財務(wù)培訓(xùn)教材

1、.精品資料網(wǎng)cnshu 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料行“Microsoft Axapta版本: 3.0財務(wù)培訓(xùn)教材目錄財務(wù)根底設(shè)置 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69093916 財務(wù)根底設(shè)置 PAGEREF _Toc69093916 h 3 HYPERLINK l _Toc69093917 公司信息 PAGEREF _Toc69093917 h 3 HYPERLINK l _Toc69093918 維 PAGEREF _Toc69093918 h 5 HYPERLINK l _Toc69093919

2、 買賣文本 PAGEREF _Toc69093919 h 7 HYPERLINK l _Toc69093920 會計科目表 PAGEREF _Toc69093920 h 8 HYPERLINK l _Toc69093921 1. 會計科目表的運作 PAGEREF _Toc69093921 h 9 HYPERLINK l _Toc69093923 賬目的普通設(shè)置 PAGEREF _Toc69093923 h 9 HYPERLINK l _Toc69093924 2. 賬目驗證 PAGEREF _Toc69093924 h 10 HYPERLINK l _Toc69093925 驗證范圍 PAGE

3、REF _Toc69093925 h 10 HYPERLINK l _Toc69093926 設(shè)置驗證的規(guī)范 PAGEREF _Toc69093926 h 11 HYPERLINK l _Toc69093927 規(guī)范 PAGEREF _Toc69093927 h 11 HYPERLINK l _Toc69093928 描畫 PAGEREF _Toc69093928 h 11 HYPERLINK l _Toc69093929 規(guī)范領(lǐng)域 PAGEREF _Toc69093929 h 11 HYPERLINK l _Toc69093930 設(shè)置一個序列 PAGEREF _Toc69093930 h

4、12 HYPERLINK l _Toc69093931 運用列表 PAGEREF _Toc69093931 h 13 HYPERLINK l _Toc69093932 描畫知的本錢分配 PAGEREF _Toc69093932 h 13 HYPERLINK l _Toc69093933 參考 PAGEREF _Toc69093933 h 14 HYPERLINK l _Toc69093934 3. 買賣和買賣來源 PAGEREF _Toc69093934 h 14 HYPERLINK l _Toc69093935 期間 PAGEREF _Toc69093935 h 15 HYPERLINK l

5、 _Toc69093936 日記賬 PAGEREF _Toc69093936 h 16 HYPERLINK l _Toc69093937 日記賬的概要 PAGEREF _Toc69093937 h 17 HYPERLINK l _Toc69093938 日記賬中重要的字段 PAGEREF _Toc69093938 h 19 HYPERLINK l _Toc69093939 輸入分類賬買賣 PAGEREF _Toc69093939 h 20 HYPERLINK l _Toc69093940 日記賬的功能 PAGEREF _Toc69093940 h 21 HYPERLINK l _Toc6909

6、3941 定期日記賬 PAGEREF _Toc69093941 h 22財務(wù)根底設(shè)置以下部分是運用財務(wù)系列前必需設(shè)置的一覽表。一切標(biāo)題都是指主菜單上根底下的菜單活頁夾或工程。公司信息公司信息下的公司表格包含與公司財務(wù)程序有關(guān)的領(lǐng)域。在這個表格中輸入主要公司貨幣的信息，假設(shè)有需求輸入次要的公司貨幣信息在歐洲用歐元和當(dāng)?shù)刎泿诺怯?。在表格上也可顯示稅款和銀行賬目。 維維可用于識別分類賬目買賣并對其進(jìn)展分類處置。在根底標(biāo)識下的維表中設(shè)置維。如把維和入賬聯(lián)絡(luò)起來,就可以對一個單一的賬目進(jìn)展多種方式不同的分析, 例如某個部門或活動所產(chǎn)生的收入。指定的規(guī)范相互獨立，可以恣意組合。為了能運用Axapta，必需

