2022年出納工作崗位的主要職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納工作崗位的主要職責(zé)職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。任職資格1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;2、初級(jí)會(huì)計(jì)優(yōu)先;3、工作經(jīng)驗(yàn)_年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。2022年出納工作崗位的

2、主要職責(zé)（二）1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。2)每月應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表應(yīng)寫明賬存與實(shí)存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。3)超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。4)每月至少與會(huì)計(jì)核對(duì)一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報(bào)。5)編制財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表對(duì)主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的收進(jìn)情況結(jié)存，貸款等財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表。6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù)，填寫進(jìn)賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。7)保管有價(jià)證券，做到完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。8)保管有關(guān)印章、

3、空白支票、空白收據(jù)。9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設(shè)登記簿登記。10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對(duì)越權(quán)審批行為應(yīng)上報(bào)上級(jí)授權(quán)部門。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（三）職責(zé)：1、反饋利潤表核對(duì)情況2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)3、確?？偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的管理6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作崗位要求：_本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷，年齡_歲。2.溝通能力強(qiáng)，細(xì)心、有責(zé)任心。3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（四）1、完成公

4、司出納工作，具備財(cái)務(wù)知識(shí)(熟練憑證分錄)。2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。4、完成員工社保工作。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（五）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證

5、件的更換及年審工作;9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);2.現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì);3.資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;4.及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;5.銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂;6.現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;7.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);8.協(xié)助公司行政工作;8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是

6、否符合。2.負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;3.負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證4.負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月_號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。5.負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。6.負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。7.根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;8.負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。9.負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;10.負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;11.協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;12.完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基

7、本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。2022年出納工作崗位的主要職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;2、每日編制保證金封閉管理試