EAS合并報(bào)表操作手冊

1、合并報(bào)表操作手冊 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 一、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置） 5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1合并范圍定義5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 新增合并范圍5 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 分配操作權(quán)限8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 9 HYPERLINK l bookmark10

2、 o Current Document 3報(bào)表項(xiàng)目定義 10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 項(xiàng)目類型定義10 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 報(bào)表項(xiàng)目定義11 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 4報(bào)表模板定義 12編制個(gè)別報(bào)表模板 12新增個(gè)別報(bào)表 12 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 修改模板內(nèi)容13 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 報(bào)

3、表模板分配 14編制匯總報(bào)表模板 15新增匯總報(bào)表模板 15 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 修改匯總模板內(nèi)容 19 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 報(bào)表模板分配19 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 編制工作底稿模板 20 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 新增工作底稿 20 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 修改工作底稿模板 23 HYPE

4、RLINK l bookmark71 o Current Document 模板分配 23 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 編制合并報(bào)表模板23 HYPERLINK l bookmark75 o Current Document 新增合并報(bào)表模板名稱 23 HYPERLINK l bookmark77 o Current Document 設(shè)置合并報(bào)表模板內(nèi)容 23 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 5分錄模板定義 24 HYPERLINK l bookmark81 o Current Doc

5、ument 調(diào)整分錄模板 24 HYPERLINK l bookmark83 o Current Document 新增調(diào)整分錄模板 25 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 抵銷分錄模板25普通抵銷分錄模板 25自動(dòng)抵銷分錄模板 26 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 6 維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表） 27 HYPERLINK l bookmark127 o Current Document 二、日常處理（合并處理） 291編制個(gè)別報(bào)表 29新增個(gè)別報(bào)表29 HYPERLINK l

6、 bookmark132 o Current Document 2報(bào)表接收30 HYPERLINK l bookmark137 o Current Document 3合并范圍選擇 31 HYPERLINK l bookmark139 o Current Document 4編制匯總報(bào)表31編制調(diào)整分錄和抵銷分錄 32調(diào)整分錄（暫未使用） 32編制普通抵銷分錄 32編制自動(dòng)力代銷分錄 32 HYPERLINK l bookmark161 o Current Document 生成工作底稿34 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 7生成合并報(bào)表3

7、4 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 合并報(bào)表流程總述35基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置）基礎(chǔ)工作部分由系統(tǒng)管理員，合并報(bào)表操作人員進(jìn)行設(shè)置。是完成合 并工作的重要部分，如不改動(dòng)不需每月變動(dòng)。1合并范圍定義1.1新增合并范圍只是在需要合并時(shí)，才增加合并范圍；目前內(nèi)蒙古銀行只有一個(gè)用于合 并的合并范圍，為“內(nèi)蒙古銀行總行合并”，滿足總行和各分行新準(zhǔn)則報(bào)表的合并1.1.1新增合并范圍的基本信息新增【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【組織架構(gòu)】-【合并范圍】點(diǎn)交酬同管髀元早看后呆17160芍初懼后.HM3-；：-hS J0 :知所鋪苴培二場品臺用T3期件 用日打 n?j FI

8、JI 營至卜出京播M . L .班毋31sire打開合并單元一位鼻一；幅中心富心死各總蘭*闡甫B 囂 2片,加E W作.時(shí)；i i XL Bl事時(shí);#利足此一目多及I鼐1.1.2新增合并單元組atf翦,101科雷汽偌二賢知沔色置髀元JD2司*癡喧倬三工303青君吉用百口通什行至浙部折:飛三代1.1.3引入合并范圍內(nèi)各單位1.1.4引入后，點(diǎn)擊【確定】1.1.5選擇【啟用】啟用日期設(shè)置為2010年*月*日1.1.6點(diǎn)擊確認(rèn)，顯示啟用成功1.2分配操作權(quán)限用系統(tǒng)管理員administrator登錄給相關(guān)操作人員新增合并范圍，并對 相應(yīng)的范圍分配權(quán)限。先指定用戶，【組織范圍維護(hù)】-【增加組織】勾選新

