私募基金公司總經(jīng)理工作細(xì)則模版

1、*資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 為了促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，保證公司經(jīng)營班子依法行使職權(quán)，勤勉高效地工作，根據(jù)中華人民共和國公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章和*資產(chǎn)管理有限公司章程規(guī)定，特制定如下公司總經(jīng)理工作細(xì)則。第二條 本細(xì)則所稱的高級管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及股東、執(zhí)行董事認(rèn)定的其他高級管理人員。第三條 本細(xì)則對公司全體高級管理人員及相關(guān)人員具有約束力。第二章 任職條件及任免第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事?lián)?。第五條 公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)置副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由總經(jīng)理提名，報(bào)股東審批同意。第六條 公司高級管理人員實(shí)行

2、聘任制，每屆任期為3年，連聘可以連任。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第七條 總經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向股東報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請股東聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除高管人員以外的其他管理人員；（八）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第四章 總經(jīng)理的權(quán)限第九條 資金、資產(chǎn)運(yùn)用的權(quán)限公司制定的經(jīng)營計(jì)劃或規(guī)劃所需的資金，由總經(jīng)理或其授權(quán)主管副總經(jīng)理審批。第十條 簽訂重大合同的權(quán)限有權(quán)簽訂與日常經(jīng)營有關(guān)的合同以

3、及經(jīng)股東同意的重大合同。第五章 職責(zé)與分工第十一條 公司總經(jīng)理按照公司章程的規(guī)定，全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，并對公司股東負(fù)責(zé)。第十二條 副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照經(jīng)營管理分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。第十三條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對股東、法定代表人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。第十四條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制定公司經(jīng)營班子成員的職責(zé)及分工；（二）負(fù)責(zé)組織制定除公司高管人員以外的其他職工的工資、福利和獎(jiǎng)懲辦法；（三）負(fù)責(zé)及時(shí)向股東報(bào)告公司重大合同的簽訂情況、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告的真實(shí)性；（四）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告認(rèn)為有必要報(bào)告的其他事項(xiàng)；（五）公司章程或董事會授予的其他

4、職責(zé)；第十五條 副總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）按照總經(jīng)理決定的分工及授權(quán)范圍，負(fù)責(zé)主管部門的工作； 2（三）在主管工作范圍內(nèi)，對人員的任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理提出建議的權(quán)利；（四）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員，并將會議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（五）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（六）對公司的重大事項(xiàng)，有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；（七）辦理總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。第十六條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人行使以下權(quán)利：（一）主管公司財(cái)務(wù)工作，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定公

5、司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，按時(shí)編制公司季度、中期以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證其真實(shí)、可靠；（三）根據(jù)本細(xì)則及公司實(shí)際情況，擬定公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限及程序，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（四）對財(cái)務(wù)及所主管工作范圍內(nèi)人員任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議的權(quán)利；（五）按公司會計(jì)制度規(guī)定，對業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（六）定期及不定期地向總經(jīng)理提交公司財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，并提出相應(yīng)的建議；（七）維護(hù)公司與金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，確保正常經(jīng)營所需要的金融支持；（八）辦理總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)；第十七條 公司總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）

6、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者他人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。公

7、司總經(jīng)理和其他高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)；總經(jīng)理和其他高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條 總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（二）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第六章 總經(jīng)理會議第十九條 總經(jīng)理辦公會議，是總經(jīng)理行使職權(quán)和有效履職的主要形式。第二十條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理因故不

8、能履行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集并主持。第二十一條 總經(jīng)理辦公會議（一）會議召開的條件總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營管理情況不定期召集。總經(jīng)理在行使下述職權(quán)時(shí)，應(yīng)召集總經(jīng)理辦公會議：1、組織實(shí)施執(zhí)行董事關(guān)于公司經(jīng)營計(jì)劃和投資實(shí)施方案事項(xiàng)；2、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案事項(xiàng)；3、擬定公司基本管理制度；4、擬定公司的具體規(guī)章；5、擬訂公司重大資金、資產(chǎn)運(yùn)用方案事項(xiàng)；6、制定職工工資、福利、獎(jiǎng)懲方案事項(xiàng)；7、制定重大營銷活動方案事項(xiàng)；8、總經(jīng)理認(rèn)為必要提交討論的其它事項(xiàng)。（二）參會人員1、參加會議的人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、；如總經(jīng)理認(rèn)為有必要，可邀請公司股東、監(jiān)

