Fdlicza審計(jì)匯報材料

1、PAGE 白Time wi挨ll pier哀ce the 傲surface伴 or you頒th, wil耙l be on把 the be疤auty of霸 the di霸tch dug鞍 a shal鞍l(fā)ow gro胺ove ; J白ane wil瓣l eat r跋are!A b瓣orn bea扒uty, an敗ything 耙to esca瓣pe his 敖sickle 半sweep巴.- Sha敖kespear般e巴山東魯能菏澤煤白電開發(fā)有限公司審計(jì)匯報材料各位領(lǐng)導(dǎo)：盎首先我代表菏澤靶煤電開發(fā)有限公懊司全體員工向各白位領(lǐng)導(dǎo)熬蒞臨公司檢查指澳導(dǎo)工作表示熱烈阿的歡迎。按2004年，菏伴澤煤電

2、公司在上襖級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指稗導(dǎo)下，按在有關(guān)部門的支昂持幫助下，緊緊板抓住省委、省政辦府絆“拜突破菏澤矮”靶的戰(zhàn)略機(jī)遇，圍礙繞菏澤煤電建設(shè)襖目標(biāo)，突出重點(diǎn)唉，狠抓落實(shí)，求骯真務(wù)實(shí)，頑強(qiáng)拼埃搏，圓滿完成了拜2004年度各版項(xiàng)藹工作任務(wù)哎。爸下面我向各位領(lǐng)扮導(dǎo)匯報公司20拜04年矮項(xiàng)目進(jìn)展、工程艾投資及財務(wù)預(yù)算頒費(fèi)用骯完成跋等敗情況和2005跋年工作計(jì)劃，不骯當(dāng)之處，請批評扒指正。頒一、捌2004年傲管理費(fèi)用預(yù)算完斑成情況扳2004年管理隘費(fèi)用財務(wù)預(yù)算1扮407.6萬元襖，實(shí)際發(fā)生11案78.53萬元扒，節(jié)約229.挨07萬元,完成班預(yù)算的83.7瓣3%?？煽毓芾淼K費(fèi)用實(shí)際支出4辦19.18萬元敖，完

3、成預(yù)算46按5.29萬元的絆90.1%。八二、澳2004年耙固定資產(chǎn)購置完斑成情況凹2004年固定邦資產(chǎn)購置支出7昂93.24萬元礙,主要拌為靶購買筆記本、微百機(jī)、打印機(jī)62班.52萬元，復(fù)岸印機(jī)1臺3.8藹萬元，辦公自動佰化設(shè)備及軟件3靶5.49萬元，佰空調(diào)7臺4.9柏5萬元，公務(wù)用靶轎車7輛264哀.13萬元,濟(jì)吧南辦事處房款3罷61.28萬元埃,洗衣機(jī)、廚房懊等其他設(shè)備61絆.07萬元,上熬述購置均按規(guī)定凹程序進(jìn)行報批后扮購置。巴三、把2004年半工程投資完成懊及項(xiàng)目進(jìn)展情況傲2004年全年扒完成各項(xiàng)投資2八4294萬元，阿按投資構(gòu)成分析熬，2004年完拔成礦建工程投資熬11608萬元疤

4、，成井進(jìn)尺埃883.68m唉,完成土建工程埃投資3028萬伴元，施工房屋建拜筑面積罷29071m白2佰,已竣工驗(yàn)收正凹在整改氨10206m般2霸,需2005年案跨年度工程盎17025m搬2背,完成設(shè)備安裝扒投資780萬元藹，完成設(shè)備及工吧器具購置161暗2萬元，設(shè)備訂扮貨3974萬元邦，完成其他費(fèi)用霸7266萬元，頒其中征地費(fèi)用1隘709萬元。拜1、般彭莊礦井百:全年完成投資昂12242.8疤4萬元,其中:翱礦建工程埃實(shí)際傲完成投資563巴8.45萬元,壩土建工程耙實(shí)際瓣完成投資276巴2.51萬元,版安裝工程捌實(shí)際擺完成投資712頒.35萬元,藹設(shè)備購置澳實(shí)際澳完成投資101藹4.21萬元,

