2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文出納工作職責(zé)：1、貨幣資金核算辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。保管有關(guān)印章，登記注銷支票。復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。2、往來結(jié)算辦理往來結(jié)算，建立清算制度。核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。3、工資結(jié)算執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額

2、的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（二）職責(zé)一：負(fù)責(zé)管理的工作任務(wù)一：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)做好資金管理工作，加速資金周轉(zhuǎn)，確保資金安全。任務(wù)二：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)做好子公司融資工作。任務(wù)三：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)做好子公司資金收支計(jì)劃。職責(zé)二：負(fù)責(zé)日常管理的工作任務(wù)一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記，執(zhí)行總部的財(cái)務(wù)績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。任務(wù)二：負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時(shí)向會計(jì)移交。任務(wù)三：及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)整機(jī)、配件回款數(shù)據(jù)，按時(shí)報(bào)送相關(guān)人員。任

3、務(wù)四：按公司規(guī)定盤點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。任務(wù)五：及時(shí)編制月度工資表，做到準(zhǔn)確無誤。任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記。任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記。任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報(bào)表。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（三）1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀

4、行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計(jì)及時(shí)核算入賬。15、核對用戶信息，與會計(jì)核對

5、數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（四）1、按規(guī)定每日

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（五）1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日報(bào)表及年度匯總表。4

7、、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和_。5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（六）1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用3.保管財(cái)務(wù)用章4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（七）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。4、負(fù)責(zé)報(bào)銷等工作。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（八）1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（九）1.現(xiàn)金收支及POS機(jī)刷卡;2.負(fù)責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;