藥業(yè)分公司企業(yè)管理信息化解決策劃方案

1、大慶華科股份有限公司華科藥業(yè)分公司企業(yè)治理信息化解決方案（建議書）北京英克科技有限公司2002年7月目 錄 TOC o 1-3 緒 論 PAGEREF _Toc14776575 h 125一、項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc14776576 h 125二、項(xiàng)目的總體目標(biāo) PAGEREF _Toc14776577 h 1262.1系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)的治理思想 PAGEREF _Toc14776578 h 1272.1.1“授權(quán)” PAGEREF _Toc14776579 h 1272.1.2 “操縱” PAGEREF _Toc14776580 h 1272.1.3治理的垂直化 PAGEREF _Toc

2、14776581 h 1272.1.4治理規(guī)范化 PAGEREF _Toc14776582 h 1282.1.5治理過(guò)程化 PAGEREF _Toc14776583 h 1282.1.6 治理企業(yè)中存在的差異化 PAGEREF _Toc14776584 h 1282.1.7 治理的精細(xì)化 PAGEREF _Toc14776585 h 1292.1.8 治理的遠(yuǎn)程操縱機(jī)制 PAGEREF _Toc14776586 h 1292.1.9 工作流的治理思想 PAGEREF _Toc14776587 h 1292.1.10 全面的財(cái)務(wù)治理和操縱 PAGEREF _Toc14776588 h 1302、

3、2 系統(tǒng)目標(biāo) PAGEREF _Toc14776589 h 1302.2.1 庫(kù)存操縱和物流配送方面 PAGEREF _Toc14776590 h 1302.2.2 客戶服務(wù)方面 PAGEREF _Toc14776591 h 1312.2.3 資金治理方面 PAGEREF _Toc14776592 h 1312.2.4 營(yíng)銷操縱方面 PAGEREF _Toc14776593 h 1312.2.5 經(jīng)營(yíng)信息方面 PAGEREF _Toc14776594 h 1312.2.6 質(zhì)量操縱治理方面 PAGEREF _Toc14776595 h 1322.2.7 設(shè)備治理方面 PAGEREF _Toc1

4、4776596 h 1322.2.8 辦公自動(dòng)化方面 PAGEREF _Toc14776597 h 1322.2.9 人事治理方面 PAGEREF _Toc14776598 h 132三、手工治理下企業(yè)的治理現(xiàn)狀分析 PAGEREF _Toc14776599 h 1333.1 企業(yè)面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部治理壓力 PAGEREF _Toc14776600 h 1333.2 企業(yè)面臨的內(nèi)部治理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc14776601 h 1343.2.1 信息治理 PAGEREF _Toc14776602 h 1343.2.2 財(cái)務(wù)治理 PAGEREF _Toc14776603 h 1343.

5、2.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc14776604 h 1353.2.4 庫(kù)存治理 PAGEREF _Toc14776605 h 1353.2.5 銷售治理 PAGEREF _Toc14776606 h 1353.2.6 生產(chǎn)治理 PAGEREF _Toc14776607 h 1353.2.7 采購(gòu)治理 PAGEREF _Toc14776608 h 135四、醫(yī)藥行業(yè)的治理特性對(duì)系統(tǒng)的要求 PAGEREF _Toc14776609 h 1364.1 批號(hào)、效期的跟蹤治理 PAGEREF _Toc14776610 h 1364.2 贈(zèng)樣品的治理 PAGEREF _Toc14776611

6、h 1374.3 銷售退貨質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc14776612 h 1374.4 返利治理 PAGEREF _Toc14776613 h 1374.5 立體化倉(cāng)儲(chǔ)治理 PAGEREF _Toc14776614 h 1374.6 GMP藥品質(zhì)量的治理 PAGEREF _Toc14776615 h 138五、系統(tǒng)需求分析 PAGEREF _Toc14776616 h 1385.1 總體需求 PAGEREF _Toc14776617 h 1385.2 軟件功能要求 PAGEREF _Toc14776618 h 1385.3 藥品銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求 PAGEREF _Toc14776619

7、 h 1395.4 內(nèi)外環(huán)境變化因素對(duì)軟件系統(tǒng)提出的要求 PAGEREF _Toc14776620 h 1395.5 從企業(yè)的技術(shù)現(xiàn)狀動(dòng)身對(duì)軟件系統(tǒng)的要求 PAGEREF _Toc14776621 h 1405.6 企業(yè)進(jìn)展對(duì)軟件系統(tǒng)的要求 PAGEREF _Toc14776622 h 140六、華科藥業(yè)公司ERP解決方案 PAGEREF _Toc14776623 h 1406.1總體思路 PAGEREF _Toc14776624 h 1416.2 華科藥業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則 PAGEREF _Toc14776625 h 1416.2.1華科藥業(yè)的進(jìn)展對(duì)軟件設(shè)計(jì)模式的要求 PAGEREF _T

8、oc14776626 h 1416.2.2 由上向下的設(shè)計(jì)、由下向上的分步實(shí)施原則 PAGEREF _Toc14776627 h 1426.2.3目標(biāo)合適、有限投資、逐步進(jìn)展的原則 PAGEREF _Toc14776628 h 1426.2.4先保證有用性、可靠性，后追求先進(jìn)性、科學(xué)性原則 PAGEREF _Toc14776629 h 1426.2.5 建立C/S結(jié)構(gòu)和多層體系結(jié)構(gòu)，遵循分布、開放、互連原則 PAGEREF _Toc14776630 h 1426.3 方案綜述 PAGEREF _Toc14776631 h 1436.3.1 系統(tǒng)的流程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc1477663

9、2 h 1436.3.2 業(yè)務(wù)綜合治理系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776633 h 1436.3.3 物流調(diào)配系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776634 h 1436.3.4 綜合經(jīng)營(yíng)信息系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776635 h 1436.3.5 憑證生成系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776636 h 1446.3.6 數(shù)據(jù)復(fù)制工具 PAGEREF _Toc14776637 h 1446.3.7 在總部設(shè)立財(cái)務(wù)核算系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776638 h 1446.3.8 生產(chǎn)操縱打算系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776639 h 1456.3.9 辦公自

10、動(dòng)化系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776640 h 1456.3.10 人事治理系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776641 h 1456.4 系統(tǒng)解決方案 PAGEREF _Toc14776642 h 1456.4.1 企業(yè)組織構(gòu)建 PAGEREF _Toc14776643 h 1456.4.2單位組織的治理 PAGEREF _Toc14776644 h 1466.4.3 貨品的治理 PAGEREF _Toc14776645 h 1476.4.4 貨品的包裝和計(jì)量單位 PAGEREF _Toc14776646 h 1476.4.5 對(duì)藥品批次、批號(hào)的治理 PAGEREF _Toc147

11、76647 h 1486.4.6 銷售治理模型 PAGEREF _Toc14776648 h 1496.4.7 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的治理 PAGEREF _Toc14776649 h 1496.4.8 運(yùn)輸治理 PAGEREF _Toc14776650 h 1526.4.9 庫(kù)存操縱治理 PAGEREF _Toc14776651 h 1536.4.10 物流調(diào)配模型 PAGEREF _Toc14776652 h 1546.4.11 存貨核算處理 PAGEREF _Toc14776653 h 1556.4.12 獨(dú)立核算單元 PAGEREF _Toc14776654 h 155七、系統(tǒng)功能范圍要求 PAGE

12、REF _Toc14776655 h 1577.1 全局功能 PAGEREF _Toc14776656 h 1577.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和配置 PAGEREF _Toc14776657 h 1577.3銷售治理 PAGEREF _Toc14776658 h 1587.4 倉(cāng)庫(kù)治理 PAGEREF _Toc14776659 h 1597.5 運(yùn)輸治理 PAGEREF _Toc14776660 h 1597.6 存貨治理 PAGEREF _Toc14776661 h 1607.7 進(jìn)貨治理 PAGEREF _Toc14776662 h 1607.8 各類核算 PAGEREF _Toc14776663 h

