公司業(yè)務流程與ERP操作流程圖

1、公司業(yè)務流程及ERP操作流程整體應用架構圖：參與文件準備或文件審閱者定義：分公司經(jīng)理：指營銷中心所轄各分公司的負責人分行財務：指營銷中心所轄各分行的財務人員分公司助理會計師：指營銷中心所轄各分公司的助理會計師。營銷總監(jiān)：指營銷中心總監(jiān)營銷財務：指營銷中心財務部財務人員營銷業(yè)務：指營銷中心銷售部的業(yè)務人員客服經(jīng)理：指客服中心的服務經(jīng)理客服業(yè)務：指客服中心的業(yè)務人員營銷倉文員：指營銷管理中心后勤部倉庫會計文員營銷倉庫主管：指營銷管理中心后勤部倉庫主管K3基礎數(shù)據(jù)定義倉庫：在ERP中，每個分公司的倉庫分為三類，分別是良品倉庫、不良品倉庫、終端倉庫。其中良品倉庫和不良品倉庫為辦公倉庫（大部分分店為第三

2、方租用倉庫），終端倉庫為終端門店。客戶：在ERP中，每個分支機構的客戶分為四類，即寄售客戶、分銷客戶、零售客戶和員工機會（員工機會被視為銷售）庫存：ERP中的庫存分為成品和物料兩大類（成品包括TV、AV、SM三大系列產(chǎn)品；物料包括廣告產(chǎn)品和禮品）供應商：在ERP中為每個分支機構設置兩個供應商，即營銷中心-*辦公室和外部供應商-*辦公室部門：每個分支在ERP中被定義為一個部門員工：分公司的員工檔案.公司業(yè)務流程及ERP操作流程（適用于分公司人員）注：1、本操作手冊規(guī)定了分行各業(yè)務類型的完整K3文件流轉流程和各類K3文件的完整審核流程。2、K3單據(jù)流轉過程中，藍色下劃線單據(jù)均為分行助理會計系統(tǒng)出具

3、3、K3文件審核流程中，粉色下劃線審核由相應分行人員（包括分行助理會計師、財務、經(jīng)理等）審核分公司倉儲業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：分公司倉儲業(yè)務是指庫存從外部轉移到辦公倉庫的物流業(yè)務應用場景：營銷中心調出、客服中心調出、其他分店調出、代銷客戶門店退貨、非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接返回辦公倉1、營銷中心調入和客服中心調入A. K3文檔流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫訂單發(fā)貨確認訂單外包收貨訂單（由確認發(fā)貨確認訂單生成）灣。 K3文件審核流程采購訂單：分行財務一審營銷業(yè)務二審發(fā)貨確認：分行助理會計確認（以實際收貨為準）采購回執(zhí)表：分行副會計一審分行財務二審2.從其他分支機構入站A. K

4、3文檔流程調撥申請采購訂單外包收貨灣。 K3文件審核流程調動申請表：分公司財務一審營銷業(yè)務二審營銷總監(jiān)三審采購訂單：分行財務一審營銷財務二審采購回執(zhí)表：分行副會計一審分行財務二審3.商店退貨A. K3文檔流程分行副會計直接錄入調撥單灣。 K3文件審核流程移交順序：分行副會計一審分行財務二審4、非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接返回辦公倉庫A. K3文檔流程分行副會計直接錄入紅字銷售出具單灣。 K3文件審核流程紅字銷售收據(jù)：分行副會計一審分行財務二審2、分公司外呼業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：分公司出庫業(yè)務是指從辦公倉庫發(fā)出庫存的物流業(yè)務應用場景：辦公倉庫直銷發(fā)貨，辦公倉庫庫存捐贈倉庫或轉

5、為固定資產(chǎn)、低值易耗品、倉庫發(fā)貨至寄售客戶店鋪、倉庫配送至其他分店，倉庫發(fā)貨給客服。中心、辦公倉互轉、辦公倉交換業(yè)務直接從辦公室倉庫銷售發(fā)貨K3文檔流程分行副會計直接錄入銷售出庫單K3文件審核流程銷售發(fā)貨單：分行業(yè)務初審分行財務二審分行財務三審（收貨時審核）辦公倉庫存貨捐贈出庫或轉為固定資產(chǎn)和低值易耗品A. K3文檔流程分行副會計直接錄入其他出具單據(jù)灣。 K3文件審核流程其他交單：一審分行業(yè)務二審分行財務3.從倉庫轉移到寄售客戶商店或辦公室倉庫A. K3文檔流程分行副會計直接錄入調撥單灣。 K3文件審核流程轉賬順序：一審分行業(yè)務二審分行財務三審分行財務（收到收據(jù)時審核）4.出站到其他分支機構A

6、. K3文檔流程轉讓申請表材料退貨通知紅字外購收據(jù)表灣。 K3文件審核流程退回通知：分行財務一審營銷財務二審營銷財務三審紅字采購回執(zhí)表：分行業(yè)務一審分行財務二審5.出站到客服中心A. K3文檔流程紅字采購收據(jù)紅字銷售發(fā)出訂單灣。 K3文件審核流程紅字采購回執(zhí)表：分行業(yè)務一審分行財務二審6、辦公倉庫換貨業(yè)務將其視為兩次交易（相應的K3文檔流轉流程和K3文檔審核流程不再贅述）：A. 非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）退回辦公倉庫灣。直接從辦公室倉庫銷售發(fā)貨3、寄售終端店鋪的銷售、退貨、轉帳業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：終端門店銷售是指代銷客戶門店直接向消費者銷售終端門店退貨是指消費者直接到寄售客

