財務操作辦法范本

1、北京普天太力Oracle實施項目總帳操作手冊作者：HAND創(chuàng)建日期：2014-09最后更新： 版本：V1.0審批： 普天太力項目經(jīng)理：文檔操縱變更記錄日期作者版本變更索引2014-091.0姓名職務批閱份數(shù).姓名職位分發(fā)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364435767 第一章概述 PAGEREF _Toc364435767 h 4 HYPERLINK l _Toc364435768 目標 PAGEREF _Toc364435768 h 4 HYPERLINK l _Toc364435769 范圍 PAGEREF _Toc364435769 h 4 HYP

2、ERLINK l _Toc364435770 文檔依據(jù) PAGEREF _Toc364435770 h 4 HYPERLINK l _Toc364435771 文檔編寫講明 PAGEREF _Toc364435771 h 5 HYPERLINK l _Toc364435772 第二章基礎操作 PAGEREF _Toc364435772 h 6 HYPERLINK l _Toc364435773 登陸界面 PAGEREF _Toc364435773 h 6 HYPERLINK l _Toc364435774 先擇對應的角色 PAGEREF _Toc364435774 h 7 HYPERLINK

3、l _Toc364435775 Oracle系統(tǒng)快捷圖標 PAGEREF _Toc364435775 h 8 HYPERLINK l _Toc364435776 快捷鍵使用講明 PAGEREF _Toc364435776 h 9 HYPERLINK l _Toc364435777 會計期操縱-打開/關閉 PAGEREF _Toc364435777 h 10 HYPERLINK l _Toc364435778 日記賬錄入與調(diào)整 PAGEREF _Toc364435778 h 10 HYPERLINK l _Toc364435779 日記賬導入 PAGEREF _Toc364435779 h 19

4、 HYPERLINK l _Toc364435780 經(jīng)常性日記賬定義及生成 PAGEREF _Toc364435780 h 21 HYPERLINK l _Toc364435781 日記賬/賬戶查詢 PAGEREF _Toc364435781 h 25概述目標本文檔用于指導普天太力有限公司總賬治理人員通過ERP系統(tǒng)進行業(yè)務處理。范圍本手冊包括以下內(nèi)容會計期操縱打開/關閉日記賬錄入與調(diào)整日記賬導入經(jīng)常性日記賬定義及生成日記賬/賬戶查詢文檔依據(jù)PTTL_RD.050_系統(tǒng)解決方案_總帳治理_V1.6.doc文檔編寫講明123 = 1 * GB3 為操作的職責； = 2 * GB3 為導航的路徑；

5、 = 3 * GB3 為操作界面?；A操作登陸界面地址：:8000/輸入用戶名：輸入密碼：注意：選取語言先選擇對應的角色Oracle系統(tǒng)快捷圖標快捷圖標使用講明操作界面：快捷圖標界面新增，等于菜單“文件”下拉式菜單中“新建”。查找內(nèi)容，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“查找”。顯示掃瞄器，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“顯示掃瞄器”。保存，等于菜單“文件”下拉式菜單中“保存”。 切換職責：切換用戶職責打印，等于菜單“文件”下拉式菜單中“打印”。關閉表單：將當前表單關閉，等于菜單“文件”下拉式菜單中“關閉 表單”。清除記錄：清除當前顯示的記錄，但不刪除記錄，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“清除”下拉式菜

6、單中“表單”。刪除記錄：將當前顯示的記錄從數(shù)據(jù)庫中刪除，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“刪除”。變更有效日期：將系統(tǒng)操作日期調(diào)整到需要的日期，相當于在調(diào)整的某個日期進行數(shù)據(jù)查詢或者業(yè)務操作。等于菜單“工具”中的“變更有效日期”。DateTrack歷史紀錄：查看表單數(shù)據(jù)的歷史紀錄。等于菜單“工具”中的“DateTrack歷史紀錄”。【講明】所有功能圖標在灰白狀態(tài)下不適應。快捷鍵使用講明序號快捷鍵功能備注1Ctrl+S存盤輸入狀態(tài)時，不存盤而關閉窗口，則出現(xiàn)存盤詢問提示2Ctrl+L值列表先輸入%再按Tab結(jié)果一樣(有時)3F11進入查詢狀態(tài)F11鍵進入查詢模式，連續(xù)兩次F11顯示前一次查詢條件；

7、F4鍵退出查詢模式， Ctrl+F11執(zhí)行查詢4%查詢通配符%A 查詢所有以A字符結(jié)尾的記錄A% 查詢以A字符開頭的記錄%A% 查詢包含A字符的記錄A%B% 查詢A字符與 B字符的記錄 5Ctrl+F11執(zhí)行查詢在 F11查詢模式 下，Ctrl+F11執(zhí)行該查詢6F4退出當處于查詢狀態(tài)時，退至非查詢狀態(tài)當處于輸入狀態(tài)時，退出時詢問是否存盤當處其它狀態(tài)時，退出窗口7F5清除記錄清除光標所在的記錄行8F6清除域清除光標所在的字段內(nèi)容9Tab下一個域跳至下一字段10Shift+Tab上一個域從當前字段退回至前一字段11上一記錄上一行12下一記錄下一行13Pgup向上滾動屏幕向上翻頁14Pgdn向下滾