13、 1607.9 配送治理 PAGEREF _Toc14776664 h 1617.10 統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc14776665 h 1617.11 生產(chǎn)打算與操縱 PAGEREF _Toc14776666 h 1617.12 生產(chǎn)成本治理 PAGEREF _Toc14776667 h 1625.13 生產(chǎn)質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc14776668 h 1637.14 生產(chǎn)設(shè)備治理 PAGEREF _Toc14776669 h 1647.15 生產(chǎn)決策 PAGEREF _Toc14776670 h 164八、要緊業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案 PAGEREF _Toc14776671 h 16

14、68.1 銷售治理流程 PAGEREF _Toc14776672 h 1668.1.1 訂單治理 PAGEREF _Toc14776673 h 1668.1.2 出貨、退貨治理 PAGEREF _Toc14776674 h 1718.1.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集與分析 PAGEREF _Toc14776675 h 1718.1.4 財(cái)務(wù)操縱銷售出庫(kù) PAGEREF _Toc14776676 h 1718.1.5 銷售開票的批號(hào)處理 PAGEREF _Toc14776677 h 1718.2預(yù)測(cè)與打算操縱 PAGEREF _Toc14776678 h 1728.2.1物料需求自動(dòng)計(jì)算 PAGEREF _

15、Toc14776679 h 1728.2.2生產(chǎn)任務(wù)自動(dòng)排程 PAGEREF _Toc14776680 h 1738.3 物流供應(yīng)操縱與采購(gòu)治理 PAGEREF _Toc14776681 h 1738.3.1采購(gòu)治理 PAGEREF _Toc14776682 h 1758.3.2 采購(gòu)提早期設(shè)定 PAGEREF _Toc14776683 h 1778.3.3 采購(gòu)物料編號(hào)與批次批號(hào)治理 PAGEREF _Toc14776684 h 1778.4 倉(cāng)庫(kù)治理 PAGEREF _Toc14776685 h 1788.4.1物料收料、退料操縱與治理 PAGEREF _Toc14776686 h 178

16、8.4.2 物料驗(yàn)收、退料操縱與治理 PAGEREF _Toc14776687 h 1788.4.3 物料倉(cāng)房、儲(chǔ)位治理 PAGEREF _Toc14776688 h 1798.4.4 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料、退料操縱與治理 PAGEREF _Toc14776689 h 1798.4.5倉(cāng)庫(kù)資料查詢與操縱 PAGEREF _Toc14776690 h 1798.4.6 銷售出庫(kù) PAGEREF _Toc14776691 h 1808.4.7 移庫(kù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc14776692 h 1808.4.8 代管業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc14776693 h 1808.4.9 倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn) PAGE

17、REF _Toc14776694 h 1808.4.10 倉(cāng)庫(kù)治理的其他業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc14776695 h 1808.5 生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)操縱治理 PAGEREF _Toc14776696 h 1818.5.1 生產(chǎn)任務(wù)自動(dòng)規(guī)劃 PAGEREF _Toc14776697 h 1818.5.2 生產(chǎn)操縱模型 PAGEREF _Toc14776698 h 1838.6 質(zhì)量控監(jiān)系統(tǒng) PAGEREF _Toc14776699 h 1848.6.1 質(zhì)量操縱結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc14776700 h 1848.6.2 質(zhì)量信息治理 PAGEREF _Toc14776701 h 18

18、48.6.3 質(zhì)量單證治理 PAGEREF _Toc14776702 h 1848.6.4質(zhì)量養(yǎng)護(hù)治理 PAGEREF _Toc14776703 h 1848.7 設(shè)備治理 PAGEREF _Toc14776704 h 1858.8 成本核算 PAGEREF _Toc14776705 h 1868.8.1成本治理 PAGEREF _Toc14776706 h 1868.8.2成本治理涉及的要緊方面 PAGEREF _Toc14776707 h 1878.8.3 生產(chǎn)成本計(jì)算方法 PAGEREF _Toc14776708 h 1888.8.4關(guān)于期間費(fèi)用的分配 PAGEREF _Toc14776

19、709 h 1898.8.5對(duì)帳 PAGEREF _Toc14776710 h 1928.9 財(cái)務(wù)核算 PAGEREF _Toc14776711 h 1928.9.1財(cái)務(wù)匯總帳 PAGEREF _Toc14776712 h 1928.9.2 自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證 PAGEREF _Toc14776713 h 192九、系統(tǒng)技術(shù)環(huán)境要求 PAGEREF _Toc14776714 h 1939.1 系統(tǒng)開發(fā)工具 PAGEREF _Toc14776715 h 1939.2 數(shù)據(jù)庫(kù) PAGEREF _Toc14776716 h 1939.3 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) PAGEREF _Toc14776717 h 194十

20、、系統(tǒng)實(shí)施的切入點(diǎn)選擇 PAGEREF _Toc14776718 h 196緒 論華科藥業(yè)公司剛剛開始運(yùn)營(yíng)，有較好設(shè)備，但所有的治理體系尚未形成，要緊有以下幾方面的問(wèn)題：人力資源問(wèn)題要緊是專業(yè)人員不夠，在整個(gè)藥業(yè)的治理體系中，應(yīng)聘請(qǐng)制藥行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士來(lái)?yè)?dān)當(dāng)銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量部長(zhǎng)等。現(xiàn)在如此邊經(jīng)營(yíng)邊摸索的方法，不能適應(yīng)當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。工藝問(wèn)題現(xiàn)有要緊產(chǎn)品的加工工藝還未能完全穩(wěn)定下來(lái)，還在摸索。要緊依舊由于缺乏專業(yè)人員。產(chǎn)品問(wèn)題現(xiàn)有產(chǎn)品多為普藥，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。蜂王漿膠囊盡管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少一些，但蜂王漿類產(chǎn)品已銷了10多年了，市場(chǎng)份額和獲利空間不大。假如沒(méi)有幾個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的新藥，藥業(yè)的生存差

21、不多上有問(wèn)題的，更不用講成為集團(tuán)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)了。因此藥業(yè)現(xiàn)在應(yīng)在新產(chǎn)品上加大投入。銷售渠道問(wèn)題藥業(yè)現(xiàn)在正在建設(shè)銷售渠道，在那個(gè)時(shí)期應(yīng)有盡可能多的業(yè)內(nèi)人士參與其中，如此才能夠少走彎路，絕不能邊建設(shè)邊摸索，市場(chǎng)不等人。 由于華科藥業(yè)剛通過(guò)GMP認(rèn)證，各種治理制度剛建立，因此，我們建議華科藥業(yè)采納一個(gè)成熟的制藥行業(yè)信息治理系統(tǒng)，以信息化建設(shè)為契機(jī)，提升華科藥業(yè)的治理水平。一、項(xiàng)目背景 大慶華科股份有限公司藥業(yè)分公司（以下簡(jiǎn)稱“華科藥業(yè)公司”），是大慶華科股份有限公司的直屬子公司。大慶華科股份有限公司成立于1998年12月8日，2000年7月26日在深圳證券交易所作為高新技術(shù)企業(yè)掛牌上市，是大慶地區(qū)第

22、二家上市公司。 公司現(xiàn)有五家直屬企業(yè)和四家參股公司，要緊從事石油化工、精細(xì)化工、醫(yī)藥和其他高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口貿(mào)易。 華科藥業(yè)公司要緊從事藥品的生產(chǎn)和銷售。華科藥業(yè)公司于2001年6月建廠，2002年4月開始生產(chǎn)出產(chǎn)品，于2002年6月19日順利通過(guò)國(guó)家GMP認(rèn)證。 華科藥業(yè)公司占地7萬(wàn)9千平方米，職工110人，90具有中專以上學(xué)歷，其中27人具有大學(xué)本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師4人，高級(jí)工程師3人。華科藥業(yè)公司建有中藥提取車間、軟膠囊車間、固體制劑車間和公用工程附屬車間，現(xiàn)生產(chǎn)劑型有膠囊劑、片劑、顆粒劑，生產(chǎn)品種有更衣膠囊等11個(gè)品種，包括蜂王漿軟膠囊、抗饑消渴片、小兒速效感冒顆粒、