7、戶門店退貨終端門店轉賬是指同一客戶下不同門店之間的轉賬應用場景：終端門店銷售發(fā)貨，終端門店接收消費者退貨，同一客戶在不同門店之間轉移1.終端店銷售及出貨A.K3文件流轉流程分行副會計直接錄入銷售出庫單B.K3 文件審核流程銷售發(fā)貨單：分行業(yè)務一審分行財務二審2.終端店收到消費者退貨A. K3文件流轉流程分行副會計直接錄入紅字銷售出具單B.K3 文件審核流程紅字銷售收據(jù)：分行業(yè)務一審分行財務二審3、同一客戶在不同門店之間轉賬：A. K3文件流轉流程分行副會計直接錄入調撥單B.K3 文件審核流程轉賬順序：分行業(yè)務一審分行財務二審分行財務三審（收到回執(zhí)時審核）財務單據(jù)錄入、審核、核銷（紅色下劃線部分

8、為分行財務操作）1.采購發(fā)票A.K3單據(jù)流轉流程：藍信外包倉單藍信采購發(fā)票外包倉單紅字采購發(fā)票灣。 K3文件審核流程采購發(fā)票：分公司財務審核審核后系統(tǒng)自動與采購收據(jù)核對2.銷售發(fā)票：A、K3單據(jù)流轉流程：分行財務直接開銷售發(fā)票（根據(jù)財務中心開具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票給客戶）灣。 K3文件審核流程銷售發(fā)票：分公司財務審核審核后與銷售收據(jù)核對3、紅字銷售費用發(fā)票A.K3單據(jù)流轉流程：分行財務直接開紅字銷售費用發(fā)票（根據(jù)客戶開具的發(fā)票）灣。 K3文件審核流程：分公司財務審核4. 收據(jù)及付款單A. K3文檔流程收款單：分行財務直接制作收款單和付款單（根據(jù)財務中心到分行的收款單輸入對應客戶的收款單，再根

9、據(jù)收款單輸入到財務中心到收據(jù)單）灣。 K3文件審核流程：分行財務審核審核后核銷公司業(yè)務流程及ERP操作流程（適用于總部營銷人員）闡明：1、本操作手冊針對總部營銷人員所涉及的各類業(yè)務，規(guī)定了完整的K3文件流轉流程和各類K3文件的完整審核流程。2、K3文件流轉過程中，帶有藍色下劃線的文件由總部銷售人員準備。3、K3文件審核流程中，粉色下劃線由對應的總部營銷人員審核一。 .營銷中心外呼業(yè)務及ERP操作流程業(yè)務描述：營銷中心外呼業(yè)務是指從營銷中心到分公司的物流業(yè)務。應用場景：營銷中心直接向分店發(fā)貨，分店間調貨營銷中心直運到分公司A. K3文檔流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫訂單發(fā)貨確認訂單外包收貨訂單灣

10、。 K3文件審核流程采購訂單：分行財務一審營銷業(yè)務二審銷售訂單：營銷業(yè)務一審營銷總監(jiān)二審銷售倉單：一審營銷倉員二審營銷倉主管發(fā)貨確認：營銷倉管員審核（不設置多級審核）2 、分店間調撥貨物A. K3文檔流程轉讓方：轉讓申請表材料退回通知紅字外購回執(zhí)轉讓方：轉讓申請表采購訂單對外采購收據(jù)灣。 K3文件審核流程調動申請表：分公司財務一審營銷業(yè)務二審營銷總監(jiān)三審退回通知：分行財務一審營銷財務二審營銷財務三審采購訂單：分行財務一審營銷財務二審二。營銷中心財務部審核分公司出境業(yè)務的銷售訂單或退貨通知業(yè)務描述：分公司從辦公倉庫的派送業(yè)務。分公司發(fā)出的銷售訂單或退貨通知經(jīng)營銷中心財務部門批準后，方可發(fā)出訂單發(fā)

11、貨。應用場景：辦公室倉庫直銷、辦公室倉庫直接送禮、送至寄售客戶店、送至客服中心1 .直接從辦公倉庫銷售發(fā)貨，直接從辦公倉庫禮品發(fā)貨，出庫到寄售客戶店鋪A. K3文檔流轉流程（三個業(yè)務應用場景依次對應以下三個流轉流程）銷售訂單銷售出庫單銷售訂單發(fā)貨通知其他出庫訂單銷售訂單發(fā)貨通知轉移訂單K3文件審核流程銷售訂單：分行財務一審營銷財務二審2.出站到客服中心A. K3文檔流程退貨須知 紅字外包收據(jù) 紅字銷售網(wǎng)點單灣。 K3文件審核流程退回通知：分行財務一審客服業(yè)務二審營銷財務三審三。營銷中心審核客服中心外呼業(yè)務的銷售訂單業(yè)務描述：客服中心發(fā)貨到分公司應用場景：客服中心發(fā)貨到分支機構客服中心發(fā)貨到分行

12、A. K3文檔流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫訂單發(fā)貨確認訂單外包收貨訂單灣。 K3文件審核流程銷售訂單：客服業(yè)務一審營銷總監(jiān)二審公司業(yè)務流程及ERP操作流程（適用于總部客服人員）闡明：1、本操作手冊針對總部客服人員涉及的各類業(yè)務，規(guī)定了完整的K3文檔流轉流程和各類K3文檔的完整審核流程。2、K3文件流轉過程中，帶有藍色下劃線的文件由總部客服人員準備。3、K3文件審核流程中，粉色下劃線由對應的總部客服人員審核一?？头行膫}儲業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：客服中心收到分公司的退貨應用場景：客服中心接收分行退貨1、客服中心收到分行退貨A. K3文檔流程退貨須知 紅字外包收據(jù) 紅字銷售網(wǎng)點單K3文件審核流程退回通知：分行財務一審客服業(yè)務二審