2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司各個(gè)校區(qū)交費(fèi)催繳工作;2、負(fù)責(zé)公司行政部門處理各項(xiàng)行政事務(wù);3、負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)、監(jiān)督和檢查。4、負(fù)責(zé)公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對(duì)、稅務(wù)處理;2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（二）庫存現(xiàn)金及匯票的保管，現(xiàn)金、銀行存款的支付;現(xiàn)金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費(fèi)用的報(bào)銷;銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;公司發(fā)票的開具和保管;負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作;公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管理;每月庫存監(jiān)督盤點(diǎn);領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（三）負(fù)

2、責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;4.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;7.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;8.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;5、

3、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;6、配合會(huì)計(jì)的工作;7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護(hù)月開票清單報(bào)告;2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點(diǎn)及銀行存入現(xiàn)金事

4、務(wù);3、負(fù)責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計(jì)工作，完成大客戶結(jié)算報(bào)表;4、負(fù)責(zé)合同檔案的保管、建立、維護(hù);5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)日常收支基本財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);2.負(fù)責(zé)收集和社審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料：負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)：2022年財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（八）1、財(cái)產(chǎn)保管員應(yīng)樹立高度責(zé)任感，做到物盡其用，全力支持教學(xué)。2、按財(cái)務(wù)制度建財(cái)產(chǎn)帳，做到物帳相符，記載增減要及時(shí)，帳目要清楚。3、對(duì)所經(jīng)管財(cái)物要定期盤點(diǎn)，必須嚴(yán)格履行使用記錄和借還注銷手續(xù)等管理制度。4、學(xué)校財(cái)產(chǎn)外借時(shí)，借物人必須履行借用手續(xù)，并限期歸還。貴重物品由校長批準(zhǔn)方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗(yàn)收，確保完整無損收下，有問題當(dāng)場指出。5、各室各組財(cái)物，不得任意移動(dòng)，確保室內(nèi)財(cái)物穩(wěn)定，防止損壞遺失。6、財(cái)務(wù)人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。7、負(fù)責(zé)技防、物防設(shè)施的日常管理工作。8、開學(xué)前準(zhǔn)備好下學(xué)期所需物品，期初期末做好財(cái)