23、新速效感冒片、鹽酸雷尼替丁膠囊、逍遙顆粒、諾氟沙星膠囊等。華科藥業(yè)公司具有年生產(chǎn)片劑2億、膠囊劑6億、顆粒劑1億的能力。固體制劑設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的機(jī)械，軟膠囊生產(chǎn)設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。藥品檢驗(yàn)選用世界一流的分析設(shè)備，能夠保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)華科藥業(yè)公司還下設(shè)一個(gè)研究所，具有中藥提取研究和制劑研究的能力，為華科藥業(yè)公司的進(jìn)展提供保證。由于華科藥業(yè)公司剛建成投產(chǎn)不久，公司的治理模式還沒(méi)有完全定型，公司在藥品的生產(chǎn)治理、銷售治理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面尚處于摸索時(shí)期。因此，華科藥業(yè)公司希望借助北京英克科技公司在醫(yī)藥行業(yè)信息化建設(shè)中的豐富治理經(jīng)驗(yàn)和對(duì)醫(yī)藥行業(yè)特性的了解，關(guān)心華科藥業(yè)公司

24、導(dǎo)入針對(duì)制藥企業(yè)的信息化解決方案，規(guī)范華科藥業(yè)公司的基礎(chǔ)治理，以實(shí)現(xiàn)公司的進(jìn)展目標(biāo)。本建議書是在北京英克科技公司治理咨詢顧問(wèn)對(duì)大慶華科股份有限公司和華科藥業(yè)公司進(jìn)行調(diào)研診斷的基礎(chǔ)上提出的。本建議書所提供的信息治理系統(tǒng)（ERP）解決方案，以及方案所依據(jù)的業(yè)務(wù)模型，結(jié)合了大慶華科的治理現(xiàn)狀和特點(diǎn)，以及制藥企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，只對(duì)華科藥業(yè)公司具有參考價(jià)值。為此，本次華科藥業(yè)公司信息治理系統(tǒng)（ERP）解決方案將涉及的業(yè)務(wù)范圍有：華科藥業(yè)公司的原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。而且上述銷售均是批發(fā)，但不排除今后可能涉足藥品零售業(yè)。二、項(xiàng)目的總體目標(biāo)該項(xiàng)目的最終目標(biāo)，是在華科藥業(yè)公司內(nèi)建立完整的藥品生產(chǎn)和批發(fā)

25、銷售業(yè)務(wù)流程治理信息系統(tǒng)。在實(shí)現(xiàn)全部業(yè)務(wù)的微機(jī)化操作的基礎(chǔ)上，通過(guò)信息的快速采集與分析手段，對(duì)公司內(nèi)的各種資源合理調(diào)配，從而保障對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)提供準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)，保障向大慶華科股份有限公司提供及時(shí)準(zhǔn)確的治理信息。 2.1系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)的治理思想 ERP信息治理系統(tǒng)軟件僅是企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代治理的手段或工具，它必須是承載治理思想和治理意圖的載體，換言之，在ERP軟件系統(tǒng)中必須有實(shí)現(xiàn)治理意圖的方式和處理方案。針對(duì)國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)的治理特點(diǎn)、具體情況以及IT技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，ERP信息治理系統(tǒng)軟件應(yīng)該融入以下治理思想：2.1.1“授權(quán)” “授權(quán)”是治理的真諦，但“授權(quán)”應(yīng)同與之相關(guān)的責(zé)任相統(tǒng)一。明確某人、某個(gè)分

26、支機(jī)構(gòu)及部門的職務(wù)及其職能。明確具體某人工作的范圍大小或?qū)唧w事務(wù)的作用權(quán)限。2.1.2 “操縱” “操縱”是關(guān)于“授權(quán)”之后，可能出現(xiàn)權(quán)限范圍內(nèi)越軌行為的審計(jì)和防范。比如：利用系統(tǒng)授與的權(quán)力進(jìn)行破壞性數(shù)據(jù)操作時(shí)，系統(tǒng)能夠在后臺(tái)自動(dòng)備份記錄，明細(xì)到何人、何時(shí)作了什么樣的操作等。 “授權(quán)”與“操縱”相結(jié)合，能夠建立企業(yè)內(nèi)部真正意義的崗位責(zé)任制，建立企業(yè)內(nèi)部在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境當(dāng)中的協(xié)同工作機(jī)制。2.1.3治理的垂直化 實(shí)現(xiàn)上級(jí)對(duì)下級(jí)、總公司對(duì)各分部業(yè)務(wù)行為的實(shí)時(shí)監(jiān)控和剛性限定。總部利用網(wǎng)絡(luò)或電話線，實(shí)時(shí)地對(duì)分支機(jī)構(gòu)、部門、人員、在某個(gè)時(shí)刻段或當(dāng)前的業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)控。通過(guò)遠(yuǎn)程注冊(cè)到下級(jí)系統(tǒng)中以便真實(shí)地掌

27、握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。將整個(gè)公司的業(yè)務(wù)利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)納入到全面受控的狀態(tài)并對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和限制，以實(shí)現(xiàn)總部的統(tǒng)一營(yíng)銷策略；實(shí)現(xiàn)對(duì)分支機(jī)構(gòu)人員職權(quán)及時(shí)調(diào)整變化，全面掌握所有個(gè)人的業(yè)務(wù)資料，實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)化企業(yè)所必須的集約化經(jīng)營(yíng)治理。2.1.4治理規(guī)范化 專業(yè)分工與協(xié)作是效率產(chǎn)生的前提，一個(gè)高效的企業(yè)運(yùn)作需要形成內(nèi)部崗位規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程。規(guī)范化治理要緊表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：業(yè)務(wù)檔案與資料的規(guī)范 建立屬于企業(yè)自身的編碼、分類、序列規(guī)范。建立崗位操作規(guī)范 配合崗位責(zé)任制的量化治理，建立崗位操作規(guī)范，以文字和軟件設(shè)置構(gòu)建的崗位責(zé)任明確，通過(guò)對(duì)其在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中工作效果的全面記錄，就能對(duì)某一崗位建立反映其工作

28、效果的指標(biāo)體系，利用真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就能夠?qū)Ω鲘徫还ぷ鞫〞r(shí)定質(zhì)，從而形成崗位操作規(guī)范。比如：外勤（銷售人員）的業(yè)績(jī)合理考核，不僅要考察絕對(duì)數(shù)字，而且要綜合考慮實(shí)際收入的組成與欠款的分布；對(duì)制單崗位的制單數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行考核。建立健全總部與分支機(jī)構(gòu)的匯報(bào)與審計(jì)機(jī)制 建立健全總部與分支機(jī)構(gòu)的匯報(bào)與審計(jì)機(jī)制，不僅能夠收集傳輸上行報(bào)告，同時(shí)能夠?qū)Τ鲕墭I(yè)務(wù)和工作責(zé)任調(diào)查緣故，同時(shí)確定各個(gè)崗位間的業(yè)務(wù)銜接和傳遞規(guī)范。2.1.5治理過(guò)程化全過(guò)程監(jiān)控 對(duì)公司的業(yè)務(wù)，從產(chǎn)供銷到內(nèi)部事件到全過(guò)程監(jiān)控。清晰某筆業(yè)務(wù)處于何種狀態(tài)以及業(yè)務(wù)發(fā)生的詳細(xì)情況。過(guò)程中的業(yè)務(wù)操縱 對(duì)要緊的業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)操縱。如：對(duì)客戶的信譽(yù)操縱，

