財務管理自查報告范本參考

1、財務管理自查報告范本參考進一步加強公司財務管控，夯實基礎管理，規(guī)范財務行為，有效預防企業(yè)經(jīng)營風險，著力提升財務管理能力，促進公司高質量進展，根據(jù)交投集團財務管理專項檢查工作方案要求，公司高度重視，成立專項工作領導組，于近期開展了財務管理自查工作。是不是無從下筆、沒有頭緒?下面是我整理的財務管理自查報告范本參考，希望對大家有所幫助。 財務管理自查報告范本參考一 x縣衛(wèi)生局： 根據(jù)上級財務管理規(guī)范年的文件精神，為嚴格財經(jīng)紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院根據(jù)自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對比，專心核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報： 一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況

2、 1、本院根據(jù)會計法及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度的要求建立健全了財務制度。先后制定了財務管理制度、賬務處理程序制度、會計檔案管理制度等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。 2、財務收支執(zhí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能根據(jù)有關財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表正確、準時，數(shù)據(jù)真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。 二、預算執(zhí)行和會計核算情況 本院根據(jù)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度及權責發(fā)生制原則，采納復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理

3、，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款）現(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。 三、銀行帳號開設和管理情況 全院根據(jù)規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。 四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況 我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，執(zhí)行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的平安。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。 五、專項資金的管理使用情況 合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格根據(jù)縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、

4、擠占、挪用情況。六、資產管理情況 我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并準時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產準時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現(xiàn)固定資產對外出租、出借的情況，平安防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。 此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分熟悉到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。 財務管理自查報告范本參考二 為進一步加強財政資金管理，嚴格財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理

5、水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金平安完整，根據(jù)xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知（xx20 xxxx號）文件的要求，xx鎮(zhèn)對20 xx年度財政財務收支及資金管理使用狀況進行一次全面的大檢查，詳細狀況如下： 一、加強領導，精心組織 財政所準時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格根據(jù)通知要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。 二、基本狀況及自查結論 （一）財務機構和人員設置狀況 1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構，執(zhí)行行政單

6、位會計制度、事業(yè)單位會計制度，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。 2、會計崗位設置狀況。按規(guī)定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。 3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性貼合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料貼合規(guī)定，內部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設小金庫行為。 （二）內部掌握制度建立狀況 1、崗位職

7、責。根據(jù)上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統(tǒng)計評價管理崗位職責；票據(jù)專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府選購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統(tǒng)管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府選購管理；財務

8、公開制度；固定資產管理；教育經(jīng)費及農村義務教育經(jīng)費使用管理；行政問責方法實施細則、首問首辦職責實施細則、限時辦結制實施細則。 透過財務管理規(guī)定、內部掌握會計制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務（賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用平安、規(guī)范、有效。 （三）財政預決算執(zhí)行及收支狀況 1、地方財政一般預算收入執(zhí)行狀況。 20 xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收x

9、x萬元，增長xx%。 2、地方財政一般預算支出狀況 20 xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級?？顦嫵傻闹С鰔x萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。 3、一般預算平衡狀況 地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結余xx萬元（本年結余xx萬元）。 4、基金收支及平衡狀況 本年收入xx萬元（上級?？睿?，本年安排支出xx萬元，年末無結余。 （四）預算外資金收支狀況 上年預算外資金結余xx元。20 xx年預算外資金收入xx元（一

10、般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），20 xx年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統(tǒng)籌資金結余xx元。 （六）自查結論 1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問題。 2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。 3、無擅自收費（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。 4、無擅自購建應當執(zhí)行政府選購的建筑物、商品等問題。 5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。 6、無滯壓、截