采購合同履行課件

1、采購合同履行武漢交通職業(yè)學院-梁世翔一、知識目標了解采購合同履行的原則掌握采購訂單的管理步驟掌握采購結算流程掌握采購退貨流程二、技能目標能夠執(zhí)行采購訂單管理流程能夠處理不同支付方式下的支付手續(xù)能夠進行貨款支付信息處理能夠填寫驗收報告 能夠決定退貨、換貨的種類和數(shù)量三、工作（作業(yè)）流程執(zhí)行訂單訂單跟蹤貨物驗收問題處理財務結算出具票據(jù)任務1 訂單管理1.任務描述 采購合同簽訂后，企業(yè)采購員可根據(jù)本企業(yè)生產經營的需要，按照各部門的采購申請和計劃制作采購訂單，定期向供應商出具采購訂單，并進行訂單的跟蹤與執(zhí)行，直到對采購訂單進行傳遞和歸檔為止。 本任務要求通過電子商務系統(tǒng)或者采購訂單管理系統(tǒng)模擬準確、迅

2、速下達訂單。任務1 訂單管理2.知識準備 采購合同履行的原則采購訂單的管理 知識準備一、采購合同與采購訂單1.采購合同：對雙方的約束，規(guī)定雙方的權利、義務2、采購訂單：具體每一筆采購業(yè)務的載體。聯(lián)系：采購合同的履行包括訂單管理、驗貨、結算、違約處理。二、采購合同的改選原則：實際、適當、協(xié)作、經濟合理采購合同履行監(jiān)控表任務概要采購合同履行環(huán)節(jié)控制相關說明訂單執(zhí)行供應商收到企業(yè)采購部的采購訂單后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨訂單跟蹤采購部定期關注、跟蹤訂單的進程，根據(jù)需要催促供應商在交貨期內交貨貨物驗收采購部會同相關部門人員驗收貨物，填寫貨物檢驗表問題處理采購部收到相關部門反饋的問題后，與供應

3、商共同解決有問題的貨物及處理其他相關的問題財務結算財務部核查貨物驗收單、采購訂單，確定應付款的具體數(shù)目出具票據(jù)供應商收到企業(yè)的付款后，及時開具發(fā)票，采購部相關人員予以跟蹤效果評價采購部管理人員對采購合同的執(zhí)行情況進行評價，填寫采購執(zhí)行工作評價表三、采購訂單的概述1、訂單的內容2、如何填寫采購訂單的樣式采購訂單的填寫任務2 進貨驗收任務描述 進貨驗收關系到采購業(yè)務的最終完成，也是采購管理中非常重要的一環(huán)。 本任務要求明確驗收什么，怎樣驗收等有關問題。四、采購訂單處理： 發(fā)出采購信息-接收回復-確認供方交期 1、約定多少時間內供方確認交期 2、訂單需要供方蓋章回傳 3、訂單內容有異議時，需要注明

4、4、價格變更后，要重新確認交期任務2 進貨驗收2.知識準備 進貨驗收一般流程問題處理知識準備一、一般流程進貨驗收表編號： 日期： 年 月 日編號名稱訂貨數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨是否科目會計供應商供應合計檢查驗收結果檢查主管檢查員抽樣： %不良全數(shù)： 個不良總經理成本合計倉庫采購主管核算主管收料主管制單二、問題處理1、數(shù)量不符：多收，采購員補合同，重新生成訂貨通知單，或者拒收 少收，可選擇下次補送，或者限期補送2、代管轉入庫：待查3、不合格：標簽-物品不良或差異報告-采購部、需求部門 退貨、扣款、特采、代管入庫特采定義材料不符合品質規(guī)格時，已進行了選別，追加工等最大努力后

5、，仍不能完全滿足品質規(guī)格，為了使生產不陷于停頓或遭受更大的經濟損失，在影響品質不大的范圍內，限定條件（數(shù)量）而進行的生產。 材料突發(fā)不良，又無良品材料可替代，如若不用，則會引發(fā)全部停產，造成更大的損失，這種類型的特采最多。 任務3 采購結算任務描述 采購結算是采購合同履行中的一個重要環(huán)節(jié)，也是雙方履行合同規(guī)定的要約和承諾的重要內容。 當采購物品完成了驗收入庫以后，一般企業(yè)就將進入貨款支付（采購結算）階段。要求，接著“任務2”利用系統(tǒng)進一步模擬完成采購結算業(yè)務操作。任務3 采購結算2.知識準備 采購結算流程采購結算管理采購結算方式的選擇任務4 采購退貨1.任務描述 企業(yè)在實際工作中有時會發(fā)現(xiàn)貨品

6、中有不合格品，或者因為其他原因，要進行退（換）貨處理。 要求，接著“任務3”利用系統(tǒng)進一步模擬完成采購退貨業(yè)務操作。 任務4 采購退貨2.知識準備 采購退貨流程退貨管理制度示例采購業(yè)務模擬實訓技能訓練實訓目標根據(jù)給定資料按系統(tǒng)步驟完成錄入與管理環(huán)境要求：情境資料、訂購單、教材、有關單據(jù)以及采購實訓室相關“采購訂單管理系統(tǒng)”（如協(xié)創(chuàng)采購訂單管理系統(tǒng)）、網(wǎng)絡和電腦等 情景描述：工作流程：根據(jù)給定資料，利用系統(tǒng)完成訂單管理、進貨驗收。 操作步驟：根據(jù)實訓室有關軟件使用說明進行操作?，F(xiàn)以“協(xié)創(chuàng)采購訂單管理系統(tǒng)”為例。1.登入“協(xié)創(chuàng)采購訂單管理系統(tǒng)”主界面，先點擊左上角“幫助，認真閱讀有關說明；2.點擊右上角“新手向導”，創(chuàng)建有關“帳套”；3.進入“采購管理”界面。4.點擊“采購訂貨”，根據(jù)給定情景結合網(wǎng)絡查詢，準確填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和金額等信息。5.按系統(tǒng)設置和特點，模擬完成全部采購業(yè)務系統(tǒng)操作工作。實訓報告一、報告內容包括：1.實訓目的與要求；2.實訓簡介；3.實訓準備（如從實訓前的團隊組建及實訓中的團隊活動，對實訓規(guī)則的熟悉，團隊成員之間商討戰(zhàn)略及戰(zhàn)術等過程）；4. 實訓過程及內容；5.實訓心得與體會；二、“指導教師批閱意見”指教師對實習報告內容及撰寫質量的評價意見，可手寫也可打印，“簽名”要求手簽；三、