29、銷售的價(jià)格策略操縱、庫(kù)存量的操縱。2.1.6 治理企業(yè)中存在的差異化 差異是企業(yè)運(yùn)作中的一種客觀存在，是由于某種專門業(yè)務(wù)或不規(guī)范業(yè)務(wù)行為造成的。對(duì)差異的治理應(yīng)建立在基于過(guò)程化治理和規(guī)范化治理的基礎(chǔ)上，利用全過(guò)程記錄和崗位責(zé)任，準(zhǔn)確及時(shí)的反映差異。其次，關(guān)于差異的不同情況提出相應(yīng)的解決機(jī)制，尤其是在不同的經(jīng)營(yíng)模式下，差異更呈多樣性和復(fù)雜性，必須能夠及時(shí)反映，而且能夠操縱和調(diào)整這些差異。2.1.7 治理的精細(xì)化 具體到某個(gè)人、某個(gè)崗位的操作，系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)，精細(xì)化授權(quán)到每個(gè)人員的操作范圍和具體效果。治理精細(xì)化 能夠?qū)Ψ止?、部門甚至個(gè)人進(jìn)行考核與評(píng)估，建立崗位責(zé)任與考核評(píng)估體系。不僅考慮絕對(duì)數(shù)，還應(yīng)綜

30、合考慮真實(shí)分布與具體組成。核算精細(xì)化 能夠?qū)我黄贩N進(jìn)行個(gè)人核算、部門核算，甚至逐筆業(yè)務(wù)核算。決策精細(xì)化 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)為決策提供科學(xué)的數(shù)學(xué)依據(jù)?；跀?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的決策系統(tǒng)不僅考慮業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)發(fā)生的內(nèi)部真實(shí)數(shù)據(jù)，而且要全面考慮外部環(huán)境的相關(guān)信息，進(jìn)行科學(xué)決策。在指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)信息，以真實(shí)的數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)的具體狀態(tài)從細(xì)節(jié)上進(jìn)行監(jiān)控。2.1.8 治理的遠(yuǎn)程操縱機(jī)制遠(yuǎn)程傳輸 實(shí)現(xiàn)總部與分部之間或異地機(jī)構(gòu)之間的報(bào)表、單據(jù)、文本的傳輸，提供雙方的信息互通與業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。遠(yuǎn)程注冊(cè)機(jī)制 利用網(wǎng)絡(luò)將分支機(jī)構(gòu)納入到一體化的治理，掌握任何時(shí)刻段的具體業(yè)務(wù)的明細(xì)發(fā)生，同時(shí)設(shè)置操縱開關(guān)，實(shí)現(xiàn)剛性治理

31、。遠(yuǎn)程網(wǎng)上的業(yè)務(wù)協(xié)作 利用軟件通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)異地部門與機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)協(xié)作與業(yè)務(wù)操作。如：利用遠(yuǎn)程庫(kù)房治理進(jìn)行遠(yuǎn)程提貨票的傳輸?shù)卿浫霂ぁ⑻嵩缗湄?、進(jìn)行逐筆勾對(duì)，加強(qiáng)對(duì)發(fā)出商品的治理；利用遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)開票系統(tǒng)在異地沖減臺(tái)帳，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的不同地域協(xié)作，以達(dá)到充分利用內(nèi)部資源的目的。2.1.9 工作流的治理思想 工作流是指不同的部門或人員去完成同一個(gè)由若干個(gè)時(shí)期組成的工作而形成的流淌過(guò)程。如簽發(fā)或傳閱文件的過(guò)程，采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)的過(guò)程，銷售提貨的過(guò)程，退貨處理的過(guò)程等等；利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)治理這些過(guò)程，就能夠加快這些工作流的速度，提高工作效率和質(zhì)量。2.1.10 全面的財(cái)務(wù)治理和操縱 按照國(guó)際慣例，會(huì)打算分為財(cái)

32、務(wù)會(huì)計(jì)和治理會(huì)計(jì)二大類，我國(guó)的會(huì)計(jì)軟件也正在從核算型向治理型邁進(jìn)。這也反映了我國(guó)企業(yè)治理對(duì)治理會(huì)計(jì)的重視。制藥業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)治理的需求同多數(shù)制造業(yè)一樣，都要符合我國(guó)的新會(huì)計(jì)制度和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 軟件利用電子傳票技術(shù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，并通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)中憑證的自動(dòng)生成，不需要再繁瑣的手工錄入。 軟件在進(jìn)貨和銷售過(guò)程中加入了財(cái)務(wù)的審核過(guò)程，從而幸免了應(yīng)付款的提早給款和應(yīng)收帳的呆死帳現(xiàn)象，使得目前的記帳式會(huì)計(jì)上升為治理會(huì)計(jì)。 軟件對(duì)成本的核算能達(dá)到車間及班組，對(duì)生產(chǎn)的每一流程都有明確的考核指標(biāo)。 另外，財(cái)務(wù)治理與采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、生產(chǎn)、人事、工資等治理功能的高度集成，成為一個(gè)一體化的會(huì)計(jì)解決方

33、案。2、2 系統(tǒng)目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)上述治理思想，本方案提出如下細(xì)化的系統(tǒng)目標(biāo)，以指導(dǎo)系統(tǒng)構(gòu)建活動(dòng)。其中，藥品有批號(hào)、效期等行業(yè)特點(diǎn)，在系統(tǒng)目標(biāo)的設(shè)置中綜合體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。全局性目標(biāo) 協(xié)助華科藥業(yè)公司建立科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)治理流程。長(zhǎng)期目標(biāo) 支持華科藥業(yè)公司今后可能出現(xiàn)的大規(guī)模連鎖經(jīng)營(yíng)和復(fù)雜的物流調(diào)配的經(jīng)營(yíng)模式。支持華科藥業(yè)公司順應(yīng)潮流，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銷售的電子商務(wù)應(yīng)用。2.2.1 庫(kù)存操縱和物流配送方面 通過(guò)對(duì)各級(jí)庫(kù)存量進(jìn)行操縱，減少在庫(kù)時(shí)刻，加速周轉(zhuǎn)，提高產(chǎn)品保質(zhì)期。支持華科藥業(yè)公司建立全國(guó)銷售機(jī)構(gòu)物流請(qǐng)求的快速響應(yīng)系統(tǒng)，以最佳方式向目標(biāo)地點(diǎn)供貨。 ERP系統(tǒng)每日對(duì)車間的各種庫(kù)存進(jìn)行自動(dòng)盤點(diǎn)，以輔助下一個(gè)

34、工作時(shí)段（第二天）下發(fā)出指令的準(zhǔn)確性。關(guān)于重復(fù)性生產(chǎn)流水線，半成品保持一定的庫(kù)存，以保證下一時(shí)段的生產(chǎn)不形成庫(kù)存積壓，也不形成掉產(chǎn)或掉班。2.2.2 客戶服務(wù)方面 建立對(duì)客戶物流請(qǐng)求的快速反應(yīng)模式?？s短配供貨時(shí)刻，減少最低供貨批量，滿足減少客戶庫(kù)存占用和產(chǎn)品保質(zhì)的要求。 為了配合實(shí)現(xiàn)上面所提的客戶服務(wù)水平，支持華科藥業(yè)公司對(duì)有一定信譽(yù)的大中型客戶實(shí)行合同配送，物流先行，定期結(jié)算的配送式銷售模式。2.2.3 資金治理方面 在提高客戶服務(wù)水平的同時(shí)，支持華科藥業(yè)公司加強(qiáng)對(duì)資金回籠的監(jiān)管和操縱，加速資金周轉(zhuǎn)，減少損失。 支持華科藥業(yè)公司加強(qiáng)對(duì)全國(guó)范圍庫(kù)存物資的監(jiān)管，防止產(chǎn)品在庫(kù)或在途（在運(yùn)）時(shí)刻過(guò)長(zhǎng)

