí)，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場(chǎng)開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。項(xiàng)目投資計(jì)劃（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）

37、項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資18500.63萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)15700.24萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為7683.56萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)

38、手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為7540.04萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為476.64萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2226.56萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為573.83萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用7683.567540.04476.6415700.241.1建筑工程費(fèi)7683.567683.561.2設(shè)備購置費(fèi)7540.047540.041.3安裝工程費(fèi)476.64476.642其他費(fèi)用2226.562226.562

39、.1土地出讓金1252.851252.853預(yù)備費(fèi)573.83573.833.1基本預(yù)備費(fèi)289.66289.663.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)284.17284.174投資合計(jì)18500.63（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款8512.48萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息417.11萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息417.11104.28312.831.1.1期初借款余額4256.241.1.2當(dāng)期借款8512.484256.244256.241.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息417.11104.28312.831.1.4

40、期末借款余額4256.248512.481.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)417.11104.28312.832債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)417.11104.28312.83（七）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為4677.45萬元。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第