2022年某公司設備檢修安全規(guī)程

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年某公司設備檢修安全規(guī)程一、為做好設備檢修中安全工作，特制定金洲設備檢修安全規(guī)程。二、檢修項目負責人必須是該項目安全負責人，在計劃、布置、檢查、總結、評比檢修工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。三、檢修人員必須明確四個不準：1、參加人員，沒有進行安全教育不準檢修。2、沒有安全措施或安全措施不完善的不準檢修。3、勞動保護用品不齊全，穿戴不符合規(guī)定要求的不準檢修。4、正在運轉的設備、沒有切斷電源的設備、沒有泄壓置換的設備(管道)不準檢修，受檢設備的電源開關必須鎖定，并懸掛“有人工作，嚴禁合閘”的警告牌。四、進入檢修現(xiàn)場前，除對有關人員進行必

2、要的安全教育外，還必須填寫檢修通知單，交待檢修項目中的注意事項，重點項目(大型項目)檢修必須制訂專門的安全技術措施方案，做到嚴細具體，報有關職能部門審批后實施。安全工作未落實的，檢修前必須落實，無安全保障條件的應停止檢修。并要注意隨時進行安全喊話，消除麻痹思想。五、檢修塔、罐地下工程時，執(zhí)行罐內(nèi)作業(yè)安全管理規(guī)定，必須做到五不進：1、沒有和周圍管道設備徹底隔離。易燃、易爆、有毒有害物質未探明并未得到消除，經(jīng)測定其含量不符合安全規(guī)定不進入。2、沒有可靠有效的安全通風設施不進入。3、需要進行置換，而沒有進行置換，或置換后氧含量不足_%不進入。4、沒有專門的現(xiàn)場監(jiān)護和事前規(guī)定的聯(lián)絡信號不進入。5、沒有

3、配戴必要的防護用品和應急措施不進入。六、凡檢修人員必須嚴格遵守各種有關安全作業(yè)規(guī)程，堅決執(zhí)行“動火制度”，嚴禁酒后上班，杜絕“三違”(違章操作、違章指揮、違反勞動紀律)。七、檢修中必須嚴格執(zhí)行調(diào)度令，服從命令聽指揮，在電修時，要執(zhí)行操作票和工作票制，加強聯(lián)系，加強安全監(jiān)護。八、檢修結束后，檢修負責人要指定專人做好以下工作：1、清點使用的各種工具、器材及物品，防止遺留在設備內(nèi)部。2、對檢修項目按檢修要求進行全面檢查、試車。拆除所堵的盲板，復原切斷的管線，不得遺漏和弄錯，未經(jīng)職能部門同意，不得任意改變設備的安全裝置。3、檢修負責人確認一切無誤后，通知有關職能部門到場，方可進行設備單體試車與系統(tǒng)聯(lián)動

4、試車。2022年某公司設備檢修安全規(guī)程（二）一、總則(一)為防范公司貨幣資金的存放和支付風險，特制訂本制度。(二)本制度的貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金(如各類票據(jù)保證金)和有價證券。二、貨幣資金內(nèi)部控制原則(一)嚴格遵循不相容職務分離原則1、出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。2、公司資金收付業(yè)務由財務部出納人員統(tǒng)一辦理。出納外出辦事時，可由財務部負責人指定會計人員代為收款，出納回來后，必須立即將代收款項交由出納保管。出納核對無誤后，在收款憑證存根、記賬聯(lián)出納處簽名確認。3、相關銀行票據(jù)、收據(jù)、法人印章、票據(jù)領用登記表由出納人員負責保管，財務專

5、用章由財務經(jīng)理負責保管。(二)貨幣資金內(nèi)部控制相關規(guī)定1、各類收款憑據(jù)必須連續(xù)編號，使用時按編號順序開具，不得隔號開具。2、各類收付款憑證已經(jīng)開出，應即加蓋收付款印戳，并由收款人在相應位置簽名確認。3、所有收付款單據(jù)嚴禁套開、涂改，大小寫金額必須相符。4、出納人員在辦理收付款項后，應及時登記貨幣資金流水賬，并及時與相關日記賬和總賬相互核對，以確定賬賬相符。(三)盤點、對賬與報告制度1、財務部不定期_現(xiàn)金盤點，并填寫庫存現(xiàn)金盤點表，每月一次，財務部經(jīng)理、主管會計有權隨時核對出納庫存現(xiàn)金，并將核對情況書面報告直接上級。2、每月由資金管理會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達款項，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3