35、。 規(guī)范各分部和總公司間的資金結(jié)算活動(dòng)，進(jìn)一步加速資金回籠。 支持對(duì)銷售成本和庫(kù)存資金的核算2.2.4 營(yíng)銷操縱方面 支持華科藥業(yè)公司規(guī)范全國(guó)范圍內(nèi)和局部地區(qū)的價(jià)格、服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面的規(guī)則，并支持其貫徹實(shí)施。 采納銷售區(qū)域與發(fā)貨產(chǎn)品批號(hào)相對(duì)應(yīng)的原則，可防止不同區(qū)域的串貨現(xiàn)象的發(fā)生。 依照華科藥業(yè)公司確定銷售業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)考核及工資方案。支持銷售人員的業(yè)績(jī)考核相關(guān)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算。支持對(duì)分公司和辦事處的考核計(jì)算。2.2.5 經(jīng)營(yíng)信息方面 在全國(guó)范圍內(nèi)及時(shí)準(zhǔn)確地收集銷售、資金回籠、運(yùn)輸、出庫(kù)數(shù)據(jù)，并支持各個(gè)側(cè)面的統(tǒng)計(jì)分析。2.2.6 質(zhì)量操縱治理方面 在收到貨品時(shí)，系統(tǒng)能夠?qū)⒇浧贩纸鉃槎喾N情況進(jìn)行處理，

36、質(zhì)量檢驗(yàn)合格的作為正常進(jìn)貨入庫(kù)房，系統(tǒng)提供支持貨品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的狀態(tài)變化，明確責(zé)任，及時(shí)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和調(diào)整，并在銷售物資時(shí)顯示質(zhì)量狀態(tài)。 在整個(gè)ERP治理過(guò)程中，對(duì)貨品的批次、批號(hào)、狀態(tài)、批準(zhǔn)文號(hào)、有效期和廠家負(fù)責(zé)期進(jìn)行了全程操縱。 在生產(chǎn)治理方面，同意用戶定義貨品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并依照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)材料、半成品、產(chǎn)成品，包括質(zhì)量項(xiàng)目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定義、貨品品級(jí)、質(zhì)檢報(bào)告等。2.2.7 設(shè)備治理方面 ERP系統(tǒng)隨時(shí)反映設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 對(duì)生產(chǎn)輔助工具的領(lǐng)用，系統(tǒng)打印借用單并記錄使用情況，以確保各種器具的合理使用及及時(shí)入庫(kù)。2.2.8 辦公自動(dòng)化方面 對(duì)目錄進(jìn)行治理，如：對(duì)目錄的不同分類

37、，對(duì)其是否共享和查看的授權(quán)。對(duì)檔案進(jìn)行治理，如：檔案的增、刪、改、查看等。對(duì)文檔的治理，如：文檔的處理、傳遞、共享、查詢等。對(duì)會(huì)議的治理，如：會(huì)議的登記、保存、查詢和刪除操作，以及與會(huì)議相關(guān)的會(huì)議通知、會(huì)議文件的治理。2.2.9 人事治理方面 對(duì)職工人情況況進(jìn)行治理，如：工傷、開除、退休、辭職等進(jìn)行詳盡治理。 醫(yī)療檔案治理，對(duì)職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療情況等進(jìn)行治理。 安排職工進(jìn)行各方面的培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行歸檔記錄。 依照每個(gè)部門送交的職工出勤和考核指標(biāo)完成情況、車間工資核算情況、職工的其他情況制定工資報(bào)表。三、手工治理下企業(yè)的治理現(xiàn)狀分析3.1 企業(yè)面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部治理壓力 當(dāng)今時(shí)代，

38、在全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的大市場(chǎng)中，不管是流程式依舊離散式的制造業(yè)，不管是單件生產(chǎn)、多品種小批量生產(chǎn)、少品種重復(fù)生產(chǎn)依舊標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品大量生產(chǎn)的制造；制造業(yè)企業(yè)都可能面臨相同的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和內(nèi)部的治理壓力：表3-1 企業(yè)面臨問(wèn)題 具 體 表 現(xiàn) 企業(yè)外部環(huán)境全球經(jīng)濟(jì)一體化，國(guó)內(nèi)外同行企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力；激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，需求多變；產(chǎn)品需求高技術(shù)，多樣化；產(chǎn)品生命周期越來(lái)越短；產(chǎn)品交貨期越來(lái)越短而準(zhǔn)；客戶要求高質(zhì)量，低價(jià)格的產(chǎn)品；好的售后服務(wù)。企業(yè)內(nèi)部壓力庫(kù)存、在制品儲(chǔ)備高；流淌資金占用大；市場(chǎng)周期長(zhǎng)，交貨期不準(zhǔn)；設(shè)備利用率和工時(shí)利用率不高；缺乏必要的生產(chǎn)組織能力；企業(yè)應(yīng)變能力差；生產(chǎn)成本高；生產(chǎn)利潤(rùn)低；信息不通暢；

39、人力資源的素養(yǎng)有待提高。 3.2 企業(yè)面臨的內(nèi)部治理現(xiàn)狀 華科藥業(yè)公司中不同的職能部門負(fù)責(zé)不同的具體事務(wù)，如何將其各個(gè)職能部門之間的信息流、物流、資金流完全的無(wú)縫整合，加強(qiáng)各職能部門之間的作業(yè)銜接，提高信息處理速度，使得治理通暢是一件至關(guān)重要的情況。在傳統(tǒng)的手工作業(yè)下，一般醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)由于受到企業(yè)各部門職能限制，信息不能完全的、及時(shí)的共享，部門之間缺乏高速的信息通道，造成資源的白費(fèi)嚴(yán)峻，部門之間長(zhǎng)期的各自為營(yíng)，缺乏相應(yīng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，導(dǎo)致處理問(wèn)題的行政時(shí)刻加長(zhǎng)，資料傳遞緩慢，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，部門之間信息不統(tǒng)一，責(zé)權(quán)不明確，各部門糾紛不斷。職員責(zé)任相互推委，從而造成了下述問(wèn)題： 3.2.1 信息治理 企

40、業(yè)組織手工收集和處理來(lái)自全國(guó)各地的信息，處理時(shí)效性專門差，差錯(cuò)率高，經(jīng)常出現(xiàn)各種數(shù)據(jù)口徑不一致的情況，造成數(shù)據(jù)可用性差。人為增加各機(jī)構(gòu)的報(bào)表制作，任務(wù)增加了人力消耗，同時(shí)也增加了數(shù)據(jù)失實(shí)的機(jī)會(huì)。銷售部門信息采集不準(zhǔn)確，無(wú)法為生產(chǎn)部門提供有效生產(chǎn)依據(jù)；企業(yè)決策缺乏準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)依據(jù)和分析；企業(yè)治理信息冗長(zhǎng)、準(zhǔn)確性差、不暢通且不能共享、歷史數(shù)據(jù)不易查找。3.2.2 財(cái)務(wù)治理 財(cái)務(wù)部門給出的應(yīng)收帳款不能全面反映客戶信譽(yù)額的占用情況，不能對(duì)企業(yè)資金回籠進(jìn)行有效操縱。 難以及時(shí)全面地掌握企業(yè)的資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)情況； 各部門的費(fèi)用支出情況如何，是否超出預(yù)算？ 如何明白以后一段時(shí)刻將會(huì)有多少銷貨款到帳？有

41、多少采購(gòu)招待付出？ 無(wú)法預(yù)見外幣匯率的變動(dòng)對(duì)企業(yè)將產(chǎn)生的阻礙； 不能及時(shí)地從各分廠/分公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得出總廠/總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表； 產(chǎn)品制造成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品價(jià)格缺乏合理性。3.2.3 客戶服務(wù)在面向客戶服務(wù)的領(lǐng)域，不能快捷地為客戶提供配貨、送貨服務(wù)，無(wú)法及時(shí)出貨，對(duì)客戶、市場(chǎng)反應(yīng)緩慢，不能向客戶提供更準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)地、規(guī)格等，阻礙企業(yè)信譽(yù)。3.2.4 庫(kù)存治理公司組織中缺少專門的力量監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物資周轉(zhuǎn)，幸免產(chǎn)品長(zhǎng)期積壓庫(kù)存，造成損失或阻礙產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)品牌造成阻礙。在全年中如何保持合理的庫(kù)存，以預(yù)防庫(kù)存短缺，幸免生產(chǎn)停頓？3.2.5 銷售治理在價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量等方面，難以對(duì)銷售過(guò)程加以操縱

