2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法規(guī)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資

2、金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的供給。七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國(guó)家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督。八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。十、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。十一、審查各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)

3、品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。十三、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀。十四、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其應(yīng)做好對(duì)三大成本費(fèi)用(即食品、用具成本，勞動(dòng)費(fèi)用成本，能源銷(xiāo)售成本)的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。十七、監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房、工

4、程、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作。十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。十九、組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。二十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。二十一、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對(duì)本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。二十二、負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開(kāi)本部門(mén)的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本

5、部門(mén)內(nèi)部管理工作。2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（二）1、審核外借設(shè)備單、打印收據(jù)、系統(tǒng)收押;2、審核OA系統(tǒng)退押?jiǎn)螕?jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進(jìn)度;3、審核冰箱報(bào)廢單據(jù)、進(jìn)行報(bào)廢作業(yè)并根據(jù)報(bào)廢款做反匯明細(xì)表;4、冰箱等資產(chǎn)設(shè)備的月度盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢盤(pán)點(diǎn)以及儲(chǔ)費(fèi)、維修費(fèi)和配送服務(wù)費(fèi)抽查、審核;5、配合營(yíng)業(yè)人員查詢?cè)O(shè)備押金等信息明細(xì);6、上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（三）1、日常會(huì)計(jì)事務(wù)處理、賬務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證整理及歸檔;2、固定資產(chǎn)管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn);3、成本核算，費(fèi)用核算、預(yù)算分析、稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)會(huì)計(jì)工作4、其他內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及協(xié)助性工作2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（四）1.負(fù)責(zé)評(píng)估

6、、分析、修訂共享中心流程體系相關(guān)管理制度及文件;2.負(fù)責(zé)組織和主導(dǎo)開(kāi)展財(cái)務(wù)共享新增業(yè)務(wù)范圍的流程設(shè)計(jì)、出具設(shè)計(jì)方案;3.負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)共享中心運(yùn)營(yíng)執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)需求，編制運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化建議報(bào)告;4.負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)及推廣區(qū)域進(jìn)行流程與制度的培訓(xùn)與宣貫;5.其他相關(guān)工作。2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（五）1、協(xié)助制定公司價(jià)格、政策方案;2、客戶訂單需求對(duì)接及銷(xiāo)售制單;3、銷(xiāo)售、庫(kù)存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及結(jié)果輸出。2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（六）負(fù)責(zé)接收、審核原始憑證，根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度完成月度會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)核對(duì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性;按要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映和解決

7、;參與集團(tuán)會(huì)計(jì)核算流程的優(yōu)化，協(xié)助組織公司會(huì)計(jì)核算信息化建設(shè)工作的開(kāi)展;妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，建立完整的會(huì)計(jì)檔案，并配合審計(jì)、稅務(wù)稽查等工作資料的提供;完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（七）1、協(xié)助供應(yīng)鏈管理部完成年度預(yù)算的編制及審核;2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤(rùn)項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，審核物流費(fèi)用預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類(lèi)產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)數(shù)據(jù);3、結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，充分與供應(yīng)鏈管理部各組人員溝通，合理預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈端經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。4、對(duì)供應(yīng)鏈管理部預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督與預(yù)警，實(shí)現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問(wèn)題及原因，提報(bào)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行整改及跟蹤;5、根據(jù)事業(yè)部整體各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，出具各級(jí)業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評(píng)數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。2022年財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（八）