集團成本管理系統(tǒng)規(guī)劃

1、集團成本管理系統(tǒng)規(guī)劃技術創(chuàng)新，變革未來目錄集團IT藍圖規(guī)劃思路2) 應用間交互關系1) 目標應用架構(gòu) 4) 應用功能描述3) 應用部署架構(gòu)應用詳細規(guī)劃設計本次將按照德勤的成熟方法論進行IT藍圖規(guī)劃藍圖規(guī)劃設計思路業(yè)務模式業(yè)務IT信息化藍圖規(guī)劃業(yè)務及信息化協(xié)同行業(yè)參考信息化需求業(yè)務目標戰(zhàn)略愿景業(yè)務架構(gòu)基礎架構(gòu)IT愿景項目群/項目總體實施計劃規(guī)劃實施保障實施預算業(yè)務戰(zhàn)略應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)基礎架構(gòu)治理架構(gòu)信息安全業(yè)務架構(gòu)345621應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)治理架構(gòu)承接第1階段梳理的信息化總體需求及業(yè)務架構(gòu)，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗，分析未來集團應用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、基礎設施架構(gòu)和信息化治理架構(gòu)，形成未來集團整體信息化藍圖。

2、信息化應用規(guī)劃思路及主要內(nèi)容應用架構(gòu)設計相關業(yè)務應用能力組合行業(yè)及產(chǎn)品實現(xiàn)策略應用架構(gòu)行業(yè)及產(chǎn)品參考戰(zhàn)略和業(yè)務目標業(yè)務能力需求業(yè)務藍圖業(yè)務分析各業(yè)務應用需求相關行業(yè)及產(chǎn)品實踐應用能力覆蓋應用能力分析應用架構(gòu)細化信息交互應用功能架構(gòu)描述應用部署依據(jù)行業(yè)采用做法及德勤方法論，項目組采用如下思路進行應用架構(gòu)的設計。應用架構(gòu)集成架構(gòu)部署架構(gòu)功能描述12434321項目組在規(guī)劃集團應用系統(tǒng)時，考慮了多方因素用戶界面（展現(xiàn)層）提供客戶化能力，有效整合多套應用系統(tǒng)的用戶界面，便于操作；系統(tǒng)界面除了面向企業(yè)內(nèi)部，還要面向主機廠、社會客戶和供應商，支持打造成為多方統(tǒng)一入口；考慮因素功能擴展，平滑演進有效集成同類

3、功能操作由統(tǒng)一平臺承載，按權限區(qū)分功能及數(shù)據(jù)；推動業(yè)務流程、管理流程全面電子化，提升運營效率并加強監(jiān)控；以統(tǒng)一的信息系統(tǒng)平臺為基礎，促進物流服務資源共享、統(tǒng)一計劃調(diào)度；充分考慮“資源定向”配備等現(xiàn)有企業(yè)運營模式，在保留支撐未來運營模式能力基礎上，優(yōu)先支持現(xiàn)有運營模式，逐步演進至未來運營模式；將物流服務按照業(yè)務形態(tài)拆分成倉儲、運輸?shù)然痉?，以統(tǒng)一共享的信息系統(tǒng)進行支撐，通過系統(tǒng)的可定義性和可擴展性來滿足不同客戶的需求；統(tǒng)一全公司客戶管理及供應商管理；統(tǒng)一管理全公司范圍內(nèi)的基礎數(shù)據(jù)，確保各系統(tǒng)間基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)一定義、統(tǒng)一口徑；統(tǒng)一集成平臺，簡化系統(tǒng)間集成接口；各應用系統(tǒng)提供基本功能，通過流程編排靈活

4、實現(xiàn)多種端到端業(yè)務流程；核心業(yè)務 項目組總結(jié)形成的集團的業(yè)務架構(gòu)，是規(guī)劃應用架構(gòu)的主要輸入.運營計劃職能管理公司戰(zhàn)略采購管理供應商管理采購執(zhí)行管理招投標管理采購合同管理采購結(jié)算管理價格管理需求管理綜合事務公文檔案管理黨群和工會管理公共事務管理品牌和文化建設行政服務管理制度流程管理人資管理人力資源規(guī)劃組織管理人事信息管理績效管理招聘管理培訓管理員工發(fā)展管理薪酬福利管理日常事務管理上市公司管理信息批露管理證券管理投資者關系管理關聯(lián)交易管理資源設備管理設備需求管理設備驗收管理報廢及處置管理設備分析管理設備使用及維修管理經(jīng)營分析戰(zhàn)略執(zhí)行分析資源配置分析運營分析客戶市場分析專題分析財務分析企業(yè)價值分析信

