財(cái)務(wù)管理軟件財(cái)務(wù)處需求

1、財(cái)務(wù)管理軟件財(cái)務(wù)處需求一、收入功能名稱具體功能要求1、收費(fèi)平臺(tái)本地化部署的收費(fèi)平臺(tái)，能夠滿足學(xué)校的全部繳費(fèi)管理業(yè)務(wù)，與各業(yè)務(wù)部門現(xiàn)有管理軟件進(jìn)行對(duì)接。2、銷售大表準(zhǔn)確計(jì)算并管理全部教育教學(xué)服務(wù)對(duì)象購(gòu)買各類服務(wù)（學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育、住宿、項(xiàng)目合作等）的應(yīng)收、實(shí)收、欠費(fèi)、收入確認(rèn)、退費(fèi)、已開票、未開票、紅沖發(fā)票金額、發(fā)票號(hào)。3、欠繳子表可以查詢客戶的應(yīng)收、實(shí)收、欠費(fèi)、退費(fèi)、開票情況，由業(yè)務(wù)部門跟蹤欠繳狀態(tài)，分析應(yīng)收賬款回收可能性，計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。4、電子發(fā)票可以根據(jù)銷售大表開具、紅字電子發(fā)票，具備開票票據(jù)登記備查功能。5、代辦費(fèi)管理對(duì)代辦費(fèi)收?。☉?yīng)收、實(shí)收、欠費(fèi)、退費(fèi)、開票）與支付（與代辦物資的出

2、入庫(kù)進(jìn)行對(duì)接）進(jìn)行管理。代辦費(fèi)結(jié)余情況可供學(xué)生查閱、確認(rèn)。二、支出功能名稱具體功能要求1、預(yù)算申請(qǐng)根據(jù)部門（學(xué)院），設(shè)置項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目管理；項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)預(yù)算科目進(jìn)行編制，具備預(yù)算審批功能，審批預(yù)算科目使用的增減變動(dòng)。2、預(yù)算變更可以在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)預(yù)算金額的增減變動(dòng)進(jìn)行審批并變更。3、預(yù)算查詢財(cái)務(wù)賬務(wù)處理結(jié)果實(shí)時(shí)傳輸至預(yù)算查詢界面，預(yù)算的使用者可實(shí)時(shí)查看預(yù)算使用進(jìn)度，管理者可實(shí)時(shí)查看單一項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況。可以出具成本分析報(bào)表，主管人員可以分析相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)費(fèi)使用情況。4、合同查詢可以查詢合同的履約進(jìn)度（確認(rèn)費(fèi)用的計(jì)提）、付款進(jìn)度（確認(rèn)費(fèi)用的支付）、收到發(fā)票的進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

3、情況。5、資產(chǎn)模塊可以向財(cái)務(wù)提供資產(chǎn)增減變動(dòng)的數(shù)據(jù)（應(yīng)付暫估、預(yù)付）、單據(jù)（發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單），財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，自動(dòng)更新固定資產(chǎn)卡片，計(jì)提折舊。6、報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)基于現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行如下改造：1.上市公司體系內(nèi)不同公司需要有自己的報(bào)銷流程；2.報(bào)銷時(shí)，可以看到對(duì)應(yīng)權(quán)限的預(yù)算執(zhí)行情況、合同執(zhí)行、入庫(kù)情況；3.報(bào)銷系統(tǒng)能夠?qū)?bào)銷進(jìn)行自動(dòng)審核，包括：超支報(bào)銷無(wú)法提交；超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)銷無(wú)法提交；4.差旅費(fèi)報(bào)銷對(duì)接攜程、去哪兒等平臺(tái)，控制出差人員購(gòu)票標(biāo)準(zhǔn)、次數(shù)；5.財(cái)務(wù)可以根據(jù)審核需要，在網(wǎng)上審核過(guò)程中，要求老師在報(bào)銷平臺(tái)上傳支撐文件，如，活動(dòng)通知、會(huì)議邀請(qǐng)函等；6.汽車費(fèi)用報(bào)銷，須對(duì)接手機(jī)GPS，將校

4、車使用、私車公用按照里程折算油費(fèi)確認(rèn)成本費(fèi)用；7.可以處理教師借款、備用金申領(lǐng)、核銷、還款；8.可以有財(cái)務(wù)人員定義設(shè)置外幣匯率，員工報(bào)銷時(shí)，根據(jù)集團(tuán)執(zhí)行匯率進(jìn)行折算；7、電子發(fā)票對(duì)報(bào)銷的所有發(fā)票進(jìn)行臺(tái)賬管理，對(duì)報(bào)銷發(fā)票可以執(zhí)行查重、驗(yàn)真，開票。8、人事核算能夠核算全職、兼職、校外人員、外國(guó)人員的身份信息、銀行卡信息、工資、課時(shí)費(fèi)、加班工資、年金、年終獎(jiǎng)、年薪、社保、勞務(wù)費(fèi)，并進(jìn)行個(gè)人所得稅的計(jì)算，并與金稅系統(tǒng)對(duì)接。9、銀企直連通過(guò)銀企直連，由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)審批合格的支出項(xiàng)目進(jìn)行自動(dòng)支付的時(shí)間，按時(shí)自動(dòng)支付。10、審核單據(jù)派發(fā)具備會(huì)計(jì)核算的派單功能，根據(jù)會(huì)計(jì)人員的積壓的單據(jù)數(shù)量，進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的處理流程的派發(fā)。11、票據(jù)流轉(zhuǎn)紙質(zhì)單據(jù)和電子單據(jù)的流轉(zhuǎn)可以對(duì)應(yīng)。三、賬務(wù)功能名稱具體功能要求1、會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)化率達(dá)到85%-90%，核算方法同時(shí)滿足中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2、會(huì)計(jì)賬簿能夠按照部門、供應(yīng)商、項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)賬核算、賬齡分析；能夠跨越任意多個(gè)會(huì)計(jì)期間，對(duì)特定事項(xiàng)、特定項(xiàng)目、財(cái)務(wù)報(bào)表整體情況進(jìn)行查詢、溯源；能夠提供固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程、往來(lái)供應(yīng)商、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)賬等。3、會(huì)計(jì)報(bào)表能夠出具單體報(bào)表和合并報(bào)表；能夠出具單體、合并科目余額表；能夠出具單體、合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注。4、財(cái)務(wù)共享按各流程劃分，單個(gè)用戶可以執(zhí)行多賬套管理，會(huì)