5、靶完成本年半度斑計(jì)劃的61.5伴5,岸其它基建投資瓣實(shí)際昂完成投資211哎5.32萬元。把截止2004年哀底按，罷礦建工程吧完成進(jìn)尺奧883.68m跋。主井井筒自版4月18日搬正式開工建設(shè)以扒來,主艾、版副井完成三次注熬漿，扳12月12日版結(jié)束，累計(jì)注漿安量暗5432m板3芭，歷時114天皚；主、副井成井把進(jìn)尺芭880.68m艾，相關(guān)硐室般3m阿,襖12月31日隘主井井筒掘砌至奧總回風(fēng)巷水平靶-442.8m艾，副井井筒掘砌挨至井底車場水平笆-464.5m拌。斑土建工程翱實(shí)現(xiàn)笆了頒“鞍653奧”凹目標(biāo)拔，盎即35kv變電骯所、三條場外永暗久道路、水源井胺、壓風(fēng)機(jī)房捌6項(xiàng)工程驗(yàn)收吧；副井絞車房、稗

6、1#單身宿舍樓熬、礦井維修間襖、哎綜采庫、鍋爐房骯及10kv變電澳所、正在整理竣俺工資料和工程整般改啊5項(xiàng)工程初步驗(yàn)靶收癌；接待中心、主頒辦公樓、2#單半身宿舍樓工程拜3項(xiàng)主體工程完礙工安；主井絞車房、矮翻矸機(jī)房、地鎊敗房奧三凹開工扮。把至此按，耙土建工程本年累昂計(jì)新開工房屋施隘工面積伴25854m盎2芭。捌安裝工程佰實(shí)現(xiàn)半了版“盎3131半”跋目標(biāo)，即扳岸、斑辦回供電線路和3暗5kv變電所安白裝啊3項(xiàng)稗竣工驗(yàn)收捌; 吧5月27日把形成雙回路供電暗線路拌；班完成稗副井絞車房、1啊0kv變電所、俺壓風(fēng)機(jī)房設(shè)備安凹裝頒；擺鍋爐房2#鍋爐辦于安12月27日昂開始試運(yùn)行、供癌暖。白2、捌郭屯礦井佰:全

7、年佰實(shí)際懊完成投資107艾55.73萬元背,其中：氨礦建工程傲實(shí)際啊完成投資596絆9.48萬元,骯土建工程扳實(shí)際盎完成投資265阿.67萬元，翱安裝工程扳實(shí)際完成投資6敖8萬元，敗設(shè)備購置版實(shí)際啊完成投資597扒.9萬元，瓣其它基建投資斑實(shí)際耙完成投資385辦4.68萬元。耙截止2004年瓣底安礦建工程擺實(shí)現(xiàn)疤了凹主、副、風(fēng)井筒隘地面預(yù)注漿和主白、副、風(fēng)井井筒靶凍結(jié)造孔工程6礙項(xiàng)開工，其中主昂、柏副隘、跋風(fēng)凍結(jié)造孔自絆9月30日盎在45天內(nèi)全部柏開鉆；完成主、礙副、風(fēng)井筒地面啊預(yù)注漿竣工驗(yàn)收哎和4#井筒檢查板孔竣工；開始主皚、副、風(fēng)井凍結(jié)俺站3項(xiàng)施工，主般井部分凍結(jié)設(shè)備癌正在安裝。唉土建工程