8、動屏幕向下翻頁15Shift+F5復制域粘貼上一記錄的當前字段內(nèi)容(字段復制)16Shift+F6復制記錄粘貼上一記錄的內(nèi)容(整條記錄復制)17Ctrl+插入記錄可按F6清除剛插入的記錄18Ctrl+刪除記錄出現(xiàn)是否刪除提示19Ctrl+E編輯字段進入日期字段時與Ctrl+L同樣20Shift+Pgup上一個塊從當前區(qū)域退回至前一區(qū)域21Shift+Pgdn下一個塊至下一區(qū)域22Alt+Tab切換窗口窗口間切換操作流程及步驟會計期操縱-打開/關閉1每月1日由負責會計期操縱的財務專員打開總帳會計期，每月月末關閉總帳會計期，總賬會計期是最后關閉的一個模塊會計期。操作講明：關閉會計期時，在狀態(tài)欄選擇

9、“已關閉”并保存即可；打開會計期時，點擊“打開會計期”按鈕，點選需要打開的期間，點擊“打開”即可。手工日記賬日記賬錄入1手工日記賬輸入日記賬名稱、講明；選擇日記賬類不、期間、有效日期；輸入日記賬行操作講明：按照業(yè)務單據(jù)錄入必輸字段，如上圖框內(nèi)，保存日記賬。日記賬調(diào)整1修改日記賬沒有過賬的日記賬都能夠更改2刪除日記賬沒有過賬的日記賬都能夠刪除，點擊 能夠刪除日記賬，如下圖日記賬過賬查找待過帳日記賬選中待過帳日記賬，點擊過帳按鈕，系統(tǒng)提交過帳請求。請求運行完成后，查詢?nèi)沼涃~，為“已過帳狀態(tài)”。日記賬沖銷1沖銷日記賬批點擊“沖銷批”按鈕進行沖銷，能夠查看該請求如下圖：之后針對系統(tǒng)生成的沖銷日記賬進行

10、過帳操作（沖銷的日記賬批中含有幾張日記賬就會產(chǎn)生幾張對應的沖銷日記賬）：2沖銷日記賬選擇沖銷方法沖銷日記賬：能夠查看該請求：請求完成后能夠查看被沖銷的日記賬狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷：系統(tǒng)自動生成的沖銷日記賬能夠查看到：經(jīng)常性日記賬經(jīng)常性日記賬定義路徑：總賬-日記賬-定義-經(jīng)常性點擊“行”進行行的定義：在“公式”中能夠定義該行賬戶的取值，定義完一行，點擊保存。然后按向下箭頭，定義下一行：此處僅以定義兩行為例進行講明。當行號設置為9999時定義的該賬戶為自動結(jié)轉(zhuǎn)賬戶，定義的其它行的總余額將會結(jié)轉(zhuǎn)到該賬戶。生成經(jīng)常性日記賬查詢經(jīng)常性日記賬路徑：總賬-日記賬-輸入（生成的日記賬批號能夠在請求輸出里查找）預算日記

11、賬WEBADI導入經(jīng)常性日記賬職責：總部PTTL_01_太力總部_總賬預算用戶分公司PTTL_XX_XXXX_總賬預算錄入用戶路徑：桌面集成-創(chuàng)建文檔集成器：選擇 ORACLE General Ledger 日記賬，點擊“下一步”查看程序：選擇EXCEL 2000 EXCEL 2007，點擊“下一步”布局：選擇 預算 多項 ，點擊“下一步”內(nèi)容：無點擊“創(chuàng)建文檔”保存至本地電腦打開WEBADI.xls 文件點擊“啟用內(nèi)容”填寫預算日記賬信息，加載宏輸入預算組織口令，點擊“加載”加載過程中不能對excel做任何處理。如下界面顯示加載成功查詢預算日記賬路徑：查看-請求查看請求輸出，如下切換職責路徑

12、：日記賬-輸入過賬預算日記賬復核預算日記賬預算日記賬操縱費用發(fā)票職責：應付職責對費用發(fā)票做資金檢查路徑：活動-資金檢查資金檢查做決定，由于金額超額，沒有通過查看結(jié)果由于此費用賬戶組合的金額CNY400超過了總賬設置的預算金額CNY350,因此沒有通過資金檢查更改發(fā)票金額為349，發(fā)票通過資金檢查和驗證。子模塊日記賬日記賬導入子模塊運行創(chuàng)建日記賬請求，將日記賬傳入總賬序號模塊請求備注1應收創(chuàng)建會計科目CUX_銷售結(jié)算庫存成本傳入總賬將對公司外部銷售的銷售成本日記賬傳入總賬2應付創(chuàng)建會計科目3資產(chǎn)創(chuàng)建會計科目-資產(chǎn)4成本創(chuàng)建會計科目-接收創(chuàng)建會計科目-成本治理CUX_發(fā)票價格差異導入生成日記賬接口5折扣CUX_折扣折讓過賬程序傳送折扣確認日記賬CUX_折扣折讓成本分攤傳送折扣分攤?cè)沼涃~路徑：子模塊-菜單-查看-請求更新日記賬行講明運行