5、息管理系統(tǒng)運維管理信息系統(tǒng)規(guī)劃應用建設管理應用需求管理IT基礎設施管理信息安全管理銷售管理訂單管理渠道銷售管理價格管理銷售機會管理銷售合同管理客戶關系管理安全/環(huán)保/健康管理安全管理環(huán)保管理安保管理6S管理職業(yè)健康管理保密管理技術質(zhì)量管理質(zhì)量標準制定質(zhì)量檢測管理研發(fā)立項質(zhì)量結(jié)果考核質(zhì)量問題檢測研發(fā)項目管理工程項目管理項目前期建設項目實施管理項目完工管理項目后評價管理審計與風險管理內(nèi)部審計風控與風險管理工程審計法律事務財務管理會計核算成本管理資金管理稅務管理資產(chǎn)管理財務報告與分析結(jié)算管理財務預算財務審計零部件物流整車物流輪胎分裝多式聯(lián)運售后物流國際貨運物流金融資源調(diào)配 資金管理設施管理運網(wǎng)管理設

6、備管理運力管理支持服務訂單管理計劃管理結(jié)算管理項目管理客服管理金融服務倉儲服務倉儲管理倉庫出租管理進出口服務進出口關務堆場港口出入運輸服務運輸調(diào)度在途管理聯(lián)運管理加工服務分裝制造管理分裝質(zhì)量管理包裝服務包裝設計包裝執(zhí)行包裝材料生產(chǎn)監(jiān)管服務資產(chǎn)控制質(zhì)押物移交融資授信與償還融資協(xié)議戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略分析規(guī)劃制定執(zhí)行與監(jiān)控資源計劃外部資源計劃內(nèi)部資源優(yōu)化業(yè)務發(fā)展計劃市場客戶發(fā)展計劃產(chǎn)品/服務發(fā)展計劃投資管理投資策劃投資決策投資監(jiān)控預算管理預算編制預算執(zhí)行監(jiān)控預算調(diào)整預算考核與評估投資驗收投資后評價海關監(jiān)管技術方案管理依托行業(yè)軟件解決方案策略及本次信息化項目的考慮因素，將應用能力組合形成應用系統(tǒng)，形成集團應

7、用架構(gòu)注1：按運送的貨物及業(yè)務形態(tài)，而非公司板塊劃分統(tǒng)計與經(jīng)營分析企業(yè)門戶業(yè)務運營運網(wǎng)資源管理監(jiān)管服務管理生產(chǎn)服務管理運輸服務管理關務服務管理物流金融服務管理倉儲服務管理業(yè)務運營管理計劃調(diào)度管理戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略及績效管理經(jīng)營計劃與預算管理投資管理職能管理整車(注1)零部件(注1)分裝制造零部件(注1)分裝制造整車(注1)其他其他SRM供應商關系管理CRM客戶關系管理ERP綜合事務管理質(zhì)量管理銷售訂單管理技術/研發(fā)管理計費結(jié)算管理內(nèi)控/審計與風險H.S.E.基礎數(shù)據(jù)管理IT服務管理財務管理設備管理采購管理工程項目管理人力資源管理合同管理成本管理集團信息化應用架構(gòu)的核心理念流程化打破“部門視角”的傳統(tǒng)

8、方式，貫徹“全公司流程化管理”這一理念， 以“管事（端到端流程）”為主，公司內(nèi)外以“事”為驅(qū)動力，各單位/部門按職責分工合作；轉(zhuǎn)變信息化系統(tǒng)建設思路，從“各系統(tǒng)小而全”變?yōu)椤巴暾鞒滔碌慕M件化、專業(yè)化”，信息系統(tǒng)功能聚焦至某一專業(yè)管理領域、業(yè)務領域，做專做精。系統(tǒng)間通過集成技術有效銜接，組合成完整方案，支撐端到端業(yè)務流程；平臺化標準化為實現(xiàn)公司管理上“一點看全、統(tǒng)一抓手”的思路，同類操作由同一平臺集中承載，按權限區(qū)分不同業(yè)態(tài)的功能及數(shù)據(jù)；信息系統(tǒng)平臺化建設，通用功能下沉至應用平臺，有利于信息系統(tǒng)隨管理要求變化快速調(diào)整，也有利于降低系統(tǒng)重復建設、維護的復雜性；在同類功能統(tǒng)一系統(tǒng)平臺的基礎上，進一

9、步實現(xiàn)流程及功能的標準化、統(tǒng)一化，形成標準功能供調(diào)用，并根據(jù)管理思路，在關鍵節(jié)點固化管控要求；對于非關鍵節(jié)點，允許實現(xiàn)差異化流程、功能，支持不同業(yè)務場景的管理需要；根據(jù)集團的業(yè)務需求，應用系統(tǒng)的部署方案要從邏輯和物理兩方面去論述和考慮集中分散分散集中物理分散 + 邏輯集中公司總部和下屬業(yè)務公司共用一套應用系統(tǒng)，但部署在多套物理設備上，并可能安置在不同物理位置一般適用于用戶眾多、數(shù)據(jù)量巨大，實時性極高的應用；這種分布式的架構(gòu)主要用來解決性能瓶頸物理集中 + 邏輯集中公司總部和下屬業(yè)務公司用一套應用系統(tǒng)，并部署在同一套物理設備上、并放置在同一物理位置一般適用于高度管控的集團系統(tǒng)物理分散 + 邏輯分

