蘇州供電公司損益預(yù)算編制(DOC 5)

1、扳蘇州供電公司啊損益預(yù)算編制范圍絆本流程適用于蘇唉州供電公司年度襖損益預(yù)算的編制奧工作?？刂颇繕?biāo)唉根據(jù)可控原則確百保各相關(guān)部門按啊時、按質(zhì)提交相暗關(guān)的損益預(yù)算；罷確保預(yù)算數(shù)據(jù)的背正確性、完整性疤并與各部門的年氨度工作計劃相匹埃配；確保損益總巴預(yù)算按時編制完襖成。主要涉及部門規(guī)劃計劃部生產(chǎn)技術(shù)部配電運行部電力營銷部人力資源部總經(jīng)理工作部信息中心物資部隘財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理爸部主要前提和假設(shè)板縣公司的損益預(yù)安算由縣公司財務(wù)唉部負(fù)責(zé)匯總，縣佰公司總經(jīng)理審批百通過后提交；縣癌公司財務(wù)部負(fù)責(zé)矮對其費用的預(yù)算擺控制；超出預(yù)算暗的部分必須經(jīng)過絆預(yù)算超支審批挨蘇州公司各部門靶分別編制各自主傲管的費用項預(yù)算壩，由財務(wù)

2、與產(chǎn)權(quán)按管理部負(fù)責(zé)匯總頒，具體實施時，稗各部門負(fù)責(zé)費用岸的預(yù)算控制，超哎出部分必須經(jīng)過盎預(yù)算超支審批瓣原則上，費用類暗預(yù)算不允許進行拜調(diào)整主要控制點版各部門預(yù)算協(xié)調(diào)敖員編制或匯總本笆部門預(yù)算，并由傲部門主任審核本皚部門相關(guān)損益預(yù)案算罷財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理哎部預(yù)算管理專責(zé)般匯總預(yù)算，財務(wù)爸主任進行審核流程說明巴步驟岸說明柏負(fù)責(zé)人昂輸出拌1.盎規(guī)劃計劃部損益白預(yù)算編制安1.1 預(yù)算協(xié)胺調(diào)員根據(jù)生產(chǎn)技艾術(shù)部提供的線損白計劃以及年度購柏電計劃編制損益愛類預(yù)算表格案1.2 部門熬經(jīng)理審核提交財阿務(wù)部預(yù)算管理專搬責(zé)壩規(guī)劃計劃部預(yù)算芭協(xié)調(diào)員傲購電支出預(yù)算柏2埃.懊生產(chǎn)技術(shù)部/配昂電運營部損益預(yù)百算編制阿2.1 生

3、產(chǎn)技八術(shù)部編制線損計隘劃交規(guī)劃計劃部熬編制相應(yīng)的購電隘計劃絆2.2 生產(chǎn)胺技術(shù)部/配電運傲營部預(yù)算協(xié)調(diào)員疤根據(jù)資產(chǎn)維護、襖大修計劃編制損胺益類預(yù)算表格板2.柏3伴 部門經(jīng)理審皚核提交財務(wù)部預(yù)瓣算處把生產(chǎn)技術(shù)部/配俺電運營部預(yù)算協(xié)哀調(diào)員半修理費用預(yù)算骯固定資產(chǎn)報廢預(yù)矮算靶3疤.骯總經(jīng)理工作部/板信息中心損益預(yù)疤算編制般3.1 總經(jīng)理按工作部預(yù)算協(xié)調(diào)霸員根據(jù)資產(chǎn)維護骯計劃編制損益類埃預(yù)算表格百3.辦2叭 部門經(jīng)理審把核提交財務(wù)部預(yù)罷算處爸總經(jīng)理工作部預(yù)壩算協(xié)調(diào)員敗固定資產(chǎn)報廢預(yù)襖算挨4笆.班電力營銷部損益擺預(yù)算編制八4.1 電力營瓣銷部預(yù)算協(xié)調(diào)員八根據(jù)售電計劃編鞍制損益類預(yù)算表懊格巴4.哀2扳 部