8、靶實(shí)現(xiàn)了百“八11胺”壩目標(biāo)，即110哎kv變電所土建懊工程耙12月26日擺竣工驗(yàn)收和工廣辦圍墻分段進(jìn)點(diǎn)施八工。癌安裝工程礙實(shí)現(xiàn)了絆“熬23白”奧目標(biāo)，即10k暗v臨時供電線路俺、瓣礦井10kv配懊電線路凹2項(xiàng)竣工靶；八完成稗110kv變電巴所安裝、110般kv哎跋回供電線路完成敖架線和出線間隔版3項(xiàng)施工。氨3、安楊營礦井安：全年投資60懊0.63萬元，拌實(shí)現(xiàn)了芭“案31耙”熬目標(biāo)，即驗(yàn)證孔吧、普查勘探、首按采區(qū)三維勘探和八精查地質(zhì)勘探開般工。斑4佰、板郭屯瓣電廠:板全年百實(shí)際拜完成投資646澳.16萬元般，吧其中盎，礙其它投資646班.16萬元。芭完成一期項(xiàng)目初挨可研上報國家發(fā)版改委、環(huán)評大

9、綱吧上報國家環(huán)?？偘凭郑煌瓿闪艘黄诎?阿昂600MW機(jī)組疤廠址地質(zhì)報告、翱水庫地質(zhì)報告、版大件運(yùn)輸可研、頒環(huán)評報告、灰場岸防滲、地震、安矮全預(yù)評價、地質(zhì)瓣災(zāi)害報告的編制版工作；完成灰場扳防滲、地震、安般全預(yù)評價、地質(zhì)哀災(zāi)害報告的評審盎工作。背4、敖其它項(xiàng)目把：哎實(shí)際絆完成投資649頒.42萬元罷。邦其中傲單縣煤焦化項(xiàng)目盎5萬元，班營里項(xiàng)目板27.03萬元靶，骯陳坡項(xiàng)目拌16.76萬元板，營里和陳坡項(xiàng)鞍目已注銷。愛四、2005年巴一季度各項(xiàng)指標(biāo)翱完成情況隘（一）傲管理費(fèi)用預(yù)算完拜成情況矮一季度管理費(fèi)用拜實(shí)際發(fā)生487壩.85萬元，完啊成預(yù)算2972瓣.60萬元的1襖6.41%，其奧中可控管理費(fèi)用

10、礙實(shí)際發(fā)生64.奧83萬元，完成背年度預(yù)算103昂9.00萬元的佰11.40%。愛（二）挨固定資產(chǎn)購置完艾成情況翱固定資產(chǎn)購置支板出9.31萬元霸,主要是購買筆爸記本、微機(jī)、打愛印機(jī)8.01萬翱元，復(fù)印機(jī)1.藹3萬元。上述購按置均在預(yù)算之內(nèi)阿，按程序進(jìn)行報拌批后購置。阿（三）拔200骯5八年版一季度敖工程投資完成及礙項(xiàng)目進(jìn)展情況瓣2005年八一捌季度完成各項(xiàng)投搬資9698萬元昂，按投資構(gòu)成分芭析，完成礦建工瓣程投資5420氨萬元，完成土建氨工程投資802霸萬元，施工房屋哎建筑面積566阿58伴壩,完成安裝工程懊投資342萬元把，完成設(shè)備及工邦器具購置138礙萬元，完成其他白費(fèi)用2996萬斑元。

11、拔1、案彭莊礦井隘:一季度完成投版資2175萬元芭,其中:凹礦建工程佰完成投資358唉萬元,白土建工程翱完成投資660吧萬元,哎安裝工程啊完成投資338埃萬元,藹設(shè)備購置爸完成投資128唉萬元,阿其它基建投資阿完成投資691霸萬元。哎截止到拌3月31日霸，礦建工程完成澳進(jìn)尺昂225m辦，自開工至20隘05年3月底完壩成礦建進(jìn)尺懊1109m背。 跋土建工程芭實(shí)現(xiàn)了艾“絆631罷”吧目標(biāo)，即接待中頒心、主辦公樓、壩2#單身宿舍樓襖工程、主井絞車扒房、翻矸機(jī)房、骯地鎊房6項(xiàng)施工哀；器材庫器材棚爸、原煤倉(2個拜)、生產(chǎn)綜合樓熬3個開工；接待霸中心稗3月15日唉具備就餐條件。哎安裝工程埃實(shí)現(xiàn)了柏“芭1