9、增的合并范圍。 這些做完后再點(diǎn)【分配權(quán)限】，選擇【批量分配權(quán)限】-【選擇組織】將新增的合并范圍勾選點(diǎn)【確定】。在可授權(quán)區(qū)選中用戶所具有的權(quán)限點(diǎn) 后點(diǎn)【分配】。2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，在選擇到具體的合并范圍內(nèi)設(shè)置權(quán)益抵銷：【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】，如是集團(tuán)大合并則選擇【平行法】，如是層層合并則選擇 【順序法】。3報(bào)表項(xiàng)目定義在新增一張報(bào)表之前，須分析該報(bào)表是否需要建立報(bào)表項(xiàng)目。 滿足以下 條件之一的報(bào)表必須建立【報(bào)表項(xiàng)目】：1、報(bào)表匯總的形式不與個(gè)別報(bào)表格式一樣，是按項(xiàng)目匯總的。2、需要對報(bào)表的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行抵銷分錄的處理。典型報(bào)表：如對資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等要進(jìn)行抵銷分錄的處理報(bào)表。3、要被別的

10、報(bào)表或分錄通過項(xiàng)目取數(shù)公式引用的。典型引用：如投資收益表里的項(xiàng)目，要被抵銷分錄取數(shù)公式所引用。如對某些報(bào)表雖然要進(jìn)行匯總，但匯總后報(bào)表樣式與各分子公司報(bào) 表樣式完全一樣，且是按照相同單元格位置進(jìn)行匯總計(jì)算的報(bào)表（按表頁 匯總的），就不需定義【報(bào)表項(xiàng)目】，另外不需匯總只需查看各分子公司報(bào) 表數(shù)據(jù)的也不需定義。報(bào)表項(xiàng)目定義的步驟如下：3.1項(xiàng)目類型定義項(xiàng)目類型根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目屬性人為歸類， 為了好找報(bào)表項(xiàng)目，沒有實(shí)際意義。如接報(bào)表：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【新準(zhǔn)則利潤表】等?！矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【合并報(bào)表】-【系統(tǒng)設(shè)置】ffli-【項(xiàng)目類型】新增項(xiàng)目類型，輸入編碼和

11、名稱。科M7 pua 口用3.2報(bào)表項(xiàng)目定義依次點(diǎn)擊【貝t務(wù)會(huì)計(jì)】-【合并報(bào)表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報(bào)表項(xiàng)目】進(jìn)入其中，根據(jù)所提供的資料設(shè)置相關(guān)的【報(bào)表項(xiàng)目】 （在設(shè)置時(shí)，我們可以將報(bào)表項(xiàng)目的模板先導(dǎo)出來（excel格式），先按照模板的形式填入對應(yīng) 的內(nèi)容，設(shè)置好后再導(dǎo)入到報(bào)表項(xiàng)目中，導(dǎo)入的時(shí)候注意應(yīng)該選擇“新增導(dǎo)入”，不要選“覆蓋導(dǎo)入。）RK- A. A文M-知i Wfi1 4MV Z U -,事T - 季總 ，后畢E界百5c-IT ” -1TjrIpfht .用 wRWtA - Hat -匕，m 上*. 1itKA 超母 K圖WSTiV 附0SEE -0K 舌An工pp行中J&FFof=i

12、11 FZLn|ji =1： r i r rl aEaKFZun iuPlh 二4md便誠 ja.哨.出kIt. . 1112, , gf , ,1 jw乜IF 一 心報(bào)表項(xiàng)目引入查“叫尸否一一二MM .話.1苫.一 一E.舌其#金.二.工.苒他=耳他冬.活.JEl Jj?l L Et*-3 iF1*Fj ee .PI產(chǎn)E Rp -l ilcr Ip_L_Q8FM3J_：FMmb=J_S* Ei串吊三二* .FZoirf L-FCetbk Z y 24及汪咬中央慢立益成一，T. H*，r：LljNFay-L L _ . -L rUf1郎*玄= 性由fia也h. .加之爭例正產(chǎn).一,二比；匕火敝

