2018基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題演練卷一6(樂考網(wǎng))

1、2018基金從業(yè)資格考試證券投資基金基礎(chǔ)知識真題演練卷一6(樂考網(wǎng)) 北京點趣教育科技有限公司2018 基金從業(yè)資格考試 證券投資基金基礎(chǔ)知識 真題演練卷一樂考名師對于基金從業(yè)資格考試每一個科目的考點進行歸納總結(jié)， 知識點覆蓋率高， 考點明 確。近期特別整理歷年真題，并加以梳理，針對 2018 基金從業(yè)資格考試證券投資基金基 礎(chǔ)知識 重點及難點進行了深入的解讀， 精制備考 2018 基金從業(yè)資格考試真題預(yù)測卷系列。 可以令考生學(xué)習(xí)更透徹， 知識點掌握更牢固。 更多基金從業(yè)資格考試免費資料請登錄樂考網(wǎng)： /25單選題以下屬于我國債券市場的場外交易場所的是（）。A.銀行間市場B.上海證券交易所C.

2、融資融券市場D.深圳證券交易所參考答案：A參考解析：場外交易指銀行間國債回購市場，參與者包括中國人民銀行、商業(yè)銀行(包括非 國有商業(yè)銀行)、證券公司、基金管理公司等金融機構(gòu)。北京點趣教育科技有限公司26單選題某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出來的貝塔系數(shù)為 13，以下表述錯誤的是（）。A.該基金的凈值變動方向與市場一致B.當(dāng)市場上漲 1時，該基金凈值上漲幅度為 13C.該基金對市場變化的敏感度不高D.該基金的凈值變動幅度比市場大參考答案：C參考解析：貝塔系數(shù)大于 0 時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；貝塔系數(shù)小于 0 時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。貝塔系數(shù)等于 1 時，該投資組合的 價格

3、變動幅度與市場一致。 貝塔系數(shù)大于 1 時， 該投資組合的價格變動幅度比市 場更大。貝塔系數(shù)小于 1(大于 0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小。27單選題（）是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的短期債務(wù)憑證。A.銀行承兌匯票北京點趣教育科技有限公司B.商業(yè)票據(jù)C.中央銀行票據(jù)D.短期國債參考答案：C參考解析：中央銀行票據(jù)是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的短期債務(wù)憑 證， 簡稱央行票據(jù)或央票。中央銀行票據(jù)市場的參與主體只有中央人民銀行及經(jīng) 過特許的商業(yè)銀行和金融機構(gòu)。28單選題兩筆金額相等的資金，如果發(fā)生在不同的時期，其實際價值量也是不相等的。這是因為（）。A.匯率變

4、動B.貨幣具有時間價值C.所有者主觀感受不同D.投資項目不同參考答案：B北京點趣教育科技有限公司參考解析：貨幣時間價值是指貨幣隨著時間的推移而發(fā)生的增值。由于貨幣具有時間價值， 即使兩筆金額相等的資金。 如果發(fā)生在不同的時期， 其實際價值量也是不相等的， 因此，一定金額的資金必須注明其發(fā)生時間，才能確切地表達其準(zhǔn)確的價值。29單選題CAPM 模型的主要思想是（）。A.只有系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償B.只有非系統(tǒng)性風(fēng)險才能得到收益補償C.只有在超出一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上，才能夠獲得收益補償D.只要承擔(dān)風(fēng)險，均能夠獲得收益補償參考答案：A參考解析：資本資產(chǎn)定價模型認為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償， 其 非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補償。按照該邏輯，投資者要想獲得更高的報酬，必 須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險；承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險將不會給投資者帶來收益。30單選題在金融衍生工具中，遠期合約的最大功能是（）。A.方便交易北京點趣教育科技有限公司B.增加交易量C.增加收益D.轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險參考答案：D參考解析：遠期合約是指交易雙方約定在未來的某一確定的時間， 按約定的價格