7、設(shè)置編號順序?？梢栽趩蝹€模塊中的設(shè)置中的參數(shù)下設(shè)置，也可在主菜單中的根底 設(shè)置 編號順序中設(shè)置?？梢詾槊拷M數(shù)序設(shè)立一個控制級別，這樣，用戶就可以人為地改動一些數(shù)序。未用的數(shù)序標(biāo)志為已中止，然后為新財務(wù)年度的憑證號創(chuàng)建一個新的或運用一個現(xiàn)有的數(shù)序。買賣文本 一切自動輸入分類賬中的買賣文本在根底標(biāo)識下的菜單活頁夾買賣文本中都有詳細(xì)闡明。自動入賬是指流程中其它模塊買賣產(chǎn)生的分類賬入賬。例如，在銷售訂單開發(fā)票后，就產(chǎn)生了分類賬買賣，并且文字闡明為“銷售發(fā)票%2%2代表發(fā)票號。運用財務(wù)系列前，有必要輸入上述信息。可以按照上述方式輸入，也可按照總述標(biāo)識下開場 第一步中描畫的方法輸入。然而，總述例外，必需按

8、要求分開設(shè)置。會計科目表會計目錄表是Navision Axapta 運用的中心。一切從其它模塊的過賬信息和買賣在此終了。會計目錄表包含一切公司的賬目和用于財務(wù)報告的預(yù)先確定的報告設(shè)計。 1. 會計科目表的運作位于總賬標(biāo)識下的分類賬模塊中的會計目錄支持公司內(nèi)部賬目的順序。定義賬目時，建議在賬目數(shù)序中保管一些空缺，以便未來參與新賬目。賬目的普通設(shè)置分類帳帳戶: 這一部分是強(qiáng)迫性的，可以包含文字?jǐn)?shù)字元值，因此也可用創(chuàng)建更詳細(xì)的會計目錄。例如1.收入(Type Page header)11.效力性收入(Type Header)111 收入的可過賬賬目(Type Revenue)帳戶類型: 這一部分闡明

9、賬目類別. 只需如下的各種賬目才可用于實踐買賣。損益收入本錢余額資產(chǎn) 負(fù)債一切的賬目類別都可用來詳細(xì)闡明報告的格式?？傤?賬目的特殊性在于它可以作為總計賬目。如要選用總類 賬目時，必需先點擊設(shè)置 菜單鍵，然后從菜單中選擇總計。在新窗口中指定哪些賬號應(yīng)在總計 賬號中相加。一切的賬號都可用作總計賬號。計算時，Navision Axapta只運用過賬賬號。假設(shè)回復(fù)賬號的總計標(biāo)志，負(fù)收入不會顯示。鎖定: 假設(shè)賬號已被標(biāo)志為鎖定的，只需自動買賣才干被過賬。鎖定功能用于接納債務(wù)賬目，例如債務(wù)人和債務(wù)人的。此功能便于對賬號的調(diào)整。提示：想停頓運用賬號時，點選賬號總述設(shè)置中的已結(jié)算復(fù)選框。 2. 賬目驗證在分

10、類賬目中輸入買賣時，經(jīng)過在不同功能中設(shè)置驗證可以降低犯錯的風(fēng)險。而且，管理人員或其它擔(dān)任人可以對用戶或用戶群定義不同的賬號權(quán)限。驗證的設(shè)置要使它要么適用于一個單一的入賬類型，要么可以在多個預(yù)定的入賬類型中選擇。 驗證范圍在會計目錄表中的設(shè)置標(biāo)識下設(shè)置驗證規(guī)范。以下功能中含有驗證規(guī)范：貨幣用戶過賬維驗證規(guī)范顯示單個賬號的有效性，從而減少賬號中錯誤的輸入。設(shè)置驗證的規(guī)范首先找到包含驗證規(guī)范的賬號，而且只能在買賣賬號中指定驗證。在創(chuàng)建新賬號時也可指定驗證。在指定賬號中選定驗證范圍。驗證規(guī)范確定后，任何時候買賣過賬它就會起作用。這意味著假設(shè)用戶輸入錯誤或程序不對，錯誤信息會立刻顯示出來。有四種不同驗證

11、規(guī)范可供運用：可選的待填寫表列表如選擇列表，必需同時定義這一部分中答應(yīng)的特定選項。要做到這點，先點擊確認(rèn)列表菜單鍵，然后選擇可運用的菜單工程。只能在曾經(jīng)設(shè)置為列表的部分選擇。 規(guī)范描畫規(guī)范領(lǐng)域可選的 默許值，指無論這部分能否填寫都是可選的?？稍谶@部分設(shè)置一個建議待填寫此部分必需填寫。可在設(shè)置 標(biāo)識下設(shè)置一個建議，但是是可選的?？稍谶@部分設(shè)置一個建議表此部分的驗證值不能被日記賬覆蓋。必需設(shè)置規(guī)范列表可把這個賬號中能夠出現(xiàn)的驗證值列出來。此序列將支配規(guī)范部分的建議 設(shè)置一個序列假設(shè)曾經(jīng)選擇了列表作為驗證規(guī)范，必需定義一系列可供選擇的選項。 例如：曾經(jīng)將列表設(shè)定為驗證用戶，如今就需求定義一系列適用于

