2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（二）1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨

2、回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時(shí)到賬。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（三）1.供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;2.完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證;3.應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議;4.提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;5.采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬;6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計(jì)，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);3、審核客戶和代理供應(yīng)商的

3、報(bào)價(jià);4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（五）1.接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤2.維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;3.協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;4.及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表5.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化6.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（六）A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀

4、和支付寶操作。C、嚴(yán)格按照報(bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計(jì)核對及賬務(wù)處理工作2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

5、2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時(shí)填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進(jìn)行對賬，跟進(jìn)及分析工作。2.負(fù)責(zé)并管理預(yù)付及計(jì)提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的核算及

6、賬務(wù)處理。4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)按流程完成結(jié)賬工作,并及時(shí)準(zhǔn)確編制各類總部報(bào)表及符合國家準(zhǔn)則報(bào)表。5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。_對資產(chǎn)負(fù)債表損益表科目進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。7.協(xié)助年度外部審計(jì)工作及內(nèi)部審計(jì)工作。8.負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報(bào)稅。9.為各種內(nèi)部控制機(jī)制的建立提供有效持續(xù)的支持。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十一）1.負(fù)責(zé)公司人員報(bào)銷審核以及入賬2.保證營運(yùn)費(fèi)用的合理，跟蹤與預(yù)算的差異3.每月采購賬單與供應(yīng)商及時(shí)對賬4.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。5.進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證、整理、歸檔6.審核采購合同及發(fā)票管理原始資料歸檔7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理，跟進(jìn)付

7、款周期8.負(fù)責(zé)尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調(diào)整。9.協(xié)助存貨盤點(diǎn)10.每月采購單價(jià)對比，捕捉異常成本，并及時(shí)反饋。11.成本回沖，成本暫估，及AP日常賬務(wù)處理，完成AP與GL調(diào)節(jié)。12.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報(bào)表和賬齡分析工作;2、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;3、負(fù)責(zé)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和財(cái)務(wù)經(jīng)營管理分析、報(bào)告工作;4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報(bào)表的編制工作;5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)登記和合同電子檔歸檔管理工作;6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算工作;8、領(lǐng)導(dǎo)交

8、代的其他事項(xiàng)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十三）1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細(xì)賬，編制賬齡分析表2.應(yīng)付方向：日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細(xì)賬，編制賬齡分析表3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等4.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十四）1、根據(jù)審核后的憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行對賬工作;3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價(jià)格，保證收到的采購發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價(jià)格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購報(bào)賬;4、及時(shí)核對供應(yīng)商往來賬目，核對