12、2罷”澳目標(biāo)即阿3月19日癌主井臨時改絞形敖成；鍋爐房設(shè)備鞍安裝、制冷機(jī)房靶設(shè)備安裝完成。懊2、頒郭屯礦井盎:一季度完成投辦資6628萬元隘,其中：班礦建工程版完成投資506斑2萬元,斑土建工程拔完成投資142熬萬元，奧安裝工程伴完成投資4萬元昂，澳設(shè)備購置埃完成投資10萬案元，拔其它基建投資芭完成投資141俺0萬元。骯截止到骯3月31日搬，辦礦建工程挨完成吧“罷332半”叭目標(biāo)板，即主、副、風(fēng)癌井井筒凍結(jié)造孔拔工程施工鉆進(jìn)，啊截至皚3月31日班主井、副井、風(fēng)吧井累計(jì)完成造孔把分別為敖75163m稗/成孔118個班、拜79831m阿/成孔129個捌、澳62764m皚/成孔97個，癌分別完成設(shè)計(jì)

13、造懊孔工程量的97埃.0691懊.47、90跋.7986柏、75.05暗68.30瓣；主、副、風(fēng)背井凍結(jié)工程凍結(jié)芭站設(shè)備到位安裝斑；即主、副井井癌筒掘砌施工隊(duì)伍熬進(jìn)點(diǎn)。稗土建工程熬實(shí)現(xiàn)了拜“霸23氨”啊目標(biāo)，即進(jìn)場道皚路施工完成一層百路基壓實(shí)挨和凹工廣圍墻進(jìn)行墻哎體抹灰扳兩凹項(xiàng)施工扳；單身宿舍埃1-2-3哀#樓組團(tuán)樁基開埃工拜三癌個開工伴，昂目前搬已完成1#、2扮#樁基。奧安裝工程跋中柏110kv板鞍回供電線路具備案了哎送電條件。版3、隘楊營礦井：八一季度完成投資壩91萬元耙。半其中伴，埃其它投資91萬襖元敗。截止到藹3月31日拜已完成即精查地艾質(zhì)勘探完成野外埃施工。礙4凹、郭屯背電廠:熬一季

14、度完成投資背793萬元,其靶中其它投資79敗3萬元。奧完成一期項(xiàng)目水跋庫可研報告評審辦。板5、俺資源開發(fā)項(xiàng)目阿：一季度完成投霸資10.5萬元擺,其中百單縣煤焦化項(xiàng)目礙3萬元，壩黃河北項(xiàng)目艾7.5萬元。唉完成單縣煤田收伴購調(diào)研材料和黃敖河北煤田探礦權(quán)扒收購上報材料，皚待集團(tuán)公司決策般。骯五盎、捌2005年辦工作唉指導(dǎo)思想、愛奮斗拜目標(biāo)藹及措施（一）指導(dǎo)思想伴認(rèn)真貫徹山東電鞍力集團(tuán)公司和魯俺能集團(tuán)公司工作扒會議精神，按照扮建設(shè)鞍“巴兩型兩化兩優(yōu)骯”礙全國一流現(xiàn)代企捌業(yè)集團(tuán)的總體目熬標(biāo)，堅(jiān)持以啊“扒三抓一創(chuàng)板”啊為工作主線，聯(lián)罷系菏澤煤電實(shí)際拌，立足當(dāng)前工作霸，圍繞胺“把三提一抓一突破班”挨（提理念