12、驗證部分的用戶。點擊確認(rèn)列表菜單鍵，選定菜單項用戶 。如其它驗證部分都不含序列值，那么用戶將是獨一的可選項。在新的窗口，可以在公司登記的一切用戶中選擇適宜的用戶。序列中的用戶將是獨一被允許驗證賬號買賣的用戶。 運用列表如曾經(jīng)設(shè)置了確認(rèn)列表，當(dāng)用戶驗證的分類日記賬不符合列表的有效條件時，將顯示錯誤信息。錯誤必需在分類日記賬中更正。在分類日記賬中，不僅符合驗證規(guī)范的選擇，而且一切的選擇都有顯示。 描畫知的本錢分配假設(shè)事先知本錢是怎樣分配的，例如辦公室的空間50%由銷售部運用，另外50%由管理部門運用，相關(guān)值就能事先作為本錢分配輸入。 賬號上過賬的數(shù)目將已適宜的規(guī)范過賬。為了設(shè)置本錢分配，點擊會計目

13、錄上的設(shè)置鍵并詳細(xì)闡明分配規(guī)范。 可以輸入不同的賬號將數(shù)量分發(fā)給另一個賬號。參考可以在系統(tǒng)中了解賬號的運用。假設(shè)不清楚為什么在自動買賣中運用賬目，流覽賬號的參考。首先，去分類賬/設(shè)置/賬目參考設(shè)置想看的參考。設(shè)置并更新每個相關(guān)圖表的參考。設(shè)置完參考后就能在會計目錄中的查詢鍵下找到。 3. 買賣和買賣來源點擊買賣事項鍵可看到每個賬目上曾經(jīng)過賬的買賣。分類賬買賣的普通查看和憑證買賣的由來都可以被展現(xiàn)。 點擊憑證上的起點鍵能看到買賣的由來。查看憑單顯示分類賬買賣，一切相關(guān)模塊和已過賬的價值。 這可以協(xié)助 鑒定用于買賣的憑證或存貨。與銷售發(fā)票有關(guān)，可以展現(xiàn)相關(guān)客戶和工程的信息。假設(shè)接納只需憑證或發(fā)票號

14、碼的支付，可經(jīng)過憑證由來查找相關(guān)客戶。Navision Axapta是一個完好的系統(tǒng)，能經(jīng)過點擊客戶表上的查詢鍵，選擇發(fā)票，在買方上找到一樣的信息。 也可以進(jìn)入庫存管理模塊看相關(guān)的過賬。 期間當(dāng)建立了分類賬的財政年度，Navision Axapta 會在該期間任務(wù)。創(chuàng)建財政年度之后，在輸入買賣到分類賬前須定義期間。 在定義財政年度時，Navision Axapta 自動把它分為幾個期間通常是月份，但是還可分為像日數(shù)之類的短期間，并添加兩個用戶化的周期：終止期和開場期。終止期是用來輸入年終結(jié)算詳細(xì)買賣。開場期包含由年終結(jié)算轉(zhuǎn)來的期初買賣。 一切周期都有以下情況之一：翻開:周期是翻開的，買賣能過賬

15、。被停頓:周期沒有開放，假設(shè)試圖將買賣過賬進(jìn)入這個周期，警告信息就會出現(xiàn)。這個周期能轉(zhuǎn)回正常。已封鎖:周期為除了年終結(jié)算外的買賣而終止。設(shè)定為已封鎖的周期是不能在翻開的。 因此只需當(dāng)年終結(jié)算程序完成，結(jié)果已核準(zhǔn)之后才干終止周期。提示:改動已有的周期時，期間余額須重新計算，點擊期間表上的重計期間余額鍵。 定義會計年度時，須按以后運用方式陳列。例如，以 2000年7月1日開場為會計年度在Damgaard Axapta 中操作，輸入舊年的余額到系統(tǒng)中，須創(chuàng)建兩個會計年度：一個是2000年7月1日之前，另一個是從2000年7月1日開場。 日記賬在Navision Axapta中，一切的手動過賬都是經(jīng)過