9、事參加會議。2、會議列席人員為：公司辦公室主任或辦公室秘書以及總經(jīng)理要求列席的與會議所涉及議題有關(guān)部門的人員；（三）會議召開的程序1、會議議題的收集及傳遞、會議材料的準(zhǔn)備、會議通知、會務(wù)服務(wù)、會議記錄、會議紀(jì)要或決議的整理等由公司辦公室統(tǒng)一安排；2、參加會議人員有權(quán)提出會議議題，并提供相關(guān)材料。議題是否列入總經(jīng)理辦公會議審議的事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；3、會議通知及會議討論材料應(yīng)至少提前一天，以書面或電話、電子郵件等方式通知出席會議人員；特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開臨時(shí)會議。4、接到會議通知的人員應(yīng)親自出席會議，因故不能出席的，必須直接向總經(jīng)理請假；5、會議原則上應(yīng)當(dāng)有二分之一以上應(yīng)參加會議

10、人員出席時(shí)方可舉行。如與會人數(shù)低于應(yīng)參會人員總?cè)藬?shù)的二分之一，會議應(yīng)當(dāng)另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項(xiàng)通過電話等方式征求未能參加會議人員意見。對于因故未能參加會議的上述應(yīng)參加會議人員，會議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時(shí)向其通報(bào)會議內(nèi)容。（四）會議記錄1、總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行會議記錄。會議記錄人為公司辦公室行政管理部人員；2、會議記錄內(nèi)容為：會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席會議人員的姓名、會議記錄人的姓名、會議議題、參會人員發(fā)言要點(diǎn)、會議的決定事項(xiàng)等；3、出席會議的人員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。（五）會議結(jié)束，公司辦公室收回會議討論材料。除留存歸檔的資料外，

11、其余統(tǒng)一銷毀。（六）總經(jīng)理辦公會議討論、決定問題，實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。（七）對總經(jīng)理辦公會議形成的決定事項(xiàng)，以會議紀(jì)要或決議方式作出，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。同時(shí)抄報(bào)董事長，并報(bào)董事會秘書處備案。（八）總經(jīng)理辦公會議會議記錄、會議紀(jì)要或決議作為公司檔案，永久保存。第二十二條 總經(jīng)理為履行職權(quán)所作出的決策，除以總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要及決定形式做出外，還可以通過由總經(jīng)理召集的經(jīng)營班子會、專題會議等會議決議及總經(jīng)理指令等

12、其它方式做出。第二十三條 公司辦公室負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會議和總經(jīng)理召集的其它會議決定事項(xiàng)的督辦和催辦，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行情況。第二十四條 所有相關(guān)人員均應(yīng)遵照執(zhí)行總經(jīng)理召集各類會議的決定事項(xiàng)。任何人不得以未參加會議或有保留意見為由而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。在實(shí)際執(zhí)行中遇到問題需要改變原決定的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變原決定。第二十五條 參加、列席會議的人員，在相關(guān)信息未對外公開前，不得泄露會議討論的秘密事項(xiàng)。第七章 報(bào)告制度第二十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向股東報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和經(jīng)營盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)每周五向股東、監(jiān)事

13、報(bào)告工作，并自覺接受股東和監(jiān)事的監(jiān)督、檢查。下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司股東報(bào)告：1、對公司股東要求事項(xiàng)的執(zhí)行情況；2、公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3、公司資產(chǎn)保值、增值情況；4、公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；5、重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6、與關(guān)聯(lián)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況；7、公司經(jīng)營中的重大事件；8、股東要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。第二十八條 遇有重大事故或突發(fā)事件，總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)在接到報(bào)告后第一時(shí)間報(bào)告股東。第八章 激勵(lì)與約束機(jī)制第二十九條 總經(jīng)理及其他高級管理人員的績效評價(jià)由股東或股東指派機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織考核。第三十條 總經(jīng)理及其他管理人員的薪酬應(yīng)同公司績效和個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系，根據(jù)業(yè)績指標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放。第三十一條