13、 .IJWSdfQ|_第囂jyM喀:y下百一一.一投言性型*-.、TOjgg一一一一1-7L=二lm-1 FCJd _ri| F 口FlF斗仁-I LF口kir也u，F(xiàn)C-jj i I t 閑福標(biāo)京腳勺二揖.蚓曰詞觀詬B一一一祇痣口港產(chǎn)森.赤4報(bào)表模板定義編制個(gè)別報(bào)表模板新增個(gè)別報(bào)表新增模版名稱依次點(diǎn)擊【貝t務(wù)會(huì)計(jì)】-【合并報(bào)表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報(bào)表模板】-【個(gè) 別報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【口】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類型】 處選擇【個(gè)別報(bào)表模板】，點(diǎn)口保存。編輯個(gè)別報(bào)表模板內(nèi)容選中新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格式修改】，進(jìn)入模板編輯的界面，首先編制好報(bào)表模板的整體框架，然后再在里面進(jìn)

14、行填入數(shù)據(jù)，設(shè)置取數(shù)公式和項(xiàng)目公式。設(shè)置好后點(diǎn)【保存】，然后點(diǎn)【工具】下的【審批】最后退出%JMLr J- 1 ,W至.1- -：下件;研*i 叫Ww怖 5相言，予 G I r、工 y1 肝U 事國$ 5 7 - | |E 和“曝q二 WLV w 丁”i 界 Mr - n 7/，+H 丫 .:工7:F 1, 口可：力甲-丁口1二.廣田F，JFF 1門/口.門 】胡親金落可*，裾出產(chǎn)* i-在桂汨曾金富* ，出期金交同性金廉資產(chǎn)it費(fèi)融宅產(chǎn)襄人詆官如顏F空膽背身朽祭/特，至利翱蛾：1銀二，“aqaqjiUL十.“二圍二立口二二。3;，1小立 &）*7同業(yè)后其也詡項(xiàng)和奔而就R-236、* 屯凡 W

15、:Ml：汽1。包 *）：141，*C ）。包三三碓.”恃金，X烏明/飛賣出回購壺君唬產(chǎn)蒜;皿口干&0冉生,，餐1，TG. W，廣.廣.；丁應(yīng)忖用Hfiill3二，亂00 0“：底煙不:&：丁.也。立01，口歌56?！保┴?：26曠 11T；鳥 LI a折人幫金:同怖所由者。:L 段可） 向中臭期行修款Tj 2電”2.困uw.yf。產(chǎn)1工V&i:E3C BOJ、弋工:v;q口如果有編制好的模板可以選擇導(dǎo)入的方式， 點(diǎn)模板表頭的【文件】-【導(dǎo) 入】找到要導(dǎo)入模板的路徑，點(diǎn)【確定】，這樣模板就順利導(dǎo)入了。修改模板內(nèi)容對已經(jīng)做了報(bào)表的模板得先將編制的報(bào)表刪除，再將已分配的模板“反分配”，然后雙擊該模板

16、點(diǎn)【工具】-【反審批】-【保存】然后再點(diǎn)【格_小0_上事沖wq雷飄疊旗城*式修改】對模板內(nèi)容進(jìn)行修改1*3Inrs &-如盲用百二航皆方苧W.WRW蜘.，解出 恤1梯苣 甲KA .竽0.*明W卜 T3 1u訂:-手喻同JflCl.D3-152B5flfi#號1 Dzr?npjirtj-1IU4?010151：!935 naillB IS 爰就立H5白it|iMj司停辦18 I 3總)0incI OB 517D1ODXZZBCD91 D白畀范國也0Ari ii-t.MOO.1 i-DI省國D1A*,lUPilt T聲竄D?PlTifi4力工古愎行旗Rl L fll*麗.向五a1I合將鈿納瑪自用切