16、日記賬輸入的。日記賬是一種任務(wù)表，一切輸入的資料不是馬上過賬，而是在完好的日記賬被過賬之前可以被修正。很有能夠建立日記賬是為了控制各種不同的數(shù)據(jù)輸入。在運用了核準(zhǔn)系統(tǒng)的情況下，只需被核準(zhǔn)的日記賬才干過賬。可以選擇能否保管舊的日記賬。 在過賬買賣到分類賬之前，用Navision Axapta中的日記賬來回想和核實。記得在從外在分類賬輸入資料到Navision Axapta時也要這樣做，由于這是一個確定一切有效領(lǐng)域都有價值，買賣的限制曾經(jīng)終了的良機(jī)。日記賬的概要翻開Navision Axapta中的日記賬時，以下屏幕出現(xiàn)：根據(jù)曾經(jīng)定義的日記賬稱號或格式創(chuàng)建新的日記賬。假設(shè)還沒有定義日記賬稱號，在總

17、賬標(biāo)識中的設(shè)置菜單工程中的日記賬稱號中定義。 曾經(jīng)定義的日記賬格式被用來控制每天的入賬。在定義的日記賬稱號中，還有以下內(nèi)容： 日記賬種類 (例如發(fā)票登記) 日記賬中將運用的賬號允許操作日記賬的人員 核準(zhǔn)系統(tǒng)，指在過賬任務(wù)表進(jìn)分類賬前其它人核準(zhǔn)?？梢栽诖硕x默許值，這些也可用作入賬的建議值或強(qiáng)迫值。假設(shè)想在過賬之后保管日記賬，使日記稱號設(shè)置中 過賬后刪除行 功能無效。為了稍后看日記賬，選擇日記賬表格中顯示目錄上的已過賬。假設(shè)選擇 全部, 兩者都會翻開。通常情況下，只需翻開的日記賬被顯示，概述當(dāng)前的行為。 假設(shè)沒有被指定的話，幾個運用者可同時進(jìn)入一個日記賬。這種功能在進(jìn)展檢查資料時非常有用，但應(yīng)在

18、日常任務(wù)中防止，由于這樣會導(dǎo)致混亂。 為了防止這種情況，詳細(xì)闡明日記賬的核準(zhǔn)體系或在創(chuàng)建新的日記賬后終止日記賬。進(jìn)入 已中止 標(biāo)簽頁，檢查系統(tǒng)。日記賬如今曾經(jīng)被鎖定。 日記賬中重要的字段一些字段被用來控制日記賬。例如，檢查能否每個憑證的借方和貸方的余額能否為0、 總借貸和總信貸。賬目類型字段包含輸入買賣種類的信息并控制下面抵銷帳戶字段的值。假設(shè)想輸入分類賬買賣，選擇分類賬；假設(shè)想輸入債務(wù)人或債務(wù)人買賣發(fā)票，支付或貸項通知單，選擇債務(wù)人或債務(wù)人。根據(jù)所選值，將顯示會計目錄，債務(wù)人或債務(wù)人表。從表格中選擇一個賬目。一樣程序運用于抵銷賬目字段。輸入分類賬買賣 可以有不同方法輸入買賣。在本例中，賬號和

19、抵銷賬目出如今一行，因此被稱為“同一行。另一種輸入一樣買賣的方法如下所示：兩種賬號在不同行展現(xiàn)，整個數(shù)量在一個賬戶的借方記入，在另一個賬戶的貸方記入。在下例中，1000美圓的借方總量以兩個500美圓在兩個賬戶的貸方記入。不論在輸入買賣時運用多少行一行，兩行，三行或更多，記住余額總是0。 日記賬的功能資料一輸入日記賬，就可看到賬目的余額。這在處置銀行賬戶時很有用，由于從銀行來的賬目報表余額可與在日記賬過賬后，分類賬里銀行賬戶的余額相協(xié)調(diào)。 需求設(shè)置余額控制賬戶。獨一能充任余額控制賬戶的是含流動資金的分類賬戶。 余額控制賬戶的目的是為了方便處置買賣時賬目余額的管理。進(jìn)入會計科目表的分類賬賬戶， 設(shè)置選擇主菜單余額控制賬戶設(shè)置余額控制賬戶。在分類賬日記賬中，選擇余額控制來檢查過賬前余額控制賬戶上的余額，賬目上日記賬的流動，過賬后的余額和其它日記賬的賬目