42、，以確保局部利益和公司整體利益的平衡。 當(dāng)某地物資緊缺時(shí)，不能在專門短時(shí)刻內(nèi)組織物資到位。 客戶信用評(píng)估不足，常造成貨款收不回； 產(chǎn)品銷售情況缺乏細(xì)致的分析。3.2.6 生產(chǎn)治理 設(shè)備利用率和工時(shí)利用率不高。 缺乏多品種中小批量和復(fù)雜產(chǎn)品的生產(chǎn)組織能力。 本年、本月生產(chǎn)什么？是否有足夠的能力去完成它們？ 各級(jí)打算的執(zhí)行情況如何？生產(chǎn)是否均衡？ 常常不能按進(jìn)度生產(chǎn)，確保及時(shí)交貨； 如何加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量操縱和跟蹤？3.2.7 采購(gòu)治理 由于采購(gòu)部門的不及時(shí)采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)缺料，使倉(cāng)庫(kù)那個(gè)供應(yīng)部門無(wú)法為生產(chǎn)部門及時(shí)供料，造成生產(chǎn)線上缺料，或者半成品生產(chǎn)部門不能及時(shí)完成，迫不得已生產(chǎn)部門臨時(shí)改變差不多制定好的生

43、產(chǎn)打算，或者將差不多生產(chǎn)了一半的半成品擱置一邊，改變生產(chǎn)不缺料的產(chǎn)品。此一行為導(dǎo)致線上物料過(guò)多，不僅占用空間，給企業(yè)造成了成本、費(fèi)用的損失，也成為不及時(shí)出貨的首要緣故；采購(gòu)打算不準(zhǔn)確，有時(shí)候采購(gòu)部門全然不明白要采購(gòu)什么，什么時(shí)候采購(gòu)，只好先采購(gòu)一部分做預(yù)備，即所謂的安全庫(kù)存量；最終，安全庫(kù)存量變成了不安全的隱患、導(dǎo)火索，導(dǎo)致庫(kù)存成本過(guò)高，呆滯料過(guò)多，為企業(yè)帶來(lái)無(wú)盡的苦惱； 如何明白原料和備件的供應(yīng)情況及困難所在？ 物料需求打算缺乏準(zhǔn)確性，也是造成采購(gòu)部門采購(gòu)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的因素之一。 采購(gòu)部門采購(gòu)打算不準(zhǔn)確，源于生產(chǎn)任務(wù)不準(zhǔn)確，生產(chǎn)任務(wù)變數(shù)過(guò)多，造成采購(gòu)行為與生產(chǎn)用料行為不同步，導(dǎo)致物料或缺或多的

44、現(xiàn)象。生產(chǎn)打算人員每日不停的在進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)安排的調(diào)整，生產(chǎn)治理人員每天都要開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，來(lái)確定當(dāng)日或者明日后日的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)果是壓縮生產(chǎn)任務(wù)的排產(chǎn)周期，增加采購(gòu)部門的采購(gòu)次數(shù)，減少每次購(gòu)買數(shù)量，再或者要求供應(yīng)商就近設(shè)立采購(gòu)物料中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等等。但事后發(fā)覺(jué)，以上出現(xiàn)的問(wèn)題照舊出現(xiàn)，前面的困惑依舊困擾；然而，針對(duì)這些現(xiàn)象，我們又能有什么有效的方法來(lái)解決它呢？ 唯一的方法確實(shí)是在企業(yè)不斷進(jìn)行治理創(chuàng)新的基礎(chǔ)上實(shí)施企業(yè)的信息治理系統(tǒng)（ERP）。四、醫(yī)藥行業(yè)的治理特性對(duì)系統(tǒng)的要求 藥品的規(guī)定屬性規(guī)范了醫(yī)藥生產(chǎn)、批發(fā)、零售各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)藥品的銷售去向、質(zhì)量追蹤、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸方式的處理方法。藥品屬性的專門性導(dǎo)致醫(yī)藥

45、企業(yè)在整個(gè)治理過(guò)程中有不于其它任何行業(yè)的企業(yè)治理，具體表現(xiàn)為：4.1 批號(hào)、效期的跟蹤治理 批準(zhǔn)文號(hào)、有效期是與藥品質(zhì)量相關(guān)的重要屬性，是貫穿整個(gè)藥品生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)過(guò)程中最重要的追蹤屬性。它們是國(guó)家GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)范、GSP醫(yī)藥商品質(zhì)量治理規(guī)范的重點(diǎn)核查治理內(nèi)容。也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)單品核算、帳務(wù)勾對(duì)、業(yè)績(jī)考核等治理的重要內(nèi)容。因此，符合醫(yī)藥行業(yè)特征的ERP治理軟件必須對(duì)這一屬性進(jìn)行技術(shù)設(shè)置并全過(guò)程的跟蹤治理。4.2 贈(zèng)樣品的治理 贈(zèng)送樣品，是在國(guó)家藥品限價(jià)政策下，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)藥品銷售價(jià)格采取的一種靈活的處理方式，是社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下藥品面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)物。它關(guān)于醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)都會(huì)

46、阻礙產(chǎn)品銷售毛利、企業(yè)直接利潤(rùn)等。具體對(duì)應(yīng)到企業(yè)的治理中則體現(xiàn)為商品核算、利潤(rùn)考核、業(yè)績(jī)考核等治理的處理。4.3 銷售退貨質(zhì)量治理 醫(yī)藥商品在銷售、消費(fèi)過(guò)程中因產(chǎn)品的質(zhì)量或其他緣故發(fā)生的銷售退貨。銷售退貨過(guò)程中藥品質(zhì)量需進(jìn)行跟蹤治理，并在貨源方（工業(yè)企業(yè)）明確銷退藥品的處理方案。整個(gè)過(guò)程是真實(shí)的物流。對(duì)產(chǎn)品的銷售額、銷售利潤(rùn)、銷售毛利等產(chǎn)生阻礙。4.4 返利治理 在現(xiàn)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，工業(yè)企業(yè)靈活的針對(duì)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)在營(yíng)銷過(guò)程中采納的激勵(lì)手段和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策。具體形式有按“時(shí)”返利、按“量”返利、“協(xié)商”返利、“合同”返利和其他返利等。4.5 立體化倉(cāng)儲(chǔ)治理 藥品在流通過(guò)程中的質(zhì)量保證需要存放符自身的

47、屬性及國(guó)家醫(yī)藥治理部門對(duì)藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)的相關(guān)規(guī)定。而物理位置的局限開拓了藥品儲(chǔ)存向立體的延伸和進(jìn)展。在立體治理?xiàng)l件下對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部五大區(qū)的維護(hù)就顯得特不的繁雜和必要。而傳統(tǒng)的人工碼放、存儲(chǔ)變得不可能。引進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)物理倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行立體化倉(cāng)儲(chǔ)治理變應(yīng)運(yùn)而生了。這同時(shí)是檢驗(yàn)成熟ERP軟件是否符合生產(chǎn)力要求和對(duì)社會(huì)需求具有前瞻性滿足率的標(biāo)準(zhǔn)。4.6 GMP藥品質(zhì)量的治理 GMP是藥品生產(chǎn)和質(zhì)量治理的差不多準(zhǔn)則，適用于藥品制劑生產(chǎn)的全過(guò)程、原料藥生產(chǎn)中阻礙成品質(zhì)量的關(guān)鍵工序。要緊包含：GMP質(zhì)量治理、質(zhì)量監(jiān)控（QA）、質(zhì)量檢驗(yàn)（QC）及計(jì)量器具治理等。 五、系統(tǒng)需求分析 5.1 總體需求分不建立藥品批發(fā)系