6、、出納、資金管理會計必須隨時掌握資金狀態(tài)，定期向公司總經(jīng)理、主管財務副總、財務經(jīng)理匯報資金使用及結余情況，每日上報資金余額，每周上報資金周報。三、現(xiàn)金具體管理規(guī)定(一)庫存現(xiàn)金使用范圍1、支付職工工資、各種工資性津貼、各種獎金、勞務費、勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。3、_元以下的零星支出。(二)公司各部門嚴禁設小金庫，嚴禁私自收款，嚴禁公款私存。(三)經(jīng)公司總經(jīng)理批準使用超過_元以上(含_元)的現(xiàn)金支出，除按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)外，須提前一天向財務部報使用計劃。(四)庫存現(xiàn)金余額不得超過_萬元，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，出納人員必須做好現(xiàn)

7、金的安全管理工作。(五)為確保公司資金安全，交存大額現(xiàn)金和提取大額現(xiàn)金時，須由公司派車陪同出納辦理。四、銀行存款具體管理規(guī)定(一)不屬于上述現(xiàn)金支付范圍的開支，應通過銀行辦理轉賬結算。(二)銀行賬戶管理1、公司的銀行賬戶按國家有關規(guī)定開設和使用，由財務部統(tǒng)一管理，嚴禁出租、出借銀行賬戶。2、非公司結算需要，不能隨意將公司賬號提供給其他單位和個人。3、定期檢查銀行賬戶的使用情況和狀態(tài)，無用賬戶及時銷戶，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(三)銀行結算管理1、出納收到支票后必須在一個工作日內(nèi)到銀行辦理進賬手續(xù)；收到商業(yè)匯票后必須在匯票到期日起_日內(nèi)向銀行提示付款。2、結算憑證填制內(nèi)容要正確完整、傳遞及時并確立保管

8、責任，因上述環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題造成的損失由相關責任人承擔。3、付款時審核授權審批手續(xù)是否齊全，付款申請書要素填寫是否清晰、完整無誤。簽批手續(xù)不完整時有權拒付。4、公司在內(nèi)部兩個銀行賬戶之間轉存資金時，須經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理同意。五、各類銀行票證的管理(一)由出納負責支票、電匯憑證、銀行匯票等銀行票證的購買、填寫和保管，購買時要逐一清點檢查，特別是轉賬支票和現(xiàn)金支票要檢查編號是否連續(xù)、有無缺頁破損、是否加蓋相關印章，如有缺頁、破損或編號不連續(xù)等問題應當場更換。(二)建立銀行票據(jù)領用登記明細表，領取和使用銀行票據(jù)須進行登記，以防止空白票據(jù)丟失或錯誤使用而給公司造成損失。(三)不得將空白銀行票據(jù)提前加蓋印章

9、，不得借出、轉讓給其他單位或個人使用，否則視情節(jié)輕重給責任人不同程度的處分，如給公司造成損失將追究其法律責任。(四)作廢的銀行票據(jù)不得撕毀或丟失，應將其加蓋“作廢”戳記并隨同當月銀行票據(jù)領用登記明細表裝訂保管。(五)銀行票據(jù)如有丟失，應及時按有關規(guī)定程序掛失，由此造成的損失由相關責任人承擔。(六)嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。(七)使用支票時，支票領取人必須在支票頭上簽字。(八)作廢支票應加蓋“作廢”戳記并隨同當月銀行票據(jù)領用登記明細表裝訂保管。六、員工借支的相關管理規(guī)定(一)借支必須?？顚Ｓ?，借支是需提供借據(jù)。(二)業(yè)務完成應立即結清借款，原則上前帳不清后賬不借。除差旅費外，原則上借款必須于業(yè)

10、務完成后_個工作日內(nèi)報賬。如逾期未報賬，財務部將從下月起按借款金額從借款人員工資中予以扣除。(三)報銷沖賬的內(nèi)容原則上須和借款時填寫的用途一致。如該筆借款未用完，要及時到財務部報賬沖銷，原則上不能挪做其他用途，否則不予報銷。(四)借款業(yè)務需由借支人本人辦理，因特殊原因由其他員工代辦的，須由借支本人在借據(jù)上簽名。(五)借款業(yè)務由借支人本人辦理報銷沖賬業(yè)務。(六)員工辭職時，財務部必須檢查其是否有未結清的借款，如果有個人借款未歸還，應督促其在辭職前進行報銷沖賬或還款，否則不能辦理離職手續(xù)，并且公司有權從該員工應付款項中扣除該部分款項。(七)員工借款必須在每年會計年度終了時(_月_日)之前歸還或沖賬完畢。七、備用金的相關管理規(guī)定(一)各部門備用金是公司方便員工辦理公司相關業(yè)務時根據(jù)申請所提供的資金，一律不得挪為私用。(二)各部門備用金應于每年會計年度終了時(每年_月_日)辦理結清