2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（二）1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理3.負(fù)責(zé)資金款項的收付，

2、工資發(fā)放4.配合會計做好各種帳務(wù)處理工作5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點表6.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（三）1.負(fù)責(zé)日常收付款及報銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點工作，并作每日匯報;4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);7.完成上級交給的其他任務(wù)。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)公司日?？铐検罩Ч芾砑昂藢?2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;3.負(fù)責(zé)收集及審核

3、原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);6.負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（五）1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。2:負(fù)責(zé)報銷等各項管理工作。3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（六）1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點;3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手

4、續(xù);5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負(fù)責(zé)財務(wù)證照年審;6、負(fù)責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;7、配合完成部門其他工作2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（八）1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;3、及時辦理現(xiàn)金

5、和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證;6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（九）1.核算工資。2.每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。4.核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。5.及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的

6、其他任務(wù)。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（十）1每日登記銀行日記賬2審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證3合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔4供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)5協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作6開具增值稅發(fā)票2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收支及時、準(zhǔn)確、完整;2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;4、每日編制資金日報表;5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;6、每月月初及時準(zhǔn)確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;7、

7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。2022年財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的支付;2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