17、后催自笄箜自利日 西冉雌（恥曰昌料胭&1 2E更Hgxp=gh,分配助堂阜果城期個(gè)為屈 I表現(xiàn)板,己宗,用整整了選 1表，宰未建制作的樂愛杷除 后才能送行度分配-報(bào)表模板分配將編制好的報(bào)表模板進(jìn)行分配，點(diǎn)擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi) 蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點(diǎn)確定，這樣模板就分配好了。注：在此按上述步驟新增的個(gè)別報(bào)表模板有：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【內(nèi)部往來明細(xì)表】編制匯總報(bào)表模板新增匯總報(bào)表模板新增匯總報(bào)表模板名稱依次點(diǎn)擊【貝t務(wù)會(huì)計(jì)】-【合并報(bào)表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報(bào)表模板】-【合 并報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【新增】，輸入代碼和名稱，在【模板類

18、型】處選 擇【匯總報(bào)表模板】，保存。4.2.1.2編輯報(bào)表模板內(nèi)容A、與個(gè)別報(bào)表格式不一致，是通過項(xiàng)目匯總或公式來取數(shù)。此類報(bào)表是為了滿足內(nèi)蒙古銀行新準(zhǔn)則報(bào)表匯總而制作。具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格 式修改】，進(jìn)入模板編輯的界面，首先點(diǎn)【文件】下【從其他模板導(dǎo)入】然后根據(jù)向?qū)崾静僮?，?yīng)用個(gè)別報(bào)表完成后點(diǎn)【保存】，然后點(diǎn)【工具】下的【審批】，最后退出小3匚31TZ*盧*初充注至善和所電務(wù)儂討 （或劉條以”;本金航年初率挪3現(xiàn)三是存電中央坐行款二亍產(chǎn)EKffiALAJCl 二.10ET*：l rTER-IfcT. ，口迎丁向中央鐲行普力笆忙:EAUNW ”M強(qiáng)）

19、，口n盟3】isT, atot.Ei i4：沂加 Mrrjvwi ,r. Fi0：nr, *ioiyv)區(qū)北氐二嶼觸棋福不曲立1RElCPALANCFj 加曲二3 FBESgFOW：；;en的: rorerf l tsir, nor算人費(fèi)金,HHMNI：”“中丫舞沂下毗71* !提出資寶,EXDiUjfa*P lomm, a *rrMaur. wa/i交同性金融口計(jì)shCEMMCt.當(dāng)men,C.TTBMltr_1u!ir.T方舄隹金圖資4加1皿曲TF, ItWET) .-況；吟T眥mM生隹附五卷*,娟，.油H yrftr. FEEGllTJIliW)H舒之命5螳嚴(yán)任HttFUMTr”, FM

20、YlTTPB4jr, “VI用TTM比回圖金的可產(chǎn)溫，口rrMGTjnwrr：圣士工整兔下rBHMAbmCIh HOffiV d a FEMI 0r. * 口IBY* i一收存就EOQFEEGITHEn出區(qū)走囪; 1（帽門，:JFMinr,、。由r丘村里二行旦三里用一就stwwr ：乩 fe 加 oter:手印撒茄叱百LEKffiUANTI二-lOfflELL 通口電江口JET1疙忘粗要同口ALMT3： NG F密 k口 11bL第二種方法：新增匯總報(bào)表模板的步驟和上面的步驟一樣，在進(jìn)入模板設(shè)置的界面后，點(diǎn)擊然后選擇【模板向?qū)А繌棾鱿聢D界面選擇需要進(jìn)行匯總的個(gè)別報(bào)表模板，然后選擇需要匯總的頁簽

21、這擇個(gè)別推表模板個(gè)別報(bào)表模板|稱第模板0匯總報(bào)表模板向?qū)ё⒐?步選觸頁0人民幣S外幣0外吊調(diào)整F0取消5匚常投表模板向?qū)С?步選擇好后，點(diǎn)擊完成力伸Fl岬他、附3 健巾口 T B. fHME;竟#積5口fflW班防那金幡EAJT | 1i & Y “i tc 0 管總區(qū)cir*_ 飛r=w：iu iiI，AXj講產(chǎn)用未料I年曲樂施他愫和序后才靠E l式段樂國益）即耒*年胡余部EKDBALA1CE* *I1HEIM，Ia. ir?4M, icin；*!向中界麻亍售款怕CEALWCE二，口肥/）0. -77EG：rr. -1CICT.：百篇向二:疥（,EJdiBAlAMUIlDMEy-J心飛磔仇