48、統(tǒng)和外地辦事處經(jīng)營(yíng)操縱體系；強(qiáng)化藥品物流環(huán)節(jié)中的質(zhì)量操縱體系，優(yōu)化調(diào)配方案；分不藥品品種核算利潤(rùn)與費(fèi)用；建立完善的人員績(jī)效考核體系；提供對(duì)各品種藥品的在線式經(jīng)營(yíng)信息反應(yīng)與分析。5.2 軟件功能要求絕對(duì)保證數(shù)據(jù)的安全與一致性，建立數(shù)據(jù)保密與授權(quán)機(jī)制；提高數(shù)據(jù)查詢運(yùn)算速度；提高系統(tǒng)的可操作性，制單簡(jiǎn)捷，分析工具化；提高系統(tǒng)的自維護(hù)能力，不是通過(guò)程序修改，而是利用專門的工具進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)；建立基于崗位定義和分級(jí)授權(quán)的企業(yè)動(dòng)態(tài)治理；建立系統(tǒng)運(yùn)行的責(zé)任審計(jì)、安全監(jiān)控；形成整個(gè)軟件系統(tǒng)的可組合性結(jié)構(gòu)，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，改變以往“打補(bǔ)釘”式的系統(tǒng)擴(kuò)展與調(diào)整。5.3 藥品銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求 要緊體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：建

49、立公司治理系統(tǒng)的整體架構(gòu) 實(shí)現(xiàn)公司對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)控和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。在公司與各直屬分支機(jī)構(gòu)之間實(shí)現(xiàn)信息互通，建立公司一體化經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。供貨商資質(zhì)認(rèn)證 強(qiáng)化藥品質(zhì)量治理，滿足國(guó)家對(duì)藥品生產(chǎn)單位的GMP生產(chǎn)規(guī)范要求；強(qiáng)化藥品物流過(guò)程治理，優(yōu)化發(fā)物資流調(diào)配方案。過(guò)程治理 基于業(yè)務(wù)卡片的批次核算與批號(hào)效期跟蹤，逐筆業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)控。 實(shí)現(xiàn)藥品單品種核算、辦事處經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)核算以及人員績(jī)效考核。動(dòng)態(tài)操縱 關(guān)于業(yè)務(wù)底層操作行為（權(quán)限、方式）即執(zhí)行政策的設(shè)置系統(tǒng)。決策支持系統(tǒng) 數(shù)據(jù)數(shù)理加工機(jī)制（排序、過(guò)濾、對(duì)比、報(bào)表設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)推斷量化）、數(shù)據(jù)分析工具（ABC分析、EXCEL、SAS、SPSS數(shù)據(jù)灌入輸出）、多線索多角

50、度常規(guī)分析模塊（財(cái)務(wù)成本、生產(chǎn)與銷售狀況、進(jìn)貨、庫(kù)存）。遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)協(xié)作5.4 內(nèi)外環(huán)境變化因素對(duì)軟件系統(tǒng)提出的要求政策的變化，如物價(jià)調(diào)整、GSP規(guī)范、工商稅務(wù)政策規(guī)定的調(diào)整。公司部門職能調(diào)整，要求軟件系統(tǒng)能進(jìn)行機(jī)構(gòu)與職能動(dòng)態(tài)定義。業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，要求軟件系統(tǒng)能進(jìn)行業(yè)務(wù)流程動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)。結(jié)合公司進(jìn)展策略，開拓醫(yī)療直銷市場(chǎng)，對(duì)社會(huì)庫(kù)存的治理，費(fèi)用與資金治理。經(jīng)營(yíng)模式的多元化、結(jié)算模式多樣化（批發(fā)、零售、連鎖配送、統(tǒng)進(jìn)分銷）。5.5 從企業(yè)的技術(shù)現(xiàn)狀動(dòng)身對(duì)軟件系統(tǒng)的要求易維護(hù)、易擴(kuò)展，使企業(yè)的技術(shù)人員具有開發(fā)和獨(dú)立維護(hù)能力。要達(dá)到這一要求，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須是規(guī)范且具有自組能力，并有相當(dāng)強(qiáng)大的維護(hù)工具。界面清

51、晰、操作簡(jiǎn)單，系統(tǒng)操作無(wú)需專業(yè)技術(shù)。能夠達(dá)到全員上機(jī)。關(guān)于治理層、決策層經(jīng)營(yíng)分析和診斷系統(tǒng)，要求做到：數(shù)據(jù)提取簡(jiǎn)單，分析工具易學(xué)易用。建立個(gè)人工作界面。5.6 企業(yè)進(jìn)展對(duì)軟件系統(tǒng)的要求通過(guò)遠(yuǎn)程通訊與異地機(jī)構(gòu)或外勤人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和業(yè)務(wù)配合（采納：電話線MODEM或WebServer方式）。建立實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存銷售”進(jìn)行“無(wú)紙貿(mào)易”的商業(yè)增值網(wǎng)絡(luò)，將供應(yīng)商、客戶（醫(yī)院）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。制造新的企業(yè)運(yùn)作模式。建立公司統(tǒng)一的對(duì)外聯(lián)系，解決公司企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與各種相關(guān)外部網(wǎng)的聯(lián)系。在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)（Internet）上建立企業(yè)主頁(yè)（Homepage）收集和公布有關(guān)商務(wù)信息，為企業(yè)制造更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。建立公司內(nèi)部無(wú)紙辦公

52、系統(tǒng)(OA)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議、文檔的保密、發(fā)送、接收、進(jìn)行會(huì)議安排、日常打算、檔案治理、人事治理、電子郵件等。六、華科藥業(yè)公司ERP解決方案 ERP信息治理系統(tǒng)軟件對(duì)企業(yè)治理需求的滿足程度，取決于軟件供應(yīng)商對(duì)行業(yè)的理解和治理模型的科學(xué)抽取。換言之，ERP供應(yīng)商需要將理解及研究的行業(yè)治理需求具體實(shí)現(xiàn)于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。 在那個(gè)地點(diǎn)，要緊針對(duì)華科藥業(yè)公司的治理現(xiàn)狀和醫(yī)藥行業(yè)的特性提出一些具體的解決方案，供華科公司決策層參考。 6.1總體思路 針對(duì)企業(yè)需求分析，我們提出本解決方案的總體思路如下：物料供應(yīng)與原材料倉(cāng)庫(kù)的信息整合和共享，解決采購(gòu)部門與倉(cāng)儲(chǔ)部門業(yè)務(wù)流程的脫節(jié)問(wèn)題，幸免或減少物料采購(gòu)和收貨

53、的任意性；生產(chǎn)打算與物料供應(yīng)的信息整合和共享，解決生產(chǎn)打算部門與采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)流程的脫節(jié)問(wèn)題，確保生產(chǎn)打算與物料采購(gòu)打算的一致，真正做到物料采購(gòu)與生產(chǎn)打算協(xié)調(diào)統(tǒng)一；生產(chǎn)成本核算的自動(dòng)化，且同時(shí)滿足企業(yè)對(duì)外成本核算的要求和企業(yè)了解真實(shí)成本的要求；設(shè)備治理要規(guī)范，減少人為因素、經(jīng)驗(yàn)主義的阻礙，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，完成對(duì)所有設(shè)備的詳細(xì)治理，并自動(dòng)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢和維修進(jìn)行報(bào)警；質(zhì)量操縱的電腦化，將人為質(zhì)量放行，改為電腦內(nèi)部作業(yè)流程的質(zhì)量放行單機(jī)制。通過(guò)電腦化的治理，隨時(shí)了解質(zhì)量檢驗(yàn)情況，并真正發(fā)揮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)過(guò)程操縱的能力；6.2 華科藥業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則6.2.1華科藥業(yè)的進(jìn)展對(duì)軟件設(shè)計(jì)模式的要求華科藥業(yè)

54、公司作為一個(gè)正在擴(kuò)展、而適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)作模式的生產(chǎn)營(yíng)銷企業(yè)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)化、信息化技術(shù)并充分利用計(jì)算機(jī)治理系統(tǒng)，構(gòu)建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代的治理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，以輔助企業(yè)決策治理，延伸企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的空間范圍是企業(yè)進(jìn)展的現(xiàn)實(shí)和迫切需要。然而，在這一時(shí)期內(nèi)，尤其在企業(yè)改制之后，企業(yè)的治理、業(yè)務(wù)運(yùn)作遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有定型。因此，要求計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，尤其是企業(yè)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)一定要有前瞻性、可擴(kuò)展性和變異性。不僅要考慮企業(yè)的目前需要，而且要有一整套應(yīng)變機(jī)制或動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制來(lái)滿足以后幾年乃至更遠(yuǎn)時(shí)期的需求形態(tài)和經(jīng)營(yíng)模式。確切地講，企業(yè)所構(gòu)建的應(yīng)用軟件系統(tǒng)應(yīng)具備“流程再造（BPR）”和“自我再設(shè)計(jì)”能力；能夠動(dòng)態(tài)地進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的定義調(diào)整