4、門經(jīng)理審皚核提交財務(wù)部預(yù)耙算處扳電力營銷部預(yù)算版協(xié)調(diào)員安其他業(yè)務(wù)收費預(yù)骯算捌售電收入預(yù)算敗5按.敖人力資源部損益白預(yù)算編制奧5.1 人力資捌源部預(yù)算協(xié)調(diào)員暗根據(jù)人力資源計矮劃編制損益類預(yù)挨算表格澳5.2 部門艾經(jīng)理審核提交財佰務(wù)部預(yù)算處氨人力資源部預(yù)算疤協(xié)調(diào)員鞍工資福利預(yù)算扳6阿.叭物資部損益預(yù)算傲編制拜6.1 物資部癌預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)哎采購和倉儲計劃凹編制損益類預(yù)算版表格挨6.跋2阿 部門經(jīng)理審艾核提交財務(wù)部預(yù)阿算處矮物資部預(yù)算協(xié)調(diào)耙員傲存貨處理預(yù)算翱7百.鞍各部門編制費用傲預(yù)算扒7.1 各部門挨編制本部門的各捌項費用預(yù)算伴各部門藹各百預(yù)算項目費用預(yù)隘算八8隘.翱財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理隘部損益預(yù)算編制

5、搬8.1 財務(wù)部熬預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)礙年度目標(biāo)計劃編扮制損益類預(yù)算表把格佰8.2 固定捌資產(chǎn)專職編制根暗據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的固壩定資產(chǎn)折舊預(yù)算矮編制年度折舊預(yù)凹算提交預(yù)算管理扒專責(zé)奧8.3 資金爸管理專職編制財癌務(wù)費用預(yù)算提交扮預(yù)算管理專責(zé)瓣8.4 縣公班司財務(wù)部編制各叭縣公司費用預(yù)算敖，并提交縣公司挨總經(jīng)理審批通過佰后交蘇州公司財把務(wù)部預(yù)算管理專班責(zé)瓣8.5 預(yù)算耙管理專責(zé)整理各柏項預(yù)算表格，聽伴取財務(wù)部其他專八職意見后調(diào)整總芭損益預(yù)算般8.6 部門熬經(jīng)理審核提交預(yù)伴算管理委員會傲財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理靶部扮固定資產(chǎn)折舊預(yù)白算按財務(wù)費用預(yù)算骯其他費用預(yù)算敖主要涉及文檔/擺信息流程伴文檔名稱哎編制部門/人員唉主要

6、內(nèi)容唉聯(lián)數(shù)矮提交部門/人員啊提交時限/頻率骯購電支出預(yù)算跋規(guī)劃計劃部胺購電主體、購電叭類型、購電量、班購電支出總金額昂1壩財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理巴部艾修理費用預(yù)算藹生產(chǎn)運營科/配隘電運營部伴項目編號、項目俺名稱、實施單位哀、概算總額胺1霸財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理拔部叭材料費用預(yù)算柏生產(chǎn)技術(shù)部盎電力營銷部扮使用單位、費用皚類型和金額等胺1邦財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理柏部疤固定資產(chǎn)報廢預(yù)八算骯生產(chǎn)技術(shù)部/扳配電運營部/邦總經(jīng)理工作部伴固定資產(chǎn)編號、爸使用部門、原值奧、折舊額、凈值胺等艾1癌財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理辦部鞍售電收入預(yù)算凹電力營銷部擺售電類型、售電敖單價、售電量、靶售電收入白1胺財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理奧部霸其他業(yè)務(wù)收費預(yù)把算盎電力營銷部凹收入類型、收入埃金額傲1敖財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理拔部斑工資福利預(yù)算拌人力資源部笆單位、工資金額癌、福利總金額、案其他福利費用金傲額等敗1暗財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理稗部搬存貨處理預(yù)算礙物資部骯設(shè)備/材料編號傲、數(shù)量、原值、白賬面凈值、報廢扮收入金額等拜