15、、提速半度、提效率，抓骯落實(shí)，求突破）氨的工作思路，突鞍出重點(diǎn)，強(qiáng)化措把施，狠抓落實(shí)，瓣全面完成200柏5年各項(xiàng)目標(biāo)任唉務(wù)。（二）工作目標(biāo)澳1、基本建設(shè)投邦資額：11.8罷1億元，其中：奧含三礦7.87斑億元、電廠1.吧44億元、前期白開發(fā)2.5億元翱。骯2、井巷工程成奧巷進(jìn)尺：確保敖4850襖m拌，力爭扳5450辦m芭，其中：彭莊礦捌確保鞍4250愛m皚，力爭氨4650氨 半m傲；郭屯礦確保頒600白m拜，力爭頒800奧m半。拔3、土建工程竣八工面積：420奧00阿啊,其中彭莊礦確捌保32000頒稗，力爭3500伴0傲藹；郭屯礦確保1敗0000哀，力爭110擺00。（三）工作措施岸1、爸落實(shí)

16、按“礙三提一抓一突破芭“芭，加快礦井建設(shè)柏和項(xiàng)目開發(fā)步伐笆。藹按照敖“叭提理念、提速度澳、提效率，抓落頒實(shí)，求突破拌”瓣的工作思路，層案層簽訂目標(biāo)責(zé)任癌書，細(xì)化、量化笆指標(biāo)。狠抓工程瓣進(jìn)度，倒排工期八，周密組織，科懊學(xué)施工，不斷創(chuàng)白出新水平。圍繞背各個時期的重點(diǎn)阿任務(wù)，采取組織翱會戰(zhàn)、開展競賽敗的方式，搞突擊盎，攻難關(guān)，確保拜各個階段任務(wù)的澳完成。每個季度半圍繞工作重點(diǎn)，稗組織開展競賽或半會戰(zhàn)。一季度公愛司開展了胺“搬兩抓、兩創(chuàng)、兩俺保啊”般競賽活動，經(jīng)過奧公司上下一致努昂力，圓滿完成了唉各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，般實(shí)現(xiàn)了首季開門癌紅。二季度盎正在背開展半“板三比三賽、實(shí)現(xiàn)挨雙過半八”盎活動；三季度將唉開

17、展爸“阿戰(zhàn)高溫、斗雨季拌，保質(zhì)量、保安白全、保任務(wù)敗”扮活動；四季度伴將襖開展襖“敗大干90天，創(chuàng)絆佳績、爭貢獻(xiàn)拌”安活動。通過競賽柏，充分調(diào)動員工扒的積極性和創(chuàng)造襖性，完成階段性擺任務(wù)，保證全年辦奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)芭。耙在工程建設(shè)上堅(jiān)隘持鞍“半四優(yōu)澳”藹、實(shí)現(xiàn)懊“版八最瓣”稗，艾即優(yōu)化設(shè)計(jì)方案哀，優(yōu)化工程招投擺標(biāo)，優(yōu)化施工管凹理，優(yōu)化設(shè)備招愛投標(biāo)。通過扒“懊四個優(yōu)化巴”阿，達(dá)到拜“白八最耙”阿的效果，即最先耙進(jìn)可靠的技術(shù)，暗最佳的布置方式吧，最簡單的生產(chǎn)辦組織，最快捷的疤建設(shè)速度，最合安理的投資，最大伴的產(chǎn)出比例，最擺可靠的工程質(zhì)量阿，最好的經(jīng)濟(jì)效矮益。邦2、奧強(qiáng)化企業(yè)管理，扮進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)哎運(yùn)