10、散公司總部及下屬業(yè)務公司使用不同應用系統(tǒng)，分別部署在不同物理設備上，放置在不同物理位置一般適用系統(tǒng)用戶比較分散，而且彼此之間集成要求比較低的情況物理集中 + 邏輯分散公司總部及下屬業(yè)務公司使用多套不同應用系統(tǒng)，但部署在同一套物理設備上，放置在同一物理位置上一般適應于集中的數(shù)據(jù)中心管控要求物理部署邏輯部署邏輯部署：指采用一套應用系統(tǒng)還是多套系統(tǒng)；對于多套系統(tǒng)的情況，還可以根據(jù)選型，分為一種系統(tǒng)還是多種系統(tǒng)；根據(jù)集團的實際業(yè)務狀況，除了根據(jù)與主機廠協(xié)議所使用的主機廠系統(tǒng)外，集團公司內(nèi)部的標準化應用系統(tǒng)都指同一種（型號）系統(tǒng)；物理部署：指運行應用系統(tǒng)的設備部署，采用一套設備還是多套設備，同時也包括設

11、備的物理部署地點是一個還是多個。根據(jù)公司管控方式，以及與主機廠合作方式的差異，選用不同的部署方式9對于公司總部、業(yè)務公司、分公司、子公司戰(zhàn)略決策類、職能管理類以及通用型業(yè)務運營類應用：采取邏輯集中、物理集中的方式進行部署，便于公司統(tǒng)一組織實施、推廣和維護，同時通過數(shù)據(jù)集中共享和標準化的流程提升公司總部管控能力；個性化業(yè)務運營類應用：根據(jù)客戶對個別物流項目的特定化要求，使用客戶的系統(tǒng)或根據(jù)客戶要求定制開發(fā)針對性系統(tǒng)，此部分采取邏輯分散、物理分散的方式部署。集團應用架構(gòu)總體部署說明對于合資公司財務管控類公司：合作對象基本具備比較完善的信息化業(yè)務管理系統(tǒng)，建議采取邏輯分散、物理分散的部署模式，從對方

12、財務系統(tǒng)抽取所需財務數(shù)據(jù)；戰(zhàn)略管控、運營管控類公司：集團處于主導地位，同時考慮到此類公司內(nèi)信息化人才現(xiàn)狀，建議采取邏輯集中、物理集中的方式物理分散 + 邏輯集中物理集中 + 邏輯集中物理分散 + 邏輯分散物理集中 + 邏輯分散物理部署邏輯部署公司總部業(yè)務公司分公司子公司業(yè)務公司分公司子公司戰(zhàn)略管控類合資公司運營管控類合資公司財務管控類合資公司項目個性化系統(tǒng)通用系統(tǒng)目錄集團IT藍圖規(guī)劃思路2) 應用間交互關系1) 目標應用架構(gòu) 4) 應用功能描述3) 應用部署架構(gòu)應用詳細規(guī)劃設計成本管理應用概述支持可定制的成本分攤模型，利用物流項目全面成本數(shù)據(jù)開展對標評價，透視資源占用和成本支出情況；引導各業(yè)務

13、公司和職能部門“橫向看差距、縱向比改善”，提升資源投入和使用效能；實現(xiàn)成本評價與公司預算、考核相結(jié)合，完善成本的事前計劃、事中控制、事后分析應用模塊實施前提業(yè)務活動梳理：明晰各專業(yè)線（例如：市場線、投資建設線、業(yè)務運營線）成本管理目標，梳理各專業(yè)線業(yè)務活動的細化級次和顆粒度；明確成本源：明確界定成本源的管理目標和責任主體，責任主體需要落實至具體組織或個人；基礎信息管理成本歸集管理成本分攤管理統(tǒng)計與分析系統(tǒng)目標梳理成本源、業(yè)務活動、成本對象、管理主體的映射關系，設計基于業(yè)務活動的全成本管理模型，明晰成本對象及其責任主體，落實全成本管理目標12資源效率評價人工成本資產(chǎn)折舊、攤銷付現(xiàn)成本費用市場經(jīng)營

