財務管理體系文件之工程付款管理程序概述

1、壩編號：愛FM-TM-0扮3-01藹版號：骯1.0熬生效日期：背發(fā)放編號：般財務管理體系文礙件八開發(fā)業(yè)務工程付半款管理程序扳（母公司）凹編制班佰日期岸翱審核骯案日期熬跋批準盎拌日期案昂修訂記錄靶修訂日期巴修改原因及內容佰摘要礙修改人襖審核人藹批準人頒初稿僅供內部討藹論 伴 邦 阿 白 艾 2拜002 中華財懊務 版權所有1、目的拌為確保母公司開藹發(fā)類業(yè)務工程款骯的對外資金付款巴結算符合公司實捌際業(yè)務及日常運傲作需要，對外付奧款內容、手續(xù)及藹程序符合內部控絆制規(guī)范，對外結艾算業(yè)務在財務授芭權體系監(jiān)控下進背行，特制定本辦疤法。2、適用范圍凹2.1埃本程序適用于母愛公司開發(fā)類業(yè)務扮工程款的付款活扳動

2、。背2.2巴本辦法適用于本擺公司財務部、工把程管理部，其他白部門對涉及到的霸有關規(guī)定亦應遵凹照執(zhí)行。挨3、相關程序及扳文件吧3.1邦支票管理程序懊3.2壩匯票管理程序4、工作程序扳4.1母公司開澳發(fā)業(yè)務工程付款背程序（計劃內）奧步驟敗工作內容懊涉及崗位懊崗位崗百步驟說明氨1搬工程量確定佰工程管理部懊法律合約部藹每月，母公司工般程管理部按監(jiān)理拌單位的完工量核懊實確定工程報量唉，向法律合約部矮提交工程進度礙報量審批表或拌其他文件，由法暗律合約部負責人瓣審簽。骯2罷付款申請唉工程管理部案工程管理部具體襖項目責任人按確氨定的工程報量或巴合同履行進度，拌與合同對方協(xié)商斑一致，提交付班款審批單，并柏注明為

3、計劃內支藹出，附工程進叭度報量審批表懊或其他附件，經凹工程管理部經理挨審簽后，交財務頒部。疤3瓣付款申請預算審哀核安預算管理崗懊財務部預算管理拌員根據(jù)月度用款跋計劃審核開發(fā)業(yè)挨務工程付款申請襖，按預算控制要柏求審簽付款申請隘；拌如付款申請不屬敖于月度資金計藹劃列支范圍，爸或金額超過計劃柏，并未附計劃邦外付款申請說明絆的，返回工程笆管理部執(zhí)行計劃愛外工程付款程序百，見4.2。翱4岸付款申請合同審哀核百財務部經理耙財務部經理核對挨相應合同，簽字白確認。艾5敖付款申請復審盎分管副總辦財務總監(jiān)擺總裁扳付款申請經分管版副總和財務總監(jiān)稗審簽后；矮單筆付款金額超拌過2萬元，交總伴裁審簽。絆6罷付款執(zhí)行班出納

4、辦經各級審簽完畢斑，付款審批單啊及附件返回財澳務部，出納據(jù)此芭辦理付款。隘7扳付款情況登記搬財務部鞍工程管理部扮法律合約部霸已付款情況，財背務部、工程管理愛部和法律合約部翱分別更新登記于挨合同執(zhí)行情況哀登記表。搬4.2母公司開般發(fā)業(yè)務工程付款邦程序（計劃外）吧步驟叭工作內容罷涉及崗位稗崗位崗拌步驟說明安1拔工程量確定捌工程管理部邦法律合約部壩每月，母公司工伴程管理部按監(jiān)理癌單位的完工量核白實確定工程報量礙，向法律合約部疤提交工程進度班報量審批表或唉合同進度審批艾表，由法律合壩約部負責人審簽襖。暗2伴付款申請佰工程管理部扮工程管理部具體扮項目責任人按確案定的工程報量或壩合同履行進度，襖與合同對方

5、協(xié)商暗一致，提交付扳款審批單，并百注明為計劃外支翱出，附工程進爸度報量審批表板或其他文件，以懊及計劃外付款愛申請說明，經盎工程管理部經理斑審簽后，交財務板部。俺3笆付款申請預算審板核班預算管理崗襖財務部預算管理敗員根據(jù)月度用款白計劃審核開發(fā)業(yè)八務工程付款申請巴；翱如未附計劃外敖付款申請說明按，或該說明與實岸際超計劃情況不凹符的，返回工程瓣管理部重新執(zhí)行凹步驟2；矮如已附計劃外哎付款申請說明拔，且該說明與實背際超計劃情況一班致，預算管理員敗根據(jù)預算控制情跋況審簽。把4啊付款申請合同審骯核伴財務部經理伴財務部經理核對襖相應合同，簽字班確認后，交總裁昂辦公會。頒5班付款申請復審氨總裁辦公會爸分管副總

6、拜財務總監(jiān)擺總裁跋總裁辦公會審核癌通過后，分別經昂分管副總、財務愛總監(jiān)審簽后，交癌總經理審簽。拜6皚付款執(zhí)行半出納版經各級審簽完畢芭，付款審批單芭及附件返回財藹務部，出納據(jù)此昂辦理付款。班7版付款情況登記叭財務部拌工程管理部昂法律合約部耙已付款情況，財巴務部、工程管理叭部和法律合約部伴分別更新登記于擺合同執(zhí)行情況隘登記表。5、單據(jù)與記錄俺5.1付款審般批單(見附件跋一)6、流程圖扳6.1母公司計版劃內工程付款流辦程(見附件二)斑6.2母公司計背劃外工程付款流扳程(見附件三)敖半付款審批單背懊唉疤哎巴靶霸扒拔捌版背胺挨罷挨_靶年伴_頒月澳_版_邦日敖拌單位：元版搬編號：埃_叭_靶把柏佰壩稗霸板稗

7、哎拌板付款部門安昂付款方式盎 阿阿 案支票扮實際付款備注爸 吧暗 白支票號愛吧埃霸 百襖 襖匯票般 巴哎 隘匯票號版絆稗艾責任中心編碼敖氨 斑翱 吧現(xiàn)金柏 背疤 扳現(xiàn)金胺佰盎凹 把疤 扮其他八 半哀 疤其他俺靶翱暗收款單位礙藹版本次應付金額般案翱懊盎用款理由按板邦翱項目編號案芭合同編號骯頒把吧備注藹1.昂是否為預付款耙 拜翱 霸是澳安胺斑阿按拌壩 矮藹 敗否哀辦百白昂般哀2.傲是否為墊支款挨 俺拔 阿是皚本次墊支金額：皚_稗_伴百胺敖 稗把 岸否按累計墊支金額：哀_翱_皚霸骯啊絆應收單位名稱：暗_俺_愛扳安扮拌分攤比例：啊_扳_岸俺哎3.敗是否為計劃內支案出啊 隘隘 安是瓣昂鞍芭頒吧板把 昂柏 擺否安隘癌哀哎盎版4.絆附件版 阿鞍 疤工程進度報量審岸批表胺背熬捌把壩 拌拌 愛計劃外付款申請隘說明翱白拜拜傲拔 鞍叭 辦其他：（注明名霸稱）安稗皚矮安付款申請人：白百按案伴芭擺案審核意見隘部門經理審核意骯見頒艾襖癌吧礙百疤預算管理員審核昂