2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、協(xié)助會(huì)計(jì)開具發(fā)票，處理發(fā)票相關(guān)事宜。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保

2、存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（三）1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理暫行條例和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫(kù)存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日?qǐng)?bào)表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。3、每月初_日前做好上月的收付款憑證。4、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。對(duì)空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。5、每日審核收費(fèi)處日?qǐng)?bào)表并上繳營(yíng)業(yè)款及備好零錢，了解收費(fèi)系統(tǒng)，能操作收費(fèi)業(yè)務(wù)。6、負(fù)責(zé)申購(gòu)、繳銷收費(fèi)

3、處發(fā)票，做好收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票工作。7、負(fù)責(zé)發(fā)放專家和員工工資獎(jiǎng)金及各種福利。8、兼收費(fèi)員工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（四）1、通過QQ及時(shí)準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的加款問題;2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題;3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨;4、處理平臺(tái)上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的問題訂單;5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與核對(duì)：2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;4、有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實(shí);5、熟練使用office

4、辦公軟件;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（六）1、整理公司與劇組貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算;劇組收支相關(guān)出納工作2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符;3、日常報(bào)銷：復(fù)核日常報(bào)銷憑證，嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行支付，確保報(bào)銷工作的正確規(guī)范;4、貨款支付：負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)付款的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，對(duì)審批通過后的支付貨款;5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負(fù)責(zé)催收，對(duì)到期未還的借款及時(shí)匯報(bào)上報(bào);6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交;7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、

5、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計(jì)超期應(yīng)收，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理;及時(shí)登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對(duì)超期應(yīng)收提交會(huì)計(jì)復(fù)核;8、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂憑證、報(bào)表及其他部門相關(guān)檔案;9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)等證照的變更和財(cái)務(wù)印章的保管、。10、完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年建筑公司出納員崗位職責(zé)（七）1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、領(lǐng)購(gòu)、核銷、郵寄、登記。3、負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項(xiàng)4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年建筑公

6、司出納員崗位職責(zé)（八）1.服從總包單位項(xiàng)目安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。2.認(rèn)真執(zhí)行、模范遵守上級(jí)有關(guān)安全的規(guī)章制度，領(lǐng)導(dǎo)本組安全作業(yè)，對(duì)本班組工人的安全負(fù)責(zé)。_組織開好班前安全生產(chǎn)交底會(huì)，認(rèn)真執(zhí)行安全交底，不違章操作，不違章指揮，同時(shí)有權(quán)拒絕違章指揮。4.經(jīng)常組織本班組工人學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程和規(guī)章制度，做好新工人的入場(chǎng)教育，教育工人在任何情況下，不得違章作業(yè)。對(duì)不聽勸阻的違章作業(yè)人員，可令其停止作業(yè)。5.班前要對(duì)所使用的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題解決后，才能使用和作業(yè)。6.在生產(chǎn)過程中，要經(jīng)常注意檢查施工現(xiàn)場(chǎng)存在的不安全因素，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決，不能解決的要立即報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門采取措施，保證安全后方可繼