55、、部門崗位定義、人員授權(quán)、業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)重組；適應(yīng)業(yè)務(wù)流中諸環(huán)節(jié)的多模式運(yùn)作。使系統(tǒng)具有對(duì)自身進(jìn)行配置和更新組合的機(jī)制，才能充分滿足企業(yè)在進(jìn)展中的應(yīng)用需求，從而規(guī)避企業(yè)的投資重復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。6.2.2 由上向下的設(shè)計(jì)、由下向上的分步實(shí)施原則在進(jìn)行功能分解，建立結(jié)構(gòu)模型、功能模型時(shí)，應(yīng)當(dāng)由頂向下去做，而在實(shí)施時(shí)和建立信息模型時(shí)應(yīng)當(dāng)先考慮低層的建立，然后逐步向中層及高層進(jìn)展。因此，為了保證能分期分步實(shí)施、邊實(shí)施邊見到效益，因此在設(shè)計(jì)各子系統(tǒng)時(shí)應(yīng)當(dāng)以集成為主線，考慮如何將子系統(tǒng)設(shè)計(jì)成既能集成運(yùn)行，又能獨(dú)立運(yùn)行的系統(tǒng)，如此既便于各子系統(tǒng)分期個(gè)不實(shí)施，也便于今后將各子系統(tǒng)獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)進(jìn)行調(diào)試及維護(hù)。6.2.

56、3目標(biāo)合適、有限投資、逐步進(jìn)展的原則系統(tǒng)的優(yōu)化是多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題，不存在最優(yōu)解，而只有協(xié)調(diào)解（Trade-Off）。因此，應(yīng)當(dāng)依照“有限合理性原理”，依照企業(yè)的有用需求（當(dāng)前的和長(zhǎng)遠(yuǎn)的），按照企業(yè)可能作出的投資規(guī)模，定出相應(yīng)的合適目標(biāo)，盡早實(shí)現(xiàn)、盡早取得投資回報(bào)，今后再以此為基礎(chǔ)逐步進(jìn)展。6.2.4先保證有用性、可靠性，后追求先進(jìn)性、科學(xué)性原則生產(chǎn)企業(yè)與學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)不同，如此系統(tǒng)的投建有專門明確的、特不的生產(chǎn)背景。有用、可靠是最為重要的因素，因此應(yīng)當(dāng)盡量采納成熟技術(shù)。在開放平臺(tái)與標(biāo)準(zhǔn)化界面、開發(fā)工具包等的選擇和設(shè)計(jì)時(shí)，不能標(biāo)新立異，搞過(guò)多的探究式、研究式開發(fā)。因此沒(méi)有先進(jìn)性、科學(xué)性，系統(tǒng)的壽命

57、就可不能長(zhǎng)久。因此設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)充分考慮以后的進(jìn)展，設(shè)備的余量不必留得過(guò)大，夠用就行，但應(yīng)當(dāng)有超前意識(shí)，在可靠、安全的前提下，盡量作到先進(jìn)、科學(xué)，以充分愛護(hù)目前的這部分投資。6.2.5 建立C/S結(jié)構(gòu)和多層體系結(jié)構(gòu)，遵循分布、開放、互連原則客戶機(jī)/服務(wù)器（Client/Server）和掃瞄器/服務(wù)器(Browser/server)體系結(jié)構(gòu)已被數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品開發(fā)者、硬件制造廠商、系統(tǒng)集成商和寬敞的用戶廣為使用，證明是一種較為理想的成熟的體系結(jié)構(gòu)。采納這兩種體系結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)分布式操作，可大大減輕服務(wù)器和主干網(wǎng)的負(fù)擔(dān)，更有效地使用計(jì)算機(jī)資源，大大提高通訊和操縱的效率。多層體系結(jié)構(gòu)是在C/S和B/S結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步

58、進(jìn)展的計(jì)算體系結(jié)構(gòu)，適用于移動(dòng)辦公和Internet應(yīng)用。C/S和B/S結(jié)構(gòu)結(jié)合起來(lái)，能夠充分發(fā)揮兩者的優(yōu)點(diǎn)。開放性差不多成為新的一代信息系統(tǒng)的差不多要求，設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)充分考慮，使所建的系統(tǒng)易于擴(kuò)充，容易實(shí)現(xiàn)多廠商產(chǎn)品的集成，能專門方便地與其他系統(tǒng)互連。這種開放性和互連性既體現(xiàn)在硬件平臺(tái)、系統(tǒng)軟件平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的選擇中，也體現(xiàn)在應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中。6.3 方案綜述 本節(jié)描述了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)的解決方案要點(diǎn)：6.3.1 系統(tǒng)的流程設(shè)計(jì) 以更好地滿足系統(tǒng)目標(biāo)為前提條件，使以后的治理體系更能有效地利用信息技術(shù)給業(yè)務(wù)流程帶來(lái)的有利支持。盡量少受低效手工流程的阻礙。6.3.2 業(yè)務(wù)綜合治理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)綜合治理系統(tǒng)

59、運(yùn)行在業(yè)務(wù)運(yùn)作的第一線，是各種業(yè)務(wù)操作的平臺(tái)，對(duì)整個(gè)銷售物流系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行起重要作用。其模塊包括：企業(yè)再設(shè)計(jì)模塊、基礎(chǔ)設(shè)施模塊、銷售業(yè)務(wù)模塊、銷售結(jié)算模塊、調(diào)配業(yè)務(wù)模塊、采購(gòu)業(yè)務(wù)模塊、采購(gòu)結(jié)算模塊、倉(cāng)庫(kù)治理模塊、運(yùn)輸治理模塊、庫(kù)存治理模塊、價(jià)格治理模塊、銷售核算模塊、進(jìn)貨核算模塊、存貨核算模塊等部分。 6.3.3 物流調(diào)配系統(tǒng) 物流調(diào)配系統(tǒng)將整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)中的庫(kù)存作為一個(gè)整體，對(duì)其進(jìn)行最佳操縱和配置。同時(shí)支持建立從請(qǐng)貨到運(yùn)送物資全過(guò)程的快速物流響應(yīng)系統(tǒng)。要緊模塊包括：配送中心及對(duì)象配置模塊、補(bǔ)貨與請(qǐng)貨處理、配送決策、配送定位、配送收貨處理、配送實(shí)收信息反饋、全局庫(kù)存治理。 6.3.4 綜合經(jīng)營(yíng)信

60、息系統(tǒng) 從業(yè)務(wù)綜合治理系統(tǒng)中采集銷售、資金回籠、欠款和運(yùn)輸綜合數(shù)據(jù)，加以集中治理，以便從各個(gè)方面加以分析利用；提供實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表功能的統(tǒng)一環(huán)境。能夠?qū)崿F(xiàn)多維度的統(tǒng)計(jì)分析，有強(qiáng)大的組合報(bào)告功能；并作為銷售考核專項(xiàng)開發(fā)的基礎(chǔ)平臺(tái)。6.3.5 憑證生成系統(tǒng) 按照本企業(yè)會(huì)計(jì)處理的要求及科目設(shè)置，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，形成制作記帳憑證的所需統(tǒng)計(jì)金額，并確保借貸平衡；自動(dòng)將憑證生成到財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)中或形成DBF格式文件。由于各企業(yè)具體會(huì)計(jì)處理有專門大靈活性和差異性，憑證生成系統(tǒng)應(yīng)具有專門強(qiáng)的配置靈活性。憑證生成系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)流向可進(jìn)行自由的定義和設(shè)置，可對(duì)數(shù)據(jù)流向的時(shí)刻、效果、在財(cái)務(wù)系統(tǒng)