SAP-供應商寄售流程-v1

1、. SHAPE * MERGEFORMAT 業(yè)務流程定義文檔供應商寄售：.；最后修正日期：TCL部品光電科技SAP工程頁碼： DATE M/d/yyyy 5/20/2005 TIME h:mm am/pm 3:58 PM 劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業(yè)務流程稱號: 供應商寄售流程編號及版本號編號：BPD-MM14版本：V1.0業(yè)務流程定義文件簽署表業(yè)務流程定義文件是描畫未來在SAP R/3中處置業(yè)務的詳細流程定義，其定義的業(yè)務流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下工程組成員的接受并已簽署。工程中職務姓名簽字日期TCL部品光電科技關鍵用戶謝芳TCL部品光電科技流程一切

2、人王曉峰TCL光機關鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機流程一切人朱林TCL顯示關鍵用戶王妙榮TCL顯示流程一切人戴謀新IBM顧問劉慶TCL工程經理林雪梅IBM工程經理夏玲芳1. 業(yè)務流程目的：供應商寄售流程主要包括了供應商寄售的采購、寄售庫存的管理及運用等。2. 業(yè)務流程的相關原那么： 公司供應管理部門與供應商達成協(xié)議，供應商采用寄售的方式提供物料，系統(tǒng)中表達寄售庫存。當本公司消費需求時，從寄售庫存調撥庫存到本公司自有倉庫，并領用。每月根據調撥記錄，本公司出具對賬單給供應商，供應商基于該對賬單出具發(fā)票。 寄售庫存采購時，采購人員根據物料需求方案情況，結合每周消費會議及供應商情況，制定寄售庫存采

3、購的采購方案，經采購部門指點審核后進展采購。在供應商寄售采購的方式下，采購價錢是根據與供應商達成的協(xié)議在系統(tǒng)中以寄售價錢方式維護的。由于從寄售庫存調撥庫存到本公司自有庫存時，庫存的一切權才從供應商處轉移到本公司，所以只需在該時點時，寄售價錢才會被采用。 供應商寄售采購訂單入庫后，系統(tǒng)中貨物入到供應商寄售庫存。該部分庫存的貨物一切權屬于供應商，在系統(tǒng)中僅表達出寄售庫存的數量及供應商信息，庫存并不計入本公司庫存金額。只需當從寄售庫存調撥庫存到本公司自有倉庫時，物權才會轉移到本公司，計入本公司庫存。 每月財務月結時，根據寄售庫存的調撥紀錄，出具對賬單給供應商，供應商基于此開發(fā)票。財務應付會計收到發(fā)票

4、后，在系統(tǒng)中做寄售庫存運用的結算操作，確認應付款。 供應商寄售的本卷須知：系統(tǒng)中維護寄售信息時，必需在物料主數據、采購信息記錄及配額分配中指定采購類型為寄售，否那么系統(tǒng)會按照規(guī)范庫存采購方式進展采購；在寄售方式下，只需在寄售庫存運用時采購價錢才會被采用，與其他采購方式不同在訂單入庫時采購價錢被采用；由于寄售庫存是一種特殊的庫存方式，在系統(tǒng)中，無法在外協(xié)廠庫存處創(chuàng)建寄售庫存，只能創(chuàng)建在本公司處。假設在實踐業(yè)務中有在外協(xié)廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創(chuàng)建相應外協(xié)廠的庫存地點；寄售庫存的管理根據本公司與供應商達成的協(xié)議執(zhí)行；在寄售方式下，財務的發(fā)票處置與普通采購業(yè)務不同，采用寄售庫存運用結算

5、的方式，而非發(fā)票校驗。發(fā)票不是根據采購送貨出具，而是供應商根據運用紀錄出具。3. 業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)那么和政策改動3.1 相關的規(guī)那么和政策改動必需制定外部供應商寄售庫存的管理制度及寄售價錢的維護制度包括價錢變卦的處置；3.2 對組織構造調整的要求無4. 版本控制：版本作者日期更改內容描畫V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)建5業(yè)務流程圖例解釋 本段主要描畫流程圖的符號。6. 業(yè)務流程圖在VISIO中畫流程圖 業(yè)務流程的詳細步驟： 物料管理模塊供應商寄售采購流程步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務描畫下一步1采購人員系統(tǒng)外與供應商達成寄售協(xié)議，維護相應主數據經過談判和供應商達成寄售協(xié)議，并在物料主數據、