14、核心業(yè)務資源管理信息化支撐行政綜合管理和核算維度成本中心成本費用科目板塊項目財務報告管理報告盈虧分析考核評價成本標桿成本信息庫業(yè)務活動專業(yè)管理線責任主體其他維度費用項目12354直接歸集、系統(tǒng)分攤圍繞人、設備、付現(xiàn)資源進行責任和歸屬主體梳理，實現(xiàn)全成本資源責任到項目，消耗到活動，責任到部門；進行成本費用確認和分攤，譬如部分付現(xiàn)成本直接進行確認，不能直接歸集的，通過定制計量標準和分攤系數(shù)進行分攤業(yè)務活動的劃分與成本費用科目的細化13業(yè)務活動業(yè)務活動對應的成本費用項目一級二級三級一級二級三級市場經(jīng)營客戶服務客服熱線全口徑人工成本合同制工資職工福利費社會保險費住房公積金勞動保護費其他派遣和非全日工資

15、職工福利費社會保險費住房公積金勞動保護費其他職工教育經(jīng)費員工管理費緊密型折舊、租賃費折舊費租賃費服務外包費用修理維護費能耗成本電費外購動力費取暖費管理成本示例首先實現(xiàn)全成本展示和分析，其次在實現(xiàn)全成本展示的基礎上，通過業(yè)務管控和財務管控的統(tǒng)一，逐步實現(xiàn)業(yè)務活動過程的管理，最終支撐戰(zhàn)略決策和資源優(yōu)化配置14戰(zhàn)略視角基于業(yè)務活動量的全成本管理運營視角基于價值的全成本展示財務視角拓展全成本管理模型構(gòu)建成本標桿、分析體系梳理成本績效體系構(gòu)建全面預算管理體系實現(xiàn)全成本前段業(yè)務過程管理實行業(yè)務活動細化構(gòu)建全成本管理模型實現(xiàn)成本信息歸集和展示透視業(yè)務活動成本信息實現(xiàn)資源效率合理評價第二階段：實現(xiàn)業(yè)務活動過程

16、管理第一階段：實現(xiàn)全成本展示構(gòu)建盈利測算構(gòu)建戰(zhàn)略資源評價實現(xiàn)全面預算管理實現(xiàn)資源優(yōu)化配置支撐戰(zhàn)略與決策業(yè)務活動消耗計價業(yè)務活動預算編制業(yè)務活動消耗計量業(yè)務活動/成本歸集全成本信息展示盈利分析/績效果管理業(yè)務管控與財務管控的統(tǒng)一全面預算管理業(yè)務計劃業(yè)務執(zhí)行業(yè)務記錄成本歸類成本展現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃考核評價關鍵舉措實施路徑第三階段：關注資源優(yōu)化配置實施路徑關鍵舉措通過數(shù)據(jù)倉庫抽取財務、采購、人力等系統(tǒng)數(shù)據(jù)財務會計與管理會計的口徑保持一致。數(shù)據(jù)源唯一，作為內(nèi)部績效考核數(shù)據(jù)，與披露數(shù)據(jù)高度一致；還原業(yè)務活動原貌，并且對于前段業(yè)務數(shù)據(jù)具有可追溯性；付現(xiàn)類成本費用業(yè)務數(shù)據(jù)，并附帶全成本指標信息資產(chǎn)模塊(FA)應付模

17、塊(AP)總賬模塊(GL)庫存模塊(INV)人力資源系統(tǒng)(HR)財務報賬系統(tǒng)“業(yè)務活動過程管理模塊”報賬級業(yè)務匯總數(shù)據(jù)現(xiàn)階段付現(xiàn)全成本指標的成本明細全業(yè)務成本管理模塊（數(shù)據(jù)庫基于DW）DW（數(shù)據(jù)倉庫）123986未來細分的業(yè)務活動成本明細107資產(chǎn)折舊與攤銷的成本顆粒度到具體人員的HR成本費用明細管理所有成本數(shù)據(jù)，包括標記了相關業(yè)務活動等維度信息的成本數(shù)據(jù)：資產(chǎn)折舊與攤銷、HR人工成本、付現(xiàn)成本。付現(xiàn)類成本費用業(yè)務數(shù)據(jù)，并附帶全成本指標信息采購模塊(PO)45涵蓋全成本考核的來源范圍，確保不重不漏；盡量減少對前段各業(yè)務系統(tǒng)的改造工作量，滿足全成本考核的多維度統(tǒng)計；成本管理應用功能說明16應用模塊模塊說明備注基礎信息管理對業(yè)務活動劃分、成本費用項目、費用職責主題等基礎信息進行維護與管理。成本分攤管理基于分攤因子和分攤規(guī)則針對共同費用進行分攤，主要功能為：定義分攤：預先維護分攤所相關的因子信息、將明確的分攤規(guī)則做成模板；運行分攤：可將每個月需要運行的分攤規(guī)則統(tǒng)一定義“分攤集”，方便月末進行批量分攤，支持模擬分攤；查詢分攤：統(tǒng)一查詢分攤集中每個分攤規(guī)則的分