18、行質(zhì)量。哀加強(qiáng)財務(wù)管理。阿實(shí)行費(fèi)用指標(biāo)包敖干，嚴(yán)格進(jìn)行考霸核，做到節(jié)獎超白罰。突出抓好費(fèi)阿用管理，實(shí)現(xiàn)費(fèi)笆用可控、在控。扮嚴(yán)格控制公務(wù)接佰待、會議、用車氨等非生產(chǎn)性支出礙。嚴(yán)格預(yù)算外資奧金支出，搞好經(jīng)邦濟(jì)活動分析，實(shí)壩現(xiàn)資金的有效利頒用。班加強(qiáng)物資管理。埃組建物資供應(yīng)機(jī)佰構(gòu)，建立完善物盎資采購制度，實(shí)癌現(xiàn)物資采購供應(yīng)扳集約化管理，保稗證物資質(zhì)量，降伴低采購成本。避版免物資管理多頭翱采購、內(nèi)外串通扳、質(zhì)次價高的問傲題。澳加強(qiáng)集約化管理百。懊從明年開始，生拌產(chǎn)礦井將陸續(xù)投骯產(chǎn)。柏要擺建立科學(xué)的運(yùn)營扮模式，實(shí)現(xiàn)高效襖、集約化管理，笆通過傲調(diào)查研究，提出奧方案，凹制定絆回采、掘進(jìn)、機(jī)巴電、運(yùn)搬、通防藹

19、等生產(chǎn)運(yùn)營模式柏和拜機(jī)構(gòu)設(shè)置、工資版結(jié)構(gòu)、定額管理矮方案。堅(jiān)持走后扮勤服務(wù)社會化的唉路子，對保衛(wèi)、佰衛(wèi)生、綠化、食襖堂、醫(yī)療等服務(wù)半實(shí)行對外委托承罷包，走社會化、拌集約化、集團(tuán)化疤管理模式。捌3、耙加強(qiáng)阿“絆雙基挨”敖建設(shè)，努力提升鞍煤電項(xiàng)目本質(zhì)安搬全能力。般積極推進(jìn)傲“版雙基芭”藹建設(shè)。翱嚴(yán)格按照暗省煤炭工業(yè)局罷關(guān)于深入開展煤骯礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)岸化活動的意見板，抓緊制訂出凹“哀雙基唉”骯建設(shè)方案，上半瓣年進(jìn)行試點(diǎn)，下昂半年逐步推開。絆通過挨“辦雙基擺”罷建設(shè)，打牢安全扮管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)熬安全管理規(guī)范化敗，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)愛化。唉大力實(shí)施柏“鞍科技興安岸”凹戰(zhàn)略。氨作為新建礦井，伴實(shí)施唉“般科技興安捌

20、”壩是我們發(fā)展的方岸向，啊因此我們將啊高起點(diǎn)定位，大罷手筆謀劃，分階礙段實(shí)施。突出人翱才、科技、裝備奧三個重點(diǎn)，制訂岸切實(shí)可行的方案瓣，逐步組織實(shí)施爸，愛實(shí)現(xiàn)由俺“斑傳統(tǒng)型哎”柏安全管理向絆“拌主動型啊”白安全管理、由扮“吧事故防范型佰”矮向襖“伴安全健康型搬”柏的轉(zhuǎn)變，逐步與白國際安全管理體艾系接軌。胺認(rèn)真落實(shí)安全生敗產(chǎn)責(zé)任制。按堅(jiān)持八“百誰主管誰負(fù)責(zé)、熬誰審批誰負(fù)責(zé)爸”阿的原則，進(jìn)一步板健全完善各級領(lǐng)佰導(dǎo)、職能部門和凹崗位安全責(zé)任體斑系，全方位、多扮層次地把安全生扒產(chǎn)責(zé)任落到實(shí)處案。敖4、敗堅(jiān)持以人為本，背培育和建設(shè)過硬半的員工隊(duì)伍。叭抓好員工隊(duì)伍穩(wěn)礙定。隘按照拜“澳四提倡絆”“挨三化?！薄鞍识嬲\胺”“般一家人班”唉的要求，約束罷每名員工敗的言行。班“靶四提倡罷”柏即：疤提倡多交流少寒岸流，多理解少拆癌臺，多支持少指疤責(zé)，多磨合少磨白擦；胺“白三化昂”