某化纖企業(yè)分公司出納職務(wù)說明書

1、.nanhaizhanlue任務(wù)室 專業(yè)的智力產(chǎn)品提供商：.；某化纖企業(yè)分公司出納職務(wù)闡明書崗位稱號(hào)出納崗位編號(hào)所在部門某分公司崗位定員1人直接上級(jí)某分公司會(huì)計(jì)主管職系直接下級(jí)工資等級(jí)所轄人員崗位分析日期2003/12/11本職： 做好日常資金管理與協(xié)調(diào)，保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)職責(zé)與任務(wù)義務(wù)： 職責(zé)一職責(zé)表述： 點(diǎn)收任務(wù)時(shí)間百分比：20% 任務(wù)義務(wù) 點(diǎn)收各款項(xiàng)、支票、有價(jià)證券，并填開收款收據(jù)及領(lǐng)據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述： 保管任務(wù)時(shí)間百分比：10% 任務(wù)義務(wù) 保管代收現(xiàn)金、各種票據(jù)、支票薄、匯票本、存單、有價(jià)證券等職責(zé)三職責(zé)表述： 填具任務(wù)時(shí)間百分比：10% 任務(wù)義務(wù) 填具繳款書、收款單等，辦理繳款存款手續(xù)

2、職責(zé)四職責(zé)表述： 辦理收入退還等有關(guān)手續(xù)任務(wù)時(shí)間百分比：10% 任務(wù)義務(wù) 核對(duì)金額后，辦理收入退還有關(guān)手續(xù)職責(zé)五職責(zé)表述：工薪、資金發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷 任務(wù)時(shí)間百分比： 30%任務(wù)義務(wù) 辦理員工工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)付費(fèi)等造冊(cè)發(fā)放及劃撥、轉(zhuǎn)存入帳職責(zé)六職責(zé)表述： 扣繳款項(xiàng)任務(wù)時(shí)間百分比： 10%任務(wù)義務(wù) 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、借支款項(xiàng)等，并系統(tǒng)所得及暫繳稅款，每期填制扣繳憑單申報(bào)所得稅。職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)任務(wù)時(shí)間百分比：10%權(quán)益： 對(duì)資金保管的權(quán)益 對(duì)貨款票據(jù)的真實(shí)性初審 任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系某公司資金室外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶、銀行、工商、稅務(wù)任職資歷：教育程度中專以上文化程度專業(yè)與會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)閱歷接受過會(huì)計(jì)從業(yè)資歷、電算化、珠算知識(shí)培訓(xùn)與考核閱歷一年以上相關(guān)任務(wù)閱歷知識(shí)了解和掌握出納操作手冊(cè)專業(yè)知識(shí)技藝技巧獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證書其它：運(yùn)用工具設(shè)備普通辦公自動(dòng)化設(shè)備任務(wù)環(huán)境辦公樓環(huán)境任務(wù)時(shí)間特征正常任務(wù)時(shí)間，偶爾加班所需記