6、供應商主數據、信息記錄、貨源清單中進展相應維護22采購人員系統(tǒng)外根據MRP結果，制定初步寄售采購方案按MRP運轉結果指定初步寄售的采購方案33采購人員系統(tǒng)外根據消費會議、市場、供應商情況調整采購方案按照實踐情況對寄售采購方案進展調整44相關指點系統(tǒng)外審核采購方案對寄售采購方案進展審核經過轉5未經過轉35采購人員SAP創(chuàng)建及維護寄售采購懇求在系統(tǒng)中創(chuàng)建及維護寄售采購懇求66采購人員SAP由寄售采購懇求生成寄售送貨方案單在系統(tǒng)中將寄售采購懇求轉成寄售送貨方案單77相關指點系統(tǒng)外審核對寄售訂送貨方案單進展審核經過轉9未經過轉8修正訂單8采購人員SAP修正寄售送貨方案單按指點意見對方案單進展修正79采

7、購人員SAP打印寄售送貨方案單將寄售送貨方案單打印出來1010采購人員系統(tǒng)外發(fā)送方案單給供應商將寄售送貨方案單以方式發(fā)送給供應商1111供應商系統(tǒng)外供應商送貨按寄售采購方案執(zhí)行交貨1212倉管員系統(tǒng)外倉庫到貨點收對供應商的交貨進展點收經過轉14，未經過轉13處置13采購人員系統(tǒng)外來貨點收問題處置按來貨點收問題處置子流程處置來貨問題1414倉管員SAP收貨至待檢區(qū)在系統(tǒng)中做收貨動作，未來貨入庫至待檢區(qū)1515IQC檢驗員系統(tǒng)外來貨質量確認對來貨質量進展確認經過轉17未經過轉16處置16采購人員系統(tǒng)外來料不良處置按來料不良處置子流程處置來貨質量問題1717倉管員SAP收貨入寄售倉庫未來貨入庫至寄售

8、倉1818倉管員SAP根據消費備料單或領料單從寄售庫存調撥庫存至本公司庫存根據消費備料單或領料單將物料在系統(tǒng)中進展庫存調撥，從寄售庫存調撥庫存至本公司庫存。生成調撥單1919倉管員系統(tǒng)外實物庫存調撥并用于消費實物庫存挪動至非限制庫存并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM消費領退料流程按消費領退料流程在系統(tǒng)中進展發(fā)料等相關操作2121采購人員SAP生成寄售庫存月運用清單月底在系統(tǒng)中生成寄售庫存每月運用數量清單2222部門指點系統(tǒng)外清單審核對運用數量清單進展審核2323采購人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至供應商將指點審核過的清單發(fā)送給供應商2424供應商/采購人員/應付會計系統(tǒng)外價錢有否變動判別運用的寄售庫存的價錢能否有變

9、動有轉25；無轉2625供應商/采購人員/應付會計系統(tǒng)外寄售價錢變動處置假設寄售的采購價錢有變動，根據公司指定的相應外部制度做價錢變卦處置2626供應商系統(tǒng)外根據運用清單出具發(fā)票根據運用清單上列出的物料及數量開正式發(fā)票以便付款2727應付會計SAP寄售庫存運用結算對已運用的寄售庫存進展結算，以便按財務應付業(yè)務處置流程進展付款終了8. 業(yè)務流程中所用到的報表：報表稱號目前能否在用描畫工具SAP規(guī)范報表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word運用頻率寄售庫存運用清單否寄售庫存的運用紀錄SAP規(guī)范報表中9. 業(yè)務流程中所用到的表單：表單稱號目前能否在用描畫能否SAP表單/layout set?(是/否)運用頻率寄售送貨方案單否用于通知寄售供應商