李東紅總經(jīng)理

1、項 目 融 資李東紅（先生）2010年4月1一、項目融資的概念 廣義上講，為了建設(shè)一個新項目或者收購一個現(xiàn)有項目，或者對已有項目進(jìn)行債務(wù)重組所進(jìn)行的一切融資活動都可以稱為項目融資。 狹義上講，項目融資是指以項目的資產(chǎn)、預(yù)期收益或權(quán)益作抵押取得的一種無追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資或貸款活動。我們一般提到的項目融資僅指狹義上的概念。 2二、江山公司簡介 成立于2008年的湖南江山生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司是一家以生態(tài)資源可持續(xù)利用為目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)食用茶油開發(fā)為核心，集油茶資源培育、茶油加工和貿(mào)易、科學(xué)研究和試驗示范于一體的新型民營企業(yè)。公司下設(shè)耒陽、衡東、衡南、祁陽四個子公司和常寧旺旺油茶專業(yè)合作社。 3 公

2、司核心油茶基地位于湖南常寧，已初步建成100畝種苗基地、1000畝油茶低產(chǎn)林改造試驗示范林、20000畝新造連片油茶高產(chǎn)試驗示范林。公司規(guī)劃用5年的時間建成擁有100萬畝油茶豐產(chǎn)林基地、1000畝優(yōu)質(zhì)油茶良種采穗圃和育苗基地、300畝油茶種質(zhì)資源收集保存圃、油茶籽年加工能力10萬噸的生產(chǎn)加工基地。 4 公司以中南林業(yè)科技大學(xué)為科技支撐單位，并作為中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)林育種與栽培國家林業(yè)局重點(diǎn)實驗室油茶試驗示范基地，在油茶良種育苗、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林培育、低產(chǎn)林改造、茶油加工等方面開展廣泛的技術(shù)合作，爭取早日成為全國油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。5 三、湖南江山生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司百萬畝油茶豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目整體運(yùn)

3、作分析 （一）項目的立項分析 1、政策分析 1.1 保護(hù)國家糧食安全、構(gòu)建和諧社會 1.2 發(fā)展有機(jī)食品生產(chǎn)、滿足市場需求 1.3 改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境 1.4 拓寬就業(yè)門路和增加農(nóng)民收入 1.5推進(jìn)湖南省資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化 1.6 實現(xiàn)湖南省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃6植物種產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)值生產(chǎn)成本凈利潤投入產(chǎn)出比油茶良種毛茶油50200065013501：3.08油菜菜籽油43.2475.2215.4259.81：2.20花生茶生油74.61492716.2775.81：2.08大豆豆油21.8（油）187.5262169.91：1.6487.3（豆粕）7393.73水稻稻谷450.911095.95454.6

4、6285.11：1.63玉米玉米粒423.6510.64375.7134.91：1.36柑橘橘子35004500200022001：2.10蘋果鮮果37005610205035601：2.74葡萄鮮果1153.533301516.41813.61：2.202、市場分析 各類油料利潤情況表 單位：公斤/畝、元7中國各類主要食用植物油消費(fèi)對比表 單位：萬噸產(chǎn)量類別2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年豆油326.5385.6465.0629.9761.9715.5749.8棉籽油90.0111.699.0101.2102.397.196.2棕櫚油187.9227.0

5、249.5260.8388.6318.2345.6菜籽油419.0374.0338.0468.4198.1658.9707.8花生油211.0211.5217.0221.2374.3231.1268.3葵花籽油21.518.122.423.124.773.826.1茶油18.119.820.119.620.620.320.4其他油類24.820.325.326.427.835.836.7合計1298.81367.91436.31750.51898.32100.52250.983、項目建設(shè)分析 3.1 地理位置 3.2 社會經(jīng)濟(jì)條件 3.3 森林資源現(xiàn)狀 3.4 油茶發(fā)展?fàn)顩r 3.5 項目建設(shè)土

6、地資源和種苗條件 3.6 林業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 3.7 基礎(chǔ)設(shè)施條件 3.8 科技支撐條件 3.9 項目實施的有利條件、主要障礙因素及解決方案94、自身條件分析 4.1 能力創(chuàng)新力 控制力 影響力 4.2 實力資本實力 “兵馬未動，糧草先行”“巧婦難為無米之炊”資本金 在資本的引進(jìn)上，我始終認(rèn)可：適當(dāng)?shù)脑瓌t 小資本大運(yùn)作的原則10 （二）項目的具體運(yùn)作 任何有前途的企業(yè)，都必須有自己的核心競爭力，人們往往認(rèn)為只有科技含量很高的高新技術(shù)才是“核心競爭力”，其實不然，“最合適的就是最好的”。111、確立公司“核心競爭力”區(qū)位優(yōu)勢好一點(diǎn)、示范效應(yīng)大一點(diǎn)、科技含量高一點(diǎn)2、確立公司的戰(zhàn)略目標(biāo)全國油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企

7、業(yè)、早日實現(xiàn)上市123、解決四個問題： 人 有區(qū)別的原則 、 實用的原則 、 精 簡的原則； 顧問 管理 實施 錢 小資本大運(yùn)作的原則 地 適宜性 習(xí)慣性 擴(kuò)張性 科技 制高點(diǎn)原則13 重點(diǎn)分析怎樣解決資金的問題？ 啟動資本合適的人 擴(kuò)張資本合適的地方，合適的人進(jìn)行 雙贏式的合作，耒陽基地 衡 東基地 衡南基地 祁陽基地 銀行融資說服：我們所做的正是他們 需要做的政府、銀行 證券融資合適的合作14 四、項目融資在項目運(yùn)作中的價值 項目融資在項目運(yùn)作中按作用和地位可以分為二類： 一類是資本金 二類是運(yùn)營資金 沒有有效的資本金就沒有項目的誕生；沒有可靠的運(yùn)營資金，項目就會腰折。 也就是說項目融資是

8、關(guān)系到項目誕生和成敗的關(guān)健。 “巴黎革命的失敗，最根本的原因就是沒有自己的銀行” 運(yùn)營資金15五、項目融資的工具與方式 項目融資工具： 1、投資資本金 2、借款金融機(jī)構(gòu)，民間借貸 3、證券債券，股票，商業(yè)信用16 項目融資方式： 項目公司 項目投資者 銀行等金融機(jī)構(gòu) 項目承包工程公司 材料供應(yīng)商 融資顧問 項目管理公司17六、項目融資的關(guān)健與瓶頸 1. 項目包裝 2. 資金退路 3. 資產(chǎn)溢價 4. 人脈關(guān)系血脈，友脈，事脈18 對投資者退路有上中下之策： 上策是上市套現(xiàn)； 中策是溢價轉(zhuǎn)讓； 下策是溢價回購。19七、攻克瓶頸的策略與技巧 直接融資投資、債券、股票、商業(yè)信用 間接管理銀行融資201.策略： 熟知項目的資金鏈條 突出項目的投資亮點(diǎn) 吸聚有利的人脈資源 合理設(shè)計融資模式 建立良好的信譽(yù)基礎(chǔ)212.技巧： 找對門 找對人 說服人 看服人 算服人 永不言敗的技巧就是讓對方感到雙贏或多贏22 項