人事費請購及核銷作業(yè)流程作

1、流 程 簽 辦 程 序耗材、設(shè)備修繕及雜項費用 (經(jīng)常門 )請購及核銷作業(yè)流程作業(yè)請購流程 流程說明 核銷流程 流程說明1. 申請單位2. 申請單位主管3. 採購組（或事務(wù)組）4. 會計室5. 校長室( 或院長 、一級單位主管 或總務(wù)長代為決行 )須 檢 附 文 件計畫案檢附經(jīng)費核定清單填具申請單（線上作業(yè)）備 註1. 請購金額 2 萬元（含）以下，由院長、一級單位主管代為決行2. 請購金額未達 10 萬元者，由總務(wù)長代為決行3. 請購金額 10 萬元（含）以上，須經(jīng)由校長核定4. 設(shè)備修繕請加會 保管組1. 申請單位2. 申請單位主管3. 採購組（或事務(wù)組）4. 會計室5. 校長室須 檢 附

2、 文 件核準申請單黏貼憑證用紙議價紀錄報價單驗收紀錄合約書廠商出貨單備 註1. 教育部計畫案請加會相關(guān)權(quán)責(zé)單位2. 年度統(tǒng)一議價之電腦耗材及紙張，免附議價紀錄及報價單3. 辦理比減價者應(yīng)填 具比減價單4. 耗材總價未達 10 萬元者免附驗收紀錄5. 維修要檢附驗收紀錄( 廠商欄廠商不必用印 )請加會保管組6. 相關(guān)表單適用說明請參考採購內(nèi)部辦理程序表附註說明：1. 上列經(jīng)費核銷作業(yè)，經(jīng)校長核準後，卷宗皆會歸回秘書室各系所櫃位，請各系所自行取回送交會計室完成核銷。2. 若為專案研究計畫，於首次申請時，請檢附合約、計畫書或經(jīng)費核定清單；另國科會計畫案，另請自行至線上登錄收支資料系統(tǒng)登錄，於核銷時得

3、列印紙本供會計室核對。3. 原始憑證 (指發(fā)票或收據(jù) ) 相關(guān)規(guī)定，請參考經(jīng)費核銷作業(yè)注意事項 。4. 獎助學(xué)金支出，申請時請先登錄人會總系統(tǒng)線上申辦，單據(jù)類別選自辦核銷(務(wù)必填列簽呈文號） ，免列印紙本申請單，核銷時須另行編製印領(lǐng)清冊者，應(yīng)於最後結(jié)計總數(shù)，並由承辦人、單位主管、主辦出納人員、主辦人事人員、主辦會計人員及校長於彙總頁分別簽名，得免出具黏貼憑證用紙。5. 研討（習(xí)）會等舉辦學(xué)術(shù)活動支出，申請時請先登錄人會總系統(tǒng)線上申辦，單據(jù)類別選自辦核銷 (務(wù)必填列簽呈文號），此申請單（或申請單附件）得替代原預(yù)計經(jīng)費支出明細表（計畫案有特定格式除外） ，支出項目填品名欄位、用途說明填規(guī)格欄位，如單一申請項目超過 2 萬元，請依請採購作業(yè)辦法規(guī)定辦理不得併單申請。6. 各項專案計畫管理費，請先登錄人會總系統(tǒng)線上申辦 計畫動支申請，單據(jù)類別選自辦核銷，免列印紙本申請單，核銷同一般自辦核銷作業(yè)流程（將收款收據(jù)黏貼於黏貼憑證用紙辦理核銷）key 申請單扣減預(yù)算。