22、獷，viiriRr）同業(yè)尸耳 g班機(jī)將可片痂u即飛二m田丁口h)+G：n iiriiiY|氣兵民&XDfTiHtTo.獷1現(xiàn)加入肅施MBMWmcWO,Q,7THC：IG 前他廠)搟出我金EJtUB.u.jjcr, uruHtT-iarrtKLji*, i.nD變用比i融而憤trtJEAJJSCt, I jhET-)qfbuit.fieEI1a TthgW, *?，田十三系號伊tTiTlFWE七1莊 i口b o, nf7tKiN riD祈生飯瓶貨產(chǎn)MiHMMcr，丁nun0,?T?如獷”.國廣：1事片叵陽等就可產(chǎn)益*! 肺余I4第_ 4 HJ_ t 后一 *1母后?豹老分示h二孤熊力錄昭阱分H伸

23、ECIIM3CN名材摹崎向1能租息框消差異肥里丹總叱注型往來類.模板組桂太、交堤埠呈段可祖以后期超1弓1國捕麥頂芻代聘啦自名稱工喇類型惜賞方向期獨(dú)生源信自始1率綜內(nèi)任親劇旦皎主角eois靈綻向在來利息地人入民市匯忌五月錯(cuò)自動(dòng)在勘2系既內(nèi)本來利國支士4月E072獎(jiǎng)期內(nèi)在未利息地人民市匯苴本月唱后功羽教3翳統(tǒng)向往來利史收入累計(jì)f018索維向往來利里腐L人民市匯盤累計(jì)旨三動(dòng)朝勃4款琉n在科豆收入累計(jì)8072梟統(tǒng)向在來利皂支出人國?|i匯總累j+ 吉自動(dòng)雙效5主融企業(yè)在寶利息心，龍生獨(dú)7109藝企業(yè)在天利目依人不用宜方上三郎M官中款孰6贄蛇業(yè)往來利息支出發(fā)生穎711 f亍翹大卜T至利3H出石偌方專加有

24、自動(dòng)或的了豺曲曲即融吹余旗71 HQ笠前邊往宏制號中入相德方爭領(lǐng)惜自動(dòng)取效塞胞企上鋁來刊息支出含a7117富曬企業(yè)通京利敬出_L期惜而家讀試g動(dòng)取卻.設(shè)置好【代碼】【名稱】【項(xiàng)目代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】 等內(nèi)容，在差異處理方式選擇取大，設(shè)置好后保存。如果發(fā)現(xiàn)所需的分錄數(shù)不夠，可以點(diǎn)來新增分錄借方抵銷、貸方抵銷可通過公式、固定數(shù)來取數(shù)說明：目前內(nèi)蒙古銀行設(shè)置有系統(tǒng)內(nèi)往來抵銷分錄模板6維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。先進(jìn)行【合并范圍選擇】，選定本年（如下圖的2010年5月）的報(bào)表日期， 并選擇相應(yīng)合并單元，并【確定

25、】，如下圖：選擇模塊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【合并報(bào)表】一【合并處理】一【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】 如下圖：! T 旦你廝宿者相，麥動(dòng)L L_l提取盛余公也明細(xì)h上上.-內(nèi)都往來支扇 k- _1推志怪曲-臺井處建! - L11合并范圍選擇I -l_J臺并給構(gòu)查詢 卜- L祗悄特股比例 ； - I_I個(gè)別振衰 h- I I柏塞說明?調(diào)整封錄!一1_|倜整才艮塞 本祗皓顏招登峋!全. 一英曲數(shù)相樵對! 當(dāng)-指悄分錄!如自幼生成據(jù)悄分索!一I手工錄入據(jù)梢分錄!5 I推浪分錄序曲簿! m外市打算! - 口匯總抿半I- 工作底稿!巴臺弄俯喂1“ 口頂目鼻時(shí)舞；項(xiàng)態(tài)表頃目序叼嬰一 g i 理二g ； I頁目分析嗖侄秣年年初

