財務(wù)部門職責(zé)職能大全

1、財務(wù)部門職責(zé)職能大全 財務(wù)部門職責(zé)1 1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定、完善公司財務(wù)預(yù)算管理制度。 2.參與公司年度經(jīng)營計劃制訂，匯總、編制公司年度財務(wù)預(yù)算。 3.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行情況報告。 4.參與組織績效考核，準(zhǔn)確提供財務(wù)數(shù)據(jù)。 5.妥善辦理部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。 財務(wù)部門職責(zé)2 負(fù)責(zé)進(jìn)行工廠成本核算，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。 財務(wù)部門職責(zé)3 1.負(fù)責(zé)制定營業(yè)部的財務(wù)管理制度、會計制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。 2.負(fù)責(zé)編制上報總公司的營業(yè)部經(jīng)營計劃及經(jīng)營計劃完成情況;負(fù)責(zé)編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務(wù)局報送的各種會計報表、統(tǒng)計報表;定期寫出財務(wù)分析

2、報告，編制會計報表說明。 3.負(fù)責(zé)編制營業(yè)部經(jīng)營計劃，做好營業(yè)部次年財務(wù)預(yù)算工作。 4.根據(jù)總公司的各項財務(wù)制度及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定,組織本部門員工進(jìn)行日常會計核算，復(fù)核會計憑證，辦理資金調(diào)撥，審批所有業(yè)務(wù)的付款手續(xù)。 5.負(fù)責(zé)員工工資、獎金、補(bǔ)貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅。 6.負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)管工作，確保財務(wù)狀況安全。 7.負(fù)責(zé)財務(wù)室的管理和安全，做好防火防盜工作。 8.負(fù)責(zé)營業(yè)部年度財務(wù)決算編報工作。 9.按照總公司、營業(yè)部的財務(wù)制度及領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。 10.對營業(yè)部的業(yè)務(wù)工作行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)。 11.負(fù)責(zé)本部門員工的日?？己?在業(yè)務(wù)上對會計、出納崗位有指導(dǎo)職能。 12.有記賬憑賬

3、的復(fù)核權(quán)。 13.未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得對外付款，不得提供任何財務(wù)資料。 對營業(yè)部總經(jīng)理及總公司計財部負(fù)責(zé)。 財務(wù)部門職責(zé)4 1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚，按期報賬。 2.按照會計制度規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)計提和分?jǐn)偢黜椯M(fèi)用，正確計提各項基金和稅金。 3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢査，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。 4.負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)成果情況，及時提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。 5.負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的審核，以及各項業(yè)務(wù)的核算。 6.月度終了，負(fù)責(zé)總賬科目試算平衡，檢査各明細(xì)分類賬與總賬的核對

4、情況，確保賬賬相符。 7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。 8.負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔稅務(wù)申報情況。 9.負(fù)責(zé)各部門業(yè)績考核財務(wù)數(shù)據(jù)的填報與匯總、。 10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 11.處理記賬憑證,登記總賬，編制財務(wù)報表。 12.保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護(hù)商場良好的外部環(huán)境。 13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項。 14.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。 15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，并及時反饋執(zhí)行情況。 財務(wù)部門職責(zé)5 1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。 2負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理

5、與會計核算工作。 3根據(jù)經(jīng)濟(jì)核算和費(fèi)用計劃，控制和考核各項財務(wù)指標(biāo)的完成情況。 4控制與管理公司的成本、費(fèi)用，編制、分析和說明會計報表。 5組織和分析公司的經(jīng)濟(jì)活動。 6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。 7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。 8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟(jì)核算基礎(chǔ)工作的健全和運(yùn)行情況。 9審計員工任期期間和離職后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 財務(wù)部門職責(zé)6 1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。 2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。 3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。 4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。 5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。 6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用

6、銀行帳戶。 7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。 8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。 9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。 10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項，保證未達(dá)帳項不跨月。 財務(wù)部門職責(zé)7 1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行會計法、財政部制定的企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度、統(tǒng)計法和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。 2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務(wù)收支計劃、成本計劃及財務(wù)預(yù)算等，并對計劃和預(yù)算實施監(jiān)控,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。 3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。 4.負(fù)責(zé)公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。 5.根據(jù)會計法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按統(tǒng)計法向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報送統(tǒng)計報表。 6.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度辦法的制定。 7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。 8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進(jìn)行審核。同時擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。 9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟(jì)事項。 10.根據(jù)稅法規(guī)定