26、豺Li “，含笄查詢在【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】清單界面，點(diǎn)擊I維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)按鈕，在【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面，選擇【幣種】、【項(xiàng)目類型】、【屬性】等參數(shù)， 在項(xiàng)目類型下拉框中選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，點(diǎn)擊【批量添加報(bào)表項(xiàng)目】按鈕, 在彈出的報(bào)表項(xiàng)目列表中選中所有項(xiàng)目（用 Shift鍵或Ctrl鍵），點(diǎn)擊【確.毀亡I#貯IA5 W自岫!歲則求質(zhì) *孰 ff 強(qiáng)苣”*軸R港就至志竄年幽7劇1二口二H.瘠邕琳就慵,：鼻卜斯 f雨麗莊怔E M法于ife 口吊i rf k -ioiT啊際國ffrfi至3. 1砒* 而口自M肝加 于雷吉萬沏船 際里 林耀1?日? 5OD3)配螞日旭R* 5011卻T當(dāng)例在1；i

27、.修 ma -植甫忙日J(rèn)i h 二$構(gòu)3由鋰te 氯內(nèi) veta 的j:r |mm5mJ(h 蛔* 慵 hM -,6四H植交比都HF-. 總*,a 5CK鈾血漏.Amma Jie?受到hr,相述 11 5H叵臟TS3msftH博，甲髀H1F . 4itStil 5039即口cwg幅信 丹第：itpfflp *曲聲il驕陽評甌福片加5*15需MN那小ti前=中卸熠ti；ST?疵冏口昭計(jì)9前Mi百雷薩K =嶼 可知/產(chǎn)fiSSTJ 5035用三市抬TS0P7三工網(wǎng)拄將tt胃g學(xué)都際.fiSSIf 537：三拜E35 1用庇性林Sa 片并荽鼻:副模三- 515 5039TRI6：牙備g5LJS發(fā)可筌

28、X和區(qū)S：閆 =*曰缸移臺.主油m14支心（Fid犯1。M生為2虻i*耳他二號如掰戶.東援號同5Ml觸三依日lB孫1依葬酈也ft 門茴二的也f筷盧本也方11我的史國七卦期12扣7.1，游n _ :遇鼻 .到蚓盧.七發(fā) .it WiOgMagMIC 1i - 6 13；也妒r 上苣寫口際.fu.i被選中的報(bào)表項(xiàng)目在 【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面中列示出來了，在各個(gè)項(xiàng)目的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數(shù)，錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕。如下圖:保存了錄入的數(shù)據(jù)后，在進(jìn)行所選合并范圍內(nèi)的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表合并計(jì)算時(shí)，年初數(shù)將從剛剛錄入的數(shù)據(jù)中獲取。若沒有進(jìn)行年初數(shù)的錄入保 存，資產(chǎn)負(fù)債表合并計(jì)算后，年初數(shù)將

29、是空的。二、日常處理（合并處理）1編制個(gè)別報(bào)表1.1新增個(gè)別報(bào)表總行或分行編制個(gè)別報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)表】-【報(bào)表編制】-【報(bào)表制作】打開后，點(diǎn)擊【新增】按鈕，出現(xiàn)報(bào)表新增界面，選 擇【選用集團(tuán)模板創(chuàng)建報(bào)表】，在【模板】中選擇需要制作上報(bào)的報(bào)表，錄入 報(bào)表名稱，保存位置及選擇所要制作報(bào)表的年度和期間，如下圖：在新增的個(gè)別報(bào)表中【數(shù)據(jù)】-【報(bào)表計(jì)算】，計(jì)算完成后【保存】-【工 具】-【審批】-【上報(bào)提交】。3IK_ _ _ *，tpR-ff? ）林田下 星？心 怕小口】 Um It,5 -工口標(biāo) H事e M明 Urfcff古媼日啰l rMI W F H m , u.6_ B_H力 Fi

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